中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广西柳药集团股份有限公司(柳药集团,代码:603368)非公开发行股票的认购。广西柳药集团股份有限公司已发布《柳药集团:关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024年05月01日