现过逾期及违约情况，系 统查询征信为良好。报告期内，公司经营活动现金流入 464.70 亿元，经 营活动现金流出 439.33 亿元，经营活动产生的现金流量净额25.37亿元，2024 年一季度，共完成续作融资业务 39.62 亿元， 尚未使用授信 28 亿元，另有租赁、债券等融资方式做补充，可以充分保证即期债务偿付及 利息支付。

　　5、公司拟采取的应对措施

　　公司将采取包括但不限于以下措施持续改善经营业绩，积极应对相 关流动性风险，并做好信息披露工作。

　　（1）在资金管理方面，公司长期坚持“ 以收定支、收支平衡”的基 本原则，严格资金预算管理，严控资金支出方向，保证资金向高效领域和 项目倾斜，同时，公司不断优化融资结构，降低融资成本，使融资规模与 公司资金需求相匹配，避免过度融资。

　　（2）在特钢转型方面。坚定特钢发展方向，集中精力做强高端产品， 着眼当前，要在“煤矿液压支架用高强度钢、高强度商用车及工程机械用 钢、锅炉和压力容器钢”“ 电工钢、镀锌家电用钢”板块中，打造能够跻 身行业排名前五的 3 个热轧和 2 个冷轧拳头产品。抓好“填平补齐 ”项 目落地，按照轻重缓急程度，推进工艺完善项目建设，增强自身实力。

　　（3）在绿色化发展方面。以精益化管理为抓手，提升环境管理能力， 扎实做好“查漏补缺”，抓牢有组织、无组织排放管控，确保各项排放指 标稳定达标。稳定系统能源介质平衡，强化能源节约回收能力，提高能源 利用效率，进一步提升自发电量和发电比例，建强循环发展根基。深入推 进环保设施改造提升工作，优化环保成本管控模型，持续压减环保成本。

　　（4）在智能化升级方面。坚持创新驱动，加快搭建智能管理平台， 集成采购、营销、技术、质量等各管理终端数据信息，运用 AI、大数据 运算等新兴技术，辅助分析、研判生产经营形势，实现管理决策更加科学、 准确、高效。加快数字化填平补齐，推进工艺、装备、产线智能化改造升 级，增强生产制造各环节管控能力，提升数字管理效能。

　　（5）在降本增效方面。强化系统降本思维，优化炉料结构，坚持采 购使用相结合，灵活调整各类资源使用比例，积极拓展资源渠道，科学做 好原燃料价效评估，稳定产品实物质量，提升经济资源使用比例。强化高

　　炉趋势化管理，优化操作工艺，精细过程管控，提升高炉经济料适应力， 降低原燃料消耗。深化降本专项攻关，紧盯合金优化、热装热送、节铁增 钢等降本关键点持续发力，进一步提升行业排名，推动全流程降本。

　　（6）在优化管理方面。提升管理效能，围绕扁平化、高效化管理要 求，进一步优化组织架构，整合相近职能，精简人员流程，着力构建结构 扁平化、管理专业化、决策集中化的一贯制管理体系。充分发挥考核“指 挥棒”“风向标”作用，坚持以效益为中心，优化绩效考核机制、考评办 法，明确考核的刚性要求，突出结果导向，强化目标激励，根据目标完成 情况重奖重罚，拉开薪酬分配差距，以硬指标、硬考核、硬约束激发干部 职工干事创业活力。

　　综上所述，公司目前经营正常，经营活动现金流入充足，对债务和 利息的偿付能力较强；银行授信余额储备较大，融资渠道多元，融资能力 较强。公司偿债风险总体处于可控范围，不存在流动性风险。

　　二、年审会计师执行的主要核查程序

　　我们按照中国注册会计师审计准则的要求，设计和执行了相关程序， 针对相关事项实施的审计程序包括但不限于：

　　1、获取银行对账单及银行存款余额调节表，对银行账户余额、受限 情况、受限原因、是否存在资金账户归集银行承兑汇票及信用证情况等进 行了函证，并对函证过程进行控制；

　　2、获取保证金相关合同，根据期末应付票据的余额，并结合约定的 保证金比例，对期末银行承兑汇票保证金的余额进行测算，检查是否存在 重大差异；

　　3、检查银行承兑汇票保证金、保函保证金的金额与相应银行承兑汇 票、业务规模的匹配性。检查相关的协议或银行授信审批文件，将保证金 户对账单与相应的交易进行核对，复核账面记录的保证金是否与协议约 定的保证金一致。

　　三、核查结论

　　基于上述执行的审计程序，我们认为公司受限货币资金与应付票据 规模相匹配，保证金比例符合行业整体情况和公司自身资信水平，未发现 存在变相为其他方提供保证的情况。

　　问题 4.关于在建工程。年报显示，公司 2021 年至 2023 年固定资产 期末余额分别为 165.73 亿元、169.08 亿元、158.87 亿元，处于较高水 平。2023 年在建工程期末余额为 36.61 亿元，同比增加 56.29%，为近八 年来最高值。其中，周口产业园产能置换一期一步工程、周口产业园二期 宽厚板生产线本期增加金额较多，分别达到 7.42 亿元、3.66 亿元。此 外，安钢电磁新材料项目一期工程于 2021 年启动，预算数 4.85 亿元，

　　2022 年度、2023 年度工程进度分别为 73.58%、74.79%，进度变化较小； 给排水综合治理于 2019 年启动，预算数 2.88 亿元，2023 年度工程进度 仅达到 57.59%，进展缓慢；安钢“公园式、森林式 ”园林化工厂建设一 期工程于 2018 年启动，预算数 1.34 亿元，2019 年至 2023 年度工程进 度仅从 55.74%上升至 85.51%，进展缓慢。请公司：（1）结合近三年同 行业公司收入、毛利率水平变化、主要产品市场供需情况、价格走势、公 司在手订单、相关产能建设、立项背景、投资规划、投放进度及产能利用

　　率等，说明主要在建工程项目与主业的协同性，持续投入大额固定资产 及在建工程的合理性和必要性，以及是否存在产能过剩和资产减值的风 险；（2）结合公司主要在建工程项目的后续实施计划、尚需投入金额、 预计达到可使用状态的时点、各年转固金额、转固条件及达成情况等事 项，说明在建工程项目推进是否符合预期，前期是否存在转固不及时或 应计提减值未计提的情况；（3）逐年逐项披露近三年在建工程支付金额 前五名供应商情况，包括名称、交易内容、交易金额及结算情况、是否为 关联方或潜在关联方等，说明是否存在资金通过在建工程、固定资产项 目流向控股股东及其关联方的情况。请年审会计师发表意见。

　　一、公司回复：

　　（一）结合近三年同行业公司收入、毛利率水平变化、主要产品市 场供需情况、价格走势、公司在手订单、相关产能建设、立项背景、投资 规划、投放进度及产能利用率等，说明主要在建工程项目与主业的协同 性，持续投入大额固定资产及在建工程的合理性和必要性，以及是否存 在产能过剩和资产减值的风险；

　　1、近三年同行业公司收入、毛利率水平变化、主要产品市场供需情 况、价格走势

　　近三年同行业可比公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛 利率、主要产品产销量情况如下所示：

　　■

　　■

　　注：①可比公司数据来源于上市公司年度报告；

　　②主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入；

　　③产品售价=主营业务收入/销量

　　通过上表可以看出，公司与同行业可比公司主营业务收入、产品销 售价格近三年均呈现逐年减弱趋势，公司主营业务毛利率、销量及产品售 价均处于行业中游水平，且变化趋势与同行业可比公司趋势基本相同。

　　从行业趋势和市场供需来看，钢铁行业基本面弱势，但未来有望实 现质提升和量增长，钢铁行业发展机遇与挑战并存；从国内层面看，中央 经济工作会议提出坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，将出台诸多 有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，保持经济合理增速，国内需求状 况将有效改善，带动机械、汽车、新型基础设施等用钢需求逐步释放，短 期内房地产市场还有一定的稳定发展空间，这也是钢铁行业转型发展的 重要机遇期；从行业层面看，虽然钢材消费总量下降是必然趋势，但随着 钢材消费结构不断优化，钢铁行业迎来新一轮产业变革，从速度到质量、 从总量到品种的转换正在加速演进。

　　2、公司在手订单、相关产能建设及产能利用率

　　（1）公司在手订单情况

　　2021 年末至 2023 年末，公司建材、板带材在手待执行的订单情况 如下：

　　■

　　（2）相关产能建设、产能利用率情况

　　公司 2021 年至 2023 年产能利用率分别为 73.68%、73.66%和 89.63%。 2021 年、2022 年公司面对秋冬季区域实施严厉的环保限产措施，安阳基 地烧结机、高炉长时间处于不饱和生产模式，产能整体发挥不足，以及复 杂多变的市场形势造成产能利用率较低。

　　3、相关项目立项背景、投资规划、投放进度

　　（1）周口产业园产能置换一期一步工程项目

　　■

　　（2）周口产业园二期宽厚板生产线项目

　　■

　　（3）安钢电磁新材料一期工程项目

　　■

　　（4）给排水综合治理项目

　　■

　　（5）安钢公园式森林式园林化工厂建设一期工程

　　■

　　总体来看，公司按照河南省钢铁产能调整及加快钢铁产业高质量发 展实施方案要求，提升产品竞争力，建设周口产业园钢铁项目，电磁新材 料项目，做优做强主业。并在相关项目上持续投入大额固定资产和在建工 程。公司始终践行绿水青山就是金山银山理念，贯彻国家及地方环保政策， 积极推进环保治理，绿色发展。公司始终以稳住基本盘、迈向中高端、抢 占新赛道，持续深挖降本增效潜力为战略导向，并在安钢周口与环保项目 上持续大额投入，主要在建工程项目与加速推进绿色化、智能化、安全化 和特钢转型发展“三化一转”战略目标密切相关，公司产能利用率目前处

　　于较高水平，不存在产能过剩和资产减值的风险。

　　（二）结合公司主要在建工程项目的后续实施计划、尚需投入金额、 预计达到可使用状态的时点、各年转固金额、转固条件及达成情况等事项， 说明在建工程项目推进是否符合预期，前期是否存在转固不及时或应计  提减值未计提的情况；

　　1、周口产业园产能置换一期一步工程项目

　　■

　　2、周口产业园二期宽厚板生产线项目

　　■

　　■

　　3、安钢电磁新材料一期工程项目

　　■

　　4、给排水综合治理项目

　　■

　　5、安钢公园式森林式园林化工厂建设一期工程

　　■

　　根据《企业会计准则第 4 号一一固定资产》及《企业会计准则第 4 号一一固定资产应用指南》的相关规定，自行建造固定资产的成本，由建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；已达到预定 可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其 成本，并计提折旧。公司按照相关准则规定进行账务处理。公司对在建工 程项目严格按照内控管理制度进行管理，对达到使用状态的在建工程及 时转固，总体项目进度与计划相匹配。

　　综上所述，公司在建工程项目推进符合预期，前期不存在转固不及 时或应计提减值未计提的情况。

　　（三） 逐年逐项披露近三年在建工程支付金额前五名供应商 情况，包括名称、交易内容、交易金额及结算情况、是否为关联方 或潜在关联方等，说明是否存在资金通过在建工程、固定资产项目 流向控股股东及其关联方的情况。

　　1、周口产业园产能置换一期一步工程

　　近三年交易金额前五名供应商情况如下：            单位：万元

　　■

　　■

　　注：济钢集团国际工程技术有限公司 2021 年-2023 年，累计交易金额 15,008.85 万元， 累计支付金额 14,773.71 万元；中国空分工程有限公司2020年-2022年，累计交易金额 30,574 万元，累计支付金额 25,948.49 万元。以上供应商支付与交易金额相匹配。

　　2、周口产业园二期宽厚板生产线

　　该项目为公司 2023 年新投入的项目，2023 年度该项目交易金额前

　　五名供应商情况如下：                             单位：万元

　　■

　　3、安钢电磁新材料一期项目一期工程

　　近三年支付金额前五名供应商情况如下：          单位：万元

　　■

　　4、安钢给排水综合治理主体工程总承包

　　近三年支付金额前五名供应商情况如下：          单位：万元

　　■

　　注：给排水综合治理项目主体工程由河南水鑫环保科技有限公司负

　　责，以公开招标方式承接并确定合同总金额。

　　5、安钢“公园式、森林式 ”园林化工厂建设一期工程

　　近三年支付金额前五名供应商情况如下：           单位：万元

　　■

　　公司关联交易定价依据：采购、销售、接受劳务、工程建设等方面 的交易双方按规定签订了协议。

　　公司关联交易定价政策：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价 格，如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；特殊情 况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价，工程项目以行业定额标准 为基础确定。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租 金。

　　同时公司通过工程立项、项目招标、实施、验收、结算、付款等环 节全流程监控工程项目进展情况，确保工程项目的投入符合投资计划预 算。不存在将资金通过在建工程、固定资产项目流向控股股东及其关联方 的情况。

　　二、年审会计师执行的主要核查程序

　　我们按照中国注册会计师审计准则的要求，设计和执行了相关程序， 针对相关事项实施的审计程序包括但不限于：

　　1、了解与长期资产循环相关的内部控制制度，评价内部控制制度设 计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

　　2、获取并复核有关建设项目的土建、工程、装修及设备等供应商的 大额合同、发票、银行回单及验收单等，查验在建工程支出的真实性，识 别是否存在与在建工程无关的支出，相关会计处理是否正确；

　　3、查阅在建工程转固资料，核实在建工程结转金额是否准确，转固 时点与生产记录时点是否准确，检查验收日期与相关项目由在建工程转 入固定资产时点是否一致，检查在建工程转入固定资产的依据是否充分， 是否存在生产线已竣工或达到预定可使用状态但在建工程未及时转固的 情形；

　　4、对主要在建工程、固定资产实施监盘程序，检查是否存在已竣工 未转固的在建工程；结合期末固定资产、在建工程监盘情况，确认是否存 在闲置、废弃、毁损、陈旧过时或工程停建等减值迹象；

　　5、获取并核对财务报表附注“十一、关联及关联交易”，通过公开 平台查询及向公司了解，主要工程供应商的工商信息，检查是否与公司存

　　在关联关系；结合公司内部控制制度、与供应商交易情况等分析核查公司 与在建工程主要供应商的交易价格是否公允，是否存在资金通过在建工 程、固定资产项目流向控股股东及其关联方的情况。

　　三、核查结论

　　基于上述执行的审计程序，我们认为：

　　1、公司主要在建工程项目与主业具有协同性，持续投入大额固定资 产及在建工程具有合理性和必要性，未发现存在减值迹象；

　　2、公司在建工程项目推进符合预期，未发现存在已竣工或达到预定 可使用状态但在建工程未及时转固的情形或应计提减值未计提的情况；

　　3、未发现公司存在资金通过在建工程、固定资产项目流向控股股东 及其关联方的情况。

　　特此公告

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁     公告编号：2024-044

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日

　　(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事付培众因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事王志勇、张洪亮因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、财务负责人列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：公司2024年度独立董事津贴预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：公司2024年度固定资产投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于调整董事会成员的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第9项、第15项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,578,308,486股。已回避表决该议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：吴团结  赵沁妍

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日