本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次购买国债逆回购的金额:8,000万元
●理财期限:2024年5月14日-2024年5月27日
●履行的审议程序: 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
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二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品,风险低,期限短,对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
(一)公司主要财务指标:
单位:元
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注:2024年3月31日财务数据未经审计。
(二)委托理财对公司的影响
截至2024年3月31日,公司资产负债率为13.54%,公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为8,000万元,占公司最近一期期末货币资金1,483,318,036.96 元的比例为5.39%,占公司最近一期期末净资产的比例为2.22%,占公司最近一期期末总资产的比例为1.92%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。
(三)会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
四、决策程序的履行情况
公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。 该事项具体情况详见公司于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司
董事会
2024年5月15日