中国证券报 - 金融街控股股份有限公司

金融街控股股份有限公司

　　一、重要内容提示

　　1．公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2．没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　4．本公司董事长杨扬、总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　二、主要财务数据

　　（一）主要会计数据及财务指标

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　　截止披露前一交易日的公司总股本：

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　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1．公司主要资产及负债项目变动情况

　　单位：元

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　　2．公司主要收益及费用项目变动情况

　　单位：元

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　　3．公司现金流量分析

　　单位：元

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　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，上年同期为18.91亿元，变化主要原因是公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少。

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.97亿元，上年同期为-56.14亿元，变化主要原因是公司根据资金计划和安排，偿还借款较去年同期减少。

　　三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　四、其他重要事项

　　（一）公司2024年1~3月总体经营情况

　　1.行业形势分析

　　2024年3月，国务院总理李强在政府工作报告中提出：适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。

　　根据国家统计局数据，2024年1~3月，全国商品房销售面积为2.27亿平米，同比下降19.4%，其中住宅销售面积下降23.4%；全国商品房销售金额为2.14万亿元，同比下降27.6%，其中住宅销售额下降30.7%。房地产市场仍处在调整过程中。

　　2.公司经营情况

　　报告期内，公司以管控好资金安全作为前提，坚持“保安全、调架构、促转型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，重点开展以下工作：

　　1. 围绕经营抓党建，引领企业转型发展。报告期内，公司党委按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，全面构建“大党建”工作格局，以高质量党建引领公司转型发展。一是召开中共金融街控股股份有限公司第三次代表大会，选举产生公司第三届党委委员和第三届纪委委员，团结带领公司全体员工为实现公司转型发展、高质量发展的目标奋勇前进；二是全面规划年度工作，为全面落实年度工作任务打下坚实基础；三是高质量召开主题教育专题民主生活会、组织生活会，开展党建工作考核、民主评议党员，巩固和深化主题教育成果；四是所属党组织结合实际开展交流学习、参观调研、助力项目交付等系列活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，多措并举助力公司转型发展。

　　2. 坚守现金流安全，保障公司财务稳健。报告期内，公司将保障现金流安全作为经营工作的首要经营任务。一是持续密切关注房地产政策和市场变化，根据客户需求及时采取包括调整价格在内的各项销售策略，促进项目销售去化和回款，经营活动现金流净额保持为正；二是加强资金调度，严格执行公司资金预算管理制度，执行精细化的资金管理，保证资金流动性安全；三是积极开展融资工作，为公司募集期限合理、成本较低的资金。

　　3．强化销售调度，全力推进销售回款。报告期内，公司密切关注市场动态与客户需求变化，客观判断区域市场和竞品关系，以快速去化为核心目标，强化销售调度，及时调整销售策略，全力推进项目销售去化。2024年一季度，公司实现销售签约额约37.6亿元；实现销售签约面积约18.6万平米。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额36.0亿元（销售面积17.6万平米）；商务产品实现销售签约额约1.6亿元（销售面积1.0万平米）。公司在全国房地产企业百强销售排名较2023年全年排名有所提升。

　　4. 强化大资产管理，资管业务保持稳定。报告期内，公司坚持“开发销售+资产管理”双轮驱动的发展战略，写字楼板块积极挖掘和维护优质客户资源，适时调整招商策略，稳定项目出租率；商业板块持续引入优质商户，优化品牌结构，提升管理服务和客户体验，重点项目经营保持稳定，新投入运营项目实现增长；酒店和文旅板块抓住市场机遇，拓展销售渠道，提升管理水平，提升客户体验，经营业绩实现增长。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入约5.6亿元，同比增长4%；实现息税前利润约3.7亿元，同比增长4%。

　　5．做好风险防控，保障公司稳健发展。报告期内，公司坚持风险控制和经营发展两手抓，紧盯行业发展形势，加强对现金流安全和可持续发展能力的主动管理，密切关注项目开发建设运营过程中可能出现的风险点，及时预警并实施管理，保障安全生产；持续完善公司内控体系，推进各级机构内控管理和管理审计能力的提升，促进公司依法合规经营。

　　（二）公司对外担保情况

　　1．按揭担保情况

　　公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为619,312万元。

　　2．为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况

　　单位：万元

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　　3．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

　　（三）其他事项

　　经公司第九届董事会第四十六次会议和公司2022年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过82.04亿元（其中：存款额度40亿元、贷款额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于2023年4月29日和2023年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和《2022年年度股东大会决议公告》。

　　报告期内，公司在财务公司期初存款余额14.36亿元，期末存款余额9.30亿元，在财务公司的单日存款最高金额为14.36亿元，存款利率按不低于存款基准利率上浮50%执行；公司在财务公司的期初贷款余额为22.19亿元，报告期新增贷款0.51亿元，期末贷款余额为22.69亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。

　　五、附录

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司2024年3月31日单位：元

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