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2024年05月30日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-032
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为承德中滦公司提供的担保金额为4,590.00万元。截至本公告日,已实际为承德中滦公司提供的担保余额为12,750.00万元。

  ●本次担保是否有反担保:否

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  ●特别风险提示:无

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  2024年5月28日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国农业银行股份有限公司滦平县支行(以下简称“农行滦平县支行”)签署编号为“13100120240020651”的《保证合同》,为承德中滦公司主合同项下期限为一年9,000.00万元借款的51%(即4,590.00万元)提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司(以下简称“承钢集团公司”)按股比为主合同项下9,000.00万元借款的49%(即4,410.00万元)提供担保。

  本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要,补充其生产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。

  (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

  本次担保已经公司第八届董事会第二次会议(经出席董事会会议的董事一致同意)和2023年度股东大会审议通过,无需再履行其他决策程序。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人情况

  公司名称:承德中滦煤化工有限公司

  统一社会信用代码:91130803567366492K

  成立时间:2011年01月01日

  注册地点:承德双滦区滦河镇

  主要办公地点:承德双滦区滦河镇

  法定代表人:王立平

  注册资本:77,800万元

  企业性质:其他有限责任公司

  经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售

  主要股东:公司、承德钢铁集团有限公司。

  截至2023年末,承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元,负债总额104,936.65万元(其中:贷款总额25,000.00万元,流动负债总额99,269.60万元),净资产46,964.42万元,2023年度营业收入实现222,925.99万元,利润总额-17,205.19万元,净利润-20,322.53万元。截至2024年3月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为142,630.51万元,负债总额103,507.47万元(其中:贷款总额25,000.00万元,流动负债总额98,241.20万元),净资产39,123.04万元,2024年1-3月份营业收入实现50,704.69万元,利润总额-7,886.90万元,净利润-7,929.09万元。截至本担保日,承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

  (二)被担保人与公司关系

  承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承钢集团公司持有其49%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  农行滦平县支行为承德中滦公司提供的9,000.00万元贷款,贷款期限自2024年5月28日至2025年5月27日止。公司为上述款项51%(即4,590.00万元)提供担保,该担保为连带责任保证,承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下9,000.00万元借款的49%(即4,410.00万元)提供担保,该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保主要为满足承德中滦公司日常生产经营需要。承德中滦公司为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险总体可控。

  五、董事会意见

  承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保,保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定,公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形,未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和2023年度股东大会审议通过,在2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日,公司向承德中滦公司提供不超过22,950.00万元的融资担保,截至目前,公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保4,590.00万元,融资担保剩余额度18,360.00万元。

  截至目前,公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额12,750.00万元,对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额12,250.00万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中,无董事反对或弃权情况。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,经公司董事会审议及股东大会决议通过,自公司2023年度股东大会召开之日起至公司2024年度股东大会召开日,公司对所属子公司提供不超过270,950.00万元的融资担保,目前已使用4,590.00万元,剩余额度266,360.00万元。

  截至公告披露日,公司对子公司担保实际发生余额95,197.72 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.69%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○二四年五月三十日

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