证券代码：001213            证券简称：中铁特货                公告编号：2024-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本4,444,444,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）商品汽车物流板块

　　在商品汽车物流领域，面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。贯彻深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，保障了公司大客户全年运量占比保持 90%以上；围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品；组织开行零部件+整车班列；国铁汽车托运平台正式上线运行。

　　为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，公司在充分竞争的基础上进一步提升服务品质，提高市场竞争力，公司商品汽车物流的两端配送能力得到较大提高。

　　公司积极制定保障物流畅通、促进产业链供应链稳定的工作方案，精心调配运力、加快车辆周转，按照市场需求为客户量身定制了44条“固定频次、确定日期、稳定时效”的铁路商品汽车精品物流专线，在提高运输时效的同时进一步降低了成本，提升了综合物流效益。

　　公司积极响应国家一带一路政策，发挥海通码头、芦潮港、太仓港、南沙港、西安国际港等运输优势，通过铁海、铁铁联运等方式，精心组织上汽、长安、长城、吉利、比亚迪等汽车品牌的国际物流运输，积极参与商品汽车中欧、中亚国际联运，铁路通过安全、快捷、优质的物流服务，进一步促进国内国际“双循环”，助力 “中国制造”走出国门、走向世界。

　　报告期内公司共计运输商品汽车684.79万台，同比增长6.97%。

　　（二）冷链物流板块

　　2023年，公司坚持守正创新、攻坚克难，围绕市场需求，不断创新探索冷链物流新的装备谱系和经营策略，抓好传统制冷类货源运输的同时，重点加强保温类货源营销，积极组织中老、中越铁路国际物流，冷链运量同比大幅增长。全年完成冷链货物发送182.08万吨，同比增长59.79%。报告期内，公司大力发展冷链物流，充分利用冷藏车、隔热车、冷藏箱、隔热箱等装备，以服务构建铁路冷链物流大客户体系为方向，以冻肉、速冻食品、果蔬等制冷类货源及奶制品、高端大米等保温类为重点目标，推动冷链物流运量快速增长，有效支撑公司经营基本盘。

　　公司积极采取优化调整大客户发运布局、加强冷链班列运输组织等方式，增强引流聚集能力。优化隔热车、食用油罐车、外挂式发电机组等装备车货衔接和返程货源组织，全年隔热车发运86.42万吨，占冷链总量的47.46%；食用油罐车发运24.55万吨，同比增长30.09%。同时，充分利用社会资源，以“特货集装箱平车+发电设备+海运冷藏箱”加挂普货班列方式拓展制冷货物运输业务，全年共发运1935箱、4.24万吨。

　　（三）大件货物物流板块

　　2023年，公司着力市场开发，不断改善铁路大件物流供给质量，取得较好经营结果。实现年发送吨同比增长4.97%。报告期内，公司继续通过经营理念及经营方式的转变，对充分竞争市场采取主动开发，薄利多销等策略，弥补传统项目的不足。创新营销亮点，推进电力设备全程物流模式，持续发扬“巨无霸”品牌精神，坚守安全第一的原则，攻坚克难，确保全年专列运输安全；强化预制梁项目调研和信息收集，巩固完善道岔运输价格体系，持续发挥大件公司专业技术优势；探索开发徐工“门到门”全程物流服务模式，树立工程机械货物铁路增量标杆；深耕冶金钢材市场货源，为大件基本盘提供有力保障，实现合作共赢。

　　公司目前拥有铁路大件专用运输车辆 30 余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。截至2023 年末，公司铁路大件货物专用运输车辆的保有量为1068辆。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据《准则解释第16号》的相关规定，对2023年1月1日资产负债表相关项目和同期2022年损益表相关项目进行了追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详细事项请见公司2023年年度报告全文。

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货  公告编号：2024-007

　　中铁特货物流股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月14日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《公司2023年度董事会工作报告》汇报了公司董事会2023年度工作情况，主要内容为公司2023年度经营情况、2023年度董事会议事情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及2024年董事会工作计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　公司独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司2023年年度报告》。董事会认为：《公司2023年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对2023年度财务报表进行审计，并出具了《中铁特货物流股份有限公司2023年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司2023年度审计报告，真实、完整、公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了2023年度财务决算报告，对公司2023年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了2024年度财务预算报告，主要内容为公司2024年度财务预算的基本假设及编制基础、主要预算指标和保障措施。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，建议2023年度利润分配方案如下：

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度净利润为627,007,638.43元，母公司实现净利润582,703,985.86元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金58,270,398.59元后，2023年实际可供分配的利润为524,433,587.27元。

　　公司拟以2023年12月31日总股本4,444,444,444股为基数，每10股派发现金红利0.58元（含税），合计派发现金红利人民币257,777,777.75元。即按照2023年当年公司实现的可供分配利润的49.15%派发现金红利，当年剩余未分配利润结转到下年度。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

　　2023年度公司财务报表审计和内部控制审计机构为信永中和会计师事务所。鉴于其与公司合作良好，建议聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，上述两项审计费用预算共计100万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用25万元。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于公司2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》

　　根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2022年度股东大会对2023年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2023年度经审计后实际发生的公司与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的日常关联交易情况进行了统计，对2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的执行情况作出报告。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》

　　根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2022年度股东大会对2023年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2023年度经审计后实际发生的公司与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易情况进行了统计，对2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的执行情况作出报告。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事李勇回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于预计公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》

　　根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的关联交易实际发生额和2024年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2024年度累计发生的与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12.审议通过《关于预计公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》

　　根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易实际发生额和2024年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2024年度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事李勇回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司对2023年度董事（含独立董事）、高级管理人员的薪酬情况进行了确认，并在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订2024年度董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬方案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，因关联董事回避后，无关联董事不足3人，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议，董事会对该议案不做表决。

　　15. 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司于2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金人民币1,727,912,422.10元，根据2023年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用

　　（下转B064版）