证券代码：000597                证券简称：东北制药                公告编号：2024-026

　　东北制药集团股份有限公司2024年第一季度报告

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.其他应收款期末余额25,151万元，比年初余额增长32%，其主要原因是：本期经营性往来增加影响。

　　2.合同负债期末余额7,924万元，比年初余额减少40%，其主要原因是：本期预收货款减少影响。

　　3.应付职工薪酬期末余额239万元，比年初余额减少96%，其主要原因是：本期应付职工薪酬减少影响。

　　4.长期借款期末余额7,840万元，比年初余额减少48%，其主要原因是：本期长期借款到期偿还影响。

　　5.租赁负债期末余额2,174万元，比年初余额减少31%，其主要原因是：本期租赁合同到期影响。

　　6.递延所得税负债期末余额315万元，比年初余额减少40%，其主要原因是：本期受应纳税暂时性差异变化影响。

　　7.销售费用本期金额38,675万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期市场开发费较上年同期减少。

　　8.管理费用本期金额20,415万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期排产较满，停产费用较上年同期有所减少；股权激励摊销费用受上年部分股权解禁影响，有所减少。

　　9.研发费用本期金额1,704万元，比上年同期增长34%，其主要原因是：本期研发费用投入较上年同期增长。

　　10.财务费用本期金额-584万元，比上年同期增长47%，其主要原因是：本期利息收入较上年同期减少。

　　11.其他收益本期金额3,162万元，比上年同期增长37%，其主要原因是：本期收到政府补助较上年同期增加。

　　12.信用减值损失本期金额26万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少139%，其主要原因是：本期应收账款坏账准备较上年同期减少。

　　13.资产处置收益本期金额1万元，比上年同期减少91%，其主要原因是：本期处置资产收益减少。

　　14.营业外收入本期金额236万元，比上年同期减少69%，其主要原因是：上年付款协商让利较多。

　　15.营业外支出本期金额360万元，比上年同期增长6747%，其主要原因是：本期诉讼利息及滞纳金等较上年同期增加。

　　16.所得税费用本期金额5,665万元，比上年同期增长38%，其主要原因是：本期纳税增长影响。

　　17.收到的税费返还本期金额922万元，比上年同期增长642%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期增加。

　　18.支付其他与经营活动有关的现金本期金额21,288万元，比上年同期减少60%，其主要原因是：上年同期存在反垄断行政处罚，同比存在结构性差异；本年市场开发费较上年同期减少。

　　19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额38万元，比上年同期减少95%，其主要原因是：本期资产处置业务较少，导致收回现金较上年同期减少。

　　20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额5,024万元，比上年同期增长38%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期增加。

　　21.偿还债务支付的现金本期金额35,000万元，比上年同期增长73%，其主要原因是：本期银行借款到期偿还支付现金较上年同期增加。

　　22.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额1,790万元，比上年同期减少31%，其主要原因是：本期银行贷款利息较上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东北制药集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：郭建民    主管会计工作负责人：宋家纶      会计机构负责人：周雅娜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郭建民    主管会计工作负责人：宋家纶    会计机构负责人：周雅娜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2024-029

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月25日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月14日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15至15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年5月7日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.披露情况

　　上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　3.其中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公

　　司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

　　的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2024年5月10日8:30-11:30；13:00-16:00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式等其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：阎冬生

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806400

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

　　2．填报表决意见：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15至15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如委托人未作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                               股份性质：

　　委托人股东账户：

　　受托人（代理人）姓名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　委托人（签章）：

　　委托日期：      年     月     日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2024-027

　　东北制药集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年4月15日发出会议通知，于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于公司2024年第一季度报告的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案三：关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　议案五：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　议案六：关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案七：关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案八：关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案九：关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日