证券代码：000892                证券简称：欢瑞世纪                公告编号：2024-11

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以970,863,773为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本报告期内，公司实现营业收入33,584.52万元，比上年同期减少43.67%；其中，受项目周期影响，影视剧销售收入比上年同期减少48.89%；艺人经纪收入比上年同期增加13.18%。本报告期内，公司主营业务毛利率为30.67%；主要受 2020 年及以前年度开拍的影视剧项目的信用减值损失及存货减值损失影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-39,713.22万元，比去年同期减少2,312.36%。2023年度，公司持续加强对影视剧项目制作与投资的成本控制及应收账款的催收，且公司亏损主要来源于过往项目所产生的减值损失等非付现亏损，故公司实现经营活动现金净流入17,885.47万元，比上年同期增长1,907.17%。2023年末，公司货币资金为57,943.95万元，较上一年度末增长48.03%。

　　报告期内，公司坚持以人民为中心的创作导向，坚持新时代党对文艺工作的要求、始终保持高度的社会责任感、始终坚持以弘扬传播社会主义核心价值观和新时代中华文化精神为己任。公司持续深耕影视文化产业，坚定战略方向、拥抱产业变革，积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向；同时，公司始终坚持合规稳健经营，保证了良好的现金流和资金储备。

　　（1）稳步打造精品内容，优质IP储备丰富

　　报告期内，公司继续深耕主业，坚持精品内容的打造。公司持续推进制作服务管理平台建设，建立与主创良好的合作机制，保持与各大平台的长期合作，保证持续产出高品质项目。截至本报告披露日，在平台实现首播的影视剧包括《莲花楼》《南风知我意》《我们的日子》等；参与联合投资的电影《三大队》上映；取得发行许可证的影视剧为《十年一品温如言》《莲花楼》等；创作中的影视剧有《千香引》《佳偶天成》等。同时，公司深化打造自有IP体系，围绕核心IP进行立体化开发，与业内知名作者、编剧建立长期合作。报告期内，公司拥有对《十州三境》《捕星司》《枭臣》《千香引》《佳偶天成》《凤倾天阑》《谪仙》《周瑜传》《万古修罗》《齐天至圣》《镜花缘传奇》《天香》和《蝮蛇行动》等40余部剧本和小说的影视剧改编权等权益。

　　（2）艺人培养矩阵完善，打造专业化的艺人经纪服务团队

　　报告期内，公司持续深化艺人经纪产业布局，打造艺人经纪服务管理平台。公司加强对艺人经纪服务团队的持续优化；同时，注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升。公司不断优化艺人管理服务平台，标准化整合资源及服务流程，提升运营效率及业务数字化。同时，公司持续推进欢瑞新生计划，加强对于优秀新人演员的培养。

　　（3）积极布局短剧、互动剧、AIGC及影视科技，探索业务新方向

　　报告期内，公司组建新团队积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等业务。短剧和互动剧作为新的内容形态，打开了内容制作公司的C端市场空间，公司已经成立了专门负责短剧、互动剧的业务团队。结合公司精品剧集制作及艺人经纪业务的优势，公司将加大对于短剧、互动剧等新的内容形式的投入，实现精品化和规模化生产。目前已有精品短剧项目陆续开机，储备中的短剧项目题材丰富。公司制作及联合投资的互动剧《完蛋，我被美女包围了2》项目正在筹备中，预计于2024年第二季度开机，该项目是公司进入互动剧领域的尝试。

　　（4）不断完善公司治理体系，保证良好的现金流和资金储备

　　报告期内，公司不断加强财务体系建设，保证公司良好的现金流及资金储备；不断完善治理体系，优化业务流程，加强专业化人才梯队建设，力争打造中国领先的文娱企业。同时，公司加强精细化管理，搭建流程化、数据化的制作服务平台；艺人经纪业务也加强了线上平台服务，打造专业化、标准化的体系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、日常经营重大合同

　　■

　　注1：2021年1月，公司与阿里巴巴（北京）软件服务有限公司签订影视项目合同，合同标的为55,800万元，详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-01），该重大合同于2021年4月签订补充协议，合同总金额由55,800万元调整为 59,400万元，于2023年9月签订补充协议，合同总金额由59,400万元调整为53,590万元（当代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴[北京]软件服务有限公司转让给优酷信息技术[北京]有限公司）。截至2023年12月31日，当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。

　　注2：2021年11月，公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议，合同标的为60,000万元，详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-59）。该重大合同后续签订补充协议，合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。截至2023年12月31日，剧目A已播出、剧目B在筹备中。

　　证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2024-09

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第六次会议。会议通知于2024年4月16日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

　　（二）本次会议于2024年4月26日下午3:00在本公司会议室以现场会议方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　（四）会议由监事会召集人付雷先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2023年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

　　《2023年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）审议通过了《2023年度利润分配预案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-397,132,196.33元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-58,055,994.14元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-987,762,631.27元，其中母公司累计可供分配利润为-664,745,884.33元。

　　报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2023年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经审核：监事会认为董事会根据公司实际情况提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。

　　（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的意见》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

　　经审核：监事会认为公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

　　（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（六）审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　公司2023年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　（七）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议《关于公司监事薪酬的议案》。

　　公司监事2023年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》之“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事津贴为6000元/年（税前）。

　　所有监事对本议案回避表决，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《2024年第一季度报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：000892            证券简称：欢瑞世纪          公告编号：2024-12

　　欢瑞世纪联合股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　2016年11月8日，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过175,458,713股募集配套资金。2016年12月19日，公司完成向青宥仟和、欢瑞联合、青宥瑞禾、弘道天华非公开发行人民币普通股（A股）股票175,458,713股，每股面值1元，每股发行价格8.72元，共募集资金总额为人民币1,529,999,977.36元，扣除发行费用30,975,345.52元后的净额1,499,024,631.84元，已由主承销商新时代证券股份有限公司（现更名为“诚通证券股份有限公司”，下同）于2016年12月19日分别汇入本公司在中信银行股份有限公司金华东阳支行开立的账号为8110801013400844400以及在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开立的账号为698955135的人民币募集资金监管账户中。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]8-115号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

　　金额：人民币元

　　■

　　注1：募集资金投资项目用途变更后，公司将前期已用于暂时补充流动资金合计80,000万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。变更部分募集资金用途并永久补充流动资金以股东大会审议通过后实施日专户余额扣除相应募投项目余额后金额为准。2020年9月16日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案（以上详情请见本公司于2020年9月1日、9月17日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。上述表格中永久补充资金241,569,404.27元为股东大会通过后当日专户余额扣除相应募投项目余额后的金额。

　　注2：公司已于2017年2月27日实施本次募集资金补充上市公司流动资金，将144,024,631.84元（已扣除发行费用后的余额）转入公司一般存款账户，该部分金额已计入募集项目使用资金（详情请见本公司于2017年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

　　注3：公司于2023年12月27日将节余募集资金人民币13,860,687.90元（扣除手续费后，实际金额为13,872,934.95元,因久悬账户到2023年底暂时无法转出的金额12,152.50元，2023年实际转出金额为13,860,687.90元）永久补充流动资金（详情请见本公司于2023年12月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月经本公司董事会审议通过。本公司对募集资金做到了专户存储、专人审批、专款专用。

　　1、2017年1月19日，本公司和新时代证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、2017年8月11日，本公司和使用募集资金对外投资设立的全资子公司-北京魔力空间数码科技有限公司-分别与新时代证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2020年1月19日，北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项账户注销，公司与独立财务顾问、募集资金存放银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止（详情请见本公司于2020年1月21日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的进展公告》）。

　　3、2018年3月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　4、2020年1月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　5、2020年2月12日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中信银行股份有限公司金华东阳支行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　6、2020年2月25日，本公司和浙商银行股份有限公司金华分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　7、2022年6月20日，本公司和浙商银行股份有限公司金华分行以及独立财务顾问诚通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

　　金额：人民币元

　　■

　　注：截至2023年12月31日，公司尚有一个募集资金专户即中国民生银行股份有限公司北京广安门支行（账户号：631585208）因账户转为久悬账户，导致募集资金无法及时转出，该账户资金已于2024年2月19日转出，节余募集资金12,152.50元已永久补充流动资金。

　　鉴于募集资金专项账户中的募集资金及其利息已永久补充流动资金，上述募集资金专项账户余额为零并且将不再继续使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对募集资金专项账户进行注销。详情请见公司于2024年3月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本公司募集资金使用情况对照表详见附件1。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发行费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。

　　具体情况如下：

　　金额：人民币元

　　■

　　（二）2018年1月22日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

　　本次终止的原募集资金投资项目系上表序号2之“电影电视剧投资”中的《楼兰Ⅰ》和《盗情》募投项目的投资，并将变更相应的募集资金25,000万元用于新项目-电视剧《江山永乐》（现名《山河月明》，下同）的拍摄。《江山永乐》的总投资约为32,000万元人民币，其差额部分由本公司全资子公司欢瑞影视以自有资金7,000万元投入补足。《江山永乐》由本公司全资孙公司霍尔果斯欢瑞与全资子公司欢瑞影视联合拍摄。

　　以上详情请见本公司于2018年1月24日、2月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

　　（三）2019年11月19日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。2019年12月10日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

　　本次终止的原募集资金投资项目系上表序号3之“特效后期制作中心”的投资，并将终止的“特效后期制作中心”投资项目对应的募集资金10,000万元变更用途投资拍摄电视剧项目，其中6,000万元用于投资拍摄《南风知我意》项目，4,000万元用于投资拍摄《迷局破之深潜》（现名《深潜》，下同）项目。

　　以上详情请见本公司于2019年11月21日、12月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

　　（四）2020年8月31日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。2020年9月16日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

　　本次终止的原募集资金投资项目系上表序号2之“电影电视剧投资”的投资，并将终止的“电影电视剧投资”投资项目对应的募集资金90,500万元变更用途为永久补充流动资金。募集资金投资项目用途变更后，公司将前期已用于暂时补充流动资金合计80,000 万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。变更部分募集资金用途并永久补充流动资金以股东大会审议通过后实施日专户余额扣除相应募投项目余额后金额为准。

　　以上详情请见本公司于2020年9月1日、9月17日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

　　（五）公司于2023年12月27日将节余募集资金人民币13,860,687.90元（扣除手续费后，实际金额为13,872,934.95元,因久悬账户到2023年底暂时无法转出的金额12,152.50元，2023年实际转出金额为13,860,687.90元）永久补充流动资金。

　　以上详情请见本公司于2023年12月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

　　（六）变更募集资金投资项目情况表

　　本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。