证券代码：002225                                    证券简称：濮耐股份                                  公告编号：2024-030

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金：较年初降低58.82%，主要原因是本报告期支付货款、经营借款所致。

　　2、交易性金融资产：较年初增长10798.83%，主要原因是本报告期收到客户破产重整应获偿股票所致。

　　3、应收款项融资：较年初增长33.50%，主要原因是本报告期以银行承兑汇票方式回款增加所致。

　　4、预付款项：较年初增长34.61%，主要原因是本报告期预付货款增加所致。

　　5、短期借款：较年初降低43.11%，主要原因是本报告期经营借款需求降低所致。

　　6、应付职工薪酬：较年初降低38.36%，主要原因本报告期发放2023年度计提员工年终绩效薪酬所致。

　　7、应交税费：较年初增长47.50%，主要原因是本报告期末应交企业所得税和增值税及附加税费增加所致。

　　8、其他综合收益：较年初降低63.22%，主要原因本报告期因汇率波动，外币报表折算差额减少所致。

　　9、库存股：较年初新增4,948.19万元，主要原因是本报告期回购股份所致。

　　10、研发费用：较上年同期增长34.66%，主要原因是本报告期增加研发投入支出所致。

　　11、财务费用：较上年同期降低60.99%，主要原因是本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。

　　12、其他收益：较上年同期增长145.98%，主要原因是本报告期享受增值税进项税加计抵减政策所致。

　　13、投资收益：较上年同期增长50.07%，主要原因是本报告期大额存单利息增加所致。

　　14、公允价值变动收益：较上年同期新增，主要原因是本报告期持有股票价格上升所致。

　　15、资产减值损失：较上年同期降低61.66%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产较年初增长幅度下降所致。

　　16、资产处置收益：较上年同期降低100%，主要原因是本报告期未发生处置与经营活动相关固定资产的情形。

　　17、营业外支出：较上年同期降低80.90%，主要原因是本报告期赔付款支出减少所致。

　　18、利润总额：较上年同期增长59.58%，主要原因是：本报告期国内和海外业务规模增长，带来利润增加；本报告期人民币贬值，汇兑收益增加，财务费用下降，利润增加；本报告期享受增值税进项税加计抵减政策，其他收益增加，带来利润增长。

　　19、所得税费用，较上年同期增长89.35%，主要原因是本报告期营业利润增加所致。

　　20、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期增长48.66%，主要原因是本报告期利润总额增加所致。

　　21、购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增长42.53%，主要原因是本报告期以现金形式支付货款增加所致。

　　22、支付的各项税费：较上年同期降低51.38%，主要原因是本报告期支付的所得税和增值税及附加税费减少所致。

　　23、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低109.83%，主要原因是本报告期公司回款结构发生变化，以现金形式回款额减少；公司自开支付货款票据到期集中兑付，以现金形式支付货款增加；公司业务规模增长，运费及消耗能源现金支付增加。

　　24、投资活动现金流入小计：较上年同期降低100%，主要原因是上年同期收回理财产品投资额所致。

　　25、投资活动现金流出小计：较上年同期降低93.07%，主要原因是上年同期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。

　　26、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长83.02％，主要原因是上年同期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。

　　27、筹资活动现金流入小计：较上年同期降低86.10%，主要原因是本报告期银行借款减少所致。

　　28、筹资活动现金流出小计：较上年同期降低43.90%，主要原因是本报告期偿还银行借款减少所致。

　　29、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低143.57%，主要原因是本报告期银行借款净额减少所致。

　　30、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低241.12%，主要原因是本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2024年2月7日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）。截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,356,700股，占公司总股本的1.62%，最高成交价为3.43元/股，最低成交价为2.69元/股，支付的总金额为49,446,364.05元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，目前本次回购正在进行中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘百宽         主管会计工作负责人：马意                   会计机构负责人：王涛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘百宽         主管会计工作负责人：马意                   会计机构负责人：王涛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2024年4月25日

　　证券代码：002225               证券简称：濮耐股份             公告编号:2024-031

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订〈技术服务合同〉及〈产品技术许可使用协议〉暨关联交易的议案》，公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）、郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”） 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联交易金额为148.40万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同和一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为53.00万元；子公司郑州汇特与郑州海迈签订一份技术服务合同和一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为53.00万元。上述交易合计金额254.40万元。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　企业名称：郑州海迈高温材料研究院有限公司

　　统一社会信用代码：91410103MA46XW6L7M

　　住所：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路11号河南省国家大学科技园1号孵化楼12A06号

　　法定代表人：刘百宽

　　注册资本：1660.50万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：高温材料的技术研发，技术服务、技术咨询，成果转化、成果评估及技术工艺和设备开发应用。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　成立日期：2019年06月13日

　　营业期限：2019年06月13日至长期

　　财务状况：截至2023年12月31日，郑州海迈总资产438.71万元，负债总计210.67万元，所有者权益合计228.04万元；2023年1-12月，主营业务收入为334.40万元，实现净利润-319.86万元，以上财务数据未经审计。

　　简要介绍：为响应郑州市建设制造业创新中心的号召，2019年公司与其他5家耐火材料企业合资成立了市级行业技术创新企业郑州海迈，主要功能定位为：开展耐材产业前沿及共性关键技术研发；探索新型创新载体的产学研用协同机制；技术成果中试、检验或验证；促进科技成果商业化应用；为行业提供公共服务以解决行业内的技术难点并促进行业的健康发展和技术进步。

　　其他说明：通过信用中国网站查询，郑州海迈不是失信被执行人。

　　（二）关联关系

　　公司董事长刘百宽先生任郑州海迈的董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，公司与郑州海迈构成关联关系。此外，公司及子公司郑州华威、郑州汇特均为郑州海迈的股东，持股比例分别为27.78%、4.63%、4.63%。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　（一）濮耐股份与郑州海迈签订协议的主要内容

　　1、公司与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：精炼钢包渣线用新型MgO-C砖制备技术，郑州海迈许可公司使用精炼钢包渣线用新型MgO-C砖制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额84.80万元。

　　2、公司与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：高纯高密度氧化镁原料的制备技术，郑州海迈许可公司使用高纯高密度氧化镁原料的制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额63.60万元。

　　（二）郑州华威与郑州海迈签订协议的主要内容

　　1、郑州华威与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：协同处置危废水泥回转窑衬体的制备技术，郑州海迈许可郑州华威使用协同处置危废水泥回转窑衬体的制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额31.80万元。

　　2、郑州华威与郑州海迈签订的技术服务合同项目名称为：产品微观结构研究及性能改善技术服务，郑州华威委托郑州海迈提供产品微观结构研究及性能改善技术服务，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额21.20万元。

　　（三）郑州汇特与郑州海迈签订协议的主要内容

　　1、郑州汇特与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：大型浮法玻璃熔窑蓄热室用高热震低蠕变方镁石砖的制备技术，郑州海迈许可郑州汇特使用大型浮法玻璃熔窑蓄热室用高热震低蠕变方镁石砖的制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额21.20万元。

　　2、郑州汇特与郑州海迈签订的技术服务合同项目名称为：微观结构研究技术服务，郑州汇特委托郑州海迈提供微观结构研究技术服务，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额31.80万元。

　　（四）定价依据

　　郑州海迈立足于耐材行业技术研发，每年会立项多个研究课题。基于公司自身较强的研发能力，后续会承接部分的研究课题，收取相应的技术开发服务费，同时郑州海迈的研究成果也可能会授权公司使用，公司支付一定的使用产品许可服务费。

　　公司及子公司与郑州海迈本次拟进行的关联交易遵循公平的商业原则进行定价，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

　　四、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至披露日，公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易金额为111.30万元。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与郑州海迈本次拟进行的关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行定价，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　本公司与郑州海迈均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　本次关联交易事项已经第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司及子公司本次拟进行的关联交易是根据实际经营情况而进行的，是与关联方之间正常、合法的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行定价，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2024-029

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式发出，2024年4月24日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名，会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2024-028

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式发出，2024年4月24日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈技术服务合同〉及〈产品技术许可使用协议〉暨关联交易的议案》

　　公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订了《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》，共计两份《技术服务合同》和四份《产品技术许可使用协议》，上述交易合计金额254.40万元。刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决，本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订〈技术服务合同〉及〈产品技术许可使用协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。

　　本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月25日