证券代码：000065      证券简称：北方国际         公告编号：2024-022

　　北方国际合作股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.应收票据较上期末降低50.39%，主要为本公司之子公司深圳华特票据到期导致。

　　2.应收款项融资较上期末降低86.51%，主要为本公司之子公司深圳华特银行承兑汇票已背书转让导致。

　　3.应收股利较上期末增长684.23%，主要由于部分参股公司尚未支付分红导致。

　　4.其他流动资产较上期末增长35.04%，主要原因为待抵扣的留底进项税增加导致。

　　5.交易性金融负债较上期末增长3453.81%，主要为本公司之子公司深圳华特衍生品公允价值变动导致。

　　6.递延所得税负债较上期末增长37.08%，主要由于暂时性税会差异导致。

　　7.专项储备较上期末降低68.09%，主要由于部分分、子公司按规定计提专项储备较少导致。

　　8.管理费用较上年同期增长50.62%，主要由于本报告期人工成本增加导致。

　　9.研发费用较上年同期增长189.11%，主要由于本报告期增大研发投入导致。

　　10.财务费用较上年同期减少159.06%，主要由于汇率波动造成的汇兑收益增加导致。

　　11.其他收益较上年同期增长231.04%，主要由于本报告期政府补助增加导致。

　　12.信用减值损失较上年同期减低89.28%，主要由于本报告期末应收账款降低导致。

　　13.资产减值损失较上年同期增加187.88%，主要由于本报告期末合同资产较上年同期有所增加，计提的资产减值准备增加导致。

　　14.资产处置收益较上年同期降低100%，主要由于本报告期资产处置较少导致。

　　15.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长36.07%，主要由于蒙古矿山一体化项目利润增加以及汇率变动导致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北方国际合作股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：纪巍主管会计工作负责人：倪静会计机构负责人：陈磊

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：纪巍主管会计工作负责人：倪静会计机构负责人：陈磊

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用√不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券简称：北方国际      证券代码：000065           公告编码：2024-019

　　转债简称：北方转债      转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届三十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届三十五次董事会会议通知已于2024年4月13日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月23日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，纪巍董事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事总经理单钧主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、会议审议通过了《2024年第一季度报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　二、会议审议通过了《公司拟在匈牙利投资设立子公司》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟在匈牙利投资设立子公司的公告》。

　　三、会议审议通过了《公司拟在波黑设立分公司》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步推动北方国际在波黑市场的开拓，公司拟在波黑设立分公司，该分公司具体情况如下：

　　1、分公司名称（中英文）

　　中文：北方国际合作股份有限公司波黑分公司（暂定）

　　英文：NORINCO International Cooperation Ltd. Bosnia-Herzegovina Branch（暂定）

　　2、注册地

　　波黑，斯托拉茨

　　3、注册资本金

　　根据波黑当地法律，分公司无注册资本金或初始启动资金要求。

　　4、经营范围

　　国际工程开发与执行（波黑境内电力、市政、房建、铁路、公路桥梁、工业、农业项目的开发及执行工作）。

　　5、管理安排

　　分公司设一名总经理，主要负责波黑分公司日常管理工作，同时协助北方国际各业务部门进行波黑项目开发及执行工作。

　　6、存续及退出

　　国际工程项目开发及实施期间，分公司将保持存续。北方国际将视波黑市场后续开发情况，综合研判波黑分公司存续的必要性。若未来决定分公司不再存续，注销程序按照当地法律规定的注销流程进行。

　　董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。

　　四、会议审议通过了《公司拟在阿联酋设立分公司》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步推动北方国际在阿联酋轨道交通、油气和新能源领域等重大项目的市场开拓，满足阿联酋对于外国承包商开展工程承包的市场准入要求，公司拟在阿联酋设立分公司，该分公司具体情况如下：

　　1、分公司名称（中英文）

　　中文：北方国际合作股份有限公司阿布扎比分公司（暂定）

　　英文：NORINCO International Cooperation Ltd. Abu Dhabi Branch Company（暂定）

　　2、注册地

　　阿联酋，阿布扎比

　　3、注册资本金

　　根据当地法律，分公司无注册资本金要求。

　　4、经营范围

　　工程承包项目开发及执行。

　　5、管理安排

　　分公司设一名总经理，由北方国际派员。拟聘请当地雇员2-3人负责财税及日常运营管理工作。

　　6、存续及退出

　　分公司设立后1年内，如果没有项目签约生效，将按照当地法律规定的注销流程进行注销。

　　董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。

　　五、会议审议通过了《公司拟在南非设立分公司》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为执行国际工程项目，滚动开发南非市场，公司拟在南非设立分公司，该分公司具体情况如下：

　　1、分公司名称（中英文）

　　中文：北方国际合作股份有限公司南非分公司（暂定）

　　英文：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. S.A. （暂定）

　　2、注册地

　　南非，比勒陀利亚。

　　3、注册资本金

　　根据当地法律，分公司无注册资本金要求。

　　4、经营范围

　　工程承包项目开发及执行。

　　5、管理安排

　　分公司设一名总经理，由北方国际派员。拟聘请当地雇员2-3人负责财税及日常运营管理工作。国际工程项目进入实施阶段后，由北方国际向分公司派员组织项目实施。

　　6、存续及退出

　　在现有项目开发及实施期间，分公司将保持存续。在完成项目执行后，将根据市场开发整体规划，决定分公司是否存续。若经过研判决定分公司不再存续，将按照当地法律规定的注销流程进行注销。

　　董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。

　　六、会议审议通过了《公司拟开展应收账款保理业务》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展应收账款保理业务的公告》。

　　备查文件

　　八届三十五次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券简称：北方国际         证券代码：000065       公告编码：2024-020

　　转债简称：北方转债           转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司拟在匈牙利投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为落实投资驱动发展战略，进一步深耕和拓展中东欧电力市场，实现公司在中东欧地区新能源领域的产业布局，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟通过全资子公司香港辉邦集团有限公司投资2,900万欧元在匈牙利设立全资子公司（以下简称“匈牙利子公司”），作为公司在中东欧的投资平台。

　　2、董事会审议情况

　　2024年4月23日，公司八届三十五次董事会审议通过了《公司拟在匈牙利投资设立子公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。

　　3、投资涉及的其他审批和程序

　　根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行商务部、发改委的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。

　　4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　辉邦集团有限公司，成立于2012年8月30日，注册地中国香港，董事长单钧，注册资本1万港币。主要从事焦煤贸易、工程项目开发与执行、资金汇算融通业务。辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：

　　中文：绿色能源投资有限责任公司（暂定）。

　　英文：Green Power Investment Kft.

　　2、注册地：匈牙利布达佩斯。

　　3、公司类型：有限责任公司。

　　4、注册资本：2,900万欧元，以现金出资，资金来源为自有资金。

　　5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资2,900万欧元，持有其100%的股权。

　　6、经营范围：主要从事清洁能源等项目的投资、开发、建设和运营。

　　7、存续及退出：拟注册子公司的设立是为满足后续新能源项目投资及绿地开发的需要，法律对存续时间没有强制约定，计划存续时间为长期。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　投资设立匈牙利子公司的目的是进一步深耕和拓展中东欧电力市场，搭建公司在中东欧的投资平台。

　　2、主要风险及风险防范措施

　　匈牙利子公司作为公司境外项目投资平台，服务于公司海外投资，其本身可能的经营风险较低。

　　3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　匈牙利子公司的设立将有助于推动公司新市场开发和海外投资，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　五、备查文件目录

　　公司八届三十五次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券简称：北方国际           证券代码：000065         公告编码：2024-021

　　转债简称：北方转债        转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司拟开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、应收账款保理业务概述

　　为进一步推动公司业务发展，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟同银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，自董事会审议通过之日起12个月内，开展总金额不超过人民币38亿元(含等值外币)的应收账款无追索权保理业务。

　　董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　2024年4月23日，公司八届三十五次董事会审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业务》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司(含子公司)开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。根据合作关系，并综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为公司(含子公司)依据基础商务合同约定履行义务后，应收取而未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款。

　　四、应收账款保理业务主要内容

　　1、保理方式

　　应收账款债权无追索权保理方式。

　　2、保理额度

　　不超过人民币38亿元(含等值外币)。

　　3、保理费率

　　保理融资利息和费用由双方协商确定。

　　4、交易期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月，具体每笔保理交易期限以单项保理合同约定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。

　　五、开展应收账款保理业务的目的及对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　六、备查文件

　　八届三十五次董事会决议。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日