〔2018〕010098号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1．首次公开发行股票
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2．公开发行可转换债券
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1．首次公开发行股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金进行存储，并于2016年1月7日与保荐人长江保荐、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
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2．公开发行可转换债券
经公司董事会审议，公司、凯龙楚兴、长江保荐分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存货，募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“附表1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。
1．公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司按招股说明书中承诺以自有资金补足。
2．公司2018年发行可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的1,776.69万元，公司按募集说明书中承诺以自有资金补足。
3．本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
4．年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由子公司凯龙楚兴实施。凯龙楚兴未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据凯龙楚兴经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴适用所得税率15%确认。
5．公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字〔2016〕010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。
6．公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具了“众环专字〔2019〕010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1,421.80万元。2019年1月9日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为1,421.80万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表2 变更募集资金投资项目情况表”。
1．首次公开发行股票
2016年12月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。
公司募集资金投资项目中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。
公司募集资金投资项目中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
2018年2月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴。
2019年，通过组织技术和市场专项调研，公司认为硝酸铵钙产品目前虽然有一定的市场前景，但使用范围较为狭窄，主要用于叶菜类作物；同时存在国内生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究，决定取消“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中10万吨/年硝酸铵钙装置建设。
凯龙楚兴原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，由于当前多数民爆企业使用硝酸铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产，颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎缩，为盘活存量资产，公司决定“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中30万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。
合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料，约占硝酸铵生产成本的70%左右。公司为了实施做长做粗产业链计划，提升产业科技含量和环保水平，增强公司在硝酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力，满足公司主营业务可持续增长和主要原材料保障供给的内在需求，于2018年同时投资建设“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“合成氨节能环保技改项目”。
“合成氨节能环保技改项目”主要利用自有资金及银行借款进行投资建设，后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的上游配套项目，该项目的顺利建设及运行对于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的顺利运行至关重要。因此，为了确保项目按期投产，把握市场机遇，提升公司盈利水平和抗风险能力，促进公司健康持续发展，公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”。
2019年11月13日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚。
2020年9月，凯龙楚兴通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚。合并完成后凯龙楚兴存续经营，晋煤金楚的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚变更为凯龙楚兴。
2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2．公开发行可转换债券
2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。因“农化研发及技术服务中心建设项目”暂未启动，且该项目为40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴依据项目的重要性计划先将40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能环保技改项目建成达产，使复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1-2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月28日
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附表1-2
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证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2024－022
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议已于2024年4月28日召开，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字（2024）0101461号】审计，2023年度母公司实现净利润66,996,270.05元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金6,699,627.01元，加上年初未分配利润219,116,204.92元，减去2022年度已分配的红利39,123,883.40元，截止2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为240,288,964.57元。
一、2023年度利润分配预案
拟定本次利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税) ，不送红股，不以资本公积金转增股本。现金分红总额以公司向特定对象发行股票实施完成后的总股本499,795,666股为基数进行测算，预计现金分红总额为49,979,566.60元（含税）。2023年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，符合公司战略规划和发展预期，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。
三、已履行的相关决策程序及意见
上述利润分配预案已经公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司监事会审核认为，公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2024－028
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024年度公司拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币115,000.00万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过23,000.00万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过92,000.00万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
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三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1．湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）
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2．山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）
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3．荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）
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4．天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材料”）
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5．湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）
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6．山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）
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7．葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）
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8．平邑县天宝福利包装制品有限公司（以下简称“天宝福利包装”）
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（二）被担保人的主要财务指标
单位：人民币万元
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（三）其他说明
上述被担保人2024年3月31日财务数据指标未经审计。经查询，均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截至2024年3月31日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为92,508.97万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的58.87%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、对公司的影响
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。
七、其他股东未提供担保或反担保的主要原因
公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东不提供担保以及不对公司提供担保或反担保。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第三十七次会议决议。
2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－026
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2024年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股（A股）股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字〔2024〕0100007号”《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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截至2024年4月25日，公司募集资金余额为84,023.99万元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度及采购合同约定而定，公司预计募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并有效控制风险的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度
在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金进行现金管理总额度不超过人民币4亿元（含4亿元），在本额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）授权期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在上述投资额度、品种及授权期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司财务中心及子公司财务部门负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好、期限短，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险公司拟采取的措施
1．公司财务中心设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3．独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设正常进行、募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财，能够有效提高资金使用效率和效益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司股东利益最大化原则。
六、公司内部履行的审议程序
上述事项已经2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，故同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
（二）监事会意见
监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4亿元人民币进行现金管理，使用期限不超过12个月。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1．公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第二十一次会议决议；
3．长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2024－027
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、基本情况
1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4．投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5．资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6．决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1．公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3．公司独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
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四、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。
五、董事会、监事会审议情况
1．董事会审议情况
公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2．监事会审议情况
公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2024－025
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2024年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股（A股）股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字〔2024〕0100007号”《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换操作流程
为规范募集资金使用管理，公司就使用银行承兑汇票支付募投项目款项拟定相关具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度及具体采购计划，由经办部门在签订采购合同之前征求公司或子公司财务部门的意见，协商确定是否采用银行承兑汇票的结算方式，并履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；
2、具体支付时，由经办部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式，并按照公司《募集资金管理制度》履行募集资金使用审批程序，公司或子公司财务部门根据募投项目下审批手续齐全的募集资金使用申请单，办理银行承兑汇票支付手续；
3、公司或子公司财务部门建立使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的专项台账，逐笔统计使用上述方式支付募投项目款项的情形；
4、公司或子公司财务部门定期编制符合置换条件的款项明细表，在银行承兑汇票到期兑付后进行置换；公司或子公司财务部门应在履行募集资金支付的有关审批程序后，向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金置换申请，由募集资金专户监管银行将以上述方式支付募投项目款项的等额资金从募集资金专户转入公司或子公司一般账户，并及时通知保荐机构和保荐代表人；
5、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司及子公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司生产经营的影响
在募投项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不会影响募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，且有利于提高公司资金的使用效率和效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司履行的审议程序及相关意见
公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，不会影响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况；且上述事项有利于提高公司资金使用效率，可为公司及股东谋取更多回报，符合公司及全体股东的利益，因此，同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，不会影响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第二十一次会议决议；
3．长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－032
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月16日（星期四）下午15:00-17:00举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生，董事会秘书孙洁先生，财务负责人张勇先生，独立董事王晓清先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月15日下午17:00前访问同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-024
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意将公司本次向特定对象发行股票募集资金通过委托贷款方式将募集资金投入到葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”），由其负责实施“电子雷管生产线技术改造项目”；通过委托贷款方式将募集资金投入到荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”），由其负责实施“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”。具体情况如下：
一、公司向特定对象发行股票募集资金基本情况
2024年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股（A股）股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字〔2024〕0100007号”《验资报告》审验。
二、公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的基本情况
根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司计划通过借款方式将募集资金投入到葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）和荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”），分别由其负责实施“电子雷管生产线技术改造项目”和“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”。上述两个项目拟使用募集资金金额均为23,500万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），均通过委托贷款方式提供。
三、本次委托贷款对象的基本情况
（一）基本情况
1、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
■
2、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
■
（二）主要财务指标
单位：万元
■
（三）其他说明
上述2024年3月31日财务数据指标未经审计。经查询，凌河化工和东宝矿业均不是失信被执行人。
四、委托贷款的主要内容
（一）委托贷款金额
公司将使用募集资金委托银行向控股子公司凌河化工和东宝矿业提供委托贷款，具体金额以实际贷款金额为准。
（二）资金主要用途
凌河化工投资“电子雷管生产线技术改造项目”，东宝矿业投资“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”。
（三）委托贷款期限
贷款期限最长不超过5年，具体期限以委托贷款合同为准；自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算；凌河化工和东宝矿业可视其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。
（四）委托贷款利率
按照银行同期贷款基准利率（LPR）执行。
（五）结息方式
具体以委托贷款合同为准。
（六）其他
凌河化工和东宝矿业其他少数股东不会同比例提供委托贷款。
五、委托贷款的风险分析
公司以募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司本次向凌河化工和东宝矿业提供委托贷款对公司生产经营无重大影响。
本次委托贷款对象为公司控股子公司，公司能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、本次提供委托贷款后对募集资金的使用和管理
公司本次以委托贷款方式向凌河化工和东宝矿业提供募集资金后，将存放于凌河化工和东宝矿业分别开设的募集资金专用账户中，公司、凌河化工和东宝矿业将及时与保荐人、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。公司、凌河化工和东宝矿业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。
七、公司内部履行的审议程序
上述事项已经2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，并发表了明确同意意见。
（一）董事会意见
本次公司以募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次委托贷款对象为公司控股子公司，公司能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司本次以募集资金向募投项目实施的控股子公司进行委托贷款未违反向特定对象发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目事项已经凯龙股份第八届董事会第三十七次会议审议通过，监事会发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。保荐人对公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目事项无异议。
九、备查文件
1．公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第二十一次会议决议；
3．长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的专项核查意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－018
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年4月18日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2024年4月28日下午在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召开，会议应到监事7人，实际到监事7人，符合有关规定。会议由监事会主席邵美荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2023年度报告全文及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度公司财务决算报告》
5．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年公司财务预算方案》
6．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案的议案》
经审查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
7．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。
8．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施的控股子公司进行委托贷款未违反向特定对象发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款。
9．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
10．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4亿元人民币进行现金管理，使用期限不超过12个月。
11．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
12．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
13．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
14．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
监事会认为：此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
15．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。
16．会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成2024年目标任务实行奖励的议案》
三、备查文件
第八届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－029
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展生产经营活动，公司预计2024年度将主要与下述单位发生日常关联交易：
1．公司（含分子公司，下同）与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司（以下简称“湖北联兴”）发生的民爆器材采购、销售。
2．公司与摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司（以下简称“摩根凯龙”）发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。
3．公司与湖北泽弘气体有限公司（以下简称“泽弘气体”）发生的采购/销售气体、水电及租赁等。
4．公司与中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）及其下属子公司发生的销售石料、水电等。
公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护公司及无关联关系股东的合法权益。
（二）预计2024年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北联兴
关联关系：公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与湖北联兴的交易构成关联交易。
法定代表人：向成
注册资本：2,979.49万元
住所： 武汉市武昌区八一路105号
经营范围： 民爆器材的销售及咨询服务（凭许可证经营）。
主要财务数据：截至2023年12月31日，湖北联兴总资产7,142.53万元，净资产4,671.16万元；2023年实现营业总收入85,590.90万元，净利润644.40万元。（以上数据未经审计）
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
（二）摩根凯龙
关联关系：目前，公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与摩根凯龙的交易构成关联交易。
法定代表人：Lan Keith Arber
注册资本：4,345万元
住所：荆门市泉口路20-1号
经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品（包括纸、异形、砌块、墙板类产品），本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外），以及非标设备和配件的制作。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日，摩根凯龙总资产12,852.38万元，净资产9,453.77万元；2023年实现营业总收入18,323.85万元，净利润2,925.47万元。（以上数据未经审计）
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
（三）泽弘气体
关联关系：目前，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体30%股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与泽弘气体的交易构成关联交易。
法定代表人：何兴平
注册资本：1,000万元
住所：钟祥市双河镇官冲村5组
经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营,食品添加剂生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：截至2023年12月31日，泽弘气体总资产1,813.94万元，净资产1,133.69万元；2023年实现营业总收入674.89万元，净利润-178.77万元。（以上数据未经审计）
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。
（四）中荆集团
中荆集团目前为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与中荆集团及其子公司的交易构成关联交易。
法定代表人：肖为
注册资本：100,000万元
住所：荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）
经营范围：股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，短期财务性投资，资本投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截至2023年12月31日，中荆集团的总资产1,727,021.72万元，净资产633,537.92万元；2023年实现营业总收入637,790.43万元，净利润20,981.10万元。（以上数据未经审计）
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际需求，与关联交易各方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人销售的商品主要是民爆器材等系列产品，采购原材料、接受劳务也属于公司正常业务发展需要。
上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、本次关联交易审议程序
公司于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对相关议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
六、独立董事专门会议意见
公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第二十一次会议决议；
3．2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－030
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于计提2023年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2023年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年度资产减值准备共计人民币4,449.11万元，具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备确认标准及计提
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
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②应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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③其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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④债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑤其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款
由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，计提信用减值损失2,094.92万元。
（二）存货跌价准备确认标准及计提
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
报告期内，公司根据上述存货跌价准备或合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法，计提存货跌价准备792.61万元。
(三)长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备确认标准及计提
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
报告期内，公司根据上述确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备985.50万元、在建工程减值准备576.08万元。
（三）商誉资产减值损失确认标准及计提
根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
根据证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》监管要求，公司于2023年度终了对公司商誉进行减值测试，未发现公司商誉存在继续减值迹象，公司2023年度未计提商誉减值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并利润总额4,449.11万元。本次计提资产减值准备事项经审计确认。
公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
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