证券代码：002416                     证券简称：爱施德                     公告编号：2024-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本1,239,281,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，深耕以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务、新能源汽车和快消品销售服务领域，与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化销售服务网络、端到端数字化运营能力和差异化深度赋能体系，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。

　　报告期内，公司主营业务是数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务，主要包括以下板块：

　　1、数字化智慧分销

　　公司深耕分销行业二十多年，在国内拥有T1-T6全渠道覆盖超10万家门店的高效渠道网络，是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司，同时不断拓展3C数码全品类产品销售矩阵。公司拥有高效的数字化分销平台，在商品流通全环节实现了所有信息流的智慧可视化管理，同时为客户提供管理体系建设、门店数字化、线上引流、直播、代运营等差异化赋能服务，向数字化赋能型代理商全面升级。

　　2、数字化智慧零售

　　公司搭建了全渠道的线上线下零售网络，是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，也是国内自营苹果优质经销商（APR）门店数量最多的零售商；是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑各大平台荣耀官方旗舰店，线下服务荣耀体验门店；是三星品牌零售业务的重要合作伙伴，也是三星京东到家、美团O2O业务唯一授权运营方；也是星纪魅族集团的战略合作伙伴，独家服务支撑魅族品牌在全国范围内的零售门店建设及运营；还是其他优秀3C数码和快消品品牌的零售合作伙伴，为品牌商提供专业、优质、高效的零售服务。

　　公司实现了线下零售门店与线上流量的融合互通，为客户提供全场景的数字化新零售赋能服务，同时依托行业领先的数字化系统能力、消费者洞察能力和供应链整合能力，在主流电商平台上自营多品类电商业务；公司依托成熟的线下渠道建设、管控、服务体系，搭建了集销、交、服为一体的新能源汽车零售服务网络。公司不断推进新零售战略升级，构建线上线下一体的新数字化零售业务生态。

　　3、海外销售服务

　　公司坚定与品牌商共同拓展海外增量市场空间，持续构建海外市场开拓及品牌落地服务能力。公司是荣耀品牌在香港、泰国、越南的唯一授权服务商，为品牌商在当地提供市场营销、产品销售、物流配送、客户支持、售后服务等全方位服务，支撑荣耀品牌进入上述国家/地区快速实现品牌落地。公司稳步搭建品牌海外落地和供应链服务平台，助力更多中国优秀品牌走向全球市场。

　　4、通信及增值服务

　　公司旗下优友互联是行业领先的虚拟运营商，同时拥有移动、联通、电信三大运营商移动通信转售业务牌照和物联网转售试点批复，为消费者提供移动通信、物联网、企业通信、AI直播等创新智慧连接服务，覆盖线下通讯门店超25,000家，物联网合作客户超1,000家。公司旗下创新互联网手机保障服务商爱保科技，基于3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务，也是苹果授权的Apple Care+产品线上T1级代理商和授权服务商，产品覆盖超16,000家门店。

　　5、自有品牌运营

　　公司在3C数码及快消领域持续打造自有品牌，提升产品附加值，扩大毛利空间，增厚公司品牌价值。公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”、智能护理品牌“ROZU/荣尊”、智能健康品牌“UOIN”和新能源电池品牌“Mottcell/山木”等自有品牌产品力获得了消费者的广泛认可，自有品牌业务规模持续提升，为更多消费者成就美好生活的同时，有效推进公司产业升级与新价值创造。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　注：根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释16号》，其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。本公司对比较期间相关财务数据进行追溯调整，具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计34.重要会计政策和会计估计的变更。本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项

　　为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。

　　具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　2、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板挂牌并同时定向发行后，申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项

　　2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

　　优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。

　　2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。优友互联目前在全国中小企业股份转让系统挂牌尚不满12个月，其须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。

　　上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2024-011

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元），业务期限内该额度可滚动使用，上述议案尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年，现将有关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起二年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十一次（定期）会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2024-012

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保方展弘实业有限公司与优友时代有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

　　一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述

　　为展弘实业有限公司（简称“展弘实业”）及优友时代有限公司（原名“中国供应链金融服务有限公司”，简称“优友时代”）融资担保额度不超过10亿元人民币（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），以上担保均授权董事长签署相关协议。

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人具体情况如下：

　　■

　　被担保人最近一年又一期财务数据如下：

　　（1）被担保人：优友时代

　　截至2023年12月31日，优友时代资产总额126,798.03万元，负债总额118,744.20万元，净资产8,053.83万元；2023年，优友时代实现营业收入303,462.33万元，利润总额2,835.36万元，净利润2,223.86万元。

　　截至2024年3月31日，优友时代资产总额121,876.47万元，负债总额112,077.88万元，净资产9,798.59万元；2024年1-3月，优友时代实现营业收入3,276.69万元，利润总额2,098.68万元，净利润1,743.21万元。

　　（2）被担保人：展弘实业

　　截至2023年12月31日，展弘实业资产总额173,644.92万元，负债总额166,057.45万元，净资产7,587.47万元；2023年，展弘实业实现营业收入400,677.24万元，利润总额1,904.81万元，净利润772.91万元。

　　截至2024年3月31日，展弘实业资产总额146,279.34万元，负债总额135,912.34万元，净资产10,367.00万元；2024年1-3月，展弘实业实现营业收入56,205.13万元，利润总额3,605.59万元，净利润2,787.25万元。

　　上述被担保方均不是失信被执行人。

　　三、本次担保的主要内容

　　为展弘实业及优友时代向境内外金融机构融资提供担保，额度不超过10亿元人民币（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），授信品种包括单不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等，担保方式为质押担保或连带责任保证担保。

　　以上公司为子公司提供融资担保合计预计10亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　四、反担保情况

　　展弘实业及优友时代为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　五、反担保的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议，反担保协议主要包括以下内容：

　　反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　若展弘实业及优友时代未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代展弘实业及

　　（下转B870版）