第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会审议通过《关于2023年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)，以2023年12月31日公司总股本1,702,636,737股为依据测算，预计派发现金红利合计425,659,184.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

　　如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　制造业方面，随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速到中高速增长的转折点已经到来。在政策、研发、技术等因素的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提升，降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国制造业营业收入达115.3万亿元，同比增长1.3%，利润总额达到5.7万亿元，尽管利润总额同比下降2%，但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发展打下坚实基础。

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　　数据来源：国家统计局

　　国防军工方面，作为国家战略性高技术产业，涵盖核、航天、航空、兵器、船舶、电子六大行业和所有军工集团，成为国防现代化的重要物质基础，是国家安全和国防建设的“脊梁”。新时代国防和军队建设的新“三步走”发展战略，将原来的“三步走”发展战略目标实现时间提前了15年，这是适应世界新军事革命发展趋势和国家安全的需求，是提高科技强军建设质量和效益的需要，是实现建军百年奋斗目标的延伸。党的二十大报告再次提出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队。“十四五”跨越式武器装备建设背景下，我国军费稳步增长，2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%。根据《新时代的中国国防》白皮书，从国防开支结构看，我国装备费占比持续提升，表明我国国防开支向武器装备建设的倾斜，彰显了国家对列装军事装备以及提升实战化演练水平的重视与决心。

　　■

　　兵器行业方面，中国兵器工业集团有限公司作为公司实际控制人，是党执政兴国的重要依靠力量，是国家战略科技力量的重要组成部分，是国家安全和国防建设的主力军。2023年兵器工业集团深入开展提质增效，自主创新取得重要成果，武器装备建设扎实推进，关键核心技术攻关取得积极进展，全力以赴履行强军首责，实现利润总额252.03亿元、同比增长4.68%，经济增加值同比增长10.80%，研发经费投入强度5.33%、同比增加1.26个百分点。连续19年国务院国资委业绩考核A级，位列世界500强企业第146位。

　　铁路车辆方面，2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里，圆满完成了年度铁路建设任务。“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进，铁路建设投资拉动作用显著。“四横四纵”高速铁路主骨架全面建成，“八纵八横”高速铁路主铁道和普速干线铁路加快建设，已形成世界最大的高速铁路网，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、配置高效的铁路网络。“走出去”开创新局面，亚吉铁路、蒙内铁路等一批项目投产运营，技术装备出口全球100多个国家和地区，中欧班列累计开行超8.2万列，790万标箱，通达欧洲23个国家217个城市。国内国际线路的高效配置、有效运营都将带来新一轮的装备需求攀升。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。持续开展轮履系列军品装备、军民融合产品、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售等业务。属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。军品内装面向陆军服务全军，军贸重点做实做细做深发展中国家目标市场，军民融合产品稳健发展，民品服务国民经济建设主战场。供给侧以军为本、以车为主、军民结合的经营格局进一步巩固。

　　经营模式未发生重大变化。延续“研发+营销+制造+服务”的大型混合所有制股份公司集团化管控经营，具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及服务保障等一整套研发制造能力。

　　主要的业绩驱动因素：军品统筹抓好内装外贸订货，积极拓展新领域新业务；骨干民品铁路车辆、军民融合产业继续保持增长态势，成为内蒙古应急救援装备研发制造中心。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入100.10亿元，较上年减少30.24%。全年实现利润总额9.39亿元，较上年增加4.02%，实现归属于上市公司股东的净利润8.51亿元，较上年同期增加3.45%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600967     证券简称：内蒙一机      公告编号：临2024-003号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,333,355,791.47元。2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为851,380,069.78元。经公司七届十二次董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2023年12月31日公司总股本1,702,636,737股，以此计算合计拟派发现金红利425,659,184.25元（含税），本年度公司现金分红比例为50%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：600967      证券简称：内蒙一机     公告编号：临2024-004号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托理财产品种类：金融机构的理财产品

　　●  本次委托理财金额：总额不超过人民币70,000万元（含本数）

　　●  已履行的审议程序：公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规定，根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况，在不影响正常经营发展和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。

　　（二）委托理财金额

　　公司拟对总额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。

　　（三）资金来源

　　1.资金来源的一般情况：暂时闲置的2016年募集资金。

　　2.募集资金的基本情况

　　（1）资金募集的基本情况

　　2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股) 147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。

　　按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。

　　（2）募集资金投入、置换、划拨情况

　　2017年6月21日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司已完成上述募集资金置换。

　　2021年初，根据公司六届十五次董事会和2020年年度股东大会审议通过，同意将2016年募集资金投资节能减排改造项目节余5,629,522.20元及利息收入、理财收益永久补充流动资金。

　　（3）募集资金的使用及是否影响募投项目实施

　　截至2023年12月31日，2016年募集资金累计投入1,361,622,137.75元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入82,881,335.04元，资金余额743,238,984.341元。

　　公司将部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。

　　（四）委托理财方式

　　1.投资方式：2024年，公司预计在70,000万元限额内根据资金暂时闲置期限的情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好，收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品，不构成关联交易。

　　2.投资品种

　　（1）受托方情况：预计2024年委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国企及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　（2）投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是结构性存款、大额存单、收益凭证、质押式报价回购等安全性高的保本型产品；二是流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；三是投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

　　（五）投资期限

　　上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会、七届八次监事会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。公司召开了独立董事专门会议，审议通过了上述事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司投资标的为期限不超过12个月的理财产品，尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行，确保资金安全，拟采取的具体措施如下：

　　一是公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　二是公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐人对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

　　三是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四是实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　五是公司董事会将持续跟踪证券投资的进展和风险状况，如发生较大损失等异常情况的，立即采取措施并按规定履行信息披露义务。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他流动资产”列示，银行结构性存款本金在“货币资金”列示，取得的收益在“投资收益”列示；其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置募集资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。

　　五、中介机构意见

　　经核查，独立财务顾问中信证券认为：内蒙古第一机械集团股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，内蒙古第一机械集团股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过70,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　●  上网公告文件

　　中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见

　　证券代码：600967      证券简称：内蒙一机      公告编号：临2024-008号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期监管要求的变化及公司实际经营情况，经公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过，拟对公司章程进行修订，主要修订内容为：一是根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》要求，进一步完善独立董事及专门委员会的履职内容；二是根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，明确了年度股东大会可审议通过的下一年中期分红条件和上限；三是根据限制性股权激励计划要求，回购并注销部分限制性股票，公司股份总数由1,704,251,817股减少至1,702,636,737股，对公司章程中涉及的注册资本、股份总数变化情况进行调整。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。

　　附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　附件

　　章程修正案

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　　公司代码：600967                                                  公司简称：内蒙一机

　　（下转B787版）