2024年第二次分红公告

　　公告送出日期：2024年6月21日

　　一、公募REITs基本信息

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　　注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币48,800,000.00元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.50%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

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　　三、其他需要提示的事项

　　1、权益分派期间（2024年6月21日至2024年6月25日）暂停跨系统转托管业务。

　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金2024年1季度合并财务报表净利润为11,875,973.74元，本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费等。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年3月31日期间可供分配金额为人民币49,047,527.27元。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。

　　五、风险提示

　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起19年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年6月21日

　　关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金

　　基金份额解除限售的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、解除限售份额基本情况

　　（一）公募REITs场内份额解除限售

　　1.本次解除限售的份额情况

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　　注：上述限售份额自2024年7月1日起满足解除限售条件。

　　2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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　　（二）公募REITs场外份额解除锁定

　　本基金战略配售份额无场外锁定情况。

　　三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

　　本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为210,000,000份，占本基金全部基金份额的35.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为396,000,000份，占本基金全部基金份额的66.00%。

　　四、其他需要提示的事项

　　（一）近期经营情况

　　本基金基础设施资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）和互联网+项目两处产业园区，合计建筑面积17.44万平方米，可租赁面积16.76万平方米。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第1季度报告》，截至2024年3月31日累计可供分配金额为19,521,103.42元。

　　截至2024年5月31日，基础设施资产总体出租率为87.84%，其中光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）出租率为86.78%，互联网+项目出租率为93.32%。

　　（二）净现金流分派率说明

　　根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金湖北科投光谷REIT2024年度预测的可供分配金额为76,651,747.01元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1.如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格2.625元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=76,651,747.01/（2.625*600,000,000）=4.87%。

　　2.如投资者于2024年6月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.372元/份，该投资者2024年的年化净现金流分派率预测值=76,651,747.01/（2.372*600,000,000）=5.39%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如年度实际可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

　　2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站（www.ciccfund.com）或拨打中金基金管理有限公司客户服务热线400-868-1166（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　　六、风险提示

　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　本基金为公开募集基础设施证券投资基金（简称“基础设施基金”），采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外基金份额持有人可在基金通平台转让或将基金份额转托管至场内参与上海证券交易所场内交易。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年6月21日