投资单位价格公告（2024-05）
《中国证券报》（2024-05-07）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2024-04-01 16.7340 21.6023 14.8639 22.1767 12.2053 14.9558 13.0863 5.3832 38.7301 11.0860 11.6702 10.0653 10.1835 10.2929 11.4705
2024-04-02 16.7362 21.5984 14.8536 22.1851 12.2430 14.9061 13.1539 5.3747 38.6955 11.0408 11.6651 10.0691 10.1831 10.2936 11.4829
2024-04-03 16.7414 21.6093 14.8846 22.2162 12.2807 14.8682 13.2373 5.3702 38.6935 10.9818 11.6652 10.0809 10.1878 10.2902 11.4858
2024-04-08 16.7462 21.5723 14.8830 22.2038 12.2608 14.8318 13.1301 5.3375 38.3983 11.0641 11.6575 10.0773 10.1694 10.2766 11.4851
2024-04-09 16.7482 21.6056 14.8637 22.2083 12.2541 14.7711 13.0906 5.3242 38.4256 10.9793 11.6658 10.0797 10.1735 10.2853 11.4976
2024-04-10 16.7500 21.5794 14.8582 22.2071 12.2527 14.6855 13.1466 5.2904 38.2255 10.9679 11.6561 10.0809 10.1581 10.2662 11.5013
2024-04-11 16.7524 21.6043 14.8715 22.2270 12.3007 14.7096 13.2281 5.3129 38.3211 11.0112 11.6567 10.0883 10.1649 10.2730 11.5064
2024-04-12 16.7566 21.6276 14.9090 22.2484 12.3294 14.8170 13.2548 5.2863 38.2341 11.1366 11.6628 10.0896 10.1613 10.2948 11.5153
2024-04-15 16.7618 21.6158 14.9113 22.2766 12.3736 15.0131 13.5188 5.3852 38.5654 11.2236 11.6686 10.1032 10.2010 10.3144 11.5075
2024-04-16 16.7570 21.5413 14.8397 22.2014 12.2838 14.8900 13.3247 5.3387 37.9920 11.1070 11.6334 10.0743 10.1633 10.2709 11.4539
2024-04-17 16.7638 21.6414 14.9016 22.2817 12.3708 15.0160 13.5099 5.4182 38.5983 11.2200 11.6645 10.1051 10.2120 10.3172 11.4974
2024-04-18 16.7683 21.6629 14.9008 22.3035 12.3796 15.0355 13.4885 5.4279 38.6637 11.2021 11.6720 10.1122 10.2151 10.3343 11.4735
2024-04-19 16.7704 21.6620 14.9149 22.3167 12.3981 14.9896 13.5082 5.4149 38.5576 11.2234 11.6662 10.1094 10.2060 10.3311 11.4996
2024-04-22 16.7686 21.6496 14.8614 22.2731 12.3346 14.8574 13.2844 5.3783 38.3683 11.0187 11.6617 10.0975 10.1923 10.3331 11.4904
2024-04-23 16.7666 21.6495 14.8001 22.2332 12.2753 14.8221 13.1255 5.3152 38.0829 10.9712 11.6542 10.0833 10.1716 10.3405 11.5110
2024-04-24 16.7676 21.6685 14.8287 22.2550 12.3086 14.8998 13.2681 5.3468 38.3447 11.1316 11.6685 10.0940 10.1839 10.3567 11.5235
2024-04-25 16.7689 21.6719 14.8254 22.2652 12.3260 14.8718 13.2425 5.3512 38.4020 11.1000 11.6729 10.0963 10.1888 10.3484 11.5215
2024-04-26 16.7722 21.7017 14.8838 22.2965 12.3356 15.0644 13.4585 5.4011 38.8013 11.3042 11.6955 10.1192 10.2200 10.3623 11.4842
2024-04-29 16.7711 21.7101 14.8640 22.2907 12.3376 15.0371 13.5290 5.4351 39.0807 11.2777 11.7017 10.1333 10.2418 10.3628 11.4551
2024-04-30 16.7761 21.7347 14.8625 22.3079 12.3517 15.0152 13.5797 5.4201 39.0113 11.3014 11.7022 10.1380 10.2438 10.3789 11.4762
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年5月13日 2018年6月25日
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2024-05)仅反映投资账户2024年04月01日-2024年04月30日的投资单位价格,下一公告日为2024年06月04日。
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