赁资产费用合计5,000万元，向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用10,512万元，向关联方收取托管费用80万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力

　　（一）关联方基本情况

　　1．水发众兴集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：913700006722230980

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：王忠华

　　注册资本：234,122.63万人民币

　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2．水发集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370000696874389D

　　公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：刘志国

　　注册资本：581,685.0762万人民币

　　经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3．水发燃气集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

　　法定代表人：朱先磊

　　注册资本：65,500万人民币

　　经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　4．山东水发控股集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370000572866846T

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

　　法定代表人：刘志国

　　注册资本：386,209.324万人民币

　　经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5．霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码： 91150581MA0MXBMJ2C

　　类型： 其他有限责任公司

　　注册地址：山内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧

　　法定代表人：张万青

　　注册资本： 26,122.449万元人民币

　　成立日期：2016年3月31日

　　营业期限：2016年3月31日至长期

　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。

　　6．胜利油田胜利环海机械有限责任公司的基本信息

　　统一社会信用代码：913705007677689205

　　类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室

　　法定代表人：于海滨

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造；石油天然气技术服务；试验机制造；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；石油钻采专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；电机制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备制造；储能技术服务；能量回收系统研发；发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7．山东胜动环保设备公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370500MA3MNJ253G

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东省东营市东营区府前大街19号4幢101室

　　法定代表人：王虓声

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围:一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；发电机及发电机组销售；机械设备研发；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；机械设备租赁；泵及真空设备销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8．曹县东合新能源有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：913717215860722115

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：曹县山东路与金沙江路交叉口

　　法定代表人：王曜

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围:许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；特种设备销售；塑料制品销售；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用电器销售；专用设备修理；五金产品零售；陆地管道运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.山东奥翔电力工程设计咨询有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370103773192032M

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路8000号龙奥金座2号楼人保大厦11-12层

　　法定代表人：李铭辉

　　注册资本：1,001万元人民币

　　经营范围:一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；节能管理服务；风电场相关系统研发；海上风电相关装备销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　10. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室

　　法定代表人：付强

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围:许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：管道运输设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；特种劳动防护用品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；家用电器销售；金属矿石销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；化妆品批发；母婴用品销售；新鲜水果批发；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　11.深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91440300797950504J

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼273

　　法定代表人：樊登朝

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。

　　12.深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91440300672952055E

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼242

　　法定代表人：樊登朝

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围:一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）

　　13.水发能源集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E

　　类型： 其他有限责任公司

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号13层东半区

　　法定代表人：王东凯

　　注册资本：293,399.598万元人民币

　　经营范围:一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　14.济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息

　　统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1

　　类型：有限合伙企业

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068

　　执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司

　　注册资本：21,000万元人民币

　　经营范围:一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　15.山东水利置业有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：9137000009065180XU

　　类型： 其他有限责任公司

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

　　法定代表人：庄昱

　　注册资本：人民币2,000万元

　　成立日期：2013年12月31日

　　营业期限：2013年12月31日至长期

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　16.山东水发明德物业服务集团有限公司的基本信息：

　　统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T

　　类型： 其他有限责任公司

　　注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水利发展大厦二层218室

　　法定代表人：张洪建

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2016年11月2日

　　营业期限：2016年11月2日至长期

　　经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；酒类经营；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　17.山东水发人才发展集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼2906室

　　法定代表人：赵孝国

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围:许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；水利相关咨询服务；咨询策划服务；会议及展览服务；园区管理服务；承接档案服务外包；市场调查（不含涉外调查）；物业管理；招投标代理服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　18.水发科技信息（山东）有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370100MA3WBGRG8P

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路1号齐鲁软件园6号楼（创业广场D座）C505-3房间

　　法定代表人：郭伟钢

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围:一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；企业管理咨询；版权代理；商标代理；标准化服务；认证咨询；社会经济咨询服务；合同能源管理；互联网安全服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；风电场相关装备销售；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　19.山东水文印务有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：913707057871661856

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东潍坊经济开发区月河路3177号5号楼一层

　　法定代表人：张莉

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围:出版物印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；设计、制作、代理、发布各类广告（不含固定形式印刷品广告）；展览展示服务；平面设计、制作；影视制作；销售：纸张、纸浆、纸制品、办公用品、电脑耗材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　20.山东省淮海建设管理集团有限公司的基本信息

　　统一社会信用代码：91370112724963726A

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆2号楼402

　　法定代表人：杜子龙

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围:一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；城市绿化管理；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工；专业设计服务；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；建设工程勘察；检验检测服务；建设工程设计；保险代理业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；各类工程建设活动；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（二）与公司的关联关系

　　水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司系本公司股东，水发集团有限公司为公司间接控股股东，其他关联方均为水发集团有限公司的控股子公司或控制公司。

　　（三）关联方履约能力分析

　　关联方水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司、济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、山东胜动环保设备公司等关联方系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一） 关联交易内容

　　本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发众兴、水发集团、水发控股、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，燃气公司间互联互通，向岷通天然气提供管输服务，收取相应的服务费用，向曹县东合公司采购天然气及相关服务。公司全资子公司鄂尔多斯水发向关联方销售LNG。公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将其拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城73#的部分土地、厂房及相关设备租赁给山东胜动环保设备有限公司。公司租赁关联方山东水利置业有限公司房屋作为办公场所，并配套发生相应的物业费用、机房管理费用及其他公用事业费用。向关联方采购包括人才服务、部分工程施工及配套监理服务。为避免同业竞争，水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司，公司按年度收取托管费用。

　　（二） 定价政策

　　1．对水发集团、水发众兴、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

　　2．水发集团、水发众兴、水发控股、水发燃气集团2023年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保余额不超过人民币35亿元，按照实际发生的担保额的1％。～2%/每年收取担保费用。

　　3．公司控股子公司通辽隆胜峰向岷通天然气收取管输服务费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。向岷通天然气采购，价格是参考通辽隆圣峰与中石油内蒙分公司采购价格结合市场实际情况确定，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

　　4．公司全资子公司鄂尔多斯水发向胜利环海销售LNG，销售价格是根据市场价格参考独立第三方价格确定，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

　　5.公司控股子公司曹县启航采购关联方曹县东合天然气交易定价与历史价格保持一致，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

　　6.公司租赁给关联方厂房、房屋以及公司租赁关联方的房屋，接受劳务外包服务、工程施工服务以及配套监理服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包、工程施工和监理服务价格确定，价格公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　水发众兴及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购天然气、销售LNG、收取管输服务费等是不同燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施，有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要，部分工程施工和配套监理服务系公司收购曹县启航公司之前即发生的业务延续。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　水发派思燃气股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603318        证券简称：水发燃气        公告编号：2024-013

　　水发派思燃气股份有限公司

　　关于2024年度向金融机构

　　申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、控股公司2024年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请办理总额不超过人民币35亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。本次融资授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　同意公司及其下属全资公司、控股公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，董事会提请股东大会授权公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

　　本次年度授信额度有效期自股东大会通过之日起至审议下一年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

　　该事项已经通过公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　水发派思燃气股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603318        证券简称：水发燃气        公告编号：2024-014

　　水发派思燃气股份有限公司

　　关于控股股东为公司贷款提供担保

　　并由公司提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人：公司控股股东水发众兴集团有限公司及其关联方山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集团有限公司。

　　●  本次反担保金额：35亿元人民币。

　　●  本次担保为银行融资担保的反担保。

　　●  本次反担保构成关联交易。

　　●  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保及反担保情况概述

　　为支持水发派思燃气股份有限公司（简称“水发燃气”、“公司”）日常经营，公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴”）和持股5%以上持股股东山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”）及其关联方水发燃气集团有限公司（简称“水发燃气集团”）、水发集团有限公司（简称“水发集团”）、水发集团（上海）资产管理有限公司（简称“上海资管”）为本公司及公司全资公司、控股公司的融资提供担保，担保总额不超过人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。本公司（含下属全资公司、控股公司）拟为上述担保提供全额反担保。公司每年按实际担保金额的1％。～2%/年向前述担保方支付担保费。

　　本次公司接受控股股东及其关联方为公司融资提供担保及向其提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　关联方1：水发集团有限公司

　　■

　　关联方2：山东水发控股集团有限公司

　　■

　　关联方3：水发燃气集团有限公司

　　■

　　关联方4：水发众兴集团有限公司

　　■

　　关联方5：水发集团（上海）资产管理有限公司

　　■

　　三、本公司与上述关联方关联关系如下：

　　■

　　四、关联交易的主要内容

　　水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴、上海资管为本公司（含全资公司、控股公司）的融资授信提供担保，担保总额不超过人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。 拟为水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴或上海资管为本公司的以上担保提供保证担保作为反担保，具体如下：

　　1．担保范围为水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴或上海资管为本公司提供的所有担保事项中为本公司偿付的债权本金、利息支出、违约金、实现债权费用等所有向债权人偿付的费用，以及水发集团、水发控股集团、水发众兴或上海资管为本公司为实现本反担保权利而支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）。公司每年按业务签署担保协议的时间分别向担保方支付担保金额的1％。～2%/年作为担保费。

　　2．担保方式为保证担保。保证期间内，如发生债权人向水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴或上海资管主张承担担保责任事件，水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴或上海资管可直接向本公司索赔，公司承诺将在收到水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴或上海资管关于已为本公司履行了担保责任的通知之日起五个工作日内无条件一次性向水发集团、水发控股集团、水发众兴或上海资管支付其为本公司履行担保责任所支付的金额。

　　3．反担保期间为自反担保函出具之日起至水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、水发众兴或上海资管为本公司履行完毕担保责任之日后三年。

　　五、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东（包括其上级单位）为公司及其控股公司的银行贷款融资提供不超过人民币35亿元担保事宜向其提供反担保，公司每年按实际担保金额的1％。～2%/年向前述担保方支付担保费。

　　同意将该议案列入公司2023年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。

　　六、公司独立董事意见

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。独立董事一致认为本次交易的目的是控股股东水发众兴集团有限公司和/或其上级单位山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集团有限公司为保证公司及其控股公司向金融机构融资的顺利实施而提供保证担保，有助于公司日常经营活动的开展；公司按担保额的1％。～2%/年支付担保费，并提供相应的反担保，其支付标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况；同意本议案并同意将其提交公司董事会审议，董事会在审议上述议案时关联方董事需要回避表决。同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　　水发众兴、上海资管、水发控股集团、水发燃气集团或水发集团为公司融资提供担保，解决公司融资担保的问题，可以有效解决公司资金需求问题，支持公司业务发展及经营资金需求，有利于公司的健康发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为0万元。公司为控股子公司提供担保余额为81,519.02万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的49.70%。除此之外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　水发派思燃气股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603318       证券简称：水发燃气       公告编号：2024-016

　　水发派思燃气股份有限公司

　　关于签署股权托管协议

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●  水发派思燃气股份有限公司拟与水发燃气集团有限公司签署股权托管协议，由公司受托管理禄丰神州燃气有限公司80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权、曹县东合新能源有限公司51%股权，按照目标公司审计后年度营业收入的万分之五收取托管费。

　　●  本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　●  至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除日常关联交易和已披露事项外，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数和金额均为零。

　　●  本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次交易不需要提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　2019年11月27日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源集团”）签署了股权托管协议，水发能源集团将其控制的禄丰神州燃气有限公司80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权、曹县东合新能源有限公司51%股权托管给本公司管理（详见公司2019-103号公告）。

　　2023年8月，经上级主管单位水发集团有限公司批准，水发能源集团与水发燃气集团有限公司（以下简称“水发燃气集团”）签署股权转让协议，将其控制的禄丰神州燃气有限公司80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权、曹县东合新能源有限公司51%股权转让给水发燃气集团。

　　经与水发能源集团、水发燃气集团协商，公司拟与水发能源集团解除上述股权托管协议，重新与水发燃气集团签署股权托管协议，由公司继续受托管理禄丰神州燃气有限公司80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权、曹县东合新能源有限公司51%股权，上述股权变更正在进行中，尚未完成对应工商变更工作。

　　本次交易的委托方水发燃气集团为公司控股股东水发众兴集团有限公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次托管构成关联交易。

　　至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除日常关联交易和已披露事项外，过去12个月内上市公司及其关联方与公司控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）及其关联方发生的关联交易累计次数和金额均为零。

　　二、关联方基本情况及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　三、关联交易标的及关联交易协议的主要内容

　　（一）关联交易标的

　　禄丰神州燃气有限公司80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权、曹县东合新能源有限公司51%股权。关联交易标的公司2023年主要财务数据如下表所示。

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联交易协议的主要内容

　　1．托管标的及托管期限

　　托管方（甲方）确认将甲方所合法拥有的目标公司股权，于本协议所明确的托管期限内委托与受托方（乙方）管理。

　　托管期限为自本协议生效之日起至不存在与乙方发生同业竞争情形之日为止。

　　2．托管方式

　　甲方同意将托管标的依据《中华人民共和国公司法》和目标公司章程规定应享有的股东权利，除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）外委托给乙方行使，乙方同意接受该委托。甲方在实现托管标的的处置权（包括但不限于转让、质押等）之前，应征得乙方的同意。

　　甲方将包括但不限于下列托管标的依据相关法律法规和目标公司章程应享有的股东权利，委托给乙方行使：股东表决权；提案权；股东会召集权；委派董事（包括董事长）、监事及高级管理人员；获取公司有关信息；依据相关法律法规和目标公司章程应享有的其他股东权利。

　　3．托管费用

　　托管费用按照目标公司审计后年度营业收入的万分之五计算，由甲方支付。该托管费用包括乙方完成本协议项下托管事项所需的所有费用及相应的税费。

　　4．协议的生效和终止

　　协议由双方盖章及其法定代表人或授权代表签署且双方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序后生效。

　　协议在以下任一情形发生时终止：双方协商一致同意并签署本协议的终止协议；托管期限均已根据本协议相关条款的约定终止。

　　四、关联交易目的及对公司影响

　　公司与关联方签署《股权托管协议》，能够有效处理与控股股东的及关联方存在的同业竞争问题，同时提高公司对燃气运营业务的管理能力，本次关联交易不存在损害公司利益的情形。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过《水发派思燃气股份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》，同意公司与水发燃气集团有限公司签署股权托管协议，由公司受托管理禄丰神州燃气有限公司80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权、曹县东合新能源有限公司51%股权。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。

　　本次关联托管事项无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事专门会议审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司与关联方签署《股权托管协议》涉及的关联交易相关事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，故同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定回避表决。关联交易的审议程序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　水发派思燃气股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603318            证券简称：水发燃气            公告编号：2024-017

　　水发派思燃气股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月31日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月31日14点00分

　　召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月31日

　　至2024年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年4月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

　　应回避表决的关联股东名称：水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司对第8项、第10项议案应回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

　　(二)登记时间：2024年5月31日上午9:00-11:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　(三)登记地址：山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。

　　(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、其他事项

　　会议联系人：李老师、王老师

　　联系电话：0531-88798141

　　传真电话：0531-88798141

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　水发派思燃气股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　水发派思燃气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。