中国证券报 - 北京久其软件股份有限公司

北京久其软件股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要求要“加快数字化发展，建设数字中国”，规划了数字政府、数字社会、数字经济和数字生态四大领域的发展目标和建设思路。

　　2023年作为贯彻落实“十四五”规划的关键之年，中共中央、国务院于年初正式发布《数字中国建设整体布局规划》，提出按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。同时，国家数据局正式成立，从国家层面统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。为扎实推进“数据二十条”各项工作部署，国家数据局联合16部门发布《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》，将充分发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值，赋能经济社会发展。上述各项政策的出台和国家数据局的成立，标志着我国数字经济建设已进入攻坚阶段。

　　据工业和信息化部统计数据显示，2023年软件和信息技术服务业继续稳步增长，盈利能力保持稳定。全国软件和信息技术服务业企业累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.40%；完成利润总额14,591亿元，同比增长13.60%。

　　公司的客户主要是中央和地方各级政府部门、行政事业单位和央企为代表的大型企业集团，这些客户是公司长久发展的基石，其作为建设数字中国的主力军，在数字化转型方面拥有强烈的需求。因此，公司会积极把握当前经济发展以及国家政策带来的市场机遇，坚持技术革新，不断完善产品体系，结合丰富的应用场景优势，助力政企客户充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，帮助政企客户更好更快地完成数字化转型。

　　未来，公司会以数字技术与实体经济深度融合为目标，以对标世界一流为指引，持续结合丰富的应用场景与解决方案优势，充分发挥在数据领域的深厚技术与产品积累，勇立数据要素市场化潮头，协同推进数字产业化和产业数字化，服务数字政府与数字社会建设，积极参与构建数字生态，为全面建设数字中国贡献力量。

　　2、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是一家专业的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，依托先进的技术能力平台，以云计算、大数据、人工智能等应用技术为驱动，为国内众多政企客户提供信息化建设、数字化转型与智能化升级服务。公司结合丰富的应用场景，在电子政务、集团管控、数字传播等领域为各行业用户提供自主可控的解决方案与产品。

　　本报告期，公司持续完善新一代敏捷开发平台一一女娲平台，打造平台化的技术体系和能力平台，进一步加强平台安全建设、提升平台性能及AI能力、改善用户体验。一是建立产品研发安全管理体系，通过自动化流程对产品进行供应链、代码质量、制品安全等方面的扫描和检测，建立产品质量安全漏洞库，保证平台和产品安全性，同时对底层基础组件进行全面安全检测和加固升级，适配更多信创环境安全要求。二是持续进行基础平台产品的性能优化工作，自研分布式内存计算引擎，支持海量多维数据的实时处理和查询分析能力；设计并发布了久其女娲界面设计规范，基于最新的VUE3.0技术升级界面组件库，改进基础产品的交互体验设计，提高产品易用性。三是引入大模型AI技术，研发AI智能业务助手，提供智能问答、自然语言导航、自助分析等智能应用，利用GPT大模型能力提升产品用户体验。

　　公司以女娲平台为核心，以AI赋能为抓手，持续提升平台易用性和安全性，支撑公司全产品线端到端的全生命周期管理，切实提升全链条交付效能。

　　（1）主要产品线情况

　　①政府报表与统计产品线

　　公司政府报表与统计产品主要为各级政府部门、行政事业单位提供数据采集、数据管理、数据应用以及数据共享等服务，通过与行业数据标准、业务规范深度融合，帮助客户将统计调查服务融入业务，构建集中化、一体化的统计调查服务平台。该产品已积累百万级软件用户，完成近千个政府统计与数据处理任务，服务对象涵盖40余家中央部委。

　　报告期内，公司政府报表与统计产品一是积极响应国家数据局的相关要求，以数据为核心要素，构建完成集数据的采集、治理、管理和价值化应用为一体的解决方案，为数据要素市场发展赋能；二是充分发挥公司产品低代码化、平台化的能力，全力打造“政府统计+”能力，启动由对基础统计流程的支撑，向轻量级业务化服务体系支撑转变，为政府和社会公众提供更加优质的数据和服务；三是公司为财政、国资、交通、工会、统计局、民政等多个行业客户建设了“统一报表”、“统计中台”、“业务管理”和“审计监督”等各类一体化数据服务平台，取得了良好的应用效果。

　　②资产管理产品线

　　公司资产管理产品主要协助客户实现对资产业务的全口径和全生命周期精细化管理。根据国家深化改革、数字化发展等新形势，公司正为政企客户提供新一代数智化资产管理产品，助力政企客户资产管理工作数字化转型，具体包括财政资产、企业资产、高校资产、卫生资产、公物仓、大型仪器共享、房产管理、公务用车等，可满足各部门、各行业资产管理的需要。用户覆盖全国近140个中央部门、24个地方省份、500余所高校、70余万户行政事业单位和多家大型企业集团。

　　报告期内，公司资产管理产品一是完成财政部及19个省份资产管理产品标准化更新，满足预算管理一体化总体建设要求；二是完成国有资产信息共享平台产品研发，支撑宁夏、云南等省份项目交付；三是通过调剂共享、公物仓、大型仪器共享等产品功能协助财政部及各省财政厅有效盘活资产，提高国有资产效能；四是以资产数据化和数据资产化为目标，不断探索数据资产管理、资产盘活及新技术融合应用，通过对资产的整合、共享、协同、服务，构建“1中心+N平台”的国有资产管理与运营体系，以数字化转型整体驱动国有资产管理方式、运营方式和治理方式变革，推动国有资产管理高质量发展。

　　③企业绩效产品线

　　在数字经济快速发展的背景下，企业集团聚焦高质量发展，打造世界一流管理体系。企业绩效产品（EPM）作为集团价值管理的最佳实践，在企业对标国际一流管理体系建设过程中，正在逐渐从传统的财务管理体系演化为集团战略管控体系，以高质量发展为目标，以数据资源为驱动，以通用人工智能技术带动管理创新，融合央企五大价值提升与企业绩效管理，引领组织价值创造。

　　报告期内，公司密切关注行业动态和技术发展趋势，不断完善企业绩效产品。其中，全面预算产品一是重点提升产品的集成性、灵活性、易用性、智能化能力；二是在预算控制微服务的基础上打造预算控制中台，助力企业精细化管理、实现企业资源的高效配置；三是将对标世界一流企业的整体目标与企业绩效结合，打造数智绩效平台。合并报表产品不断深化财务域数据融合应用，全方位提高财务报告编报质效；同时重点提升产品数据整合能力、业务协同能力、多维合并模型能力，进一步降低项目实施复杂度，提高项目交付效率。

　　④财务产品线

　　公司不断深化新一代业财一体化产品在政企客户中的应用，帮助政企客户建立预、业、财、税、资、表、档的财务闭环，以预算管理为指引，以资金管控为核心，发挥财务中台化架构对客户业财融合、共享运营和信息披露的支撑作用，提升政企财务管控的质量和效率。

　　报告期内，公司财务产品实现稳定支撑中国农业科学院、北京总工会、中储粮、中国化学等重点政企客户财务项目落地应用。此外，随着电子凭证会计数据标准试点工作的深化，公司完成电子凭证综合服务平台能力升级，打通电子凭证开具分发平台通道，实现数电发票、航空运输电子客票行程单、银行电子回单及银行电子对账单等核心电子凭证汇聚，并集成发票查验、发票认证、乐企对接能力，赋能政企两侧财务内控一体化产品，形成电子凭证无纸化报销全链条解决方案。在政府财务方面，一是基于多年内控管理经验，结合政策管理要求，推出了轻量级内控一体化产品，同时通过建立完善生态圈，为全国市场推广奠定基础。二是行业深耕取得突破，顺利验收北京市总工会财务管理项目，海关行业成功中标智慧管理应用升级项目，甘肃高院中标行政装备财务一体化平台二期，通过行业标杆的树立助力其他地区项目推广。三是全面推进女娲产品升级，以电子凭证、智慧审核、内控管理为抓手，推进现有客户项目升级，为用户提供更有价值的服务。在企业财务方面，公司持续深耕行业客户，聚焦业财融合领域，持续赋能企业集团的财务数智化转型。本期一是深化智能引擎工具应用，从智能报账延伸至智能派单、智能票夹、纸电比对、虚假贸易等场景；二是围绕司库政策进行深化应用，实现往来监测、大额资金监管等专项业务的项目化落地；三是基于数字发票的深入试点，赋能近十家央企客户信息化改造。

　　⑤智慧法院产品线

　　公司智慧法院产品由公司控股子公司华夏电通研发推广，通过提供科技法庭、智慧审判、智慧管理以及智慧法律大脑等产品，助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务。

　　报告期内，为进一步提升产品核心竞争力，华夏电通深化管理智慧大脑、智慧法庭、电子卷宗、智慧审判、审务督察五大产品，分别以做实、做强、做精、做透、做准为目标赋能业务发展。在技术创新方面，依托人工智能、大数据等技术，持续加强智慧法律大脑底层能力研究，实现软件开发技术向轻量化微服务转型，进一步提高系统的灵活性、可拓展性以及可靠性。在产品创新方面，结合用户需求和市场变化巩固音视频产品，推出云网一体化法庭产品，迭代开发新一代智慧庭审4K主机产品，完成全套法庭产品国产化适配，同时电子卷宗暨单套制、要素式审判等智慧产品实现审判和管理智能化辅助能力的进一步提升。

　　（2）主要业务拓展情况

　　①管理软件业务

　　管理软件业务是公司的核心业务。在电子政务领域，公司长久以来致力于为政府决策的科学化、社会治理的精准化和公共服务的高效化提供专业服务。通过多年的开拓和创新，公司在资产管理、财务管理、内控与财会监督、综合统计、数据治理及大数据集成应用等领域形成了大量产品、解决方案和应用案例。并通过与财政、教育、交通、政法、国资、民政等部门的深度合作，积极拓展数字行业应用的新思路、新模式。在集团管控领域，公司形成以财务管控为核心，涵盖战略管控、运营与风险管控领域的一体化解决方案，帮助国内大型企业集团提升管控水平，实现数字化转型升级。本报告期，公司管理软件共实现收入103,686.97万元，同比增长3.59%。

　　1）财政行业

　　报告期内，公司继续推进财政中央和地方预算管理一体化建设、完善统一报表相关产品、加速优化内控报告业务和内控一体化的布局、聚焦电子会计凭证试点工作的服务需求，为财政部门的数字化建设及财会监督工作不断赋能。预算管理一体化建设方面，公司已助力新疆生产建设兵团、宁夏、陕西、江西、吉林、宁波等19个省份及计划单列市资产融入一体化项目；已助力江西、河南、宁夏、云南等15个省份及计划单列市部门决算融入一体化项目，同时继续为财政部以及北京、天津、吉林、湖北、海南等地区提供决算服务。此外，为进一步提升市场规模、增强客户粘性，公司持续加大地方服务水平及服务响应能力，制定专项服务及下沉政策，已将优质的服务下沉至100多个市、县级的财政部门。统一报表方面，为配合财政部各司局统计调查工作和新增业务顺利开展的需要，公司增设财会监督报表、产权登记报表、人事统计等多个业务子系统和30多套日常统计调查任务。在地方为各级财政的资产处、预算处、国库处、会计处等各业务处提供了广泛的统计工作支持，极大提高了财政统计工作的效率和质量，提升了统计业务流程化、规范化管理的水平，实现了业务数据采、管、用、享的全面管理。目前统一报表已覆盖支撑财政部、各省市财政30多类业务、200多套统计调查任务，全国近百万用户，保障了全国财政相关业务的顺利开展。内控业务方面，行政事业单位内控需求向着行业化、精细化进一步迈进，公司基于多年的内控业务深耕积累，以内控报告为核心，以监督分析为纽带，整合内控报告产品、监督分析产品和内控一体化产品，构建形成一套全新的内控管理闭环体系，可覆盖“财政一主管部门一单位”三级主体应用，为单位提供内控信息化落地基础，为财政和主管部门提供监督管理的抓手，形成了内控报告和内控一体化业务的新布局。电子凭证方面，公司作为财政部电子凭证深化试点工作服务保障单位，加大产研投入、持续发力，完成财政部电子凭证验证平台优化升级和专项核查工作，助力试点单位上报及财政部验收工作。此外，财政单位电子凭证服务平台及数据应用方案成功在四川甘孜村居财务平台创新应用，赋能乡村振兴。

　　2）教育行业

　　为纵深推进教育数字化战略行动，创新发展智慧教育，2023全球智慧教育大会以“教育转型与数据治理”为主题，探讨了教育数字化转型的战略与推进路径，探索区域智慧教育生态与学习新社会建设，为教育水平以及治理能力的提升指明了方向。

　　报告期内，公司紧跟国家教育战略，深入学习与研究教育行业政策与管理要求，扎实推进教育行业产品研发，持续深入教育行业管理信息化建设，围绕行业监管信息化、高等教育数字化、基础教育智能化、职业教育社会化等方面深耕教育领域。其中行业监管信息化方面，积极发挥财政优势，建立与教育主管部门联系，辐射高校市场，带动采资一体化监管平台的推广，并在北京、陕西、上海、安徽、四川、西藏、吉林等地区取得了突破性进展。高等教育数字化方面，公司继续聚焦资产管理，随着资产管理融入预算一体化和资产盘活工作的推进，结合人工智能等新技术助力实现国有资产管理的智能化、精细化，进一步加强对清华大学、北京师范大学、北京邮电大学、中南财经政法大学等头部高校服务，持续推动高校国有资产管理领域的发展和创新。此外，结合财务监管政策的发展趋势，公司开始布局教育内控市场，积极组织开展与主管部门、高校、实验室等单位就内控一体化建设的交流活动。基础教育智能化方面，公司积极探索区县教育主管部门和中小学市场，正式发布内控云、资产云等新产品，并完成在部分中小学校的试点及签约工作，进一步拓展了教育行业客户宽度，为后续打开20余万的中小学用户市场产生了积极且深远影响。职业教育社会化方面，随着国家继续深化现代职业教育体系建设改革，提出“省级新模式+市域联合体+行业共同体”的一体两翼的战略任务，公司继续践行产教融合政策，以数智育人为目标，探索以数智产业学院为支撑的省域/市域产教联合体，构建行业产教融合共同体。本期公司与北京电子科技职业学院经管学院、海南软件职业技术学院软件工程学院、重庆电子工程职业学院等多所院校达成战略合作。

　　3）交通行业

　　智慧交通是人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术与交通运输深度融合的新业态，是推动交通运输质量变革、效率变革、动力变革的重要途径。因此，发展智慧交通是全面建设社会主义现代化国家的必然要求，亦是新型基础设施建设的重要领域和数字经济的重要组成部分。

　　报告期内，公司围绕数字交通“十四五”发展规划，大力推动智慧交通相关业务发展。同时，公司全面解读《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》并拓展相关业务体系，为助力交通领域客户新型基础设施建设夯实基础。

　　产品研发方面，公司以打造产品差异化优势、赋能数字交通发展为目标，启动建设“综合交通运输信息平台”，形成“一中心”（数据中心）、两个基础业务应用（综合信用监管、应急装备物资）、四个综合业务应用（管理决策平台、运行监测与预警平台、应急指挥平台、综合交通信息服务平台）、三个窗口（一体化门户、综合大屏、移动端）的产品体系。

　　业务拓展方面，一是完成交通运输部综合交通发展决策服务信息系统工程、山东省综合交通运行监测和应急指挥系统项目、全国交通运输行政执法综合管理信息系统（二期）工程、新疆交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统等重点项目的竣工验收；二是新签约青岛、吉林、江苏等地区的TOCC项目，新疆维吾尔自治区涉路施工及公路用地范围内设置非公路标志的许可管理系统项目，江苏省交通统计分析监测与投资计划管理信息系统升级改造项目等；三是持续深耕民航领域业财融合业务，为民航领域客户提供咨询、开发、实施、服务一体化的解决方案，助力民航客户加速数字化转型，新中标新疆机场集团财务数字化平台项目、西部机场结算平台项目及电子凭证信息化项目等，成功签约中国东方航空集团有限公司财务报表管理系统升级改造服务项目，继续深化为内蒙古机场集团、西安咸阳机场、北京大兴机场、珠海珠港机场、中国南方航空集团等客户提供信息化服务；四是基于对交投领域的深入研判，聚焦交投行业的数字化转型实践，帮助客户逐步实现业务从分散走向集中的转变，实现业财管理各环节的精细化运营。新签约青海交控合同管理系统、财务共享服务中心软件系统建设项目（二期）等项目，完成青海交控财务共享服务中心软件系统建设项目（一期）的上线工作、河南交投财务信息化系统建设项目的初步验收以及黑龙江交投信息化平台、云南交投全面预算升级、陕西交控财务报表等重点项目的竣工验收。

　　4）政法行业

　　随着人工智能技术在司法行业的深入实践，以无纸化、庭审语音识别和刑事案件辅助审判系统为代表的智慧化场景正不断实现。

　　报告期内，公司智慧产品电子卷宗“单套制”继在山东高院正式上线之后，已完成16个地市的系统部署，另外在四川也获得进一步推广；要素式审判在黑龙江、陕西地区进行试点。公司新推出的云网一体化庭审平台签约保定市中级人民法院，为后续该产品在全国布局树立标杆。受市场竞争加剧以及公司业务转型等因素影响，本期法院市场整体拓展情况不及预期。

　　5）建筑地产行业

　　2023年我国建筑地产行业面临较大的挑战，但中国建筑产业作为国民经济支柱的核心产业，在当前行业高质量发展的定调下，建筑业的数字化、工业化、智能化转型发展势在必行，数字化亦是中国建筑业从基建大国走向建造强国的必由之路。

　　报告期内，公司积极应对建筑地产行业问题，以助力建筑地产央企高质量发展为目标，进一步加强建筑企业数字化转型关键产品的研发力度，提高公司综合竞争力。产品研发方面，稳步推进对“建企大财务、数字工程、建企大数据”三个业务线产品方案的升级完善，结合建筑行业的业务特点，持续研发迭代建筑行业财务共享平台、建筑行业司库管理系统、建企大数据平台。此外，在数字工程领域，完善了全过程合同管理系统、施工企业项目管理系统、物资管理通用版系统，完成了智能物料管理、智能设备管理等智慧工地产品的发版。市场拓展方面，一是发挥财务业务优势，稳定战略大客户，进一步深化与中国铁建、中国建筑、中国交建等建筑行业龙头企业的合作，中标中国铁建司库管理体系建设提升项目、中国保利一体化报表平台项目等；二是深挖客户需求，积极拓展新业务，数字工程业务本期新落地服务于中铁二十五局、中铁十四局、中国铁建大桥工程局、中国安能集团、湖南路桥集团等客户。

　　6）能源制造行业

　　能源制造业是我国现代化产业体系的基底，推动能源制造业转型升级，是主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革的战略选择，是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措，是推进新型工业化、加快制造强国建设的必然要求，关系现代化产业体系建设全局。

　　报告期内，公司紧跟能源制造业企业管理转型、业务发展的步伐，继续保持与发电、煤炭及能源央企集团公司在信息化领域长期合作，依托新一代技术平台更丰富的业务功能模块进一步提升企业绩效管理（EPM）、智能财务、管理会计、电子会计凭证等核心业务能力，与企业达成更深入的合作，为企业数字化转型助力。公司在制造行业探索泛ERP领域更丰富的应用落地，能源行业探索低碳转型下的变革趋势，在管理领域实现战略、财务、资本运营、风控四大管控体系的闭环提升。公司长期经营央企大客户，并开始布局央企集团二三级板块公司的深化业务，本期成功签约大唐集团预算及财务报表、中国石化网络版报表、中国华电往来款项监测管理及关联交易、中国建材集团合并、预算、经营分析系统及数据服务，中国储备粮管理集团有限公司电子凭证业务等。

　　②数字传播业务

　　公司数字传播业务持续依托海外业务及国内业务全面覆盖的经营优势，为客户提供全方位一站式的全球化数字整合营销服务。报告期内，公司紧抓中国企业出海潮起大势，凭借公司在海外广告市场的多年耕耘，助力客户突破国内市场增长瓶颈，促进公司海外营销业务不断增长。同时，公司加大AIGC研发力度，进一步提升公司综合竞争力。公司数字传播业务实现营业收入236,501.40万元，同比增长25.36%。

　　国内业务方面，公司持续开拓和稳固具备优势的电商营销、私域运营、社媒运营等业务领域，同时不断拓展整合营销业务以及政府营销类垂直领域业务的开发；继续与百度、国泰、索尼、网易、新氧等众多标杆型客户合作，并持续挖掘高质量客户，确保在竞争激烈的数字营销行业中稳中求进，实现高质量可持续的发展。

　　海外业务方面，公司一是顺应中国企业出海需求，进一步加强与Meta的深度合作，同时助力广交会、家博会、奇瑞、一汽解放、科大讯飞、石头科技等品牌出海业务。二是发力海外直播业务，通过和Tiktok的深入合作，在泰国地区相关试点取得一定成效，未来会考虑在其他国家进行推广。三是积极探索AIGC工具在数字营销领域的应用，公司自研的JoinMC智能客服产品已在部分跨境电商客户进行试应用。

　　3、核心竞争力分析

　　①研发及技术优势

　　公司作为科技型企业，自成立以来一直非常重视新技术的研发与创新。公司自主研发的新一代数智化赋能平台一一女娲平台，是推动公司政企客户数字化转型的重要底座。报告期内，公司除持续打磨完善女娲平台之外，积极跟进AI大模型技术的发展，成立专班负责研究大模型核心技术和应用场景，与国内外对接和应用开源、商业大模型技术产品。公司目前已掌握大模型算法优化、大模型训练、调优、提示工程等技术能力，形成公司大模型与AI研发与应用的技术体系，并对内发布了基于大模型的专家知识服务智能体 V1.0。

　　公司目前拥有CMMI（软件能力成熟度模型集成）L5、信息技术服务运行维护标准符合性证书（壹级）、信息系统建设及服务能力等级（CS4）证书以及信息系统业务安全服务资质（壹级）等。报告期内新获数据管理能力成熟度（乙方）等级（3级）证书、知识产权管理体系等重要资质，公司子公司久其金建、久其政务和华夏电通均已认定为北京市“专精特新”中小企业。此外，报告期内公司及子公司共新获67项软件著作权及5项发明专利，累计拥有软件著作权1,236项和专利53项，为公司综合竞争力的提升提供了保障。

　　②产品及解决方案优势

　　公司长期为政企客户提供优质专业的信息化建设和数字化转型服务。为保持公司技术和产品的先进性，公司坚持深耕行业，不断积累行业经验，大力投入资源培养行业专家。同时密切关注行业的最新政策和技术发展，与时俱进，努力为客户提供具有行业竞争力的优质产品及行业解决方案。公司目前的业务范围已涵盖财政、国资、交通、教育、政法、建筑地产、能源制造、通信、金融等多个行业。

　　报告期内，公司在依托女娲平台七大核心能力的基础上，利用AI大模型的新技术，着手研发久其女娲GPT，全面赋能公司政府、企业集团、智慧法院、数字营销等产品线升级，为客户实现数智化管理和运营提供能力支撑。在信创方面，得益于女娲平台的全栈兼容适配能力，公司在操作系统、数据库、中间件、浏览器、流板签软件、云平台和核心CPU等领域展开了全面的产品适配，累计完成信创产品互认300多项，为政企客户的信创替代需求提供支撑。此外，作为优秀的行业解决方案供应商，公司多项产品与解决方案得到业内外的充分认可，入选“2023中国优秀大数据、人工智能产品与解决方案”榜单，并荣获2023年中国信创产业拳头奖之“2023年中国信创财务软件卓越品牌”、2023中国大数据金沙奖“企业绩效管理最佳解决方案”和“教育行业科学决策最佳解决方案”，公司作为主要单位参与完成的“基于模式识别技术的民航专业工程招标投标管理系统关键技术研发及应用“项目获得中国航空运输协会民航科技技术奖三等奖，要素式审判系统入选法治日报社组织的“2023政法智能化建设智慧法院创新产品奖”等。

　　③品牌及市场优势

　　公司从创立之初即为财政部、国家统计局等部委级单位提供政府报表与统计、政府财务等专业的管理软件服务，参与了众多政府及企事业单位重大工程与重点项目的建设。目前已建立起以北京为核心，辐射全国的服务网络，可为各地区政企客户提供专业优质的贴心服务，在业内具有良好的行业口碑。公司同时是中国大数据产业联盟副理事长单位，中国财政学会国有资产治理研究专委会副主任委员单位，中国商务广告协会综合代理专业委员会理事单位（中国4A）与中国商务广告协会数字营销委员会理事单位，通过与业内专家的持续深入交流，为我国数字经济发展献策献力。

　　报告期内，公司凭借良好的技术和产品服务，进一步提升久其软件的品牌形象和业界影响力，荣获“2023中国软件和信息服务业十大领军企业”、“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2023北京数字经济企业百强”、“2022-2023信息技术应用创新榜信创领军企业”、“2023大数据企业50强”、“2023数字赋能先锋企业”、“2023数字经济创新类企业案例”等多项荣誉。此外，公司数字传播业务还荣获金投赏商业创意奖、虎啸奖、ECI AWARDS 国际数字商业创新奖、金梧奖、金合奖、Meta代理商奖等多项荣誉。

　　此外，报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2022年11月30日印发的《企业会计准则解释第16号》：关于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，应当按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目，相关会计处理自2023年1月1日起施行。

　　公司根据上述《企业会计准则解释第16号》之规定，自2023年1月1日起进行会计政策变更，追溯调整相关财务报表项目。

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司及子公司股权激励事项

　　2023年11月23日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司按照规定已于2023年11月29日为本次符合解除限售条件的206名激励对象共计持有的267.5930万股限制性股票办理完成第一个解除限售期解除限售相关事宜。此外，鉴于本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格并且针对本次符合解除限售条件的206名激励对象，因公司层面本期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面本期解除限售比例为80%，公司须对本次已获授但尚未解锁的限制性股票合计722,843股进行回购注销，相关回购注销手续已于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司于2023年11月24日、2023年11月30日、2024年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-050、2023-051、2023-054、2024-008）。

　　此外，2022年10月31日，经公司控股子公司华夏电通2022年第四次临时股东大会审议通过《关于〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》等议案，华夏电通拟对其董事、高级管理人员、核心员工等35人授予3,977,300股限制性股票，授予价格为6.01元/股，授予日为2022年10月31日。华夏电通已于2023年1月20日完成前述事项的股份登记和工商变更登记手续，具体内容详见公司于2023年2月1日、2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-005、2023-007）。

　　2024年1月16日，华夏电通召开第二届董事会第七次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》，华夏电通认为其2022年股权激励计划中设定的业绩考核方案已不再适应其当前情况且无法达到激励效果，经慎重考虑，决定终止实施2022年股权激励计划并且回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-011）。

　　2、子公司华夏电通终止挂牌北交所事项

　　2022年12月2日，公司控股子公司华夏电通向北京证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料。公司及华夏电通分别于2023年2月28日、2023年3月17日召开了董事会和股东大会，审议通过了华夏电通公开发行股票并在北交所上市事项的相关议案。2023年3月13日，华夏电通按照全国中小企业股份转让系统的市场层级调整程序，正式调入创新层。华夏电通自2023年4月17日起开始停牌。2023年11月，公司接到控股子公司华夏电通的通知，华夏电通结合其目前实际情况以及未来发展战略等因素综合考虑，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司已于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了前述事项。2023年12月11日，公司收到华夏电通的通知，其收到北京证券交易所出具的《关于终止对北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2023]71号），根据有关规定，北京证券交易所决定终止对华夏电通公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。此外，公司于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，截至本报告披露日，华夏电通收到全国股转公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意华夏电通股票自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

　　上述具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号 2023-011）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司进入创新层的提示性公告》（公告编号 2023-016）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号 2023-029）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的提示性公告》（公告编号2023-030）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023-052）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司收到北京证券交易所出具〈关于终止对北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定〉的公告》（公告编号：2023-055）以及《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-018）。

　　3、重大诉讼仲裁事项

　　针对上海移通事项，经公司与仲裁委多轮沟通，由于本次仲裁事项的主要被申请人在刑事案件中尚未能到案，针对本次仲裁案件中所涉及的股权转让协议的效力性评价，可能存在民事评价障碍，因此公司于2023年5月18日向上海仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》，申请撤回本案全部仲裁请求。具体情况详见公司于2023年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号 2023-034）。此外，为充分保障公司合法权益，公司本期就上海移通事项涉及的代扣代缴税款返还事宜向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼。截至本报告披露日，该行政诉讼尚在审理中，公司未来会持续跟踪行政诉讼事项的进展，并继续采取相关法律措施追偿上海移通事项对公司造成的损失。具体情况详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于行政诉讼事项的公告》（公告编号 2023-006）。

　　北京久其软件股份有限公司

　　法定代表人：赵福君

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-029

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未分配利润为-320,196,372.75元，未弥补亏损金额为320,196,372.75元，超过实收股本总额865,045,781.00元的三分之一。

　　二、亏损原因

　　截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为320,196,372.75元。主要原因为：

　　1、2018年，受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管理风险等因素影响，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和上海移通网络有限公司形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损84,146.43万元。

　　2、2021年，由于公司子公司市场拓展不及预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提17,817.01万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损13,171.60万元。

　　3、2023年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19,735.80万元的商誉减值准备，导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损14,220.22万元。

　　三、应对措施

　　公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，致力于为政企客户数字化、智能化转型赋能，不断提升技术产品创新能力，持续做好项目履约和市场开发，并采取一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司可持续、高质量发展。为进一步增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

　　1、公司将继续依托财政、国资等优势行业及部委、央企头部客户的影响力，自上而下大力拓展地方市场，利用报表、资产等优势产品和服务持续巩固市场地位，持续提升产品的市场竞争力和盈利能力。

　　2、持续加强内部控制，努力提升经营管理能力，严格把控人力成本及运营成本，不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。

　　3、加大公司及子公司的应收款项催收力度，持续确保公司现金流的健康与稳定，为公司长远发展奠定基础。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-032

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》全文及其摘要。

　　为使广大投资者能够进一步了解公司2023年度报告和经营情况，公司将于2024年5月8日（星期三）15:00至17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事冯运生先生，董事、总裁党毅先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　/（问题征集专题页面二维码）

　　■

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-034

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批

　　在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。现将具体情况公告如下：

　　华夏电通于2024年3月13日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案，同意华夏电通向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，且上述议案已于2024年4月9日经华夏电通2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年4月11日，华夏电通向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了主动终止挂牌的申请材料并获受理。

　　公司于今日收到华夏电通的通知，华夏电通收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2024】581号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华夏电通股票（证券代码：873588，证券简称：华夏电通）自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。华夏电通将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。

　　截至目前，公司直接持有华夏电通91.7433%的股份。华夏电通在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司及华夏电通的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-025

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-142,202,178.24元，母公司实现净利润17,368,128.01元。期初母公司未分配利润-491,696,644.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去2023年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2023年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-474,328,516.36元。

　　公司2023年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　二、董事会意见

　　董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　三、监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-023

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月24日上午10:00在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

　　《2023年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2024年4月26日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事冯运生、李岳军、王勇分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　鉴于公司2023年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。监事会意见详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

　　《2023年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014428号《北京久其软件股份有限公司二O二三年度审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014459号《北京久其软件股份有限公司二O二三年度内部控制审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度社会责任报告》。

　　《2023年度社会责任报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

　　《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。监事会意见详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，该议案关联董事回避表决，并提交股东大会审议。

　　《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

　　《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会2023年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　《北京久其软件股份有限公司董事会审计委员会2023年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　《北京久其软件股份有限公司关于2023年会计师事务所履职情况的评估报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，该议案3名独立董事已回避表决。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-031

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会将于2024年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议，决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午3:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月21日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　4、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　5、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

　　6、出席会议对象：

　　（1）截至2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，公司将针对提案4.00、提案6.00和提案7.00对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事将分别在公司2023年度股东大会上作述职报告。独立董事的述职报告详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2024年5月16日至2024年5月17日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

　　2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2024年5月17日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

　　四、网络投票操作流程

　　参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

　　五、会务联系方式

　　联系人：邱晶

　　地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编102600）

　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

　　联系电话：010-58022988

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于公司董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

　　4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议

　　2、第八届监事会第十一次会议决议

　　特此通知

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362279 投票简称：久其投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　北京久其软件股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2023年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

　　受托人身份证号：

　　受托人联系电话：

　　受托人签字：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　委托人签字（法人盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-024

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午11:00在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　经审查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

　　经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014428号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ二三年度审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审查，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司在内部控制方面不存在重大缺陷，但公司仍需要继续加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平，提高内部控制的有效性。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014459号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ二三年度内部控制审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2023年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

　　《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，由于全体监事须回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

　　《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-033

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2023年10月25日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号文”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，该准则自2024年1月1日起施行。根据上述要求，公司将自文件规定的生效日期开始执行解释17号文的相关规定。

　　2、变更前采用的会计政策

　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释17号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，执行变更后的会计政策不涉及对公司以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-030

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币2亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起12个月内循环使用。

　　综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔进行审议。

　　为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司董事长全权代表公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-027

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下：

　　一、计提大额商誉减值准备情况

　　1、商誉减值准备情况

　　单位：万元

　　■

　　2、计提减值准备的确认标准和计提方法

　　商誉至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

　　资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　3、计提减值准备的依据和原因

　　公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的相关要求，经评估师评估以及会计师进行商誉减值测试复核，公司2023年对收购北京华夏电通科技股份有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备19,735.80万元，北京亿起联科技有限公司100%股权形成的商誉经测试复核无减值迹象。

　　4、商誉减值的计算过程

　　在对商誉进行减值测试时，对包含商誉的资产组进行减值测试，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额的，根据资产组的可收回金额减去资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。商誉减值测试过程如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提大额坏账准备情况

　　1、大额单项计提坏账准备情况

　　单位：万元

　　■

　　2、计提减值准备的确认标准和计提方法

　　公司在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　对于处于不同阶段的相关资产的预期信用损失分别进行计量。相关资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的相关资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的相关资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对相关资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的相关资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3、计提减值准备的依据和原因

　　本年除按会计政策的信用风险组合正常计提外，单项计提的坏账准备主要由于数字传播业务部分客户出现违约未按期支付款项并采取法律措施所致，截至2023年末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额7,633.36万元，累计计提坏账准备13,363.45万元，本期计提坏账准备2,545.42万元（含本期外币折算影响数）。

　　三、核销坏账具体说明

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2023年12月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。

　　本次核销的应收款项共计1,891.86万元（其中核销应收账款1,775.47万元，核销其他应收款116.39万元），占公司2023年度营业收入341,172.36万元的0.55%，因前期已计提坏账准备1,270.27万元，故本次核销坏账对归属于上市公司股东的净利润影响数为621.59万元。本次核销的应收款项主要系五年以上长期挂账无法按时收回的款项，部分款项公司仍保留继续追索的权利。具体情况下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次计提大额资产减值准备及核销坏账对公司的影响

　　本次计提大额资产减值准备及核销坏账将使公司2023年度归属于上市公司股东的净利润减少19,926.15万元，2023年末归属于上市公司所有者权益减少19,926.15万元。

　　本次计提大额资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，相关事项业经会计师事务所审计。

　　五、董事会审计委员会对计提大额资产减值准备及核销坏账合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》审议后认为：公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备及核销坏账的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。因此，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账，并将该议案提交董事会审议。

　　六、监事会对计提大额资产减值准备及核销坏账是否符合《企业会计准则》的说明

　　经审查，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2023年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会审计委员会第十次会议决议

　　2、第八届董事会第十三次会议决议

　　3、第八届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-028

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在确保不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

　　2、投资品种

　　本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。

　　3、投资额度

　　公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

　　（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实际收益不可预计；

　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　　2、风险控制措施

　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律法规的要求进行委托理财的操作；

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；

　　（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司与子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

　　四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告发布之日的前十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2024-026