编制日期：2024年05月24日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　■

　　注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　■

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　（1）本基金为债券型基金，除每个开放期的前10个工作日和开放期结束后10个工作日以及开放期期间外，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，因此无法完全规避市场利率风险，以及发债主体特别是企业债、公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

　　（2）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

　　（3）本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　（4）本基金以定期开放方式运作，以 3 个月为一个封闭期，自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务；在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。

　　3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　国联季季红定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　编制日期：2024年05月24日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　■

　　注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　■

　　注：本基金C类份额不收取认购费、申购费。

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　（1）本基金为债券型基金，除每个开放期的前10个工作日和开放期结束后10个工作日以及开放期期间外，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，因此无法完全规避市场利率风险，以及发债主体特别是企业债、公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

　　（2）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

　　（3）本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　（4）本基金以定期开放方式运作，以 3 个月为一个封闭期，自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务；在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。

　　3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　国联季季红定期开放债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新

　　编制日期：2024年05月24日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　注:本基金自2024年1月8日起增加E类份额

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　无。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　■

　　注：本基金E类份额不收取认购费、申购费。

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　（1）本基金为债券型基金，除每个开放期的前10个工作日和开放期结束后10个工作日以及开放期期间外，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，因此无法完全规避市场利率风险，以及发债主体特别是企业债、公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

　　（2）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

　　（3）本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　（4）本基金以定期开放方式运作，以 3 个月为一个封闭期，自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务；在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。

　　3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　国联竞争优势股票型证券投资基金

　　基金产品资料概要更新

　　编制日期：2024年05月24日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　■

　　注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　■

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　（1）本基金是股票型基金，股票资产占基金资产的比例为 80%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

　　（2）本基金可参与股票申购，由于股票发行政策、发行机制等影响新股发行的因素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，发行股票的配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性，也可能使本基金面临更多的不确定因素。

　　（3）中小企业私募债券投资风险。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

　　（4）股指期货投资风险。本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。

　　（5）资产支持证券投资风险。本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。

　　3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　国联日日盈交易型货币市场基金

　　(A类份额)基金产品资料概要更新

　　编制日期：2024年05月23日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

　　■

　　注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　申购费：本基金一般情况下不收取申购费。

　　赎回费：本基金一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时；或当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。

　　当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。投资人卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。

　　由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）债券市场流动性风险、（5）购买力风险、（6）再投资风险、（7）信用风险。

　　3、管理风险。（1）决策风险、（2）)操作风险、（3）技术风险。

　　4、职业道德风险。

　　5、流动性风险。

　　6、合规性风险。

　　7、其他风险。战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基金其他销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新

　　编制日期：2024年05月23日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　注：本基金于2017年7月26日增加B类基金份额。

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

　　■

　　注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。自2017年7月26日，本基金增加B类基金份额，自7月31日起B类存在有效基金份额。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　申购费：本基金一般情况下不收取申购费。

　　赎回费：本基金一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时；或当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。

　　当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。投资人卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。

　　由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）债券市场流动性风险、（5）购买力风险、（6）再投资风险、（7）信用风险。

　　3、管理风险。（1）决策风险、（2）)操作风险、（3）技术风险。

　　4、职业道德风险。

　　5、流动性风险。

　　6、合规性风险。

　　7、其他风险。战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基金其他销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　国联日日盈交易型货币市场基金

　　(C类份额)基金产品资料概要更新

　　编制日期：2024年05月23日

　　送出日期：2024年05月29日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、 产品概况

　　■

　　注：本基金于2023年8月14日增加C类基金份额。

　　二、 基金投资与净值表现

　　（一）投资目标与投资策略

　　■

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　■

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

　　■

　　注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　申购费：本基金一般情况下不收取申购费。

　　赎回费：本基金一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时；或当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

　　（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　■

　　注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

　　（三）基金运作综合费用测算

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　■

　　注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　四、 风险揭示与重要提示

　　（一）风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　1、本基金的特有风险

　　本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。

　　当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。投资人卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。

　　由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

　　2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）债券市场流动性风险、（5）购买力风险、（6）再投资风险、（7）信用风险。

　　3、管理风险。（1）决策风险、（2）)操作风险、（3）技术风险。

　　4、职业道德风险。

　　5、流动性风险。

　　6、合规性风险。

　　7、其他风险。战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基金其他销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

　　（二）重要提示

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　五、 其他资料查询方式

　　以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管协议、招募说明书

　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

　　基金份额净值

　　基金销售机构及联系方式

　　其他重要资料

　　六、 其他情况说明

　　争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。