公司代码：603123                              公司简称：翠微股份

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3  公司全体董事出席董事会会议。

　　4  北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-584,435,038.90元。鉴于2023年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1  公司简介

　　■

　　■

　　2  报告期公司主要业务简介

　　商业零售业务：

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。党中央领导全国坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。全年国内生产总值比上年增长5.2%。

　　2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，促消费政策发力显效，消费潜力不断释放，服务消费加速复苏，社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。其中，商品零售额418,605亿元，比上年增长5.8%。全国实物商品网上零售额同比增长8.4%，网下商品零售额同比增长4.7%。限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长7.5%、8.8%、4.9%和4.5%。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2023年全国百家重点大型零售企业零售额（以百货业态为主）同比增长12.3%。

　　尽管消费市场持续恢复回升，但恢复和扩大消费的基础仍不牢固，居民消费能力和消费信心有待进一步提升，实体零售新旧业态表现分化，部分商品销售和服务消费恢复较慢，实体商贸经营主体成本压力仍待缓解。进入2024年，随着国民经济持续回升向好，相关促消费政策不断发力显效，消费新业态新模式将逐步培育壮大，消费市场扩大态势将得到巩固增强。

　　第三方支付业务：

　　根据中国人民银行发布的《2023年支付体系运行总体情况》报告业务统计数据显示，2023年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。截至2023年末，全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡90.20亿张，同比增长3.92%；信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。银行卡交易业务量有所增长，2023年全国共发生银行卡交易5,310.87亿笔，金额1,085.07万亿元，同比分别增长17.51%和7.23%。其中消费业务3,074.41亿笔，金额136.00万亿元，同比分别增长22.32%和4.50%。银行电子支付量总体小幅增长，2023年银行共处理电子支付业务2,961.63 亿笔，金额3,395.27万亿元，同比分别增长 6.17%和9.17%。非银行支付机构处理网络支付业务 1.23万亿笔，金额 340.25 万亿元，按可比口径同比分别增长17.02%和 11.46%。

　　2023年，中央经济工作会议提出，要依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管。中国人民银行不断完善支付领域政策，强化支付市场监管和行业规范，严格执行银发[2021]259号文，加强支付受理终端及相关业务管理，维护支付市场秩序，保护消费者合法权益。国务院新发布《非银行支付机构监督管理条例》（国令第768号），推动非银行支付行业良性竞争和规范健康发展，将非银行支付行业的全链条全周期监管纳入法治化、规范化轨道，防范支付风险，保护当事人合法权益，发挥其繁荣市场经济和便利人民生活等积极作用。

　　商业零售业务：

　　公司商业零售业务以百货和超市业态为主、综合经营业态为补充，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以百货联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。公司不断优化调整经营布局和业态结构，逐步提高综合经营业态的比重，推动百货门店向时尚生活中心和社区生活中心转型升级。

　　公司贯彻北京市国际消费中心城市建设、商业消费空间布局、商圈改造提升、城市更新等的规划和政策措施，按照市、区对于商圈升级改造的规划部署，持续推进旗下百货门店的升级调整进程。2021年实施完成翠微店 A 座和当代鼎城店的升级调整，2023年实施推动当代商城中关村店城市更新项目建设方案的落地，打造国际化、科技化、时尚化、生活化为主线的新型商业综合体，研究制定翠微店B座和牡丹园店2024年实施调改的方案。公司持续推进商业与科技融合的进程，加快商业与支付协同建设“翠微数字商圈”的进程，提升数字化智能化赋能产业转型拓展的能力。

　　第三方支付业务：

　　公司控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为支付业务及科技服务，在收单业务产业链中处于收单业务产业链中游，与支付清算机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务，为商户提供支付收单服务和数字化科技服务。海科融通的收单业务遍布国内，主要为餐饮、零售、居民服务、休闲娱乐、商业服务等行业商户提供支付收单和数字化经营服务。

　　海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户经营使用场景，开发出传统 POS、MPOS、智能 POS、聚合码、扫码盒、云喇叭等多种收单产品和移动支付产品，以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品，全面满足商户在不同场景的多元化收款需求。旗下聚合支付平台码钱为商户提供数字支付收款服务和门店管理、经营分析、账务管理等数字化经营服务，通过SaaS技术创新研究与应用，在数字金融、数字营销等方面为商户提供更多的支持。通过“融数平台”的建设运营，形成了自主知识产权的大数据平台系统，全面提高公司的精细化、数字化运营能力。积极推进数字人民币收单受理服务，完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在多商业场景中支持数字人民币支付收款。

　　海科融通主动应对支付行业监管政策变动和市场竞争加剧的形势变化，调整业务战略和营销策略，加快渠道建设及项目拓展。围绕多元化转型发展目标，推进优质商户、金融科技、增值业务、国际业务、灵活用工的产品搭建和业务推广。推进数字支付和商户数字化经营服务，以数字支付为入口，丰富经营场景，强化数字科技能力，与SaaS服务商、金融机构、渠道合作伙伴共建数字化服务生态，为商户及生态圈合作伙伴提供数字支付、数字化经营、数字金融服务，积极协同“翠微数字商圈”建设进程。

　　3  公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4  股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5  公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1  公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期公司实现营业收入36.60亿元，同比下降7.72%，利润总额-5.65亿元， 同比下降 19.86%，归属于上市公司股东的净利润-5.84亿元，同比下降33.10%。其中：控股子公司海科融通实现营业收入25.86亿元，同比下降14.94%，归属于母公司所有者的净利润-3.10亿元，同比下降12.39%。

　　报告期公司利润亏损数额较大主要受全资子公司当代商城实施中关村店闭店重建的影响和控股子公司海科融通新增退还资金的影响，合计减少利润5.79亿元。其中：(1)当代商城推动实施以城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，公司于当期对发生的商户解约补偿及资产减值损失等进行了会计处理，减少报告期利润1.60亿元；(2)海科融通按新要求需将额外新增涉及资金分批次退还至待处理资金账户，公司于当期对本次新增退还资金进行了会计处理，减少利润4.19亿元。若剔除上述两项特殊影响因素，测算公司全年净利润将为微亏500万元。此外，报告期公司零售业务逐渐恢复常态化运行，商品销售和租赁收入同比均呈现增长，但受消费市场低迷等多因素影响尚未达到正常年度经营水平，同时由于前期门店商装调整摊销费用的增加，使得零售业务经营业绩未达预期盈利状态。

　　2  公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603123        证券简称：翠微股份        公告编号：临2024-007

　　债券代码：188895      债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　关于以自有资金投资理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：低风险短期理财产品

　　●  投资金额：不超过5亿元额度，可滚动使用

　　●  已履行的审议程序：本次投资理财事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、投资金额：使用总额不超过5亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期银行理财产品。

　　4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

　　6、投资方式：公司将在董事会批准的投资期限内具体实施理财产品投资，受托方为商业银行。

　　7、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。

　　二、审议程序

　　本次投资理财事项已经公司第七届董事会第九次会议全票审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司将在具体实施理财产品投资时严格把关相关受托方的资信状况，并与其签订书面合同。公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

　　公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。

　　四、投资对公司的影响

　　截至2023年12月31日，公司合并资产总额为68.83亿元，负债总额为40.36亿元，净资产为28.47亿元。2023年1-12月，公司合并经营活动现金流入73.93亿元，经营活动现金流出76.39亿元，期末非受限货币资金余额为14.37亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段将不超过5亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。

　　公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603123         证券简称：翠微股份      公告编号：临2024-013

　　债券代码：188895        债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　关于公司监事变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26收到公司监事张宇红女士提交的书面辞职报告。张宇红女士因退休原因申请辞去公司监事职务，辞职申请自监事会收到之日起生效。公司监事会向张宇红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年4月26日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事变更的议案》。经公司控股股东推荐，监事会同意提名许琳女士为监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　许琳：女，1986年出生，本科学历。2008年起历任北京甘家口大厦有限责任公司商品部副主任、楼层助理、楼层经理、财务部副部长、部长，公司财务管理部副部长、部长。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委副书记兼监察专员办公室综合管理岗主任、北京翠微集团有限责任公司审计部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事、北京永承物业管理有限责任公司监事。

　　证券代码：603123        证券简称：翠微股份       公告编号：临2024-012

　　债券代码：188895        债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　关于公司董事和总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日收到公司董事、总经理吴红平女士提交的书面辞职报告。吴红平女士因工作调整原因申请辞去总经理、董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。公司董事会向吴红平女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年4月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》《关于董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员变更的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

　　一、经公司控股股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名陶清懋先生为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、经董事长提名，董事会同意变更陶清懋先生为公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员，待公司股东大会选举陶清懋先生为公司董事后自动生效。上述委员任期与第七届董事会一致。

　　三、经董事长提名及董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任陶清懋先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　总经理及董事候选人简历

　　陶清懋：男，1974年出生，研究生学历。1998年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任；海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任；海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记。

　　证券代码：603123        证券简称：翠微股份       公告编号：临2024-002

　　债券代码：188895        债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

　　重要内容提示：

　　(会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午 10:00-11:00

　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/

　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月17日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月17日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理陶清懋、财务总监宋慧、董事会秘书姜荣生、独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华及其他相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月17日(星期五)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙莉、孙慧敏

　　电话：010-68241688

　　邮箱：dshbgs@cwjt.com

　　（下转B174版）