本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类:委托理财

　　●投资金额：5亿元人民币

　　●履行的审议程序：

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币40亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。

　　●特别风险提示：公司本次购买的渤海银行〔WBS242173〕结构性存款（产品代码：WBS242173）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期内预计收益200-343.75万元，最终以产品实际到期后收到的收益为准。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

　　（二）投资金额

　　公司本次投资委托理财产品的本金为5亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（五）委托理财合同主要条款

　　产品名称：渤海银行〔WBS242173〕结构性存款

　　起息日期：2024年6月14日

　　到期日期：2024年9月12日

　　理财期限：90天

　　存入金额：5亿元人民币

　　预期收益率=1.6%+1.150%×N/M，1.6%、1.1570%均为年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的处于目标区间的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为1.6%，预期最高年化收益率为2.75%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

　　产品类型：保本浮动收益型

　　（六）委托理财的资金交易范围

　　本产品为结构性存款产品，其衍生产品部分与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

　　三、审议程序

　　公司于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于2024年5月11日和2024年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告》和《方大炭素2024年第三次临时股东大会决议公告》。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司本次购买的渤海银行〔WBS242173〕结构性存款（产品代码：WBS242173）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。

　　（二）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品受托方为商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。公司委托理财业务履行了内部审核的程序。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

　　（三）投资风险防控措施

　　1.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、投资对公司的影响

　　公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　根据最新会计准则，公司本次购买的渤海银行〔WBS242173〕结构性存款计入资产负债表中其他流动资产，取得的收益将计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为准）。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月14日