第B007版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2024年06月12日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
长信恒利优势混合型证券投资基金
清算资金发放公告
长信基金管理有限责任公司

  根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2024年4月26日发布的《长信恒利优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》,长信恒利优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年4月27日起进入清算期。

  本基金由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2024年4月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见书。关于本基金清算的详细内容请参见2024年6月12日发布的《长信恒利优势混合型证券投资基金清算报告》。

  本次清算资金发放的权益登记日为2024年6月13日,发放日为2024年6月17日。同时,为维护本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足清算资金发放过程中产生的尾差金额,本次每份本基金份额实际发放资金为0.9255596元。

  投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-700-5566(免长途话费)。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2024年6月12日

  

  长信基金管理有限责任公司

  关于长信恒利优势混合型证券投资基金基金清算报告提示性公告

  长信恒利优势混合型证券投资基金自2024年4月27日起进入清算期。清算报告全文于2024年6月12日在本公司网站(https://www.cxfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2024年6月12日

  长信基金管理有限责任公司

  关于长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金清算报告提示性公告

  长信新利灵活配置混合型证券投资基金自2024年4月27日起进入清算期。清算报告全文于2024年6月12日在本公司网站(https://www.cxfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2024年6月12日

  

  长信新利灵活配置混合型证券投资

  基金清算资金发放公告

  根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2024年4月26日发布的《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》,长信新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年4月27日起进入清算期。

  本基金由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2024年4月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见书。关于本基金清算的详细内容请参见2024年6月12日发布的《长信新利灵活配置混合型证券投资基金清算报告》。

  本次清算资金发放的权益登记日为2024年6月13日,发放日为2024年6月17日。同时,为维护本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足清算资金发放过程中产生的尾差金额,本次每份本基金份额实际发放资金为0.7950265元。

  投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-700-5566(免长途话费)。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2024年6月12日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved