煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市门头沟区新桥南大街2号

　　2.与公司的关联关系

　　昊华能源与公司控股股东均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华能源为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与昊华能源的关联交易金额为360,000万元。

　　（四）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十堰）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杜占强

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭经营（禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售，禁燃区为市规划区内中心城市集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以316国道南侧连绵山体为界，西部以柏林镇辖区为界，东、北部以市区行政辖区为界）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：十堰市张湾区车城西路68号

　　2.与公司的关联关系

　　东风十堰为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与东风十堰的关联交易金额，供热服务为45,000万元，检修服务为4,500万元。

　　（五）北京京能招标集采中心有限责任公司（以下简称：京能招标）

　　1.基本情况

　　法定代表人：冯宝泉

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18

　　2.与公司的关联关系

　　京能招标为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与京能招标的关联交易金额为0万元。

　　（六）京能服务管理有限公司（以下简称：“京能服务”）

　　1.基本情况

　　法定代表人：魏巍

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦A座608室

　　2.与公司的关联关系

　　京能服务为公司控股股东京能集团下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与京能服务的关联交易金额为23,000万元。

　　（七）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杜葆强

　　注册资本：人民币103,001万元

　　经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　住所：北京市石景山区双峪路1号

　　2.与公司的关联关系

　　京西燃气热电与公司的实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与京西燃气热电的关联交易金额为4,500万元。

　　（八）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安屯燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：齐桐悦

　　注册资本：人民币76,051.2万元

　　经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　住所：北京市朝阳区马各庄东路3号院1号楼-1至6层01内1至6层

　　2.与公司的关联关系

　　高安屯燃气热电与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为3,500万元。

　　（九）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：邓建平

　　注册资本：人民币77,553.836万元

　　经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间

　　2.与公司的关联关系

　　上庄燃气热电与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为1,600万元。

　　（十）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热电）

　　1.基本情况

　　法定代表人：陈森森

　　注册资本：人民币30,489.86万元

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　住所：北京市昌平区未来科学城南区七北南路7号

　　2.与公司的关联关系

　　未来燃气热电与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与未来燃气热电的关联交易金额为1,600万元。

　　（十一）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热热力）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杨玲江

　　注册资本：人民币 20,000 万元

　　经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用。

　　住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧

　　2.与公司的关联关系

　　京热热力为北京市热力集团有限责任公司全资子公司，与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京热热力为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与京热热力的关联交易金额为35，000万元。

　　（十二）北京京能热力发展有限公司（以下简称：热力发展）

　　1.基本情况

　　法定代表人：田金风

　　注册资本：人民币428,063.1 万元

　　经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品）、空调制冷设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼二单元408室

　　2.与公司的关联关系

　　热力发展为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，热力发展为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与热力发展的关联交易金额为9,000万元。

　　（十三）涿州市京热热力有限责任公司（以下简称：涿州京热热力）

　　1.基本情况

　　法定代表人：康利生

　　注册资本：人民币 65,000万元

　　经营范围：热力生产和供应；建筑物采暖系统、空调设备、通风设备系统安装服务；管道工程服务；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力站设备设施运行、维护及维修；供热技术开发、咨询、转让及推广应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：涿州市开发区冠云东路33号保鑫国际17层

　　2.与公司的关联关系

　　涿州京热热力为北京京能热力发展有限公司全资子公司，与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州京热热力为公司的关联法人。

　　3.预计2024年公司与涿州京热热力的关联交易金额为9,000万元。

　　（十四）北京京能信息技术有限公司（以下简称：京能信息）

　　1.基本情况

　　法定代表人：胡耀宇

　　注册资本：3，000万元

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼2层

　　2.与公司的关联关系

　　京能信息为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能信息为公司关联法人。

　　3.预计2024年公司与京能信息的关联交易金额为9,000万元。

　　（十五）北京京能地质工程有限公司（以下简称：京能地质）

　　1.基本情况

　　法定代表人：王文考

　　注册资本：5,500万元

　　经营范围：工程设计；工程地质勘察；工程咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术检测；测绘服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年05月31日）；钻探设备的修造、安装；机加工；矿产地质勘探；桩基工程；水文地质及水井钻凿；软弱地质处理；护坡桩；锚杆施工；工程测量；降水工程；玻璃钢遮阳伞、舞台机械、立体车库制造；物业管理；家电修理；销售钢材、木材、汽车配件、建筑材料；技术咨询、服务；软件开发；压力管道设计；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理；环境监测；会议服务；机动车停车场管理；保洁服务；限分支机构经营：钢结构加工、制作、安装；锚杆钻机制作；设备租赁；地质勘查；地质灾害治理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、工程勘察、工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市门头沟区门头沟路24号

　　2.与公司的关联关系

　　京能地质与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能地质为公司关联法人。

　　2.预计2024年公司与京能地质的关联交易金额为9,000万元。

　　（十六）京能电力涿州科技环保有限公司（以下简称：涿州科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：王小方

　　注册资本：5,950万元

　　经营范围： 环保技术开发、咨询及推广应用；环保工程服务；污水处理技术开发推广应用；工业废渣混凝土空心隔墙条板加工；石灰、石膏、煤矸石、纤维棉的加工；建筑材料、粉煤灰、石灰粉、石膏的销售；企业管理咨询服务；五金产品、润滑油、羧基丁苯乳胶销售；建筑工程装饰装修；蒸压加气混凝土条板、轻质隔墙条板、建筑墙体混凝土砌块的加工、销售；机械设备修理（不含特种设备）；粉煤灰（脱硫石膏）综合利用；盐（氯化钠）零售；仓储服务（不含危险化学品）、人力装卸搬运服务；道路货物运输（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：河北省保定市涿州市东仙坡镇常店村京南街45号

　　2.与公司的关联关系

　　涿州科技与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州科技为公司关联法人。

　　3.预计2024年公司与涿州科技的关联交易金额为2,500万元。

　　（十七）京能大同热力有限公司（以下简称：“京能大同热力”）

　　1.基本情况

　　法定代表人：徐金锋

　　注册资本：1,710万元

　　经营范围：热力生产及供应；清洁能源项目研发及技术推广服务；建筑工程：管道工程；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力设备及设施维修；供热技术推广服务；隔热材料制造（以上凭有效资质证或许可证经营）；信息咨询（不含中介）；房地产租赁经营、物业服务；销售五金产品、仪器仪表（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：大同市平城区御河西路5号热力公司办公楼

　　2.与公司的关联关系

　　京能大同热力控股股东为北京市热力集团有限责任公司，与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能大同热力为公司关联法人。

　　3.预计2024年公司与京能大同热力的关联交易金额为11,500万元。

　　（十九）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称：“酸刺沟矿业”）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张明亮

　　注册资本：108,000万元

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭生产、销售，矿产品加工、销售（专营除外），机械设备租赁，厂房租赁，疏干水净化，再生水销售。

　　住所： 鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村

　　2.与公司的关联关系

　　公司高级管理人员担任酸刺沟矿业董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，酸刺沟矿业为公司关联法人。

　　3.预计2024年公司与酸刺沟矿业的关联交易金额为239,000万元。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司与昊华能源、酸刺沟矿业发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。

　　公司与涿州科技发生的日常关联交易，有利于提高粉煤灰、炉灰的利用，价格公允，符合供应市场行情。

　　公司与电力后勤、京能服务、京能招标、京能地质及京能建设发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁、建设桩基及稳定等服务。

　　公司与京能科技、京能信息的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。

　　公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、未来燃气热电的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，为公司带来经济效益。

　　公司与京热热力、东风十堰、热力发展、京能大同热力及涿州京热热力的关联交易是为上述企业热力销售，该关联交易可以充分利用公司供热能力优势，为公司带来经济效益。

　　上述公司2024年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。

　　六、独立董事专门会议意见

　　2024年度，公司预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　报备文件

　　1.第七届董事会第二十八次会议决议

　　2.独立董事2024年第三次专门会议决议

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2024-13

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于2024年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及所属企业拟向北京京能融资租赁有限公司（以下简称：“京能租赁”）办理不超过75亿元的融资租赁借款额度。

　　●  过去12个月内，公司下属企业与京能租赁合计开展融资租赁借款29.32亿元。该事项已经公司第七届第十八次董事会、2022年年度股东大会审议通过。

　　●  本次交易已经公司第七届二十八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述：

　　为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债务结构，公司及子公司拟向京能租赁办理总金额不超过75亿元的融资租赁借款额度，其中直接租赁不超过63亿元；售后回租不超过12亿元。融资租赁利率不高于放款日五年期以上LPR，融资租赁借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。

　　融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。

　　因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司向京能租赁办理融资租赁借款额度的事项属于关联交易。

　　过去12个月内，公司所属企业已与京能租赁开展融资租赁借款29.32亿元。该事项已经公司第七届第十八次董事会、2022年年度股东大会审议通过。

　　二、 关联方介绍

　　1、基本情况

　　企业名称：北京京能融资租赁有限公司

　　住所：北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号

　　法定代表人：侯凯

　　注册资本：105,000万元

　　经营范围：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销售;社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司成立日期：2011年10月17日

　　2、与公司的关联关系

　　因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能租赁为关联法人。

　　3、主要财务指标

　　2023年，经审计期末资产总额1,142,937.28万元、净资产126,994.34万元；营业收入27,142.77万元，净利润4,881.36万元。

　　2024年，一季度期末资产总额1,239,488.43万元、净资产324,193.82万元；营业收入8,377.92万元，净利润2,227.88万元。

　　三、本次关联交易定价政策

　　综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

　　公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议2024年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、独立董事专门会议意见

　　公司所属企业拟与北京京能融资租赁有限公司办理不超过75亿元的融资租赁借款额度，利率不高于放款日五年期以上LPR。融资租赁借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。本次办理融资租赁借款是为了支持所属企业项目融资需求，进一步降低下属企业资金成本的同时，促进企业业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

　　六、上网公告附件

　　1、第七届董事会第二十八次会议决议

　　2、独立董事2024年第三次专门会议决议

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力      公告编号:2024-15

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行

　　直接融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币80亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、注册金额与发行计划

　　公司本期拟注册直接债务融资工具规模为80亿，其中：超短期融资券50亿元额度、中期票据30亿元额度。额度注册成功后，具体发行金额可视公司资金需求状况而定，并在两年有效期内分批次自主发行。

　　截至目前，公司债券融资余额为88亿元，其中：超短期融资券8亿元、中期票据15亿元、永续债65亿元。2023年年末，京能电力净资产为327.93亿元，京能电力具备注册发行中期票据等直接融资的资格和条件。

　　二、发行直接债务融资工具目的

　　本次公司拟向银行间交易商协会申请注册发行80亿元的直接债务融资是为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。

　　三、发行期限

　　超短期融资券单次发行期限最长不超过270天, 中期票据单次发行期限为3年。

　　四、发行利率

　　遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　五、承销商

　　授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择承销商，并由其在全国银行间债券市场发行。

　　六、发行对象

　　面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

　　八、提请公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于： 

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜； 

　　2.聘请中介机构，办理本次债务融资工具发行申报事宜； 

　　3.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件； 

　　4.及时履行信息披露义务； 

　　5.办理与本次发行有关的其他事项； 

　　6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 

　　公司债务融资工具的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2024-17

　　北京京能电力股份有限公司

　　2024年一季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司统计，公司下属控股各运行火力发电企业2024年一季度（1月-3月份）完成发电量233.74亿千瓦时，同比增幅9.33%。其中火力发电完成发电量232.08亿千瓦时，同比增幅8.88%，新能源累计完成发电量1.66亿千瓦时，同比增幅155.38%。

　　2024年一季度完成上网电量215.682亿千瓦时，同比增幅9.44%，其中火力发电累计完成上网电量214.07亿千瓦时，同比增幅8.99%，新能源累计完成上网电量1.612亿千瓦时，同比增幅148%。

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　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日