证券代码：002908                证券简称：德生科技                公告编号：2024-016

　　广东德生科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为面向社保民生领域，建设以城市为单位的居民服务一卡通服务、数字化公共就业服务、与民生数据产品服务体系，以互联网、大数据、AI等技术协助政府提高数字化治理水平。基于在民生领域超过二十年的积累，公司不断进行应用场景创新与服务实践创新，目前已经形成基于一卡通场景的数据服务商业闭环。

　　德生科技商业模式闭环

　　/

　　■

　　围绕居民服务一卡通体系建设与运营服务，公司打通了“海量数据沉淀，德生开发运营，政企居民受益”的数据运营商业闭环。此外，除了标准化数据产品，公司进一步在深度数据开发的基础上，进行数据运营服务，确保精准服务到个人。

　　区别于传统的政务信息化服务以政府财政预算为主要资金来源的方式，公司一卡通业务创造性地由市场资源方付费。在目前地方政府财政预算吃紧的宏观背景下，公司的商业模式为政府数字化建设开辟了新的资金来源，也为公司不断扩大商业版图打好坚实的基础。

　　1、居民服务一卡通建设相关产品和服务

　　公司居民服务一卡通建设的主要产品和服务包括：载体、场景建设、平台建设、及运营服务。社保卡作为居民服务一卡通的重要载体，公司基于场景化AIoT应用的主动发卡模式已在行业中构建独特的竞争优势，2023年，公司参与发行三代卡的城市超过160个，市场份额始终保持在行业领先地位。截至目前，公司拓展的以社保卡为载体的居民服务一卡通，在政务服务、就医购药、养老服务、交通出行、文化体验等领域的场景应用，已在全国10个省份超130个城市落地深耕。其中，以“数据底座+中台+场景”为核心的居民服务一卡通平台，已成功在安徽、河北、广东、湖北、江苏等10个省份超80个地市落地。报告期内，在“一卡通及AIoT应用”收入中，场景应用软件平台收入同比增长超110%，公司卡位优势明显。

　　人社部已发文加快推进居民服务一卡通建设的通知，未来将持续深化省级一卡通，大力推动区域一卡通，逐步实现全国一卡通，一卡通场景建设仍有巨大发展空间。随着国家加快发展新质生产力，一卡通作为融合“人、账户、资金、场景、数据”的关键纽带，必然在新质生产力中发挥着重要作用，公司将拥抱时代机遇，利用平台卡位优势，不断加大在数据和AI领域的投入，实现公司和业务的跨越式发展。

　　2、数据产品开发运营及AI服务

　　基于政府对自身服务效能的要求进一步提高，公司助力政府提升数字化管理能力，目前围绕民生领域的多项数据产品及运营服务，公司已形成如下多种成熟的产品和商业模式，并在持续创新过程中。

　　（1）数字化公共就业服务

　　报告期内，公司充分发挥与金色华勤的协同效应，结合金色华勤旗下APP“亲亲小保”的市场化运营专业能力，打造“一体化、数字化、智能化”的数字化公共就业服务新形态。目前已在湖北省孝感市成功开启数字化就业服务新模式，通过打造“智慧就业平台”，完善就业互联网工具，助推孝感市公共就业服务体系走在全国前列。同时，公司积极参与到2022年、2023年公共就业服务能力提升示范项目中，报告期内，公司成功中标克拉玛依“1+3+N”公共就业服务能力提升示范项目，以“平台赋能、数据驱动、运营服务”的方式，助力克拉玛依打造数字化公共就业服务样板。

　　公司在该领域独特的竞争优势来自于公司对政府需求的深刻理解、一线的数据服务能力、面向C端用户的互联网运营能力、以及对人力资源行业的深度洞察，这也构成了公司独特的竞争壁垒。

　　公司与子公司金色华勤持续加大对公共就业服务的投入，报告期内，金色华勤成功收购原新三板挂牌企业武汉北科天翼信息科技股份有限公司（870072），打造“省-市-县-镇-村”五级联动的一体化运营体系，业务快速覆盖湖北全省，大幅提升公司在湖北省公共就业服务领域的地位。北科天翼多年服务湖北人力资源产业，拥有湖北省大量的客户和数据积累，本次收购是“公司运营能力+区域服务龙头”的有效结合，即拥有技术和运营能力的母公司，与具备本地化市场服务和数据积累的企业强强联合。从2021年公司收购金色华勤补齐服务能力短板，再到2023年金色华勤收购北科天翼强化市场运营能力，公司在外延式并购方向已经走出了成熟的路径。

　　（2）民生数据产品服务

　　公司数据产品主要聚焦“公共数据+社会数据”融合开发应用，有效提升了政府和企业数字化运营能力。报告期内，公司积极融入国内数据服务商生态圈，成为深圳数据交易所、贵阳大数据交易所、福建数据交易所等全国10+家数据交易所数据经纪人/数商，并成功打造就业监测、政策找人、背景调查等10多款数据产品，形成“精准找人”的主动服务机制。公司通过数据产品触达到C端，丰富用户在医疗、就业、金融等场景的应用，形成多维度的个人画像，夯实了社保卡的“国民账户”属性。同时，公司数据产品已建立三大销售渠道（公司营销网络、数交所服务机构、国有平台），为公司创新业务的增长打开了新局面，目前订单量正在持续增加。其中，公司中标广州市天河区政数局“企业运营生态评估”数据服务采购项目，成为广州数据交易所首笔民生政务数据交易。

　　报告期内，公司荣登全球数据资产理事会“2023中国大数据百强榜单”，并荣获华东江苏数据交易中心颁发的“2023年度华东数交十大应用型数商”、第四届数字经济科技大会“智慧政务最佳数据应用创新奖”，同时，公司成为中国电子“数据要素×”2024年度生态伙伴，标志着公司在民生服务领域的技术创新和综合实力已进入国内第一梯队。

　　（3）AI便民服务站

　　报告期内，公司率先在民生行业探索政务民生领域的大模型，利用政务大模型、数字人、大数据等多种新兴技术，以知识运营和数据底座为核心，创新推出“AI便民服务站”一一德生数字公务员，为群众提供全方位的政务业务咨询、导办、经办一站式服务，帮助政府、银行实现政策“精准找人”“精准服务”。

　　该产品已在广州“数据要素论坛暨首届广州数据交易会”上得到广东卫视的专题报道。目前公司已成功签署青岛、南昌、广安等多个地市合同，订单量正在逐步增加。

　　AI便民服务站不仅是公司产品的创新，更是业务模式的创新，是公司从2G服务到2B/2C服务链转变过程中的重要成果之一，其作为政府服务、银行服务、及公司业务的核心引擎，通过大模型实现了更友好的人机交互，将各项服务下沉到基层，成为广泛触达个人和企业的流量入口，提升政务服务的效率与质量。未来公司将持续响应更多民生场景的需求，打造线下、线上完善的运营服务体系，渗透至各个基层社区网点。

　　（4）社保金融服务

　　公司与中国银联共同打造的“信用就医无感支付”服务已在广东、北京、上海、山东、江苏、四川等15个省份超1,500家医疗机构上线，交易金额近2亿元。其中，公司已在广东省内多个地市超70家医院上线该项服务，签约客户数超30万人；在上海市签约客户数近80万人。报告期内，“信用就医无感支付”入选“广州市2023年十件民生实事”，年度群众满意度排名第三。（《广州医保局：点赞！广州市2023年十件民生实事办理情况排名公布》链接：https://mp.weixin.qq.com/s/AAXJ9qrWlAH4AlFi1KT9IQ）

　　“信用就医无感支付”服务本质上是以“信用消费”为核心，在医院端打开银行“获客”及“活客”的路径，增强了银行对客户的服务粘度。未来政府将以数据赋能，通过推动银行授信、保险理赔等方式，提升就医场景支付数字化、便民化。

　　在资金发放监管服务上，公司通过提供“发放平台+监管服务”的模式，为区县提供持续的、全套完整的资金发放监管服务体系，通过区块链技术，有效帮助政府实现“精准找人”“精准发放”“精准监管”，目前累计发放的养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金已超1,200亿元，惠及百姓近3亿人次。

　　公司多年来聚焦社保民生行业，深度理解民生服务，一卡通业务所积累的丰富场景，为公司开展数据服务业务奠定坚实的基础和深厚的竞争壁垒。目前公司成熟的数据产品和服务已在全国加速推广，公司将始终站在数据要素开发、AI技术应用的前沿，全力以赴将公司产品打造为民生领域新质生产力的旗舰。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　公司于2023年6月28日收到深交所出具的《关于广东德生科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120109号），并于2023年7月18日披露了《关于广东德生科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》（以下简称“《审核问询函的回复》”）等相关文件。

　　2023年11月23日，公司结合已披露的《2023年第三季度报告》，会同中介机构对《审核问询函的回复》进行了修订，并对《广东德生科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新。目前处于深交所审核阶段。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　2023年度总经理工作报告

　　2023年，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）在国际经济形势复杂多变，行业发展发生深刻变化的情况下，深化战略布局、抢抓机遇。公司全体职工齐心协力，为完成年度目标作出了顽强拼搏，为战略转型升级和业务突破打下了基础。现将2023年度公司经营管理情况及2024年度经营计划情况报告如下：

　　一、2023年度整体经营情况

　　2023年度，公司继续夯实发展基础，城市居民服务一卡通数字化建设和运营服务延续竞争优势，在“一卡通及AIoT应用”的收入中，公司场景应用软件平台收入保持了全年的增长；战略级产品和服务正迎来发展良机，新业务合同额持续增长。2023年，公司实现营业收入84,254.14万元，归属于上市公司股东净利润7,311.72万元，经营活动产生的现金流量净额创历史新高，同比增长144.71%，经营情况良好。

　　■

　　二、2023年重点工作开展情况

　　1、“稳”字当头维持经营业绩

　　（1）区域整体业绩与往年基本持平

　　在宏观经济趋紧的客观形势下，公司各区域总体销售额小幅下降，多数省份均存在不同程度的下滑，但在业务表现上仍有诸多亮点，区域整体业绩与往年基本持平。

　　（2）一卡通服务体系发展成果丰硕

　　在全国推广发行第三代社保卡（以下简称“三代卡”）工作放缓的情况下，公司基于场景化AIoT应用的主动发卡模式在行业中构建独特的竞争优势，2023年，公司参与发行三代卡的城市超过160个，市场份额始终保持在行业领先地位。截至目前，公司拓展的以社保卡为载体的居民服务一卡通，在政务服务、就医购药、养老服务、交通出行、文化体验等领域的场景应用，已在全国10个省份超130个城市落地深耕；同时，公司通过“数据底座+中台+场景”的方式推动各地建设一卡通服务平台，成功在安徽、河北、广东、湖北、江苏等10个省份超80个地市落地，助力政府提升“精准到人”的服务效率，同时结合身份识别、数字人民币等有利条件，叠加带动更多场景建设。

　　（3）数字化公共就业点燃高质量就业服务新引擎

　　公司充分发挥与北京金色华勤数据服务有限公司（以下简称“金色华勤”）的协同效应，结合金色华勤旗下APP“亲亲小保”的市场化运营专业能力，打造“一体化、数字化、智能化”的数字化公共就业服务新形态。目前已在湖北省孝感市成功开启数字化就业服务新模式，通过打造“智慧就业平台”，完善就业互联网工具，助推孝感市公共就业服务体系走在全国前列。同时，公司积极参与到2022年、2023年公共就业服务能力提升示范项目中，报告期内，公司成功中标克拉玛依“1+3+N”公共就业服务能力提升示范项目，以“平台赋能、数据驱动、运营服务”的方式，助力克拉玛依打造数字化公共就业服务样板。

　　公司与子公司金色华勤持续加大对公共就业服务的投入，报告期内，金色华勤成功收购原新三板挂牌企业武汉北科天翼信息科技股份有限公司（870072）（以下简称“北科天翼”），打造“省-市-县-镇-村”五级联动的一体化运营体系，业务快速覆盖湖北全省，大幅提升公司在湖北省公共就业服务领域的地位。从2021年公司收购金色华勤补齐服务能力短板，再到2023年金色华勤收购北科天翼强化市场运营能力，公司在外延式并购方向已经走出了成熟的路径。此外，报告期内，金色华勤与人社部中国就业培训技术指导中心、中国标准研究院等共同参与启动“直播带岗服务标准”研究项目，标志着公司数字化就业服务运营得到行业肯定。

　　2、敢为人先创新推动增长接替

　　（1）差异化定位领跑市场

　　公司致力于搭建政务与民生之间的“桥梁”，随着业务不断丰富和成熟，“桥梁”越来越清晰，形成了以民生大数据及民生行业大模型为基础，打通了“海量数据沉淀，德生开发运营，政企居民受益”的数据运营商业闭环。区别于传统的政务信息化服务以政府财政预算为主要资金来源的方式，公司一卡通业务创造性的由市场资源方来付费，该商业模式为政府数字化建设开辟了新的资金来源，也为公司不断扩大商业版图打好坚实的基础。

　　（2）运营服务赋能公司各项业务

　　基于公司丰富的业务线、产品形态，以及一卡通城市“卡位”的布局，初步搭建了运营服务体系框架，对企业和个人提供连接和服务的代运营矩阵管理，实现各区域业务模块的资源共享，为项目交付降本增效。2023年，就业运营取得重大突破，湖北孝感将四级联动服务体系落实，以“触达-信任-交互-服务”的链路提供“精准到人”的服务。此外，公司多项业务转向运营，以持续性运营帮助客户实现经济效益和社会价值。未来，运营将成为更多业务的核心，发挥更加重要的作用。

　　（3）民生数据服务价值日益凸显

　　经过多年的数字化探索，公司的民生数据运营服务乘势而上。2023年，公司大数据业务部与大数据研究院以“前店后厂”的方式相互配合，董事会办公室紧密同频，带动公司积极入局民生数据要素生态圈，使公司在民生数据要素领域的实践和能力积累进入国内领先水平。

　　截至目前，公司已经成为深圳数据交易所、贵阳大数据交易所、福建数据交易所等十多家数据交易所数据经纪人/数据服务商，创新推出就业监测、政策找人、背景调查等具有复制性和易推广的数据要素产品；参编《数据经纪从业人员评价规范》《数据经纪人评价规范》等团体标准；中标天河区政数局“企业运营生态评估”数据服务采购项目，成为广州数交所首笔民生政务数据要素交易；与中国电子签订数据要素合作战略协议；与粤港澳标准化与质量发展促进会等百家生态伙伴建立合作关系，形成了“精准找人”的主动服务机制，为公司创新业务的增长打开了新局面。

　　（4）AI便民服务站创新活力加速迸发

　　2023年，公司率先在行业探索政务领域的大模型，采用前沿的高精尖技术，创新推出“AI便民服务站”，以知识运营和数据底座为核心，通过数字人的拟人化交互，面对面、手把手引导群众在线完成办理事项，以直观的体验实现云中帮办、导办、咨询、答疑等工作，为群众提供全方位的政务业务咨询经办一站式服务。

　　服务站的政务大模型借助公司的积累优势和市场优势，结合实际业务快速找到了落地场景，把创新技术与市场价值相融合，吸引了不少技术公司成为生态伙伴。随着服务站落地，不同区域从线下到线上都可以建立本地化服务体系，根据不同场景业务的需要，提供不同业务的知识运营服务支撑，如社保卡、养老、工伤、医保和就业等。

　　AI便民服务站不仅是公司产品的创新，更是业务模式的创新，是传统业务向互联网模式的转变，是公司从2G服务到2B/2C服务链转变过程中的重要成果之一。该产品已在广州“数据要素论坛暨首届广州数据交易会”上得到媒体的专题报道，并成功在青岛、南昌、广安等全国十多个地市留下服务站的足迹，未来还将通过人机交互的积累，响应更多民生场景需求。

　　（5）社保金融服务实力稳步增强

　　公司“信用就医无感支付”作为“广州市2023年十件民生实事”之一，得到了医保局的大力支持和央视财经栏目的专题报道。为实现从1到N的复制，公司创新探索出“银行出资，以落地案例形成影响力，反推政府部门政策支持”的服务模式，成功落地广东、北京、上海、山东、江苏、四川等15个省份超1,500家医疗机构上线，交易金额近2亿元。

　　此外，资金发放监管服务实现了从平台到服务的升级，目前累计发放的养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金已超1,200亿元，惠及百姓近3亿人次。

　　3、经营管理释放显著成效

　　（1）围绕现金流的经营目标取得历史突破

　　在外部经营环境严峻的形势下，公司狠抓内部管理、提质增效，将经营性现金流作为最优先级的经营目标，延续应收账款工作组的成功经验、集中优质资源推动收款，制定严密的工作计划以及任务要求，2023年，公司加强应收账款回款管理，经营性现金流净额同比大幅增长，为公司的稳定健康发展提供了坚实的支撑。

　　（2）组织改革进一步升级，实现跨区域复制

　　2023年，运营管理部以广东为试点展开了区域组织结构与考核机制的改革，形成了区域内部组织结构清晰、目标责任明确、激发个人动力的新机制，助推广东省年度业绩稳步增长，在区域中名列前茅。在广东改革试点获得成效的基础之上，在江西等区域进行了复制推广，取得了较好的成效。

　　（3）CRM深入一线，更精准赋能业务

　　CRM已经成为各团队日常管理的有效工具，数据化追踪业务进展、记录工作贡献，形成了从拜访、商机成单、合同管理到发货的闭环，打通了数字化经营链条，提高了商机质量和业绩预测准确度，并且为各项考核制度提供了依据。赋能中心的赋能动作更加精细化，与销售团队和产品团队紧密协作，深入一线具体参与业务讨论、及时解决相关问题并形成机制。

　　（4）管理制度持续迭代，更加完善

　　根据业务的持续变化以及协同管理的具体需要，公司对各经营单元、各业务线陆续制定和修订了相关制度与考核办法，并开启了大项目管理的先例，针对重要业务颁布相应制度，不断在发展中优化和完善管理措施，防控风险、提升效率。

　　4、团队建设更加精细有为

　　（1）以业务为核心，引入更多专业人才

　　基于公司战略业务的规划，2023年从外部引入新鲜血液超200人，其中核心高端人才25人，吸收更多资源型人才，成立了服务站攻关组、大数据研究院、业务运营服务体系推进小组等部门，满足了各部门和业务线市场拓展的需求。同时，人力资源部大力搭建人才库，储备多份优质简历，为公司未来稳健经营打下良好基础。

　　（2）降本增效持续强化，效果明显

　　2023年，公司更加注重销售团队从触达客户到成单的有效性和跟进程度，前后端团队的协同更加紧密、目标性更强，借助CRM等科学化管理工具，人员结构进一步优化，为未来引进优秀人才创造可能。

　　（3）人力支持更加灵活敏捷

　　为支持需在短时间内完成高强度工作的项目，人力资源部积极协调内部员工资源，为当地提供专业的服务保障，同时采取本地化灵活用工的方式，既节省了人力成本，又顺利推动了工作进展。

　　（4）人才培养更加注重质量

　　2023年，德生学院启动了三个业务训战营，通过案例讲演、面客随行见习等形式，为关键岗位供应超百名合格人才，实现人才培养“从业务中来，回业务中去”。另外，还启动了短视频全员营销培训项目，扩大客户触达面，助力智能团队掌握短视频拍剪运基本技能，协助输出超万条视频，让短视频成为商机的入口之一。

　　三、2024年度经营计划

　　针对公司目前所处的实际情况，结合公司战略和发展目标，公司制定如下经营计划：

　　1、加大对数据服务和AI产品的投入力度。目前国家正在加快发展新质生产力，公司在“基于业务产生数据”“基于数据产生新的应用场景”“基于用户推广AI应用”等方面具备天然的优势，公司将持续通过运营政务民生数据，链接到公司业务覆盖的各大场景，形成数据产品体系服务政企居民，实现公司在数据产品和数据服务领域的跨越式成长。

　　2、把握一卡通战略机遇期，巩固经营基础。公司三代卡份额保持行业领先地位，以三代卡为载体的一卡通场景建设还有巨大的市场空间。公司将继续遵循“以场景建设提升一卡通价值，以数据运营赋能政府决策”的理念，发挥创新领先优势，不断升级一卡通数据分析平台，并持续叠加更多运营服务，巩固公司经营基础。

　　3、不断提升数字化技术服务水平。加快推进公司募集资金投资项目建设，推进社保民生数字化业务及技术中台建设，卡位高维竞争优势，打造公司在民生数字经济领域的全产业链优势。

　　4、培养人才，打造创业者的平台。加强目标管理、过程管理，以长效的人才管理机制，打造创业者的平台，有序引进中高端人才，发挥内外部资源优势，进一步提升公司的科技创新能力和城市运营服务能力，增强公司的核心人才储备。

　　5、加强企业文化建设。通过德生学院加强人才梯队建设，内部构建学习生态圈，创造良好的人文环境，不断完善培训考核和创新激励机制，以增强企业凝聚力来更好地支撑主营业务发展。

　　6、积极开展资本外延式成长。公司在金色华勤、北科天翼的并购中已经逐步形成了符合公司特点的打法和管理体系，未来也将进一步发挥上市公司的资本平台优势，通过“内生+外延”的方式实现能力扩张、资源扩张。

　　广东德生科技股份有限公司

　　总经理：虢晓彬

　　二〇二四年四月十九日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2023年度财务决算报告

　　公司2023年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

　　一、2023年度主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　二、财务状况、经营成果和现金流量分析

　　（一）报告期资产构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2023年12月31日应收票据较2022年12月31日增长74.06%，主要系本期期末经营活动收到汇票增加所致；

　　2、2023年12月31日其他流动资产较2022年12月31日增长150.22%，主要系预交税费增加所致；

　　3、2023年12月31日其他权益工具投资较2022年12月31日下降99.78%，主要系转让处置其他权益工具所致；

　　4、2023年12月31日在建工程较2022年12月31日增长988.41%，主要系总部办公大楼项目增加建设投入所致；

　　5、2023年12月31日递延所得税资产较2022年12月31日增长38.03%，主要系资产减值准备及可弥补亏损形成的递延所得税资产增加所致。

　　（二）报告期负债构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2023年12月31日短期借款较2022年12月31日增长100.00%，主要系流动性借款增加所致；

　　2、2023年12月31日预收账款较2022年12月31日下降100.00%，主要系本期期末无预收租金所致；

　　3、2023年12月31日一年内到期的非流动负债较2022年12月31日下降43.76%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；

　　4、2023年12月31日其他流动负债较2022年12月31日增长36.36%，主要系待转销项税增加所致；

　　5、2023年12月31日租赁负债较2022年12月31日增长2,378.02%，主要系房屋租赁款增加所致；

　　6、2023年12月31日递延收益较2022年12月31日下降100.00%，主要系政府补助按受益情况结转其他收益所致。

　　7、2023年12月31日递延所得税负债较2022年12月31日下降65.06%，主要系按纳税主体净额列报递延事项所致。

　　（三）报告期股东权益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2023年12月31日股本较2022年12月31日增长39.78%，主要原因系资本公积转增股本所致；

　　3、2023年12月31日少数股东权益较2022年12月31日增长49.82%，主要系非全资子公司盈利归属于少数股东的损益增加所致。

　　（四）报告期损益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2023年度财务费用较2022年度下降1868.84%，主要系存款利息收入增加所致；

　　2、2023年度其他收益较2022年度增长266.95%，主要系收到增值税即征即退款项增加所致；

　　3、2023年度投资收益较2022年度增长218.15%，主要系理财收益增加所致；

　　4、2023年度资产处置收益2022年度下降54.72%，主要系处置固定资产收益减少所致；

　　5、2023年度营业外收入较2022年度下降31.43%，主要系清理往来款形成的营业外收入减少所致；

　　6、2023年度所得税费用较2022年下降60.04%，主要系本期利润减少，相应当期所得税减少所致。

　　（五）报告期内现金流量变化情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长144.71%，主要系经营性回款增加所致；

　　2、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降196.66%，主要系在建工程支出增加所致；

　　3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降152.51%，主要系上期收到非公开增发融资款所致。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2024年度财务预算报告

　　一、预算编制说明

　　本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年度财务报告》为基础，综合分析公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2024年度财务预算报告》。

　　二、基本假设

　　1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

　　2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

　　3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

　　4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

　　6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

　　7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

　　三、2024年度主要预算指标

　　公司多年来聚焦社保民生行业，深度理解民生服务，一卡通业务所积累的丰富场景，为公司开展数据服务业务奠定坚实的基础和深厚的竞争壁垒。目前公司成熟的数据产品和服务已在全国加速推广，公司将始终站在数据要素开发、AI技术应用的前沿，全力以赴将公司产品打造为民生领域新质生产力的旗舰，努力实现2024年度营业收入和净利润稳定增长。

　　四、确保预算完成的主要措施

　　1、加大对数据服务和AI产品的投入力度。目前国家正在加快发展新质生产力，公司在“基于业务产生数据”“基于数据产生新的应用场景”“基于用户推广AI应用”等方面具备天然的优势，公司将持续通过运营政务民生数据，链接到公司业务覆盖的各大场景，形成数据产品体系服务政企居民，实现公司在数据产品和数据服务领域的跨越式成长。

　　2、把握一卡通战略机遇期，巩固经营基础。公司三代卡份额保持行业领先地位，以三代卡为载体的一卡通场景建设还有巨大的市场空间。公司将继续遵循“以场景建设提升一卡通价值，以数据运营赋能政府决策”的理念，发挥创新领先优势，不断升级一卡通数据分析平台，并持续叠加更多运营服务，巩固公司经营基础。

　　3、不断提升数字化技术服务水平。加快推进公司募集资金投资项目建设，推进社保民生数字化业务及技术中台建设，卡位高维竞争优势，打造公司在民生数字经济领域的全产业链优势。

　　4、培养人才，打造创业者的平台。加强目标管理、过程管理，以长效的人才管理机制，打造创业者的平台，有序引进中高端人才，发挥内外部资源优势，进一步提升公司的科技创新能力和城市运营服务能力，增强公司的核心人才储备。

　　5、加强企业文化建设。通过德生学院加强人才梯队建设，内部构建学习生态圈，创造良好的人文环境，不断完善培训考核和创新激励机制，以增强企业凝聚力来更好地支撑主营业务发展。

　　6、积极开展资本外延式成长。公司在金色华勤、北科天翼的并购中已经逐步形成了符合公司特点的打法和管理体系，未来也将进一步发挥上市公司的资本平台优势，通过“内生+外延”的方式实现能力扩张、资源扩张。

　　五、重要提示

　　本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的内容。

　　表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　表决结果：通过。

　　独立董事签名：

　　沈肇章________________               张   翼________________

　　付  宇______________

　　2024年4月18日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。具体事项如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469

　　截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：冼宏飞，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

　　拟签字注册会计师：张淑霞，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司业务，2019年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　项目质量控制复核人：刘淑云，2004年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、新三板审计报告2份；复核上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告3份。

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考上年度财务报表审计费用确定本年度财务报表审计费用。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权；监事会以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；

　　2、第三届董事会第三十次会议决议；

　　3、第三届监事会第二十三次会议决议；

　　4、致同会计师事务所基本情况资料：营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-025

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理

　　小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　7、上市地点

　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　8、决议有效期

　　决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份

　　限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　本次小额快速融资事宜须经公司2023年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-024

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况

　　公司于2023年4月25日、2023年5月26日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

　　鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变。

　　二、会议审议情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于全资子公司申请抵押贷款

　　并由公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、抵押贷款及担保情况概述

　　公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”）因办公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以“天河区航天奇观一期北AT1003065地块”向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过2亿元人民币，贷款期限不超过15年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广州德岳置业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA9UKY5C2X

　　注册资本：6,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：麦建仪

　　成立日期：2020年05月19日

　　经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公）

　　经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；以自有资金从事投资活动；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发。

　　股权结构：德生科技持有100%股权。

　　2、一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、德岳置业不是失信被执行人。

　　三、抵押贷款及担保的主要内容

　　1、借款人/抵押人：广州德岳置业投资有限公司；

　　2、贷款人/抵押权人：中国工商银行股份有限公司广州云山支行；

　　3、贷款抵押物：德岳置业位于广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块【权属证号：粤（2020）广州市不动产权第02410605号）】，面积约6787.90平方米，为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施场地；

　　4、贷款金额：不超过2亿元人民币；

　　5、贷款用途：用于德岳置业办公业务用房（综合楼）项目建设；

　　6、贷款期限：不超过15年，最终根据项目建设需要确定；

　　7、担保人：广东德生科技股份有限公司；

　　8、担保方式：连带责任担保；

　　9、协议签订情况：公司及德岳置业尚未签订相关抵押贷款及担保协议，上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。

　　四、董事会意见

　　德岳置业为公司全资子公司，是公司募投项目的实施主体，其经营业务活动均纳入公司统一管理，本次申请抵押贷款是为了满足公司募投项目实施场地建设的资金需求，公司为本次项目贷款提供担保有利于该项目的顺利实施，符合公司整体利益。公司本次为全资子公司德岳置业提供担保的财务风险处于可控范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司不存在对外提供担保的情形，无对外担保余额。本次提供担保后，公司对全资子公司的最高担保额度为不超过2亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.01%。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-022

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、资金来源

　　公司及子公司部分闲置自有资金。

　　3、投资品种

　　银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于质押。

　　4、投资额度及期限

　　拟使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

　　5、授权及实施

　　公司董事会授权董事长在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施事宜。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）以上额度内资金将选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，不得购买风险投资规定的品种。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。通过进行适度的现金管理，能有效提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、内部审批程序

　　（一）董事会决议情况

　　公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施事宜。

　　（二）监事会决议情况

　　公司第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）预计2024年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日常关联交易，预计总金额将不超过人民币800.00万元。2023年度上述日常关联交易总额为532.34万元。

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方情况介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　关联方：海康威视及其子公司

　　公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000733796106P

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号

　　注册资本：933,060.0931万人民币

　　成立日期：2001年11月30日

　　法定代表人：陈宗年

　　经营范围：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；商用密码产品生产；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；环境保护监测；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　最近一期财务数据：截至2023年9月30日，海康威视总资产为127,457,393,562.08元。2023年第三季度，海康威视营业总收入为23,704,377,795.74元，归属于上市公司股东的净利润为3,513,299,100.33元。（上述数据取自海康威视《2023年第三季度报告》）

　　2、关联关系说明

　　截至目前，海康威视高级副总经理何虹丽的配偶孙狂飙直接持有公司36,458,058股股票且占公司总股本8.45%，因此海康威视为公司的关联方，海康威视与公司之间购销商品、提供和接受劳务的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　海康威视经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，海康威视不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司向关联方采购、销售产品，采取市场化原则定价。与关联方的交易价格参考向其他非关联方交易的定价标准，遵循公平、自愿原则，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，并签订相关协议或合同，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业