中国证券报 -

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　　6.3 报告期转债变动情况

　　单位:元币种:人民币

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　　6.4 报告期转债累计转股情况

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　　6.5 转股价格历次调整情况

　　单位：元币种：人民币

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　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-016

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.20元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司发行的A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司净利润为40.61亿元。经公司第九届董事会第七次会议审议，公司2023年度利润分配方案如下：

　　（一）按净利润的10%提取法定盈余公积4.06亿元；

　　（二）按年末风险类资产余额1.5%提取一般准备11.22亿元；

　　（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）。公司发行的可转债正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　截至2024年一季度末，公司已发行股份4,834,959,335股，以此为基数计算，拟派发现金股利总额为人民币1,063,691,053.70元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为26.73%，主要考虑因素如下：一是国内经济延续回升向好，但恢复基础仍不牢固，资本监管要求趋严，商业银行业务面临诸多挑战，应持续加强内源资本积累，不断增强风险抵御能力。二是公司正在加快推进转型发展，合理留存利润以补充核心一级资本，有利于推动战略规划实施，提升服务实体经济质效。综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，在满足自身高质量发展及资本需求的同时兼顾公司股东利益，本年度每股派发现金股利和分红比例均较去年有所提升。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-018

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　(原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

　　(变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所已达财政部规定的最长连续聘用年限。2024年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。前述上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　项目合伙人、签字注册会计师唐莹慧，2015年取得中国注册会计师资格，2008年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。唐莹慧近三年签署上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师刘珊，2016年取得中国注册会计师资格，2011年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。刘珊近三年签署上市公司审计报告3份。

　　项目质量控制复核人程海良，2002年取得中国注册会计师资格，2004年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。程海良近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用为人民币358万元（年度财报审计、半年度财报审阅费用300万元，内部控制审计费用58万元），较2023年公司实际发生的审计费用（年度财报审计、半年度财报审阅费用320万元，内部控制审计费用70万元）减少人民币32万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司自2010年起聘请安永华明对公司按照中国会计准则编制的财务报告提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后，安永华明为公司连续提供审计服务的年限已满14年。安永华明对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后又解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　在执行完公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续14年为公司提供审计服务，已达财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。因此，2024年度公司需变更会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第九届董事会审计委员会于2024年4月24日召开2024年第二次会议，审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及变更会计师事务所理由等进行了审核，认为毕马威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请毕马威华振担任公司2024年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第七次会议于2024年4月25日审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振担任公司2024年度会计师事务所，并同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-019

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届董事会第七次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第七次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，殷光伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵治国董事、胡金良董事、陈进忠董事、卫保川董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　（二）日常关联交易预计金额和类别

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　　注：上述关联法人、关联自然人包括国家金融监督管理总局定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定，本行对预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）济南城市建设投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁，建设投资咨询等。截至2023年末，总资产7,892,905万元、净资产3,722,728万元，2023年度实现营业收入411,951万元、净利润134,589万元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（二）济南城市投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市投资集团有限公司，成立于2017年6月2日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本2,350,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%。主营业务为对城市建设投资、运营、管理；城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；房地产开发经营；物业管理；国内广告业务等。截至2023年9月末，总资产22,150,995万元、净资产5,918,597万元，2023年1-9月实现营业收入753,507万元、净利润55,826万元。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（三）济南市城市建设投资有限公司

　　1.基本情况

　　济南市城市建设投资有限公司，成立于1997年11月7日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址济南市历下区经十东路10567号，注册资本700,000万元，由济南城市建设投资集团有限公司持股100%。主营业务为受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理等。截至2023年9月末，总资产6,261,023万元、净资产3,529,215万元，2023年1-9月实现营业收入212,420万元、净利润37,686万元。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（四）兖矿能源集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本744,204万元，其中山东能源集团有限公司持股 45.51%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动等。截至2023年末，总资产35,427,814万元、净资产11,833,368万元，2023年度实现营业收入15,002,486万元、净利润2,715,150万元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（五）兖矿能源集团国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿能源集团国际贸易有限公司，成立于2015年9月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人徐长厚，注册地址中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷1号楼B座910房间，注册资本30,000万元，由兖矿能源集团股份有限公司持股100%。主营业务为煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。截至2023年9月末，总资产291,431万元、净资产121,247万元，2023年1-9月实现营业收入1,216,475万元、净利润3,677万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（六）兖矿瑞丰国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿瑞丰国际贸易有限公司，成立于2015年11月20日，法定代表人任义飞，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-191，注册资本20,000万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股51%。主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。截至2023年9月末，总资产608,133万元、净资产35,656万元，2023年1-9月实现营业收入2,297,479万元、净利润1,975万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（七）济钢集团有限公司

　　1.基本情况

　　济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苗刚，注册地址济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。主营业务为非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；电子真空器件制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造等。2023年末，总资产3,538,845万元、净资产894,442万元，2023年度实现营业收入5,886,496万元、净利润43,803万元。

　　2.关联关系

　　持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

　　（八）济南西城置业有限公司

　　1.基本情况

　　济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈涛，注册地址济南市槐荫区经十路29851号槐荫政务中心东北角附二楼D011厅，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工等。截至2023年末，总资产2,066,679万元、净资产210,080万元，2023年度实现营业收入96,447万元、净利润6,214万元。

　　2.关联关系

　　该公司及其一致行动人系合并持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（九）济南城市建设集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市建设集团有限公司，成立于2017年6月2日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区龙洞街道转山西路2号，注册资本4,500,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股91.85%。主营业务为建设工程设计；建设工程施工；企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务等。截至2023年9月末，总资产36,644,232万元、净资产9,963,139万元，2023年1-9月实现营业收入2,301,279万元、净利润62,765万元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。

　　（十）济南滨河新区建设投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南滨河新区建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区龙洞街道转山西路2号济南建设大厦35层3520室，注册资本150,666万元，由济南城市建设集团有限公司持股100 %。主营业务为济南滨河新区开发建设及投融资业务；政府授权范围内的国有资产运营、管理；市政工程施工；园林工程施工等。截至2023年9月末，总资产14,830,389万元、净资产2,434,549万元，2023年1-9月实现营业收入43,946万元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。

　　（十一）济南西城投资开发集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南西城投资开发集团有限公司，成立于2005年12月2日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区转山西路2号济南建设大厦36层，注册资本500,000万元，由济南城市建设集团有限公司持股100%。主营业务为建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。截至2023年9月末，总资产13,135,614万元、净资产3,309,353万元，2023年1-9月实现营业收入399,234万元、净利润46,401万元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。

　　（十二）山东三庆置业有限公司

　　1.基本情况

　　山东三庆置业有限公司，成立于1998年11月4日，公司类型为有限责任公司，法定代表人吴立春，注册地址山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼2508室，注册资本5,000万元，由山东三庆城市置业有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营，室内外装饰，物业管理；房屋租赁；房地产信息咨询、营销策划（不含广告）；铝合金门窗安装；环境艺术设计等。截至2023年9月末，总资产51,611万元、净资产33,065万元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内，该公司系持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

　　（十三）山东工程职业技术大学

　　1.基本情况

　　山东工程职业技术大学，成立于2006年4月17日，法定代表人吴梦军，注册地址济南市经十东路6196号，注册资本5,000万元，主营业务为职业教育、科学研究等。截至2023年末，总资产219,396万元、净资产90,580万元，2023年度实现营业收入36,477万元、净利润4,727万元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内，本行监事的近亲属实施重大影响的企业。

　　（十四）济南产业发展投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南产业发展投资集团有限公司，成立于2016年2月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人黄蓓，注册地址济南市高新技术产业开发区经十路7000号汉峪金融商务中心4区5号楼20层，注册资本600,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股98.47%。主营业务为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；租赁服务；信息咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；非融资担保服务；企业管理等。截至2023年9月末，总资产2,816,332万元、净资产1,076,421万元，2023年1-9月实现营业收入532,912万元、净利润166,724万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十五）滨化集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　滨化集团股份有限公司，成立于1998年5月21日，公司类型为股份有限公司，法定代表人任元滨，注册地址山东省滨州市滨城区黄河五路888号，注册资本205,804万元，其中滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股7.08%、张忠正持股5.82%。主营业务为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠、食品添加剂氢氧化钠等。截至2023年9月末，总资产1,931,131万元、净资产1,143,906万元，2023年1-9月实现营业收入543,488万元、净利润29,369万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十六）华商基金管理有限公司

　　1.基本情况

　　华商基金管理有限公司，成立于2005年12月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈牧原，注册地址北京市西城区平安里西大街28号楼19层，注册资本10,000万元，其中华龙证券股份有限公司持股46%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2023年末，总资产189,679万元、净资产139,247万元，2023年度实现营业收入116,333万元、净利润23,369万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司监事。

　　（十七）山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　1.基本情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于2002年12月27日，公司类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地址济南市历下区千佛山东路41-1号，注册资本6,379万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股25.22%。主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训等。截至2023年末，总资产45,186万元、净资产39,366万元，2023年度实现营业收入17,993万元、净利润6,666万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十八）济南市市中区建筑安装工程公司

　　1.基本情况

　　济南市市中区建筑安装工程公司，成立于1991年3月30日，公司类型为股份合作制，法定代表人程加兴，注册地址济南市市中区济微路75号，注册资本5,003万元，其中济南市市中区七贤办事处持股25.22%、程加兴持股14.88%、刘淑娥持股14.43%。主营业务为建设工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工业工程设计服务；建筑防水卷材产品销售；模具销售；建筑装饰材料销售等。截至2023年末，总资产4,939万元、净资产3,459万元，2023年度实现营业收入16,172万元、净利润215万元。

　　2.关联关系

　　本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

　　（十九）中国纸业投资有限公司

　　1.基本情况

　　中国纸业投资有限公司，成立于1988年9月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟天崎，注册地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元，注册资本503,300万元，由中国诚通控股集团有限公司持股100%。主营业务为林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易等。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（二十）北京金融控股集团有限公司

　　北京金融控股集团有限公司，成立于2018年10月19日，公司类型为有限责任公司，法定代表人范文仲，注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼20层2001，注册资本1,200,000万元，由北京国有资本运营管理有限公司持股100%。主营业务为金融控股公司业务等。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（二十一）济南舜泰建筑安装工程有限公司

　　1.基本情况

　　济南舜泰建筑安装工程有限公司，成立于2000年8月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈晓彤，注册地址山东省济南市历城区董家街道温梁路6636号济南陆港大厦智能化物流产业园1号楼2015室，注册资本12,800万元，其中陈庆金持股97.20%。主营业务为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、园林绿化工程专业承包、地基基础工程专业承包、水电安装等。截至2023年末，总资产29,818万元、净资产22,746万元，2023年度实现营业收入12,280万元、净利润550万元。

　　2.关联关系

　　本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

　　（二十二）山东省城市商业银行合作联盟有限公司

　　1.基本情况

　　山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于2008年8月13日，法定代表人朱锋，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市高新东区科创路1001号，注册资本104,529万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股13.43%。主营业务为银行IT系统、IT产品定制、开发和数据运营维护，提供支付结算及业务运营平台服务，金融产品的研发，提供银行咨询服务，提供人力资源培训等。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十三）山大地纬软件股份有限公司

　　1.基本情况

　　山大地纬软件股份有限公司，成立于1992年11月19日，公司类型为股份有限公司，法定代表人郑永清，注册地址山东省济南市章丘区文博路1579号，注册资本40,001万元，其中山东山大资本运营有限公司持股29.58%。主营业务为软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询等。截至2023年末，总资产172,990万元、净资产134,401万元，2023年度实现营业收入53,772万元、净利润8,115万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（二十四）澳洲联邦银行

　　1.基本情况

　　澳洲联邦银行，成立于1911年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行是领先的综合金融服务提供商，包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪产品与服务。截至2023年6月末，总资产12,528.45亿澳元、净资产720.05亿澳元，2022年7月1日至2023年6月30日期间实现营业收入275.30亿澳元、净利润100.90亿澳元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（二十五）济宁银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　济宁银行股份有限公司，成立于2001年7月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址济宁市金宇路6号，注册资本329,469万元，其中济宁市财政局持股16.03%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2023年末，总资产20,351,749万元、净资产1,340,190万元，2023年度实现营业收入509,354万元、净利润113,525万元。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十六）德州银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　德州银行股份有限公司，成立于2004年12月16日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址德州市三八东路1266号，注册资本162,500万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%、德州市财政局持股11.69%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2023年末，总资产7,769,557万元、净资产549,578万元，2023年度实现营业收入134,725万元、净利润25,256万元。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十七）成安齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　成安齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人彭胜昌，注册地址河北省成安县政府街西段路南，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产55,248万元、净资产4,978万元，2023年度实现营业收入2,461万元、净利润897万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（二十八）磁县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓霞，注册地址河北省磁县友谊北大街路西1幢，注册资本4,200万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产26,578万元、净资产3,150万元，2023年度实现营业收入1,148万元、净利润352万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（二十九）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址登封市嵩山路北段负一巷1号，注册资本7,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产46,376万元、净资产8,586万元，2023年度实现营业收入2,116万元、净利润575万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文伟，注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本7,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产51,765万元、净资产4,295万元，2023年度实现营业收入2,014万元、净利润391万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十一）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产243,221万元、净资产25,661万元，2023年度实现营业收入8,593万元、净利润3,755万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十二）魏县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　魏县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨森，注册地址河北省魏县魏城镇东壁西路53号，注册资本5,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产57,230万元、净资产8,556万元，2023年度实现营业收入3,431万元、净利润 1,597万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十三）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产97,229万元、净资产9,228万元，2023年度实现营业收入4,954万元、净利润2,019万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十四）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区，注册资本6,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产75,845万元、净资产7,645万元，2023年度实现营业收入2,607万元、净利润914万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十五）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月24日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2023年末，总资产37,545万元、净资产5,182万元，2023年度实现营业收入1,367万元、净利润400万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十六）涉县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　涉县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人张衡，注册地址河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商2-04，注册资本6,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产47,601万元、净资产6,745万元，2023年度实现营业收入1,959万元、净利润665万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十七）温县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王斌，注册地址河南省温县温泉镇黄河路与慈胜大街交汇处天赐华府东区9号楼A.B户，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产75,492万元、净资产7,489万元，2023年度实现营业收入3,671万元、净利润1,506万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十八）辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省辛集市安定大街1号，注册资本5,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。截至2023年末，总资产42,583万元、净资产4,747万元，2023年度实现营业收入1,205万元、净利润308万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十九）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人宋栓来，注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号，注册资本6,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2023年末，总资产95,764万元、净资产12,932万元，2023年度实现营业收入4,162万元、净利润1,458万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十）永城齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王兵，注册地址河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门1#2#3#商铺，注册资本8,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产98,128万元、净资产11,057万元，2023年度实现营业收入2,879万元、净利润414万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十一）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区1-2门市，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产76,875万元、净资产7,984万元，2023年度实现营业收入3,883万元、净利润1,881万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十二）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路1529号2幢，注册资本10,406万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股56%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。2023年末，总资产454,855万元、净资产33,711万元，2023年度实现营业收入11,217万元、净利润3,276万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十三）关联自然人

　　本行关联自然人包括：

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人，具体如下：

　　1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；

　　2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

　　3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；

　　4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

　　5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人；

　　9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本行预计的2024年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东的利益的情况，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-021

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取如下报告：

　　（1）关于2023年度大股东相关情况的评估报告；

　　（2）独立董事2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

　　可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

　　持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行

　　表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银

　　监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2024年5月15日（星期三）

　　上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，先生/女士（身份证号码：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2024年5月17日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称：

　　（公章）

　　年月日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2023年度股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）（身份证号码：）将按时出席2024年5月17日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：

　　本人（或本公司）持股数：

　　本人（或受托人）联系电话：

　　股东：

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年月日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-013

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事、高级管理人员变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到葛萍女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-014

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年度董事会工作报告

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2023年度董事会工作报告，对董事会2023年工作情况进行了总结，并明确了2024年主要工作。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度经营工作报告和2024年度经营计划

　　公司对2023年度全行经营工作进行了总结，并明确了2024年经营目标和工作措施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

　　结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）2023年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）2024年度资本充足率管理计划

　　根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2024年度资本充足率管理计划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）2023年度社会责任报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）董事会2024年度总体经营管理政策

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会2024年度总体经营管理政策。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2023年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（九）2024年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（十）2023年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（十一）2023年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）2024年度审计计划

　　结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2024年度审计计划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）2023年度董事会审计委员会履职情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）2023年度消费者权益保护工作报告

　　公司对2023年消费者权益保护工作进行了总结，并明确了2024年消费者权益保护工作计划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）2023年内部资本充足评估报告

　　根据《商业银行资本管理办法》相关要求，公司开展了2023年度内部资本充足评估并形成评估报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）2023年度关联交易情况报告

　　根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2023年度关联交易情况报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）关于2024年度市场风险限额的议案

　　根据《商业银行市场风险管理指引》相关规定，公司制定了2024年度市场风险限额。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案

　　根据《银行保险机构操作风险管理办法》相关规定，公司修订了操作风险管理实施办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

　　根据《银行业金融机构国别风险管理办法》相关规定，公司修订了国别风险管理办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》

　　根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关规定，公司制定了涉刑案件风险防控管理办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）关于2023年度高级管理人员考核情况的议案

　　根据2023年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2023年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》

　　为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2024年度高级管理人员绩效考核办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

　　结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）关于调整总行部分部门设置的议案

　　根据公司经营发展需要，对总行部分部门设置进行调整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案

　　同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，待其任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　王鲁豫先生的简历具体如下：

　　王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十九）2023年度并表管理情况报告

　　根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对2023年度并表管理情况进行了总结。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）村镇银行2024年度发展计划和经营策略

　　根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2024年度发展计划和经营策略。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十一）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十三）独立董事2023年度述职报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十四）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十五）关于2023年度主要股东相关情况的评估报告

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十六）关于2023年度大股东相关情况的评估报告

　　根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十七）关于召开2023年度股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-015

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年度监事会工作报告

　　根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2023年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）监事会及其成员2023年度履职评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）2023年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2024年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）2023年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　监事会认为，2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）2023年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）2023年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）2023年度关联交易情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）2023年度并表管理情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）2023年度社会责任报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-020

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：

　　■

　　除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。本次修订尚需股东大会审议通过，并经国务院银行业监督管理机构批准后生效，且将以国务院银行业监督管理机构核准的版本为准。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日