五、董事会意见

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 因此，我们同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行的合理变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达              公告编号：2024-031

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于举行2023年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长杨桂军先生、董事兼总经理刘友财先生、独立董事黄宾先生、财务负责人张明明先生、董事会秘书张红江先生。

　　为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月25日（星期四）下午16:30前访问https://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达             公告编号：2024-021

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇业务

　　和外汇掉期业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元，业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月有效。现将相关事项公告如下：

　　一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的

　　国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　外汇掉期业务，是公司与银行以A货币交换B货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。

　　二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述

　　1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。

　　2、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的期限：经公司董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

　　3、资金规模及资金来源：公司开展外汇远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议及文件，由财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　4、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　6、其他：开展远期结售汇业务、外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　三、外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析

　　公司开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇、外汇掉期业务。远期结售汇业务、外汇掉期业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司 实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远 期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中， 客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司已制订《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》、《关于外汇掉期业务的内控管理制度》，对外汇远期结售汇套期保值交易业务、外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。财务部将严格按照《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》、《关于外汇掉期业务的内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。审计部对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查，并至少每季度向董事会审计委员会报告业务的开展情况。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司进行外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务交易发生合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000.00万元人民币时，公司将及时披露。

　　五、相关会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　六、审议决策程序

　　公司于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　七、监事会的意见

　　监事会认为，公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易和外汇掉期业务。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达               公告编号：2024-020

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次；35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、执业信息

　　拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟担任质量复核合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：邵小军先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　■

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期财务报告审计费用80.00万元，内部控制审计费用20.00万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　2023年4月7日，公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；董事会审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　2024年4月20日，公司分别召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、生效时间

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议；

　　3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4 月23日

　　证券代码：002026               证券简称：山东威达             公告编号：2024-022

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、委托理财的基本情况

　　1、投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可 以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）。

　　3、投资品种

　　公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产 品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　　4、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效；如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

　　5、委托理财的授权管理

　　董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人 负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收 益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。

　　（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定 期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益， 提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、审议程序

　　公司于2024年4月20日分别召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　六、监事会的意见

　　监事会认为，公司在不影响正常资金周转和需要前提下，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金，通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达           公告编号：2024-023

　　山东威达机械股份有限公司关于2023年度

　　募集资金存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关内容说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。

　　2、2023年度募集资金使用金额及余额

　　2023年度，公司实际使用募集资金20,158,051.92元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额79,496.68元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益977,424.67元。

　　截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,801,218.19元；均存放于募集资金专户。后续将用于本次募投项目按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及设备购置进度款支付。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022 年3 月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表了明确同意的意见。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日。

　　公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自2023年7月26日起至2023年12月 31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2023年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益2,929,893.18元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

　　6、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　7、超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：山东威达机械股份有限公司        金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002026           证券简称：山东威达           公告编号：2024-017

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年4月10日以书面形式发出会议通知，于2024年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　《2023年度董事会工作报告》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以KYZH/2024XAAA4B0034号审计报告审计确认：

　　截至2023年12月31日，公司资产总额5,298,087,917.38元，负债总额1,843,878,309.59元。2023年度，公司实现营业收入2,367,251,282.65元，比上年同期下降4.05%；实现营业利润200,121,895.20元，比上年同期下降21.54%；实现利润总额199,483,443.60元，比上年同期下降21.94%；实现归属于母公司所有者的净利润166,392,766.33元，比上年同期下降19.38%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,392,766.33元，母公司实现净利润为175,502,948.09元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金17,550,294.81元。截至2023年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,294,776,032.45元，母公司的期末未分配利润为1,284,242,490.30元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分配利润为1,284,242,490.30元。

　　公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：拟以截止2023年12月31日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2023年年度报告摘要》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2023年年度报告全文》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100万元。

　　《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、会议审议了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

　　2023年度，在公司任职的董事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为581.00万元（含税）。

　　基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2023年度内部控制评价报告》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

　　为保证公司 2024年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

　　公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1,000.00万美元，业务期间公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

　　为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度研发项目的议案》；

　　根据企业战略和生产经营的需要，公司2024年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、 电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为16,000 万元人民币。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　公司拟以自有资金10,000.00万元人民币对全资子公司济南第一机床有限公司进行增资。 本次增资完成后，济南第一机床有限公司的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至 70,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

　　《关于对全资子公司增资的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，同意因第二期股票期权激励计划激励对象离职、所在单位2023年度业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二期股票期权激励计划的激励对象由287人调整为286人，股票期权数量由13,567,784 份调整为5,111,784份，共注销8,456,000份。

　　《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　17、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会认为第二期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已满足，符合本次行权条件的22名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量共计288,000份，行权价格为10.31元/股。

　　《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》；

　　《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的公告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《会计师事务所选聘制度》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》（请见附件一）；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（请见附件二）；

　　修订后的《董事会议事规则》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　24、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（请见附件三）；

　　修订后的《股东大会议事规则》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　25、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上；修订后的《公司章程》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　26、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》；

　　公司将于2024年5月21日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2023年度股东大会。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　附件一

　　关于变更公司经营范围的议案

　　根据公司业务发展需要，并结合《国民经济行业分类》中的分类标准，拟对公司的经营范围作如下变更：

　　原经营范围：

　　钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务；房屋租赁。

　　拟变更为：

　　机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；数控机床制造；数控机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属矿石销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；非金属废料和碎屑加工处理；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；专业设计服务；工业设计服务；计量技术服务；检验检测服务；特种设备检验检测；安全生产检验检测；通用设备修理:专用设备修理；通讯设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；塑料制品销售。

　　最终登记事项以工商登记机关核准为准。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2024年4月20日

　　附件二

　　关于修改《董事会议事规则》的议案

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合企业的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款予以修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，公司《董事会议事规则》的其他条款内容不变。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2024年4月20日

　　附件三

　　关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合企业的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款予以修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，公司《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：002026              证券简称：山东威达              公告编号：2024-028

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订条款的具体内容

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。

　　二、其他说明

　　本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过后方可生效。股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月23日