股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年，公司实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93%（扣除根据企业会计准则解释14号确认的PPP建设服务收入，公司营业收入为17.92亿元，同比增长23.69 %）；归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比下降19.46%。报告期末，实现公司总资产293.70亿元，同比增长10.81%；净资产179.05亿元，同比增长22.82%。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入13.65亿元，占总营业收入的28.68 %； 轨道PPP项目建造服务收入29.65亿元，占总营业收入的62.33%；租赁及保理业务收入2.39亿元，占总营业收入的5.01 %；新能源汽车充换电公司主营业务收入合计1.45 亿元。报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降19.46%，主要由于公司对持有东莞信托股权计提4亿元的减值，直接减少净利润3.11亿元。

　　（一）交通基础设施建设和经营

　　1、高速公路经营管理

　　公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约55.66公里；莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。公司于2023年9月完成收购惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段35%的股权，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里，收费期至2034 年 9 月 27 日。

　　莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波动较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2023年，随着经济持续复苏，全年高速公路车流量快速恢复，车流量达到12,516.09万辆，同比增长16.43%，实现通行费收入13.65亿元，同比增长15.34%，车流量和通行费收入创历史新高。

　　莞深高速收费经营期至2027年6月30日，鉴于车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜力，经过前期的研究与论证，公司对莞深高速及龙林高速实施改扩建工程，项目估算总投资为177.48亿元，资本金比例为25%，目前该工程项目已动工建设，报告期完成投资额7.24亿，累计完成投资额17.89亿元，占投资总额的10.08%，预计于2028年12月建成通车。本项目拟申请延长收费期限25年，具体以政府相关部门批复为准。

　　2、城市轨道交通投资建设

　　公司于2019年投资东莞市轨道交通1号线项目，该项目自2019年开工至今一直处于建设状态，至2023年6月公司累计向一号线建设公司注入资本金合计为37.10亿元。因城市规划变更等原因，该项目建设总投资、交通网络规划等发生了较大调整，经审慎研究，公司董事会、股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》等，公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款为37.10亿元，资本金补偿为2.62亿元。目前公司退出一号线建设公司事项已于2024年2月9日办理完成工商变更，公司不再持有一号线建设公司股权。根据相关合同的约定，东莞市轨道项目投资有限公司应在工商变更完成后的90日内向一号线建设公司增资作为减资价款，一号线建设公司应在收到上述增资款后15日内支付给公司。

　　（二）新能源汽车充换电业务

　　公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，报告期公司发布了“超易充”新能源品牌，本次“超易充”品牌的正式启用是一个重要里程碑事件，标志着公司新能源业务板块站上了新起点。截至目前，充电站已有110座，功率18.3896万千瓦，换电站5座，功率7800千瓦，分布在29个镇街。康亿创公司是公司协议控制的下属公司，于2022年12月1日期纳入公司合并报表范围，是东莞充换电服务领域处于领先地位的高新技术企业。报告期，受公交业务缩减、市场竞争加剧的影响，东能公司实现营业收入1,932.40万元，净利润 -716.54 万元；康亿创公司实现营业收入13,425.55万元、净利润-1,848.77万元。公司未来将继续把握新能源产业发展的良好契机，做好规划布局，市场化开拓业务，提高企业效益和社会效益。

　　（三）金融投资业务

　　1、融资租赁及商业保理业务

　　公司的全资子公司一一融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司一一宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、公共交通、新能源等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量发展。在经营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理业务，通过收取手续费、租息收入等，分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，两公司聚焦东莞国企，高新技术、工程建设等重点领域积极开拓市场，拓展营销渠道，支持实体经济高质量发展。报告期，两公司合计完成资金投放25.27亿元；报告期，两公司实现营业收入23,975.55万元，净利润10,918.33万元，分别同比上升25.41%、2.19%。

　　2、投资管理业务

　　在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券、东莞信托和虎门大桥等。报告期，公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计1.75亿元，同比下降7.54 %。2023年，东莞证券受证券市场指数下行、交易量及佣金费率双降等影响，分别实现营业收入21.55亿元、归母净利润6.35亿元，同比下降6.26%、 19.55 %。考虑到信托行业经营风险增加，业务开拓难度加大，东莞信托业绩逐年下降，为聚焦主业，优化公司资产结构，公司董事会审议通过了《关于转让东莞信托股权的议案》，拟以142,765.52万元将东莞信托股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司，详见公司于2024年4月13日发布的相关公告。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），公司根据企业会计准则解释第 16 号的有关要求追溯调整可比期间财务报表数据。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司董事会、股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》等，公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款为37.10亿元，资本金补偿为2.62亿元。目前公司退出一号线建设公司事项已于2024年2月9日办理完成工商变更，公司不再持有一号线建设公司股权。根据相关合同的约定，东莞市轨道项目投资有限公司应在工商变更完成后的90日内向一号线建设公司增资作为减资价款，一号线建设公司应在收到上述增资款后15日内支付给公司。

　　公司董事会审议通过了《关于转让东莞信托股权的议案》，拟以142,765.52万元将东莞信托22.2069%的股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司，目前该事项尚需履行股东大会等审批程序。

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-026

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2024年4月18日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日15:00。

　　（2）网络投票时间：2024年5月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　■

　　本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告，上述提案

　　已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、现场会议登记事项说明

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

　　（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2024年5月13日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦38楼

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：0769-88999292

　　邮政编码：523073

　　电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

　　联 系 人：周小姐

　　6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以      ；不可以

　　委托人签名盖章：

　　委托日期：       年   月   日

　　附件2：

　　参会回执

　　截止2024年5月8日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票            股，拟参加贵公司2023年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360828

　　2、投票简称：东控投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-024

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十次会议，于2024年4月18日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议主持人为公司董事长王崇恩先生，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023度董事会工作报告》。

　　工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股2023年度独立董事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　同意以公司2023年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金股利3.25元（含税），共计337,843,022.40元，剩余利润结转以后年度分配。同意2023年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

　　五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　《公司2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事、监事及高管2023年度薪酬的议案》。

　　根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定及核定的薪酬水平，同意由董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部制定的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案。

　　关联董事王庆明、林永森对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　本报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

　　八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公

　　司2024年财务预算报告》。

　　在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，预计2024年公司的营业总收入185,997.52万元，营业总成本92,019.80万元。上述财务预算仅为公司2024年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

　　本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-029），本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年5月15日15点00分，在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2023年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议拟审议的议题：

　　1.《公司2023年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2023年度监事会工作报告》；

　　3.《公司2023年度财务决算报告》；

　　4.《公司2023年度利润分配预案》；

　　5.《公司2023年年度报告》全文及摘要；

　　6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　7.《公司2024年财务预算报告》。

　　8.《关于对全资子公司减资的议案》。

　　议案3、4经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过；议案2、议案4经公司审计委员会审议通过；议案6经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-027

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、利润分配预案

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表2023年度实现净利润515,067,421.90元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积51,506,742.19元，加上母公司年初未分配利润5,298,383,063.89元，减去支付的2022年度普通股股利259,879,248元及永续中票利息53,326,949.39元，母公司实际可供股东分配的利润为5,448,737,546.21元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.25元（含税），共计337,843,022.40元，剩余利润结转以后年度分配；2023年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定和要求，充分考虑了公司2023年度的盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，有利于增强股东信心，符合公司长远发展的需要。

　　本次利润分配方案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-025

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十一次会议，于2024年4月18日以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

　　二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》发表的意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等实际情况及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷或重要缺陷。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

　　上述议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。第一、二、三、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2024年4月20日