为了更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2024年6月15日起为北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类、E类基金份额，相应修改基金合同及托管协议的相关条款，并对基金管理人和基金托管人的基本信息进行更新。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设基金份额的情况

　　1、本基金在现有A类基金份额和C类基金份额的基础上增设D类、E类基金份额。

　　D类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；E类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

　　2、本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。各类基金份额基本信息如下表：

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　　3、增设份额的申赎价格

　　申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行计算，其中D 类、E类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

　　4、本基金D类、E类基金份额的相关费用情况

　　（1）申购费

　　对于D类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　特定投资群体包括：基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

　　本基金D类基金份额申购费率如下：

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　　注：基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说明书中列示。

　　对于E类基金份额，本基金不收取申购费。

　　（2）赎回费

　　本基金D类基金份额赎回费率如下：

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　　本基金E类基金份额赎回费率如下：

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　　D类、E类基金份额的赎回费用由赎回D类、E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类、E类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于7日（含）但少于30日的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于30日（含）但少于60日的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于60日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　(3)销售服务费

　　本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

　　本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%。

　　二、基金合同、托管协议的修改

　　经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设D类、E类基金份额的内容进行修改，同时更新基金管理人和基金托管人的基本信息。修改后的基金合同、托管协议自2024年6月15日起生效。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。

　　三、重要提示

　　1、本基金本次基金合同及托管协议修订系因增设D类、E类基金份额及基金管理人、基金托管人信息更新而作出，其中增设D类、E类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，因基金管理人信息更新而对基金合同作出的修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦无需经基金份额持有人大会表决。

　　2、本公告仅对本基金增设D类、E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（http://www.bxrfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

　　3、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线（400-061-7297）或登录本基金管理人网站获取相关信息。

　　特此公告。

　　北信瑞丰基金管理有限公司

　　2024 年6 月15 日

　　附件：《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

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