证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2024-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以715,918,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为B2B办公物资集采业务。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。

　　公司企业服务平台围绕办公行政物资、MRO工业品、营销物料、员工福利品和企业级SaaS服务等大办公产业链多个场景和领域，以高附加值商品供应链和全链路数字化为底座，打造全场景、全产链、数智化的企业服务平台，为企业级客户提供更优质的一站式采购体验与服务。

　　一、数字化运营平台介绍

　　数字化运营平台建设进展

　　作为支撑企业服务运营与管理的核心，齐心数字化运营平台已经过多年的持续升级和完善。基于云计算、大数据分析、AI人工智能等前沿技术，公司已为企业客户构建了集大数据处理、移动端支持、业务自动化和高效协同于一体的服务体系，确保了客户订单、库存管理、履约交付及资金流的高效协同，同时为合作伙伴与客户提供开放、共享的合作平台，实现了公司内多个业务模块、系统、形态、部门及功能的无缝对接与协同工作。

　　在业务前端，公司通过“数采”（数字化开放平台）、“云采”（定制化SaaS采购平台）以及“易采”（定制化便捷采购平台）三种不同的服务模式，为不同业务规模和行业场景的客户量身打造数智化、端到端的集采解决方案。

　　在服务中枢环节，公司已建立了用户、商品、订单、结算、调度及供应链等多个共享服务中心，并通过数据中台和技术中台为服务中心提供坚实的能力支撑。

　　AI技术的引入与应用

　　针对数字化采购市场的动态变化和业务数据的深度分析，报告期内，公司引入先进的AI技术，特别是大模型技术，构建适用于多业务场景的AI模型，已逐步应用于供应链优化、商品标准库建设、数字员工、智能营销及企业知识库等多个数智化解决方案中。

　　在供应链优化领域，公司利用AI技术在库存补货、商品推荐、订单分配、物流调度及智能结算等多个具体场景中实现了数据的高效流动与应用，不仅优化了库存结构，还显著提升了采购效率，从而为客户实现了更大程度的降本增效。此外，借助大模型技术，公司已成功建立了集采商品专属的标准大模型库，该模型已初步展现出跨品类领域的商品专家能力，能够快速响应客户采购需求，有效降低供应链成本。

　　数字化运营平台能力提升

　　报告期内，公司数字化运营平台能力得到进一步提升，推出了“项目通”APP，该应用能够迅速响应客户需求，为客户提供精准的商品推荐，进而提高采购效率。同时还上线了集团级的“大数据智能服务平台”，该平台通过大模型技术与数仓技术的融合，为企业、客户和供应链合作伙伴提供了高质量的数据服务。此外，公司对“智能供应链平台”进行了全面升级，实现了与各类供应商之间的自动对账和自动结算，显著提升了供应链结算效率。

　　二、集采业务介绍

　　（一）集采客户情况介绍

　　B2B办公物资集采业务方面，公司持续聚焦央企、央管金融机构、政府等优质大客户；基于核心业务场景的客户重叠度情况，公司在深度经营办公行政物资基础上，业务场景强化MRO工业品、员工福利核心业务服务能力，拓展营销物料等高附加值业务服务边界，深度契合客户业务发展过程中的新场景与新需求，打造延展性的综合物资集采服务平台，以专业的数字化采购解决方案助力政企客户实现集采降本增效。

　　报告期内，公司持续履约与新增中标国家电网、南方电网、中国邮政、国家能源、中国华能、中国华电、中国移动、中国石化、华润、中船集团、中国大唐、中国一汽、中林集团、中建集团、中铝集团、中国有色集团、建设银行、农业银行、工商银行、太平洋保险、中国人保、进出口银行、中信银行等集采项目，公司储备的订单规模保持稳步增长。借助数字化建设和流程优化，后台操作运营效率提升，前端业务场景深度挖掘规模化拓展，尤其对超大型客户深度拓展，提升客户订单内占比，报告期内公司集采业务稳步发展。

　　依托B2B电商集采方面多年来构建的核心能力，公司积极发展储备核心客户项目资质资源体系，逐步构建全国性的弹性可控的交付网络，优化标准品商品池和专品产品体系，以优质的精细化服务和企业数字化平台建设为保障，携手合作伙伴及客户共同打造高效、便捷、智能的集采行业新生态。

　　（二）业务场景情况介绍

　　1、办公行政物资

　　传统办公行政物资是政府、企业、事业单位等各类组织日常运营的必需品，是集采业务发端，也是数字技术赋能传统行业的成功案例之一。公司由集采业务发展前期的传统办公行政物资为主，同一平台下拓展至MRO等业务场景，在多场景业务多面拓展下，办公行政物资业务处于稳健发展，且营收规模呈逐年稳健增长态势，是公司集采业务的“压舱石”和“顶梁柱”，主营业务的主要来源之一。

　　2、MRO工业品

　　MRO工业品和办公行政物资业务的客户重叠率较高，市场成熟度较高，MRO存量客户很多为前期办公用品数字化采购业务积累而来。因其业务共通性、兼容性和可复制性，公司通过自身所积累的客户资源、平台设施、项目经验优势等早年开始布局MRO业务，平台MRO品类覆盖工器具、化学品、劳保、安防、存储搬运等36大类。

　　截至目前，齐心MRO工业品平台已服务多家大型企业客户，如以国家电网、南方电网、中国华能、中国华电为代表电力企业客户等，MRO工业品业务现已成为公司核心业务和主要收入来源之一。

　　3、员工福利品与营销物料

　　员工福利品整体规模提升的同时，正在由零散采购、粗放管理、内容单一逐步走向一体化、精细化、多样化集采管理模式，由第三方提供一站式福利管理的比重正在提升。公司由此将员工福利品作为未来的重要增长点培育，并建立了纯数字化的福利SaaS商城系统，通过建立内部的系统信息化、业务数字化系统，打造独立闭环的运营系统和供应链管理体系，助力客户简化管理流程，提高采购与分发管理效率，以数字化福利发放方式，给员工提供多样性福利选择，提升员工对企业的满意度。

　　营销物料是为客户推广品牌、产品与服务所使用，旨在吸引目标客户，增加品牌知名度，提升销售额。公司面向企业品牌营销需求场景，结合线上线下多种方式，覆盖品牌营销各个环节、场景，提供丰富多元的营销物料，助力客户通过年节活动、积分兑换等方式吸引目标客户，为品牌提供更多用户触点，拓宽业务增长路径，助力客户提升用户活跃度和黏度，带动客户业绩增长，传递品牌价值。

　　4、企业级SaaS服务

　　企业级SaaS服务方面，在建设数字中国的背景下，公司深入业务场景，整合音视频体验、自主可控与创新应用。业务方面报告期内着力聚焦大中型优质客户，聚焦党政军、国央企、教育等行业场景，在运营商、集成商和生态伙伴的业务合作下，推动实施行业化聚焦、标准化产品、规模化复制的业务战略。报告期内，公司助力广东省打造服务企业的“企视会”云视频会议系统，公司同时也是广东数字政府粤视会系统的音视频技术核心供应商，教育场景方面与深圳市坪山实验教育集团多家教育机构达成战略合作，以现有教育平台为发展样板，逐步向机构复制和应用。

　　在技术先行的研发策略下，报告期和前期研发投入摊销对报告期损益造成较大影响，同时各业务场景的研发投入业务落地销售转化较为滞后，营收不达预期，云视频业务总体面临较大亏损。报告期内，好视通进行组织和业务阵线收缩，对非聚焦类的产品线研销组织机构和地区分支进行人员结构优化，轻量化战队实现精准聚焦发展，精力聚焦在全国核心片区，以期推动该业务开源节流，降本增效。

　　（三）品牌新文具业务介绍

　　在用户市场不断向品牌化、创意化、个性化和高端化的消费趋势转变下，齐心自有品牌以“大办公”的全品类夯实与精进为品牌业务发展的核心思想，并基于品牌新文具的核心竞争力的打造，在产品的研发、品质提升、产品情感价值及使用体验等方面持续投入。

　　报告期内，公司与国内知名工业设计公司LKK公司共同研发的新办公场景的产品系列成功上市，突出了传统功能文具的美学设计，获得了客户积极认同。在个人及学生市场，公司通过与优质IP的持续战略合作，不断推陈出新，尤其将传统文化IP与节庆主题相结合，打造文化爆品。在办公场景下，除了满足传统办公室消费场景的文具需求，持续拓展大办公品类，在办公生活品类快速完成产品品类布局发展。未来，公司将持续以办公场景为核心，以个人及学生市场为重点，全面推进全品类发展，聚焦优质品类及核心爆品，不断提升市场份额。

　　在制造方面，品牌新文具市场实现资源聚焦及社会资源的优势整合，围绕客户优品优质的采购需求，持续加大产品生产流程的数字化能力，持续推动工厂智能制造、持续优化社会制造资源整合，优化制造产业布局，优化产品成本及流通成本。在物流服务交付方面，持续优化全国仓储布局及库存结构，加大设备自动化投入，持续提升服务能力，提高客户满意度。

　　在国内渠道建设方面，线下渠道持续深耕，构建覆盖全国的流通渠道，完善夯实一级市场，持续开发二三级市场；同时，全面覆盖多业态的客户类型，与批发零售型、直销型、商超配送型、文创及潮玩型等全类型客户合作。在线上渠道，加强自营电商的经营能力，并不断开发线上分销型客户，完善全网的齐心品牌店铺群。在直播领域持续投入，加强品牌传播与客户社交及视觉体验，拉近品牌与消费者的距离，建立情感型消费链接。

　　三、主营业务财务分析

　　公司坚持“以客户为中心”的服务理念，积极提升产品能力及服务能力，深挖客户需求，报告期内公司销售业绩实现稳步增长。2023年实现营业收入110.99亿元，较上年同期增长28.62%，实现归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.75亿元（商誉减值0.55亿元），不考虑商誉减值的归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元。

　　1、B2B办公物资集采业务及品牌新文具

　　报告期内，B2B业务持续聚焦央企、央管金融机构、政府等优质大客户，以专业的数字化采购解决方案助力政企客户实现集采降本增效，深挖客户业务需求，公司储备的订单规模保持稳步增长。借助数字化建设和流程优化，后台操作运营效率提升，前端业务场景深度挖掘规模化拓展，尤其对超大型客户深度拓展，提升客户订单内占比，报告期内公司集采业务稳步发展。B2B新客户开发能力持续增强，核心大客户销售规模继续保持领先。公司尤其在能源、金融、政府、通讯、交通、建筑等行业和领域具备大客户资源优势，公司通过持续履约与新增中标大客户集采项目，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，持续提升B2B业务收入。公司积极发展储备核心客户项目资质资源体系，逐步构建全国性的弹性可控的交付网络，优化标准品商品池和专品产品体系，以优质的精细化服务和企业数字化平台建设为保障，携手合作伙伴及客户共同打造高效、便捷、智能的集采行业新生态。公司长期致力于建设高水准的合作伙伴生态体系，围绕客户需求，提升核心运营能力和B2B业务项目解决方案能力，加大力度开发专供产品的解决方案，依托集团数字化运营平台、专业供应链服务、先进的商品交付体系，利用不断迭代的数字化技术及持续累积的客户服务经验，公司办公物资和服务价值明显提升，得到了客户认可。

　　公司办公文具自有品牌业务销售额有所增长，公司加大了客户开发和线上线下产品推广力度，加强线上线下全渠道产品价值链管理，提升产品触达终端客户能力。在线上渠道，加强自营电商的经营能力，并不断开发线上分销型客户，完善全网的齐心品牌店铺群。在直播领域持续投入，加强品牌传播与客户社交及视觉体验，拉近品牌与消费者的距离，建立情感型消费链接。公司致力于满足多场景的办公用品、学生文创的消费需求，坚持品牌新文具的核心发展方向。齐心自有品牌以“大办公”的全品类夯实与精进为品牌业务发展的核心思想，并基于品牌新文具的核心竞争力的打造，在产品的研发、品质提升、产品情感价值及使用体验等方面持续投入。在个人及学生市场，公司通过与优质IP的持续战略合作，不断推陈出新，尤其将传统文化IP与节庆主题相结合，打造文化爆品。在办公场景下，除了满足传统办公室消费场景的文具需求，持续拓展大办公品类，在办公生活品类快速完成多产品品类布局。

　　公司B2B办公物资集采业务及品牌新文具实现营业收入110.22亿元，实现扣除商誉减值后的净利润1.89亿元，本期公司计提商誉减值0.55亿元，不考虑商誉减值的归属于B2B办公物资集采业务及品牌新文具的净利润为2.44亿元，总体较上年同期增长8.93%。

　　2、互联网SaaS软件及服务

　　报告期内，公司互联网SaaS软件及服务业务持续发展，营业收入不达预期，云服务业务总体面临较大亏损。实现营业收入0.77亿元，实现净利润-1.12亿元。

　　3、经营活动现金流

　　报告期内公司经营活动现金流量净额6.34亿元，公司业务运营数字化能力提升，业务流程运营效率改善，客户回款加快，公司经营性现金流表现较好。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》，其第六节“重要事项”详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　深圳齐心集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002301                证券简称：齐心集团  公告编号：2024-015

　　深圳齐心集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2023年度拟计提各项资产减值准备合计人民币5,391.14万元。议案具体情况如下：

　　一、本次资产减值准备的情况概述

　　2023年度，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2023年度全年拟计提各项资产减值准备合计人民币5,391.14万元，具体明细如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值损失的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　1、应收票据

　　本公司期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　根据上述标准，公司2023年度计提应收票据坏账准备5.5万元。

　　2、应收账款

　　本公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人

　　根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，单独以合理成本评估预期信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　根据上述标准，公司2023年度计提应收账款坏账准备605.90万元。

　　3、其他应收款

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　根据上述标准，公司2023年度计提其他应收款坏账准备423.67万元。

　　4、长期应收款

　　本公司依据信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算长期应收款预期信用损失。

　　根据上述标准，公司2023年度计提长期应收款坏账准备-1,909.49万元。

　　（二）、资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　根据上述标准，公司2023年度计提存货跌价损失783.15万元。

　　2、商誉减值损失

　　齐心好视通商誉减值

　　公司子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（原名深圳银澎云计算股份有限公司，以下简称“齐心好视通”）是专业云视频细分领域的知名品牌企业。2016年3月24日召开的公司第五届董事会第三十一次会议和2016年4月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的议案》，公司出资56,000万元收购银澎云100%的股权，本次交易完成后，公司取得的可辨认净资产公允价值份额4,812.10万元，按公司支付的合并成本超过应享有被齐心好视通的可辨认净资产公允价值份额的差额计算确认为商誉51,187.90万元，并将与形成商誉相关的固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊确认为商誉相关资产组。

　　经过前期减值准备处理后，截至2023年12月31日，齐心好视通包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为7,667.93万元，100%商誉账面余额为10,230.38万元，包含商誉的相关资产组账面价值合计17,898.31万元。

　　齐心好视通深入业务场景，整合音视频体验、自主可控与创新应用，业务方面着力聚焦大中型优质客户，聚焦党政军、国央企、教育等行业场景，在运营商、集成商和生态伙伴的业务合作下，推动实施行业化聚焦、标准化产品、规模化复制的业务战略。在技术先行的研发策略下，报告期和前期研发投入摊销对报告期损益造成较大影响，同时各业务场景的研发投入业务落地销售转化较为滞后，营收不达预期，云视频业务总体面临较大亏损，2023年度齐心好视通净利润亏损11,599.77万元。

　　为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场未来预测等情况，公司聘请了具有证券期货从业资格的中同华（广州）资产评估有限公司对齐心好视通包含商誉的相关资产组可收回金额以2023年12月31日为基准日进行了评估，出具了《深圳齐心集团股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的深圳齐心好视通云计算有限公司与商誉相关的资产组的可收回金额资产评估报告》[中同华（粤）评报字（2024）第014号]，结合企业以前会计期间商誉减值测试的方法，本次评估选用估算资产组预计未来现金流量的现值。本次评估采用的评估方法与企业以前会计期间商誉减值测试采用的方法一致。

　　通过估算齐心好视通包含商誉的相关资产组预计未来现金流量现值，齐心好视通包含商誉的相关资产组在2023年12月31日的可收回金额不低于12,415.90万元。齐心好视通包含商誉的相关资产组可收回金额低于其账面价值，公司拟对齐心好视通计提商誉减值准备5,482.41万元。齐心好视通本次计提的商誉减值准备的具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　《关于计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议、第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，相关审议意见如下：

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，内部的决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2023年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关规定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　四、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

　　1、董事会合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2023年年度财务报表能更加公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　2、对公司的影响

　　本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。2023年，公司计提各项资产减值准备合计5,391.14万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2023年度归属于上市公司股东的净利润5,391.14万元，相应减少2023年末归属于上市公司股东的权益5,391.14万元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳齐心集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002301             证券简称：齐心集团  公告编号：2024-017

　　深圳齐心集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润76,908,851.32元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润433,293,916.51元，资本公积为1,967,043,888.94元；其中母公司可供股东分配利润为61,382,828.45元，资本公积为1,872,287,336.04元。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

　　为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本721,307,933股，扣除截至报告披露之日回购专户持有的股份5,389,000股后股本715,918,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），预计共分配现金红利59,421,271.44元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于继续实施股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

　　二、利润分配预案的合规性、合理性

　　2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及投资者回报等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会认为：上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事对本次利润分配预案无异议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第八届监事会第八次会议审议并通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，制定程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳齐心集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                 公告编号：2024-018

　　深圳齐心集团股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）董事会编制了截至2023年12月31日公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。

　　该项募集资金已于2019 年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。

　　2、以前年度已使用金额、2023年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　公司以前年度已使用募集资金28,359.31万元，报告期使用募集资金381.81万元，累计使用金额为28,741.12万元；根据2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会决议，公司对 “智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额47,828.87万元（含利息收入）永久性补充流动资金，其相应募集资金账户余额为0，募集资金专户已于2023年8月完成注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金制度规范与保荐督导

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合本公司实际 情况，2022年6月24日召开的第七届董事会第十八次会议和2022年7月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对该制度进行了修订。

　　公司2018年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议和2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了2018年非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票事项启动后，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），并于2018年12月与中信证券签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，约定本次非公开发行A股股票工作的保荐期自中信证券与公司签署该项协议之日起至公司证券上市当年剩余时间及之后一个完整会计年度届满之日，或齐心集团在公司证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。根据其发行情况，中信证券作为保荐机构持续督导期间为2018年12月23日至2020年12月31日。鉴于非公开发行募集资金尚未使用完毕，中信证券将继续履行持续督导义务。

　　中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。2021年4月17日，公司发布《关于变更保荐代表人的公告》，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人宋琛女士因工作变动已不再担任该项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人陈立丰先生接替其工作，担任公司非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导责任。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生。

　　2、2018年度非公开募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及控股子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“好视通”，本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行（以下亦简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2021年11月11日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体，以下简称“齐心商用设备”）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。根据决议，公司及子公司齐心商用设备分别与保荐机构中信证券以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》和《募集

　　（下转B344版）