证券代码：002111       证券简称：威海广泰    公告编号：2024-017

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年4月10日以电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2024年4月20日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　《2023年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　《2023年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，对《2023年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2023年的薪酬总额为671.97万元。

　　出于谨慎原则，关联董事李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过45亿元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过43亿元，向金融机构申请授信融资额度不超过2亿元，具体授信融资情况详见下表：

　　1、向银行申请授信融资额度

　　■

　　2、向金融机构申请授信融资额度

　　■

　　以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金融机构最终协商后确定，实际授信总金额不超过上述45亿元额度。

　　授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起，不超过1年。

　　公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。

　　提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-026）。

　　2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于2024年中期分红安排的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体修订情况详见附件1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　16、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　《独立董事工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　17、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

　　《独立董事专门会议工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　《董事会专门委员会实施细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》。

　　审计委员会由李耀忠、李光太、姜大鹏、李永奇、焦兴旺五位委员组成，李耀忠担任主任委员（召集人）。

　　20、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　公司董事会提名尚羽先生、李建军先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。任期自公司2023年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事变更的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　21、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更战略委员会委员的议案》。

　　战略委员会委员由李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺五位委员组成，李文轩担任主任委员（召集人）。

　　22、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　同意聘任于洪林先生为公司副总经理，于洪林先生简历详见附件2。

　　23、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

　　独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　附件2：于洪林先生简历

　　于洪林，男，1969年11月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司；1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务；2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事，威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东安泰空港装备有限公司董事，威海广泰医疗科技有限公司监事。

　　于洪林先生直接持有本公司98,000股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份11,728股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.03%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。于洪林先生与公司其他董事、监事无关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰   公告编号：2024-028

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2024年5月17日下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2024年4月20日公司第七届董事会第二十四次会议，以7票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间为：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）披露情况

　　上述议案均已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司2024年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2024-017、2024-018）。

　　（三）特别说明：

　　1、议案5、6、8、10、11、14为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　2、议案12为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、议案14采用累积投票制方式选举2位非独立董事。

　　特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953503

　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2024年4月23日 

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年月日

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰  公告编号：2024-018

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2024年4月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2024年4月20日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　《2023年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　《2023年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经过认真核查《2023年度内部控制自我评价报告》内容，查阅公司的内控制度，认为：

　　（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

　　（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

　　（3）公司《2023年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2023年的薪酬总额为671.97万元。

　　出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过2023年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

　　监事会认为本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，财务状况良好，担保风险可控。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰   公告编号：2024-021

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

　　公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

　　（二）2023年度募集资金使用和期末结余情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关规定，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2023年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券及2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金人民币11,358.96万元置换预先已投入募投项目及支付发行相关费用的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构中航证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过2.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　截至本报告披露日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币2.2亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并在有效期终止前全部收回。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金现金管理的事项出具了核查意见。具体内容详见2023年11月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2023年11月16日，公司在威海市商业银行股份有限公司鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为817810401421006690。

　　根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为170,588,757.76元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰  公告编号：2024-027

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职相关情况

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长郭少平先生提交的书面辞职报告。郭少平先生因退休原因，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务。郭少平先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，郭少平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　截至本公告披露日，郭少平先生直接持有公司股份3,985,433股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份586,408股。郭少平先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定进行管理。

　　郭少平先生在担任公司副董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，对公司发展壮大做出了杰出贡献。公司董事会对郭少平先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

　　郭少平先生辞职后，公司董事会现有董事7人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

　　二、提名董事候选人相关情况

　　2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名尚羽先生、李建军先生为公司董事候选人，任期自公司2023年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　附件：董事候选人简历

　　（一）尚羽先生简历

　　尚羽，男，1965年3月出生，高级工程师，毕业于西北工业大学铸造专业，研究生学历。1986年至1990年在山西风雷机械厂工作，历任车间主任职务；1993年至1994年在威海陶瓷厂工作，历任采购经理职务；1995年至1996年在威海技校实习三厂工作，历任生产部经理职务。1996年5月起在本公司工作，历任总装车间主任、市场部经理、营销中心总经理、监事。现任本公司副总经理。

　　尚羽先生直接持有公司股份98,000股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份18,765股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.41%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。尚羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　（二）李建军先生简历

　　李建军，男，1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业，本科学历。1995年8月至今在公司工作，历任车间调度助理、试制车间副主任、试制车间主任、生产工厂副经理、总调度，2009年8月起在全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司工作，任常务副总经理，2020年被评为“北京市劳动模范”称号。现任北京中卓时代消防装备科技有限公司法定代表人、执行董事，威海广泰科技开发有限公司法定代表人、执行董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司威海分公司负责人。

　　李建军先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份11,728股，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。李建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。