本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　说明：

　　1.应收账款比期初增长37%，主要是本期销售增加而部分货款尚未收到所致；

　　2.预付账款比期初增长77%，主要是本期预付贸易鱼货款增加所致；

　　3.在建工程同比增长139%，主要是本期在建船舶等资产增加所致；

　　4.使用权资产同比增长955%，主要是公司航运部原租赁的海兴轮到期后续租所致；

　　5.短期借款比期初增长46%，主要是银行借款融资增加所致；

　　6.预收账款比期初增加7,110万元，主要是预收销售鱼货款增加所致。

　　7.合同负债比期初增长129%，主要是预收鱼货销售款增加所致；

　　8.应付职工薪酬比期初降低39%，主要是本期支付船员2023年收入结算款所致；

　　9.租赁负债同比增加7,077万元，主要是公司航运部原租赁的海兴轮到期后续租所致；

　　10.销售费用增长73%，主要是本期销售量增加所致；

　　11.管理费用增长45%，主要是上年同期中渔环球总部的管理费用在其原母公司核算所致；

　　12.研发费用同比减少435万元，主要是本期研发投入同比减少所致；

　　13.财务费用同比增长495%，主要是银行贷款增加，利息支出增加所致；

　　14.净利润同比增加1,828万元,主要是本期围网金枪鱼产量增加所致；

　　15.经营活动产生的现金流量净额同比减少8,567万元，主要是本期销售收到的货款小于本期购买商品支付的货款增加幅度所致；

　　16.投资活动产生的现金流量净额同比减少8,710万元，主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致；

　　17.筹资活动产生的现金流量净额同比增加7,835万元，主要是本期借款同比上期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司               

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：宗文峰        总经理：叶少华        主管会计工作负责人：李占杰        会计机构负责人：李占杰

　　2、合并利润表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司        

　　2024年1-3月

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宗文峰        总经理：叶少华        主管会计工作负责人：李占杰        会计机构负责人：李占杰

　　3、合并现金流量表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司                  

　　2024年1-3月

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：宗文峰        总经理：叶少华        主管会计工作负责人：李占杰        会计机构负责人：李占杰

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事长：宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2024年第一季度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》第二十九条规定要求，现将公司2024年一季度末募集资金存放与使用检查情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会于2022年3月30日下发的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司获准非公开发行不超过5,860万股新股，发生转增股本等情形致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　根据发行人会计师2022年6月17日出具的《验资报告》（中审亚太验字(2022)000043 号），截至2022年6月15日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元（含保荐及承销费、律师费、审计费、印花税、登记费用），实际募集资金净额为388,802,391.68元。募集资金将用于更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“建行西单支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

　　公司2022年9月8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9月23日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集资金四方监管协议。

　　截至2024年一季度末，募集资金各专户管理范围及管理方式等均未发生变化。

　　（二）募集资金专户开立及存储情况

　　募集资金专户开立及具体存放情况表（单位：人民币元）

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　　证券代码：000798                证券简称：中水渔业                公告编号：2024-014

　　中水集团远洋股份有限公司