（五）安徽祥源城市更新有限公司

　　安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（六）上海万锦置业发展有限公司

　　上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（七）安徽北城祥源房地产开发有限公司

　　安徽北城祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（八）宁波祥源旅游开发有限公司

　　宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（九）五河祥源投资开发有限公司

　　五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十）合肥祥瀚房地产开发有限公司

　　合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十一）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

　　祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十二）祥源房地产集团有限公司

　　祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十三）阜阳源海房地产开发有限公司

　　阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十四）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

　　阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十五）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

　　阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十六）滁州山市文化发展有限公司

　　滁州山市文化发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十七）滁州祥源旅游发展有限公司

　　滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接持有100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十八）安徽祥源公园城开发有限公司

　　安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（十九）合肥汇博商业管理有限公司

　　合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（二十）安徽天路公路服务有限公司

　　安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（二十一）安徽欧力电器有限公司

　　安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（二十二）祥源物业服务有限公司

　　祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　（二十三）祥源控股集团有限责任公司

　　祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，控制关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603815      证券简称：交建股份    公告编号：2024-022

　　安徽省交通建设股份有限公司关于

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2019年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2023年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目1,363.20万元；（2）募集资金专用账户利息收入3.36万元。

　　截至2023年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金20,490.59万元，募集资金专用账户利息收入72.38万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金19.16万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0万元。

　　2、2021年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2023年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目12,646.25万元；（2）募集资金专用账户利息收入1.90万元；（3）支付发行费用47.92万元。

　　截至2023年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入224.67万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2023年12月31日余额合计为122.39万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日止，2019年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2023年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,490.59万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

　　2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,023.57万元，具体使用情况详见附表1-2：募集资金使用情况对照表。

　　（二）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，公司2019年首次公开发行股票募集资金投入项目已投入完成，达到项目预期状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理地控制了相关机械设备购置成本。本次节余募集资金主要系首次公开发行股票募集资金投资项目按计划顺利实施完成后，节余的部分募集资金利息收益（扣除银行手续费）。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金利息收入19.16万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定：募投项目全部完成后，上市公司使用节余募投资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应当在最近一期定期报告中披露。公司2019年首次公开发行股票募集资金节余额低于500万元且低于募集资金净额5%，免于履行董事会相关审议程序。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2、调整募投项目部分购置设备情况

　　2022年5月23日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　华安证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1-1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

　　附表1-2：2023年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附表1-1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

　　单位：万元

　　■

　　附表1-2：

　　2023年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603815     证券简称：交建股份     公告编号：2024-025

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关事宜公告如下：

　　一、2023年度计提资产减值准备情况

　　经减值测试，2023年度公司拟计提资产减值准备共计48,262,489.92元。2023年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

　　公司2023年度计提资产减值准备合计48,262,489.92元，减少公司2023年度利润总额48,262,489.92元。上述减值准备计提已体现在公司2023年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　经与会监事审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份        公告编号：2024-026

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）、控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）、控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称“通达盛”）、控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称“浙江交建”）、安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）、安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称“锦祥融达”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过4亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过0.4亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过1.9亿元，为控股子公司通达盛提供新增贷款担保的额度不超过0.5亿元，为控股子公司浙江交建提供新增贷款担保的额度不超过0.6亿元，为控股子公司路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元，为控股子公司锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　截至本公告之日，公司对控股子公司已提供的担保余额为15.80亿元，已实际为祥源建设提供的担保余额为8,000万元，已实际为浙江交建提供的担保余额为3,000万元，为凤台博佳提供的担保余额0万元，为路通检测提供的担保余额800万元，为锦祥融达提供的担保余额0万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》。根据公司及子公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过4亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过0.4亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过1.9亿元，为控股子公司通达胜提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元，为控股子公司浙江交建提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.6亿元，为控股子公司路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元，为控股子公司锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　在上述额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用：其中，股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

　　上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，新增担保额度的授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省淮南市凤台县经济开发区综合服务楼8楼

　　主要经营场所：淮南市凤台县

　　法定代表人：毕超

　　注册资本：800万元

　　成立日期：2022-5-23

　　经营范围：一般项目:对外承包工程（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系情况：公司间接控制凤台博佳100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产58,490.12万元，负债总额53,036.23万元，净资产5,453.88万元，2023年度实现营业收入27,960.69万元，净利润3,481.62万元。（上述数据经审计）

　　（二）控股子公司祥源建设有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：祥源建设有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城时代广场商业综合楼A-2202室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李哲

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009-4-17

　　经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系情况：公司间接控制祥源建设100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产185,195.17万元，负债总额158,997.62万元，净资产26,197.54万元，2023年度实现营业收入93,207.37万元，净利润7,097.79 万元。（上述数据经审计）

　　（三）控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路8号合肥岗集综合交通物流港一期11号楼5层512-16室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李明

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2023-9-27

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售：电气设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售：门窗销售；办公用品销售：金属工具销售；纸制品销售：办公设备耗材销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　与公司关系情况：公司间接控制通达盛100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产6,253.11万元，负债总额6,198.37万元，净资产54.74万元，2023年度实现营业收入3,873.04万元，净利润54.74万元。（上述数据经审计）

　　（四）控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市上城区清吟街108号1128室

　　主要经营场所：浙江省杭州市

　　法定代表人：冯康言

　　注册资本：20,100万元

　　成立日期：2023-4-11

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；企业管理咨询；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关系情况：公司直接持有浙江交建55%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产27,874.07万元，负债总额22,194.94万元，净资产5,679.13万元，2023年度（8-12月）实现营业收入6,079.85万元，净利润679.13万元。（上述数据经审计）

　　（五）控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽省路通公路工程检测有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：合肥市庐阳区界首路12号

　　主要经营场所：合肥市庐阳区

　　法定代表人：孟平丛

　　注册资本：200万元

　　成立日期：2003-11-03

　　经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

　　与公司关系情况：公司直接持有路通检测100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产4,501.03万元，负债总额1,471.44万元，净资产3,029.59万元，2023年度实现营业收入3,567.02万元，净利润659.62万元。（上述数据经审计）

　　（六）控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路8号合肥岗集综合交通物流港一期11号楼5层512-8室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李昊

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2023-10-10

　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；预应力混凝土铁路桥梁 简支梁产品生产；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护 ；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务

　　（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设 施工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） (涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府 部门共享信息项》相关内容。)

　　与公司关系情况：公司间接控制锦祥融达100%股权

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产1.89万元，负债总额2.03万元，净资产-0.14万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润-0.14万元。（上述数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次2024年度新增融资类担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测，有利于提高公司整体融资效率，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好。公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　经与会董事审议，同意公司根据2024年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过4亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过0.4亿元，为控股子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过1.9亿元，为控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元，为控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.6亿元，为控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元，为控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币15.80亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司2023年末经审计净资产的65.59%。上述担保主要系公司因PPP项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司、祥源建设有限责任公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603815    证券简称：交建股份    公告编号：2024-027

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月13日13点30分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月13日

　　至2024年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经分别在公司2024年4月18日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2024年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月7日 09:30－11:30、14:30－16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年5月7日16时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2023年年度股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551－67116520

　　传真：0551－67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。