本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2024-020

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年4月22日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年4月25日在公司二楼多功能会议室召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2024年一季度报告》

　　本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意公司《2024年一季度报告》，并同意将公司《2024年一季度报告》提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年一季度报告》。

　　2、审议通过《关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的公告》。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　报备文件

　　1.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2.安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会关于公司《2024年一季度报告》的审核意见。

　　证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2024-021

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册

　　资本金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资标的名称：安徽恒源煤电售电有限责任公司

　　●  增资金额：12000万元

　　●  相关风险提示：新增注册资本用于建设分布式光伏发电项目，项目存在盈利能力低于预期、环境保护压力等风险。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案》，同意向安徽恒源煤电售电有限责任公司（以下简称：“售电公司”）增加注册资本金。现就相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照公司新能源发展规划安排部署，拟由售电公司负责承建淮北片区煤矿分布式光伏发电项目，同时，安徽钱营孜发电公司二期1×1000MW超超临界燃煤发电机组扩建项目将于今年年底建成投产，售电公司将利用自身优势和钱营孜发电二期建成投产契机扩大售电业务。目前，售电公司账面资金约2700万元，其中1000万元用于售电履约担保，1700万元用于开展业务，无其他富余资金，开展上述新能源项目投资和扩大售电业务必需进行资金筹措。

　　为解决淮北片区煤矿分布式光伏发电项目和扩大售电业务所需资金问题，公司拟对售电公司增加注册资本金12000万元。

　　（二）会议审议情况

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　售电公司基本情况如下：

　　公司名称：安徽恒源煤电售电有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：安徽省淮北市杜集区

　　法定代表人：张家兵

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：2017年5月9日

　　统一社会信用代码：91341300MA2NL33112

　　经营范围：许可项目：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；工程管理服务；电气设备修理；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营；承接总公司工程建设业务；光伏发电设备租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：售电公司为公司全资子公司，公司持有售电公司100%股权。

　　财务数据：截至2023年12月31日，售电公司总资产2747.12万元，净资产2738.17万元。2023年实现销售收入318.82万元，利润总额178.14万元，净利润169.18万元。

　　三、增资目的及对公司的影响

　　售电公司本次增资目的及资金主要投向为：

　　（一）在建新能源项目

　　按照规划安排，售电公司负责承建钱营孜矿、五沟矿、任楼矿、恒源矿、恒源深部井等分布式光伏发电项目，装机容量1.814万千瓦，上述项目已于3月份开工建设，计划6月份并网发电；

　　（二）拟建新能源项目

　　根据规划安排，卧龙湖矿、恒泰公司、翔宇物流园区分布式光伏发电项目可行性研究报告正在编制，装机容量1.104万千万，计划6月份开工，2024年底并网发电。

　　上述新能源项目均计划在2024年实施，总投资约12050万元。

　　（三）拟扩大售电规模

　　安徽钱营孜发电公司二期1×1000MW超超临界燃煤发电机组扩建项目，于2023年3月正式开工，计划2024年12月底完成机组试运。售电公司将利用自身优势和钱营孜发电二期建成投产契机扩大售电业务。按照《安徽电力市场售电公司履约担保管理办法（试行）》规定，售电公司需增加履约担保2000万元。

　　通过增加注册资本金，售电公司资本与实力将得到显著提升，市场竞争力和盈利能力将增强，进行新能源项目开发，有利于盘活公司工广及建筑物等存量资源，有利于公司优化电力板块结构，做大电力板块规模，实现公司电力板块良性发展。以开发新能源项目为契机，有利于逐步建立专业化平台，整合资源，实现电力板块良性发展，公司产业结构优化。提前谋划，做好钱电二期电力销售履约保障凭证前期准备，提高售电公司市场竞争能力。

　　四、对外投资的风险分析

　　售电公司新建的项目可能存在因市场环境（电力市场需求不足）发生变化等原因导致实际盈利与预测有误差，出现实际盈利能力低于预期的风险。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600971        证券简称：恒源煤电