公司代码：603172                  公司简称：万丰股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为241,905,223.03元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产和销售，主要产品为分散染料及其滤饼。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”，上游产业覆盖石油化工和煤化工领域，下游主要为纺织印染行业。

　　2023年，染颜料行业受国内外经济形势影响，下游印染行业需求不足，市场竞争加剧，销售价格进一步下探，营业收入同比大幅下滑，叠加企业固定成本较大，环保负担较重，资金调度紧张等因素影响，导致染颜料行业主要指标产销量、工业总产值、销售收入等与去年同比均有不同程度下降，企业生产经营压力仍较突出，实现全面、持续恢复向好的基础尚需时间。根据中国染料工业协会统计，2023年染颜料产量合计完成113.2万吨，同比增长3.2%;全年染颜料工业总产值完成612.8亿元，同比下降7.8%;销售收入累计完成543.5 亿元，同比下降12.2%;利税总额完成48.9亿元，同比下降28.5%。

　　染料行业的发展与其下游纺织印染行业的发展有着较大的相关性，下游纺织印染行业的景气度对公司染料产品的市场需求影响重大。此外，国内外经济发展的周期性变化会对纺织印染行业产生周期性的影响，进而导致国内染料市场需求发生周期性变化，引起染料产品供求关系的变化和市场价格的波动。2023年度，印染行业经济运行呈现持续恢复态势但恢复进程相对缓慢，出口金额仍有下降。根据中国印染行业协会统计，2023年度印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.3%；我国印染八大类产品出口数量311.86亿米，同比增长4.91%，但出口金额301.25亿美元，同比降低3.89%。下游市场恢复缓慢、出口承压，导致分散染料价格整体有所下行。

　　2023年12月，为全面贯彻党的二十大精神，加快推进新型工业化，更好发挥规范条件引领技术进步、推动绿色发展、促进转型升级的作用，工信部发布《印染行业规范条件（2023版）》。要求企业应选择采用可生物降解（或易回收）浆料的坯布，使用符合低挥发性有机物（VOCs）含量等要求的生态环保型染料和助剂。本次《规范条件》的修订，对进一步引导印染行业向技术先进、资源节约、环境友好型产业转型，巩固印染行业国际领先地位，维护纺织产业链供应链安全稳定和可持续发展具有重要意义。

　　公司主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。公司可根据市场及客户的个性化需求，提供高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品。国内分散染料市场集中度高，竞争较为激烈。行业主要企业中，一部分企业主要生产常规中低端分散染料，其产量大，凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力；以公司为代表的另一部分企业基于分散染料品种多、下游客户需求多样的特点，专注细分领域的中高端产品，与其他大型染料制造企业形成错位竞争。

　　报告期内，公司开发了高日晒牢度系列的商品染料。高日晒牢度系列的商品染料主要用在汽车内饰、户外运动面料等特殊应用领域。公司高日晒系列商品染料日晒牢度可以达到六级以上，应用性能稳定，具有极高的性价比，填补了公司在该领域的空缺。现已投放市场并稳步销售，客户反馈良好，将成为公司业绩新的增长点。报告期内，公司还向市场投放了液体分散染料。液体分散染料具有制作流程短、能耗低、粉尘污染少，同时更利于下游客户采用自动化控制等优势。

　　公司业务模式成熟稳定，主营业务持续稳步发展，采取“以产定购”和“库存采购”相结合的采购模式，“以销定产”和“适量备货”有机结合的生产模式。公司的产品销售均为“买断式”销售，销售客户包括生产型客户和贸易型客户，公司产品销售市场分为境内市场和境外市场，以境内市场为主。

　　报告期内，公司分散染料生产量为9,243.14吨，同比增长3.41%，销售量为9,092.56吨，同比增长5.69%。但公司产能规模较小，分散染料产能仅为 1 万吨/年。随着国内外市场的不断发展，下游客户对中高端分散染料的需求不断增加，公司销量持续增长、客户群体持续扩大，产能相对不足已成为公司扩大业务规模的重要瓶颈。公司通过公开发行股票募集资金用于年产1万吨分散染料技改提升项目，技改后全厂预计将达到年产2万吨分散染料的生产能力，为公司进一步发展壮大提供强有力的支持。

　　报告期内，受国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，公司染料行业下游终端总需求恢复缓慢，同行业竞争日益激烈，对公司的产品价格造成了较大压力，导致公司产品销售价格下降。因此，尽管报告期内公司产品销量有所增长，销售额与产品毛利率仍有所下降。报告期内公司实现营业收入50,356.16万元，较上年同期下降7.63%，实现销售数量9,766.70吨，较上年同期增加8.40%；实现归属于母公司的净利润4,045.23万元，较上年同期下降40.18%。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入50,356.16万元，同比下降7.63%，利润总额4,773.39万元，同比下降38.86%；归属于上市公司股东的净利润4,045.23万元，同比下降40.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,581.71万元，同比下降44.32%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603172   证券简称：万丰股份  公告编号：2024-005

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年4月20日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

　　会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告（傅菊荪）》《独立董事2023年度述职报告（王众）》《独立董事2023年度述职报告（张春梅）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事俞啸天、俞杏英、徐民丰回避表决。

　　（十四）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案提交本公司董事会审议，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，一致同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事俞啸天、俞杏英、姚晨华回避表决。

　　（十七）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于新增〈浙江万丰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三十）审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《浙江万丰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3、第二届审计委员会第六次会议决议；

　　4、第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　5、第二届战略委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603172证券简称：万丰股份公告编号：  2024-007

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过31,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品进行现金管理。

　　3、审议程序：公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议已审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表了同意的审核意见。上述事项尚需2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　4、特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　一、募集资金基本情况概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），公司已首次公开发行人民币普通股3,338.00万股，募集资金总额为人民币48,668.04万元，减除发行费用（不含税）人民币6,609.05万元后，募集资金净额为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具了信会师报字[2023]第ZF10822号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　（二）募投项目情况

　　根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司正按照调整后的募集资金使用计划有序推进募投项目的进展，但由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　二、闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币31,000.00万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）现金管理投资品种

　　公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，上述产品不得用于质押。公司进行现金管理不会构成关联交易。

　　（四）实施方式

　　上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

　　2、公司股东大会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　五、审议程序

　　2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币31,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述议案尚需2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项尚需2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）保荐人核查意见

　　保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，并需要经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码： 603172证券简称：万丰股份公告编号：  2024-008

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。

　　2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

　　3、审议程序：2024年4月20日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项尚需2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　4、特别风险提示：公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（三）现金管理投资品种

　　公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

　　（四）实施方式

　　上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

　　2、公司股东大会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审议程序

　　2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保自有资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币25,000,00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案尚需2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603172证券简称：万丰股份公告编号：2024-009

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况及

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易无需提交浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2024年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事俞杏英女士、俞啸天先生、徐民丰先生回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　（三）公司2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、浙江怡丰印染有限公司（以下简称“怡丰印染”）

　　统一社会信用代码：91330621717683072X

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1999年12月17日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：洪彪

　　企业地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区越北路2幢

　　经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；固体废物治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主要股东：宁波禾元控股有限公司100%持股

　　最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日，怡丰印染总资产95,217万元，净资产40,813万元，负债总额54,404万元，资产负债率57%；2023年度营业收入91,609万元，净利润1,128万元。截至2024年3月31日，怡丰印染总资产96,142万元，净资产42,180万元，负债总额53,961万元，资产负债率56%；2024年度一季度营业收入21,025万元，净利润1,367万元。（2023年财务数据经绍兴中审会计师事务所（普通合伙）审计；2024年一季度财务数据未经审计）。

　　2、浙江天圣生态食品有限公司（以下简称“天圣食品”）

　　统一社会信用代码：91330621MA2D8WUX4D

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2020年05月18日

　　注册资本：7,000万元人民币

　　法定代表人：徐宏伟

　　企业地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道丰项村5幢

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；牲畜屠宰；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；初级农产品收购；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：浙江天圣控股集团有限公司100%持股

　　最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日，天圣食品总资产39,652万元，净资产14,945万元，负债总额24,706万元，资产负债率62%；2023年度营业收入6,215万元，净利润291万元。截至2024年3月31日，天圣食品总资产37,994万元，净资产15,177万元，负债总额22,817万元，资产负债率60%；2024年度一季度营业收入1,784万元，净利润23万元。（2023年财务数据经绍兴中审会计师事务所（普通合伙）审计；2024年一季度财务数据未经审计）。

　　3、绍兴静谷文化发展有限公司（以下简称“静谷文化”）

　　统一社会信用代码：91330621MA29BB4K8Y

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2017年04月10日

　　注册资本：108万元人民币

　　法定代表人：马天宇

　　企业地址：浙江省绍兴市柯桥区夏履镇莲东村解放水库外板脚路1号

　　经营范围：许可项目：经营民宿；餐饮服务；酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；农副产品销售；蔬菜种植；花卉种植；礼品花卉销售；咨询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：马天宇持股92.59%，俞杏婷持股7.41%

　　最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日，静谷文化总资产44万元，净资产6万元，负债总额38万元，资产负债率86%；2023年度营业收入59万元，净利润2万元。截至2024年3月31日，静谷文化总资产135万元，净资产7万元，负债总额128万元，资产负债率95%；2024年度一季度营业收入24万元，净利润1万元。(以上财务数据未经审计)

　　4、绍兴骏宇纺织有限公司（以下简称“骏宇纺织”）

　　统一社会信用代码：9133062173525727X0

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2002年01月09日

　　注册资本：300万元人民币

　　法定代表人：马国水

　　企业地址：绍兴市柯桥区钱清镇白马山村金城

　　经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；初级农产品收购；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主要股东：马国水持股90%，俞杏婷持股10%

　　最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日，骏宇纺织总资产360万元，净资产93万元，负债总额267万元，资产负债率74%；2023年度营业收入157万元，净利润2万元。截至2024年3月31日，骏宇纺织总资产337万元，净资产79万元，负债总额258元，资产负债率77%；2024年度一季度营业收入32万元，净利润244元。(以上财务数据未经审计)

　　5、绍兴御丰企业管理有限公司（以下简称“御丰企业”）

　　统一社会信用代码：91330206MA291Q056Q

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2017年06月13日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：俞杏英

　　企业地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区平水、越城村7幢一楼103

　　经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：俞杏英持股79%，俞啸天持股21%

　　最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日，御丰企业总资产14,388万元，净资产14,386万元，负债总额2万元，资产负债率0.014%；2023年度营业收入402万元，净利润-115万元。截至2024年3月31日，御丰企业总资产14,286万元，净资产14,284万元，负债总

　　(下转B210版）