第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2.1国际航空运输业概况

　　根据IATA发布的数据，2023年全球航空客运总量（按照收入客公里或RPKs计算）同比2022年增长36.9%，恢复至2019年的94.1%。全球各地航空公司均为国际客运量的弹性增长做出贡献，北美航空公司客运量比2019年的纪录高出1.4%，在国际复苏方面处于领先地位。亚太地区航空公司客运量同比增长126.1%。

　　2.2国内航空运输业概况

　　2023年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，民航系统深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央国务院决策部署，高效统筹安全运行、恢复生产，取得显著成效：全行业共完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨，同比2022年分别增长98.3%、146.1%、21%，分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%。

　　2.3公司主要业务及经营模式

　　本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

　　2.4公司市场地位

　　2023年，海航控股积极响应党和国家号召，主动融入国家发展大局，为谱写交通强国建设民航新篇章、助力海南自贸港建设贡献力量。海航控股在海口、北京、乌鲁木齐、西安、太原、南宁、昆明、福州等区域运营8家航空公司，在海口、北京、广州、深圳等24个城市建立航空营运基地/分公司，通过强化成员公司分工协作，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络，增强重点市场的综合竞争力。2023年海航控股共运营国内外航线近1,800条，其中国内航线近1,600条，覆盖内陆所有省、自治区、直辖市；国际及地区航线逾100条，包括定期客运、旅客包机和客改货等航班，航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲，通航境外37个城市。海航控股作为中国内地第一家也是唯一一家SKYTRAX五星航空公司，自2011年起第十二次蝉联该荣誉。该荣誉是对海航控股杰出服务的最高水平认可，也代表了广大旅客对海航控股优质服务品质的褒奖。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现收入586.41亿元，同比上升156.48%。其中，运输收入544.73亿元，同比上升165.01%；实现辅营收入41.68亿元，同比上升80.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元。

　　2023年，公司实现总周转量989,681万吨公里，同比上升164.51%；实现旅客运输量5,948万人，同比上升182.26%；货邮运输量达36.72万吨，同比上升52.83%。飞行班次达41.08万班次，同比上升110.93%；飞行小时达102.79万小时，同比上升120.51%。

　　截至2023年12月31日，公司运营飞机共334架，机队分布情况如下表所示：

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　　经营数据摘要：

　　■

　　■

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股编号：临2024-023

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于飞机引进计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足公司运营需要，海南航空控股股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）计划在2024-2026年继续引进燃油效率更高、技术更为先进、盈利能力更强的窄体飞机以进一步扩大机队规模，提升企业竞争力。公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于飞机引进计划的议案》，该事项尚需提交公司股东大会批准，现将具体方案公告如下：

　　一、交易概述

　　根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、结构性改善机队运营成本、发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司计划于2024-2026年新引进25架737系列飞机、3架A320/A321系列飞机，28架飞机均以经营租赁方式引进。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）企业名称：民生金融租赁股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　注册地：天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心3号楼402、502单元

　　法定代表人：袁桂军

　　注册资本：509,500万元人民币

　　统一社会信用代码：911201186737078795

　　主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）企业名称：国银金融租赁股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　注册地：深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、17、21-27、34层

　　法定代表人：马红

　　注册资本：1,264,238 万元人民币

　　统一社会信用代码：91440300619290064R

　　主营业务：经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东３个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。

　　（三）企业名称：招银金融租赁有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23 层一单元、24层

　　法定代表人：钟德胜

　　注册资本：1,200,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91310000672707244B

　　主营业务：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。

　　（四）企业名称：EMP Structured Assets GmbH

　　企业性质：GmbH

　　注册地：Weinstra?e3,80333 Munich, Germany

　　企业代码：HRB 204036

　　主营业务：The structuring of investments for third parties. The company may transact any business and perform all acts covered by the permit granted to it under sec. 34f (1) German Trade Regulation Act (GewO). Any activities or transactions requiring a different permit, in particular pursuant to sec. 34c German Trade Regulation Act or pursuant to sec. 1 in combination with sec. 32 German Banking Act (KG), are excluded

　　（五）企业名称：DAE Capital

　　企业性质：Not applicable.

　　注册地：DIFC, United Arab Emirates.

　　企业代码：Not applicable.

　　主营业务：Aircraft leasing – DAE Capital provides customized and comprehensive solutions to airlines to address their fleet ambitions.

　　（六）公司与上述租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　（七）上述租赁公司不是失信责任主体。

　　（八）具体飞机引进的交易对手方为上述披露的交易主体或其指定的主体。

　　三、交易标的基本情况

　　本次拟通过经营租赁的方式租入25架737系列飞机和3架A320/A321系列飞机，共计28架飞机。

　　四、交易的主要内容

　　（一）主要定价情况

　　经营租赁飞机月租金价格参照现行市场价格商定，不高于市场平均租金价格。

　　（二）支付方式

　　本次交易所涉金额将以美元分期支付，公司根据协议分期按月度支付款项。

　　（三）交付时间

　　在符合运输机队发展规划的前提下，本次经营租赁的25架737系列飞机，3架A320/321系列飞机将于2024-2026年分批交付公司。

　　五、涉及交易的其他安排

　　公司计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上做出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，公司各项资源可以支持上述飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和市场竞争力。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股   编号：临2024-024

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于2024年年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过了公司2024年年度融资计划，该计划尚需提交公司股东大会批准，现将2024年年度融资计划公告如下：

　　一、2024年年度融资计划

　　1.为满足生产运营资金需求，公司及并表子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口金额）不超过100亿元，其中：海航控股不超过64亿元，云南祥鹏航空有限责任公司不超过5亿元，长安航空有限责任公司不超过5亿元，海航航空技术有限公司不超过7亿元，广西北部湾航空有限责任公司不超过5亿元，中国新华航空集团有限公司不超过5亿元，福州航空有限责任公司不超过5亿元，乌鲁木齐航空有限责任公司不超过3亿元，山西航空有限责任公司不超过1亿元；融资担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他贸易融资和票据融资。

　　2.为提高资金使用效率和收益水平，增强财务创效能力，公司及并表子公司拟根据业务需要向金融机构申请无敞口的低风险授信额度不超过200亿元，用于支付经营性款项，形式包括但不限于银行承兑汇票、保函和信用证。

　　在2024年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，公司及各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2024年年度融资计划额度可相互调剂。

　　二、委托授权

　　为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长在2024年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可内部调整公司及子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2024年年度融资计划；授权各公司管理层根据金融机构授信落实情况和本公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资和无敞口低风险融资事宜，签署各项相关法律文件；授权各公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项，有效期为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股  编号：临2024-026

　　海南航空控股股份有限公司关于子公司开展基建改造暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）子公司沈阳北翔航空科技有限公司（以下简称“北翔科技”或“发包人”）拟与沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“东药装备”或“承包人”）签署厂房及办公楼改造工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含税价）为1,188.91万元。

　　●  东药装备与公司受同一实际控制人控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  2024年4月26日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司开展基建改造的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　●  本次关联交易为公司子公司北翔科技根据正常生产经营的需要委托东药装备对相关厂房及办公楼进行改造，改造工程承包人通过严格的招投标程序确定，交易遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）交易基本情况

　　公司子公司北翔科技根据正常生产经营的需要拟与东药装备签署厂房及办公楼改造工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含税价）为1,188.91万元。

　　（二）过去十二个月公司及控股子公司与东北制药装备未发生关联交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）公司名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

　　（二）法定代表人：侯吉柱

　　（三）注册资本：12,500万元

　　（四）注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号

　　（五）主营业务：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工、环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（六）控股股东：东北制药集团股份有限公司，持股100%。

　　（七）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易双方

　　发包方（甲方）：沈阳北翔航空科技有限公司

　　承包方（乙方）：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

　　（二）工程概况

　　1.工程名称：沈阳北翔航空科技有限公司L厂房、10号楼办公楼改造工程项目。

　　2.资金来源：发包方自筹。

　　3.承包方式：包工包料。

　　（三）工程总包价：11,889,071.95元（含税），若遇国家税率调整，价格作相应调整。

　　（四）合同工期：达到施工条件，承包方接到发包方开工通知起150日内完成。

　　（五）质保期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏及外墙保温、节能工程部分质保期5年，其他部分质保期为2年，自该工程竣工验收合格之日起计算。

　　（六）工程质量保证金：合同总价10%（含在总价款中）。

　　（七）结算方式及付款条款

　　1.结算方式：工程经竣工验收合格后，承包方凭合同书、竣工验收单进行工程结算。

　　2.支付方式：发包方以6个月银行承兑汇票形式向承包方支付合同价款。

　　（八）工程质量

　　1.工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

 　　公司代码：600221、900945                               公司简称：海航控股、海控B股

　　海南航空控股股份有限公司  　　（下转B990版）