第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司治理特殊安排情况：

　　√本公司存在表决权差异安排

　　（一）特别表决权设置情况

　　1、特别表决权设置基本情况

　　2019年3月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，表决通过《关于〈优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的议案》，并修改公司章程，设置特别表决权。

　　根据特别表决权设置安排，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。

　　公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于B类股份。

　　2、特别表决权安排的运行期限

　　2019年3月17日，公司设置特别表决权。特别表决权设立至今，运行正常。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。

　　3、持有人资格

　　持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10%以上。公司共同控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。

　　4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

　　公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为97,688,245股 A类股份，其中季昕华持有A类股份50,831,173股，莫显峰持有A类股份23,428,536股，华琨持有A类股份23,428,536股。

　　截至报告期末，表决权情况如下表所示：

　　■

　　报告期内，华琨先生、莫显峰先生辞去公司董事等职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第4.5.3条、第4.5.9条及《公司章程》第十九条、第二十一条规定，华琨先生、莫显峰先生离任公司董事后，不再具备持有特别表决权的资格，其所持有的公司特别表决权股份将全部按照1:1的比例转换为普通股份，每一股对应1票表决权，表决权数量为23,428,536票。

　　具体详见公司于2023年9月23日、2023年10月11日、2023年12月23日、2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-040）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-041）、《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-045）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-001）。

　　5、持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围

　　根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排，公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

　　(i)  对《公司章程》作出修改；

　　(ii) 改变A类股份享有的表决权数量；

　　(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；

　　(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　(v)  公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

　　股东大会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS服务和数据库、缓存、容器等PaaS应用，以及大数据、人工智能等产品。

　　2、主要产品及服务

　　自成立以来，公司恪守中立的原则通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。此外，公司深耕客户需求，深入了解互联网、传媒、金融、制造等行业在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。

　　（1）公有云

　　公有云是指云计算服务商作为服务提供商通过公共互联网提供的一类计算服务，面向希望使用或购买的任何人，公有云产品可以按需出售，允许客户仅根据CPU、内存、存储或带宽使用量支付费用。公司提供的公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、云缓存、云分发、云安全、大数据、云容器等类别，客户以移动互联、互动娱乐、企业服务等互联网客户为主，也包括教育、金融、零售、制造、政府等传统行业的企业客户。

　　（2）私有云

　　私有云是指一种云计算服务商为特定用户部署IT基础设施并提供服务的云计算部署模式。相较于企业传统IT架构，私有云具有云计算的一般特征，即用户自助性、资源伸缩性等。公司私有云核心产品包括UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等。公司私有云业务的主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业。公司私有云产品解决方案进入信创工委会信创图谱，并入选上海2022/2023优秀信创解决方案，同时获得了ITSS私有云一级服务能力认证，可全面保障客户业务的高可靠运行。

　　（3）混合云

　　混合云是一种计算环境，通过允许在公有云和客户自有环境或者私有云之间共享数据和应用程序将两种云组合起来。当计算和处理需求波动时，混合云计算使企业能够将其本地基础架构无缝扩展到公有云，而无需授予云计算服务商访问其整个数据的权限。混合云有效地整合了公有云和客户自有环境或者私有云资源，通过“公有云＋私有部署＋专线网络”的方式为用户提供解决方案，兼具两种产品的特点，可有效满足用户的特定需求。其中金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构，较为适用混合云产品。此外，混合云产品作为过渡方案可最大限度降低企业IT架构转型上云产生的试错成本，保障用户的业务稳定，架构平滑过渡。

　　在混合云管理方面，公司提供了混合云多云管理平台UCMP，打造包含裸金属管理、云上资源管理、智能告警治理、自动化运维为一体的全体系统一管理平台，支持对各类公有云、私有云运营数据进行整合，帮助客户降本增效。

　　（4）其他产品及服务

　　①数据流通平台

　　公司在原有云计算业务的基础上，不断深入对数据流通关键技术的研发，推出了数据可信流通平台安全屋，安全屋产品将堡垒机、密钥管理、权限控制等安全技术相融合，提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则，确保数据所有者对数据的绝对控制权，数据需求方仅可获得计算分析后的结果，无法接触原始数据，确保在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享，规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。目前公司已在政务数字治理、金融数字分析、医疗数据科研、工业制造数字化等领域，打造多个数字流通标杆案例。2021年，公司成为上海数据交易所首批签约数商之一。

　　②人工智能

　　公司紧紧抓住通用人工智能发展的机会，进一步聚焦行业价值创造，打造了三款AIGC细分领域产品一一智能算力平台“孔明”、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品。

　　智能算力平台“孔明”

　　智算中心，作为新型算力基础设施，是现今社会经济发展阶段和企业数字化转型的关键，同时将推动人工智能在大语言模型、自动驾驶、生物医药、工业制造和城市管理等行业的深度落地。公司针对智算中心业务，推出了业界领先的多元异构、高效便捷、安全可靠的智能算力平台一一“孔明”智算平台，面向众行业用户，提供一站式管理的算力资源和运营服务。基于公司的算力资源支持，“孔明”智算平台具备三大产品优势。它能够胜任在AI领域内的大部分业务，帮助大模型公司提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本，进一步推动AI大模型在各行业领域的发展和应用。

　　模型服务平台UModelverse

　　UModelVerse是一款专为客户打造的模型服务平台，旨在为客户提供快速搭建通用智能应用（AGI）的能力。作为AGI应用的开发者，客户无需关注繁琐的底层算力资源调度和基础环境的模型部署。通过UModelVerse控制台或统一对外API，客户可以轻松地构建专属的AGI应用。无论是智能问答、文本分析还是长文本摘要等工具，UModelVerse提供了各类大语言模型，以满足不同应用场景的需求。

　　并行文件存储产品UPFS

　　UPFS作为一款高性能的并行文件存储产品，可满足以大模型为代表的大规模训练数据和复杂的模型结构对存储的要求。UPFS全面支持IB/RoCE网络，能够提供数据百微妙级的访问速度，同时实现最高TB/s的读写吞吐，显著提升数据传输和通信的效率。作为一款存储产品，UPFS支持软硬一体化交付，部署流程简单高效，同时也可结合客户实际业务场景做到更深层次的定制处理。

　　(二)主要经营模式

　　1、销售模式

　　（1）公有云

　　公司公有云产品的销售以直销为主。直销模式能够保证公司与客户深度业务交流的持续性：一方面可以了解客户的技术和业务发展方向，积极提出技术方案和产品选型，帮助客户高效地解决问题；另外可以帮助公司技术产品部门获得更多客户需求，开发出能够解决客户痛点的前瞻性产品。

　　根据客户消费体量的不同，公司将客户分成大客户和新兴客户两种类别，规模以上客户重点切入几个细分领域提供线下定制化销售和服务，新兴型客户主要提供标准的产品和服务。大客户和新兴客户均通过公司的云计算控制台在线充值、选择、订购和使用公有云产品。

　　（2）私有云

　　公司的私有云产品主要针对传统企业、政府、金融等领域的客户，产品销售以专业销售团队直销模式为主，以项目制进行销售。私有云客户的需求较为多样化、复杂化，需要依赖公司强大的售前团队针对客户的具体业务情况和需求进行架构设计，以满足客户定制化产品和服务的需求。公司与私有云客户签署项目合同，根据约定的服务内容和付款节奏收取技术服务费。

　　（3）混合云

　　混合云服务需要根据用户不同的托管要求进行架构设计，以满足用户定制化的产品及服务需求，公司业务人员需首先与混合云客户进行充分的技术交流，确定架构设计方案，然后与客户进行商务谈判确定商务条款并签订业务合同，用户登陆公司云计算控制台在线选择资源配置、购买产品，公司根据客户的要求进行底层资源配置后，由客户进行验收，验收合格后客户支付相关款项，公司对客户进行持续的售后技术及商务服务。

　　2、采购模式

　　公司采购的主要内容包括服务器、网络传输设备等设备类采购，IDC数据中心服务、网络带宽、IP、CDN等资源类采购，以及其他非经营类及服务类采购。

　　公司所有的采购事项统一通过系统流程进行审批和管理，有采购需求的业务部门负责根据实际业务经营需要提出未来一段时间内对计算、网络、存储等基础IT能力的需求；运营管理中心负责根据业务部门的需求，结合目前的库存及过去相关资源的实际使用情况，向供应链中心提出设备、资源的采购需求；供应链中心负责行使采购职责，选择确定供应商、谈判价格以及采购付款，对于金额较大的采购行为，公司通常会按照内部规定履行招标程序。

　　3、盈利模式

　　公司的盈利主要来自于公有云、私有云、混合云等产品的销售收入与成本费用之间的差额。根据所购买的产品类型不同、所选择的资源配置不同，用户按照付费周期或者实际资源耗用量付费。

　　4、研发模式

　　（1）公有云

　　公司始终坚持独立自主、技术可控、突破创新、需求驱动的研发策略，核心产品和关键技术均来自内部创新和自主研发，同时公司奉行“客户为先”的价值观，保证产品的功能特性与市场需求相匹配。

　　公司的研发部门以管理层制定的产品战略路线图为基本方向，搭配销售事业部、用户体验部、产品创新部等部门的相关成员组成虚拟团队，进行产品需求分析、设计、编码、测试、培训等，最终实现研发产品的发布和落地。

　　（2）私有云

　　私有云方面，公司基于大规模成熟的公有云技术，结合传统企业的使用习惯和特点，打造轻量化的自主可控私有云平台。公司结合现有项目需求并进行综合市场分析，多部门协作沟通，按月制定产品迭代计划，实现产品研发成果的市场转化。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主要从事以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为核心的云计算服务。公司是国内领先的云计算服务商，所从事的业务属于信息产业下的云计算行业。

　　（1）行业发展阶段

　　①数智化技术赋能千行百业，云计算应用持续深化

　　过往数智化技术为互联网、金融、泛科技类企业带来红利，这类企业发展过程中密集的数据资产和全流程信息化的业务，带来了海量需求，成为云计算市场服务的主要客户。现阶段，以计算、通信、AI、软件等为代表的数智化技术正对千行百业起到赋能革新的作用。以工业、能源、医疗、教育、消费等为代表的企业在业务价值的牵引下正构成云计算加速渗透的用户群体。

　　②AI大模型驱动的智算时代到来，智能算力需求飞速增长

　　从GPT大模型开始，生成式人工智能作为一种通用技术已逐渐为企业和民众所熟知。随着大模型应用的愈加广泛，算力产业也正在加速变革。具有提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的智能算力正从“技术工具”进阶为社会经济发展的“底层动力”。智算时代，数据指数级增长、计算密度越来越高、计算节点分布越来越广，云网与AI、安全等要素融合进一步加速。2024年1月29日，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，算力、智算中心被明确提及与强调。据信通院数据，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，其中人工智能核心产业规模达 5080亿元，同比增长18%; 2022年我国新增算力基础设施中智能算力占比过半，智算成为算力增长新曲线。

　　（2）基本特点

　　云计算技术是全球科技巨头和顶尖学术机构研发的关键领域，它为人工智能的进步提供了坚实的基础设施，涵盖数据存储、计算能力、创新服务模式和安全保护等方面。这些因素共同推动了AI技术的快速发展及其在多个领域的广泛应用。

　　人工智能正成为新一波科技革命和产业变革的主导力量，它通过为机器提供学习与推理的能力，对改进生产流程和提升效率产生了显著影响。许多国家已经意识到AI在促进经济结构转型和增强产业竞争力方面的重要性，并将AI技术的发展与应用能力视为衡量国家竞争力的关键指标。

　　云计算技术对AI的发展起到了至关重要的作用。根据国家工业信息安全发展研究中心和社会科学文献出版社发布的《工业和信息化蓝皮书：世界信息技术产业发展报告》，未来信息科技领域的国际竞争将主要围绕人工智能、高性能计算、5G和物联网等技术展开。这些技术的进展和应用都极度依赖于云计算所提供的大规模计算能力和巨大的数据存储资源，云计算因而成为了国际科技技术竞争的一个关键基础和支撑点。

　　（3）主要技术门槛

　　云计算属于高新技术行业，行业技术门槛很高，不但技术的发展与更新速度较快，而且技术面广，涉及几乎所有的软硬件基础技术、行业应用技术等，同时对技术的深度也有要求。云计算企业需具备持续研发能力，不断积累、更新、优化技术，才能满足市场的需求。新进入者缺乏对云计算核心技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术的掌控和研究，难以建立全面且有深度的技术体系，面临较大的技术壁垒。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　当前云计算市场多云格局已基本确立，公司凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度，基于差异化及中立性优势成为行业内的有力的竞争者。同时，公司不断加大对私有云、混合云等业务的拓展，在大数据、AI、物联网等新兴业务上也加强投入力度，并取得了显著的成效，有效支撑了公司的稳定增长。

　　在混合云方面，混合云兼具了公有云和私有云的核心优势，不仅能够帮助用户统一纳管多种IT系统和资源；同时还能满足5G、物联网高速发展下，用户对边缘端资源的管理需求，支持分布式云的构建。混合云的灵活性可以更好地迎合市场发展趋势和用户对IT基础设施安全、运维成本可控、业务弹性拓展的需求。

　　2023年，公司正式接入算力交易平台2.0，同时荣获上海市软件行业协会“2023 上海软件和信息技术服务业百强”称号、上海市互联网协会“上海市互联网综合实力前五十企业”以及中国互联网协会“互联网行业贡献企业奖”。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）市场规模将进一步扩大

　　从大环境看，数字时代引发了生产生活方式的巨大变革。在多因素的驱动下，基于云计算基础设施构建技术架构、应用架构、数据架构、组织流程和用户体验全面提升的现代化应用成为重要发展趋势，云原生已成为数字基础设施。除此之外，在政策指引下，中小企业上云意识和积极性显著提升，上云进度不断加快，应用程度不断加深。叠加大模型驱动的人工智能产业全面爆发，云计算服务需求将进一步扩大。

　　根据Gartner统计，2022年全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。根据中国信通院统计，2022年我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

　　（2）行业技术不断实现突破

　　人工智能大模型快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革。算力资源呈现出算力异构、算网融合的特点，数字应用呈现出分布式、多模态、超大量级的特点，云计算加速向面向大体量分布式应用的体系化、工程化创新的操作系统演进，向下加速催生算力服务新范式，向上定义数字应用新界面。近两年，云计算的技术突破将主要集中“一云多芯”、“平台工程”、“系统稳定性”、“云原生安全”等方面。“一云多芯”解决方案为解决算云融合带来的异构复杂性、实现多种平台环境的高效协同、保障业务系统稳定运行，提供了新的路径。“平台工程”可减轻开发工程师的认知负担，屏蔽基础设施的复杂性，实现云时代应用程序灵活扩展升级，提高云应用的性能和安全性，提高研发效率，帮助工程师实现快速高质量交付。SRE作为一种以韧性为核心的实践方法，在云上环境中能够提供系统稳定性保障的最佳实践。通过关注系统韧性、自动化、故障管理和跨团队合作等方面，SRE能够支持事前故障预防、事中故障发现与定位、事后故障止损与优化，帮助构建和维护在云上环境中稳定韧性的系统。云原生经过多年发展，已实现高质量规模化落地。云原生革新了云上软件架构和应用构建模式，建设面向云原生的新安全防护体系成为保障云上安全的刚需；同时，云原生不可变基础设施、可编排、弹性敏捷等技术优势也在赋能传统安全，助力安全与基础设施、业务应用的深度融合，云原生安全成为云上安全防护的最佳路径。

　　（3）多云部署成为未来趋势

　　由于客户通过使用公司的云计算服务来支撑自身业务的正常运营，因此对上述基础资源的稳定性和可靠性有着较高的要求。但云计算技术在国内仍处于不断发展、优化的过程中，由于互联网信息技术行业的特性，客观上会存在网络设施故障、软硬件运行漏洞的可能，会给云计算用户带来业务运营中断、数据丢失等负面影响。因此目前云计算用户开始倾向于部署在多家云计算供应商，将风险压制至较低水平。另一方面随着社会信息化和智能化的不断深入，多地区、多行业、跨业务、跨平台的信息流愈发重要，一家云服务商的生态很难覆盖所有业务，为增加信息流通效率，不同云服务商间不同生态下的多云服务将推动各个维度的信息资源融合，多云部署将成为未来云计算发展的重要趋势。

　　（4）下游领域细分致使行业竞争差异化

　　云计算在发展初期是一个相对标准化的服务，但随着产业链日益完善，云服务商数量不断增加，云计算市场进入差异化竞争阶段，用户对云服务能力的要求更加具体，不同的业务场景对云服务商提供云服务的安全支持、弹性、集成、升级和变更等特性的选择偏好不同，如政务云、金融云需要安全性更高的云服务，而游戏类、电商类企业则倾向于部署更富有弹性、能够及时地动态调整资源的云计算系统。当下云计算服务商开始着力于在用户规模大小、垂直行业特点、细分领域需求等多个维度结合自身拥有的资源，更准确地定位自身业务范围及市场客户主体，行业竞争趋向差异化。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入151,527.89万元，较上年同期下降45,693.98万元，减幅23.17%，归属于上市公司股东的净利润为-34,271.94万元，较上年同期增长7,059.47 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,647.39万元，较上年同期增长9,806.12万元。

　　2023年度，影响经营业绩的主要因素：公司整体经营战略为高质量发展、进一步减少亏损。受行业环境变化和互联网企业转型发展的影响，公有云客户自身的业务量存在一定程度的缩减；边缘云业务进一步缩减亏损业务，整体规模下降，但实现了毛利扭亏为盈。同时，公司在AIGC业务上的加码使得智算产品的收入出现较好的增长势头，并且随着两个自建数据中心分阶段的投产，自建数据中心的机柜托管业务增速显著，盈利性亦得到有效提升。本期综合毛利率较上年同期的8.35%回升至11.11%。同时，公司结合产品优化战略的实施，提升人效，人员薪酬总成本较上年同期下降约1亿元，使得归属于上市公司股东的净利润回升、亏损收窄。

　　公司经营活动产生的现金流量净额13,801.75万元，同比增长150.97 %。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688158         证券简称：优刻得          公告编号：2024-008

　　优刻得科技股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示：

　　●  优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

　　●  本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-34,271.94万元。截至2023年12月31日，母公司报表中的净利润为-12,267.98万元，母公司报表中未分配利润为-108,870.65万元，2023年度期末母公司可供分配的利润为0元。

　　经公司董事会决议，公司拟定2023年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且综合考虑公司目前经营状况，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司持续、稳定，更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司2023年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，鉴于公司2023年度亏损，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2023年度不进行利润分配。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2023年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688158         证券简称：优刻得         公告编号：2024-010

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5.46亿元人民币，其中收入项为2.96亿元，支出项为2.5亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司2024年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。

　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　截至报告期末，公司2023年实际关联交易发生金额为27,740万元，如下表所示：

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　注1：2023年度关联交易金额较小的交易包括北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、杭州迪英加科技有限公司、北京万物明朗科技有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司的交易，按实际业务发生，未进行单独列示。

　　注2：公司向关联方购买商品/销售商品实际发生总金额未超过预计总金额，与预计金额存在较大差异：主要原因是公司于2023年4月披露的关联方预计公告数为全额口径下数据，而经公司自查，与中国移动通信集团有限公司产生的交易额按净额法确认更加符合《企业会计准则》的相关规定和原则，导致公司向关联方购买商品/销售商品实际发生总金额与预计金额存在较大差异。

　　注3：以上数据均为不含税金额。

　　注4：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2024年度的经营计划，预计2024年度公司与中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、北京智谱华章科技有限公司、好买财富管理股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、北京万物明朗科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司、杭州迪英加科技有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司的日常关联交易金额合计为5.46亿元人民币，其中收入项为2.96亿元，支出项为2.5亿元，情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注1：以上数据均为不含税金额。

　　注2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、中国移动通信集团有限公司

　　■

　　2、安徽海马云科技股份有限公司

　　■

　　3、好买财富管理股份有限公司

　　■

　　4、上海优司服信息科技有限公司

　　■

　　5、东方微银科技股份有限公司

　　■

　　6、福建鑫诺通讯技术有限公司

　　■

　　7、东方航空物流股份有限公司

　　■

　　8、北京智谱华章科技有限公司

　　■

　　9、北京深睿博联科技有限责任公司

　　■

　　10、上海电气自动化集团有限公司

　　■

　　11、北京万物明朗科技有限公司

　　■

　　12、银河航天（北京）网络技术有限公司

　　■

　　13、杭州迪英加科技有限公司

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　（四）日常关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购IDC及CDN业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　（五）关联交易签署情况

　　公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

　　三、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　四、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　（一）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688158         证券简称：优刻得          公告编号：2024-014

　　优刻得科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了梳理完善。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准。

　　二、关于制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订相关治理制度，具体明细如下表所示：

　　■

　　上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其中 1-7项制度尚需提交股东大会审议。修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：688158                                                  公司简称：优刻得

　　优刻得科技股份有限公司

　　（下转B683版）