一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以351,452,961为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主营业务

　　公司主要从事特种装备电缆、新能源电缆、5G通信电缆以及其他电气设备电缆的研发、生产和销售，产品主要包括特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件、空调连接线组件、小家电配线组件，并广泛应用于风力发电、新能源汽车、通信用数字传输设备、通信基站天线、5G基站天线、RU，BBU类相关通信设备、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业以及常见家用电器、机器人、电动工具、照明、户外设备等多个领域。2024年，公司将大力发展风电、储能、液冷充电系统等业务，以进一步拓宽公司产品的应用领域，使其成为主营业务收入的有力补充；另一方面，公司将持续加大技术研发与产品升级，并对供应商链体系进行整合，以此达到降本增效的目的。

　　（二）公司的主要产品

　　公司主要产品为特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件、空调连接线组件、小家电配线组件。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、“日丰转债”于2023年2月7日触发有条件赎回条款。截止2023年3月1日收市后，“日丰转债”尚有26,097张未转股，本次赎回数量为26,097张，赎回价格为100.57元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,624,575.29元。截至2023年3月1日收市，“日丰转债”累计转股36,171,889股，公司总股本因“日丰转债”转股累计增加36,171,889股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。自2023年3月10日起，公司发行的“日丰转债”（债券代码：128145）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“日丰转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-035)。

　　证券代码：002953             证券简称：日丰股份        公告编号：2024-039

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围之内可滚动使用。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]651号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,302万股，发行价格为10.52元/股，公司募集资金总额为人民币45,257.04万元，扣除发行费用8,137.04万元，实际募集资金净额为37,120.00万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年4月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2019]G14003650756号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61号”文核准，公司公开发行了380万张可转换公司债券（以下简称“2020年度可转债”），每张面值100元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足38,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次发行募集资金总额为人民币38,000.00万元，扣除发行费后，募集资金净额为37,164.53万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月26日出具的“华兴验字[2021]21003270032号”《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募集资金已于2021年3月26日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　（一）2021年公开发行可转换公司债券募集资金余额情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2023年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为195,053,972.32元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为15,053,972.32元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为80,000,000.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金为100,000,000.00元，不存在任何质押担保。

　　（二）募集资金使用情况及闲置原因

　　公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，因此部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

　　三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理目的

　　为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　2、现金管理额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金以及不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划以及公司经营活动正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的低风险保本型理财产品。不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，使用闲置募集资金投资的产品不得质押。

　　4、实施方式

　　由董事会授权董事长在额度范围和有效期限内，审批现金管理业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。

　　6、关联关系说明

　　公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行和公司主营业务的正常开展。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）结构性存款、大额定期存单等安全性高的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制

　　（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　（3）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司经营的影响

　　本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和公司主营业务的正常开展。

　　六、相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　2024年4月24日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金及使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，本次对部分募集资金及自有资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、独立董事专门会议意见

　　经第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金及不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。该事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目和公司经营发展的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司及子公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

　　因此，我们一致同意公司及子公司继续对不超过人民币8,000万元额度的闲置募集资金及不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，资金可循环滚动开展。

　　4、保荐机构核查意见

　　公司本次继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过了该事项，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司本次继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，以低风险保本型理财产品方式进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　综上，保荐机构对日丰股份继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

　　4、东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2024-033

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司报表期末累积未分配利润为624,506,865.45元，2023年度母公司实现净利润130,021,079.69元。截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为696,653,977.18元，2023年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为146,459,336.41元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为624,506,865.45元。

　　二、2023年度利润分配预案基本内容

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的2023年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2023年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），预计派发现金股利35,145,296.10元（含税）。同时，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，本次转增后，公司的总股本为456,888,849股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

　　三、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见：

　　公司第五届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议意见：

　　经独立董事专门会议审议认为：公司对全体股东进行利润分配不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、公司相关规定制度。该利润分配预案是在2023年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见：

　　公司第五届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2024-032

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　2023年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

　　一、主要会计数据及财务指标变动情况：

　　金额单位：万元

　　■

　　二、主要会计数据及财务指标变动情况

　　（一）资产、负债和净资产情况

　　1、资产构成变动情况

　　截至2023年12月31日，公司资产总额为310,768.67万元，主要构成及变动情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　主要变动原因：

　　（1）货币资金：2023年末，公司货币资金36,121.61万元，比上年同期上升13.49%，主要是销售增加影响所致。

　　（2）应收账款：2023年应收账款104,046.03万元,比上年同期上升18.08%,主要是销售的增长及部份客户的账期延长所致。

　　（3）应收账款融资：2023年应收账款融资35,801.62万元,比上年同期下降27.06%,主要是票据周转加快，贴现增加所致。

　　（4）预付账款:2023年末预付款项1,734.38万元,比上年同期上升54.15%,主要是2023年增加一笔预付铜杆材料款所致。

　　（5）其他应收款：2023年末其他应收款1,510.26万元，比上年同期增加18.65%，主要是2023年年末增加出口退税的其他应收款所致。

　　（6）其他流动资产：2023年末，公司其他流动资产2,039.19万元，比上年同期上升24.14%，主要是增加待抵扣的增值税。

　　（7）固定资产：2023年末，公司固定资产44,579.60万元，比上年同期上升24.17%，主要是公司扩大产能新增生产设备与增加工程转固所致。

　　（8）在建工程：2023年末，公司在建工程20,425.35万元，比上年同期上升97.25%，主要是增加隆昌项目基建投入及江门工厂基建的投入所致。

　　（9）递延所得税资产：2023年末，公司递延所得税资产836.02万元，比上年同期下降28.68%，主要是减少可抵扣亏损额及税率变动影响所致。

　　（10）其他非流动资产：2023年末其他非流动资产43.06万元，比上年同期下降88.30%，主要是减少预付固定资产未到货所致。

　　2、负债构成及变动情况

　　截至2023年12月31日，公司负债总额为134,371.90万元，主要构成及变动情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　主要变动原因：

　　（1）短期借款：2023年末公司短期借款较上年末增加3,269.13万元，上升11.77%，主要是业务增加导致资金需求增加所致。

　　（2）应付票据：2023年末公司应付票据较上年末增加5,558.22万元，,上升14.79%,主要是业务增加导致资金需求增加所致。

　　（3）合同负债：2023年末公司合同负债较上年末减少600.25万元，下降46.20%，主要减少客户预收货款所致。

　　（4）应交税费：2023年末公司应交税费较上年末减少624.33万元，下降54.07%，主要是减少增值税所致。

　　（5）其他应付款：2023年末公司其他应付款较上年减少651.7万元，下降35.89%，主要是减少限制性股票回购义务导致。

　　（6）一年内到期的非流动负债: 2023年末公司一年内到期的非流动负债较上年增加9,920.41万元，同比增加244.05%，主要是一年内借款到期导致。

　　（7）长期借款: 2023年末公司长期借款较上年减少9,055.76万元，下降51.90%，主要是中长期借款在一年内到期重分类所致。

　　（8）应付债券: 2023年末公司应付债券较上年减少29,369.48万元，下降100%，主要是可转债全部转股导致。

　　3、净资产

　　截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产176,592.64万元，比上年同期上升31.13%，主要原因系当期增加净利润及可转债转股导致。

　　（二）经营成果

　　2023年度公司实际营业总收入376,502.92万元，比上年同期上升6.78%，净利润14,650.75万元，比上年同期上升74.62%。

　　金额单位：万元

　　■

　　主要变动原因：

　　（1）2023年度，公司营业收入376,502.92万元,较上年度增加23,895.52万元，比去年同期上升6.78%，主要是公司业务量的增长所致。

　　（2）2023年度，公司营业成本330,685.80万元,较上年度增加19,335.43万元，比去年同期上升6.21%，主要是公司业务量的增长所致。

　　（3）2023年度，公司销售费用5,072.20万元,较上年度增加258.99万元，比去年同期上升5.38%，主要是销售增长导致销售提成增长、出口费用、检测费等增长所致。

　　（4）2023年度，公司管理费用10,490.10万元,较上年度增加314.87万元，比去年同期上升3.09%，主要是公司业务量增长所致。

　　（5）2023年度，公司研发费用12,268.14万元，较上年度增加417.92万元，比去年同期上升12.65%，主要是公司研发费用的投入增加。

　　（6）2023年度，公司财务费用1,170.26万元，较上年度下降1,813.85万元，比去年同期下降60.78%,主要是可转债转股同比减少利息费所致。

　　（三）现金流量情况

　　金额单位：万元

　　■

　　主要变动原因：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.09%，主要原因是公司业务量增加导致现金流增加,导致本期经营活动现金流量净额增加；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.47%，主要原因是本期收回理财产品本金较去年同期收回本金减少所致投资活动流入下降62.01%，导致投资活动的现金净流量额增加46.47%;

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.06%，主要原因是去年同期用票据融资方式增加而流贷融资减少的原因导致筹资活动净额-26,959.9万元,而当期持续保持此融资模式导致本期筹资活动现金流量净额减少。

　　（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加665.12%，主要原因是去年同筹资活动净额-26,959.9万元,影响去年同期现金及现金等价物净增加额,导致本期现金及现金等价物净增加额上升665.12%。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　2023年度监事会工作报告

　　2023年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的持续发展。现将公司监事会2023年度的主要工作报告如下：

　　一、报告期内监事会的工作情况

　　报告期内，公司监事会充分发挥监事会在公司治理体系中的作用，共组织召开9次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

　　■

　　二、监事会发表核查意见的情况

　　报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、内部控制等方面进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务状况

　　监事会对公司的财务制度和2023年度财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

　　3、募集资金使用

　　监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，资金使用程序规范，公司募集资金的使用及用途的变更均依照相关法律法规履行了审批程序和信息披露义务，没有发现募集资金使用违规行为。

　　4、公司内部控制评价

　　监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　三、监事会2024年工作计划

　　2024年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护和保障公司及全体股东利益，扎实做好各项工作，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。监事会2024年工作计划为：

　　1、监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；

　　2、加强公司财务的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；

　　3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；

　　4、监督对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于2023年度董事会工作报告的议案

　　2023年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2023年度的重点工作及2024年的工作计划报告如下：

　　一、报告期内公司经营情况

　　2023年，公司实现营业总收入人民币376,502.92万元，比上年上升6.78%；归属于上市公司股东的净利润人民币14,645.93万元，比上年上升74.62%。截止2023年12月31日，公司总资产人民币310,768.67万元。

　　二、报告期内董事会日常工作情况

　　公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

　　报告期内，公司始终专注主营业务的发展，通过对市场形势的研判和提前部署，积极布局新业务。顺应新能源行业快速发展趋势，加快进入新能源产品相关领域，利用外延并购、挖潜拓新的模式，在推动传统业务与新业务的深度融合下，稳步提升公司的经营利润增长点。

　　（一）董事会会议召开情况

　　报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

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　　证券代码：002953                证券简称：日丰股份                公告编号：2024-036

　　(下转B154）