证券代码：000541/200541         证券简称：佛山照明/粤照明B            公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　4.本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：佛山电器照明股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：万山  主管会计工作负责人：汤琼兰     会计机构负责人：梁越斐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：万山  主管会计工作负责人：汤琼兰     会计机构负责人：梁越斐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：万山  主管会计工作负责人：汤琼兰     会计机构负责人：梁越斐

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2024年04月29日

　　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　　股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

　　公告编号：2024-031

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2024年4月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2024年4月29日召开第九届董事会第五十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过2024年第一季度报告。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

　　2、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司在未来一年内开展外汇套期保值业务金额累计不超过2.5亿美元，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述最高额度。额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　3、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年4月29日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）   200541（B股）

　　公告编号：2024-033

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为了锁定出口业务工业利润，降低经营风险，增强公司财务稳健性，公司开展外汇套期保值业务。

　　2、交易品种：主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

　　3、交易金额：公司及控股子公司自本议案经董事会审议通过之日起一年内开展外汇套期保值业务金额累计不超过2.5亿美元，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述最高额度。

　　4、公司于2024年4月29日召开第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、开展外汇套期保值业务概述

　　1、投资目的

　　2023年公司营业收入构成中，出口销售收入占公司总营收的比重为22.40%，出口业务销售多以美元结算，而进口业务较少，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，而公司从报价、签订合同到交货、收款又往往需要较长时间，因此，有可能因汇率变动而对公司利润产生较大影响。为了锁定出口业务工业利润，降低经营风险，增强公司财务稳健性，开展外汇套期保值业务。本次开展套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司及控股子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易，公司及控股子公司资金使用安排合理。

　　2、外汇套期保值业务品种

　　公司拟与具备相应资质的银行等金融机构办理用于规避和防范外汇汇率或利率风险的各项业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

　　3、业务期间和业务规模

　　公司及控股子公司自本议案经董事会审议通过之日起一年内开展外汇套期保值业务金额累计不超过2.5亿美元，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述最高额度。额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。

　　4、资金来源

　　本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　本公司于2024年4月29日召开第九届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇套期保值的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，不进行以投机、套利为目的的外汇交易，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　5、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致交割风险。

　　(二)采取的风险控制措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、公司已制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，控股子公司国星光电也制订了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　4、公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收入预测，严格控制外汇套期保值业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务相关事项已经第九届董事会第五十五次会议审议通过，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定和公司《公司章程》的规定。综上，保荐人对公司开展外汇套期保值业务相关事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事 会

　　2024年4月29日