担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具的议案》。

　　同意2024年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2023年度股东大会批准本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

　　1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

　　2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

　　3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

　　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

　　5、及时履行信息披露义务；

　　6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

　　7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-045

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于开展2024年度套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易概况：公司生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。交易场所为LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项）；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项）；开展外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务的额度为30亿美元。

　　●  审议程序：本次套期保值业务事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率等波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、资金、技术、内部控制等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。

　　（二）业务类型及交易金额

　　1、生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值

　　公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹配。根据公司原材料需求情况，公司及控股子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　2、大宗商品贸易套期保值业务

　　公司及控股子公司开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　3、外汇套期保值业务

　　公司及控股子公司开展外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务的额度为30亿美元。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。

　　（五）交易期限

　　本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》和《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易和外汇的套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。

　　三、开展套期保值的风险分析

　　公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率波动等对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

　　1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　四、风险控制措施

　　（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司证券投资与衍生品交易领导小组在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

　　（二）公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的审批权限、专业管理、风险控制等事项进行了规定，以有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

　　（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

　　（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

　　（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-049

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及信用

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月18日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及信用减值准备概述

　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月末合并报表范围内相关资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

　　（一）存货减值准备

　　公司对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于2023年钴、镍、锂产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。2023年计提存货减值准备3.68亿元。

　　（二）信用减值准备

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备，结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备0.42亿元。

　　二、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提存货减值准备3.68亿元，计提应收款项减值准备0.42亿元，合计减少公司2023年度利润总额4.10亿元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及信用减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-046

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。

　　2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

　　3. 2023年首次公开发行全球存托凭证募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708号）以及瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室核准，公司向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行GDR50,000,000份，对应公司A股基础股票100,000,000股，每份GDR发行价格为11.65美元，募集资金总额为58,250.00万美元（折人民币419,714.55万元），坐扣承销费用619.41万美元后的募集资金金额为57,630.59万美元（折合人民币415,251.49万元），已由承销商CLSA Limited于2023年7月7日汇入本公司在渣打银行(香港)有限公司开立的账号为36811643332的美元账户内。另减除律师费、审计及验资费等其他不含税发行费用折人民币1,952.97万元后，公司本次募集资金净额折人民币413,298.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕353号）。根据公司2023年7月10日六届六次董事会决议，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月6日预先投入募投项目的自筹资金289,308.96万元。截至2023年12月31日，上述项目均已完成置换，剩余募集资金已完成补充流动资金。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　3. 2023年首次公开发行全球存托凭证募集资金

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月18日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2023年12月31日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　注：美元、印尼盾账户余额按2023年末汇率折算为人民币列示

　　此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金61,600.00万元，详见本报告附件1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

　　2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2023年12月31日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　注：美元、印尼盾、欧元账户余额按2023年末汇率折算为人民币列示

　　此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金164,100.00万元，详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　3. 2023年首次公开发行全球存托凭证募集资金

　　根据招股说明书披露，募集资金用于收购、开发及运营上游资源、扩充境内外新能源电池材料产能、补充公司运营资金及加强研发投入方向。公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金及补充流动资金。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金

　　华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

　　2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　1. 2021年非公开发行股票募集资金

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　根据公司六届十一次董事会决议、2023年第三次临时股东大会和“华友转债”2023年第二次债券持有人会议决议，本次将“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，涉及变更投向募集资金总金额均为原投向三元正极材料子项的募集资金，金额合计为人民币171,000.00万元，除变更三元正极材料子项募集资金投向外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额等不存在变化。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票募集资金）

　　2. 募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

　　3. 变更募集资金投资项目情况表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　二〇二四年四月十八日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　(2021年非公开发行股票募集资金)

　　2023年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]该项目产线陆续达到预定可使用状态，产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益

　　[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额114.08万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

　　2023年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司                     金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]变更募集资金用途后，该项目包含硫酸镍子项和三元前驱体子项，硫酸镍子项主体厂房于2023年3月转固，产线尚处于生产调试阶段，三元前驱体子项主体厂房于2023年6月转固，产线尚处于生产调试阶段

　　[注2]该项目产线陆续达到预定可使用状态，产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益

　　[注3]累计投入金额大于调整后投资总额的差额55.20万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致

　　附件3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

　　2023年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-052

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（一）

　　●  被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）

　　●  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）为控股子公司华友衢州分别向浙商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、大连银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过102,100.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为1,336,837.50万元人民币。

　　（二）

　　●  被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）

　　●  公司为控股子公司新能源衢州向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过25,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为新能源衢州提供的担保余额为762,657.78万元人民币。

　　（三）

　　●  被担保人名称：衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”)

　　●  公司为全资子公司资源再生分别向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、平安银行股份有限公司杭州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行申请总额不超过36,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为资源再生提供的担保余额为189,200.00万元人民币。

　　（四）

　　●  被担保人名称：成都巴莫科技有限责任公司（以下简称“成都巴莫”)

　　●  公司为控股子公司成都巴莫向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过72,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保。天津巴莫科技有限责任公司（以下简称“天津巴莫”)为成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都青白江支行、大连银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司金堂支行申请总额不超过54,600.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。截至本公告日，公司为成都巴莫提供的担保余额为594,877.00万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为400,382.80万元人民币。

　　（五）

　　●  被担保人名称：天津巴莫科技有限责任公司（以下简称“天津巴莫”)

　　●  公司为控股子公司天津巴莫向北京银行股份有限公司天津分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保。截至本公告日，公司为天津巴莫提供的担保余额为128,700.00万元人民币。

　　（六）

　　●  被担保人名称：浙江巴莫科技有限责任公司（以下简称“浙江巴莫”)

　　●  公司为控股子公司浙江巴莫向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年，华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保。截至本公告日，公司为浙江巴莫提供的担保余额为85,000.00万元人民币。

　　（七）

　　●  被担保人名称：广西华友新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）

　　●  公司为全资子公司广西新材料向广西北部湾银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为广西新材料提供的担保余额为98,000.00万元人民币。

　　（八）

　　●  被担保人名称：广西巴莫科技有限公司（以下简称“广西巴莫”）

　　●  公司为全资子公司广西巴莫分别向平安银行股份有限公司南宁分行、渤海银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过30,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为广西巴莫提供的担保余额为400,000.00万元人民币。

　　（九）

　　●  被担保人名称：广西华友锂业有限公司（以下简称“广西锂业”）

　　●  公司为全资子公司广西锂业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过16,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为广西锂业提供的担保余额为 198,275.00万元人民币。

　　（十）

　　●  被担保人名称：华金新能源材料（衢州）有限公司(以下简称“华金公司”)

　　●  公司为控股子公司华金公司向中国银行股份有限公司衢州市分行申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。截至本公告日，公司为华金公司提供的担保余额为 102,000.00万元人民币。

　　●  本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。

　　●  本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  公司实施的担保在2023年担保预计范围内，已履行过股东大会审议程序。

　　●  特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%、存在对资产负债率超过70%的单位提供担保（均为公司控股子公司），敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》，在2022年度股东大会召开之日至2023年度股东大会召开之日的期间内预计担保金额为2,250亿人民币（含等值外币），其中公司为控股子公司提供的担保额度为1,200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　经上述授权，公司董事长根据实际业务需要，决定并同意：公司为华友衢州分别向浙商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、大连银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过102,100.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为新能源衢州向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过25,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为资源再生分别向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、平安银行股份有限公司杭州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行申请总额不超过36,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为成都巴莫向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过72,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，成都巴莫为天津巴莫全资子公司，除华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；天津巴莫为成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都青白江支行、大连银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司金堂支行申请总额不超过54,600.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年；公司为天津巴莫向北京银行股份有限公司天津分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，除华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；公司为浙江巴莫向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年，浙江巴莫为天津巴莫全资子公司，除华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；公司为广西新材料向广西北部湾银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为广西巴莫分别向平安银行股份有限公司南宁分行、渤海银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过30,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为广西锂业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过16,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为华金公司向中国银行股份有限公司衢州市分行申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。

　　截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为1,336,837.50万元人民币，公司为新能源衢州提供的担保余额为762,657.78万元人民币，公司为资源再生提供的担保余额为189,200.00万元人民币，公司为成都巴莫提供的担保余额为594,877.00万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为400,382.80万元人民币，公司为天津巴莫提供的担保余额为128,700.00万元人民币，公司为浙江巴莫提供的担保余额为85,000.00万元人民币，公司为广西新材料提供的担保余额为98,000.00万元人民币，公司为广西巴莫提供的担保余额为400,000.00万元人民币，公司为广西锂业提供的担保余额为 198,275.00万元人民币，公司为华金公司提供的担保余额为 102,000.00万元人民币。

　　本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

　　截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期对外担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）华友衢州

　　公司名称：衢州华友钴新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330800575349959F

　　成立时间：2011年5月30日

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：240,124.3554万人民币

　　注册地点：浙江省衢州高新技术产业园区（二期)廿新路18号

　　经营范围：资源再生利用技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵（固体和液体）、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁（中间产品）、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：华友钴业持股83.25%

　　（二）新能源衢州

　　公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28F4L393

　　成立时间：2016年5月16日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：226,578.6579万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号9幢1号

　　经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：华友钴业持股83.86%

　　（三）资源再生

　　公司名称：衢州华友资源再生科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28FWG5XR

　　成立时间：2017年4月28日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：113,800万元人民币

　　注册地点：浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层

　　经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；工业设计服务；常用有色金属冶炼；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股87.87%，华友钴业持股12.13%。

　　（四）成都巴莫

　　公司名称：成都巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510121350570652Q

　　成立时间：2015年8月17日

　　法定代表人：吴孟涛

　　注册资本：103,000万元人民币

　　注册地点：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室

　　经营范围：电子元器件、通信设备研发、生产及销售；研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　主要股东：天津巴莫持股100%

　　（五）天津巴莫

　　公司名称：天津巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91120000741366579H

　　成立时间：2002年8月15日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：20,731.9289万元人民币

　　注册地点：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

　　经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：公司持有天津巴莫36.86%的股权，同时华友控股已将持有的天津巴莫25.20%股权代表的表决权等权利委托给公司行使，公司合计控制天津巴莫 62.06%的表决权，天津巴莫为公司控股子公司。

　　（六）浙江巴莫

　　公司名称：浙江巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330800MA7C6U5K0C

　　成立时间：2021年11月18日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：42,500万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号41幢1号

　　经营范围：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：天津巴莫持股100%

　　（七）广西新材料

　　公司名称：广西华友新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5T25F

　　成立时间：2021年4月1日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道28号

　　经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　（八）广西巴莫

　　公司名称：广西巴莫科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5RC41

　　成立时间：2021年4月1日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本： 350,000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道58号

　　经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　（九）广西锂业

　　公司名称：广西华友锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MAA7LKA8XK

　　成立时间：2022年04月21日

　　法定代表人：刘秀庆

　　注册资本：150,000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道8号

　　经营范围：选矿；常用有色金属冶炼；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　（十）华金公司

　　公司名称：华金新能源材料（衢州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA29UNE71X

　　成立时间：2018年07月05日

　　法定代表人：严河文

　　注册资本：15,900万美元

　　注册地点：浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路18号8幢1层

　　经营范围：三元正极材料前驱体、无水硫酸钠（元明粉）、工业用纯水的生产、销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：浙江华友新能源科技有限公司持股51%，（株）LG化学持股49%。

　　三、担保协议主要内容

　　华友衢州分别向浙商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、大连银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过102,100.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　新能源衢州向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过25,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　资源再生分别向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、平安银行股份有限公司杭州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行申请总额不超过36,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　成都巴莫向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过72,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保。

　　成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都青白江支行、大连银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司金堂支行申请总额不超过54,600.00万元人民币授信融资，天津巴莫为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。

　　天津巴莫向北京银行股份有限公司天津分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保。

　　浙江巴莫向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年，华友控股为公司本次担保按持股比例（含关联方）提供连带责任反担保。

　　广西新材料向广西北部湾银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　广西巴莫分别向平安银行股份有限公司南宁分行、渤海银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过30,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　广西锂业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过16,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　华金公司向中国银行股份有限公司衢州市分行申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，公司及控股子公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大事项，公司及控股子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　本次担保对象中，华友衢州、新能源衢州、华金公司是公司控股子公司，公司处于绝对控制地位，具有经营控制权，因而为其担保时未有反担保，部分其他股东未按股权比例提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年5月18日召开的2023年年度股东大会审议通过年度担保预计事项，公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保累计数量：9,391,187.03万元人民币，其中公司为控股子公司担保6,411,541.88 万元人民币；控股子公司为公司担保749,784.20 万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,198,961.50万元人民币；公司及控股子公司抵押金额1,030,899.45 万元人民币。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-040

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易情况审查及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易应履行的审议程序

　　2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度关联交易情况审查的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

　　公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，同意提交董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额及类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）乐友公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：28536万美元

　　注册地址：无锡市新吴区锡梅路167号

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立时间：2018年06月29日

　　经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　乐友公司资信状况良好，具备履约能力。

　　（二）浦华公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：194769万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1060号

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立时间：2018年05月11日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2、与公司的关联关系

　　公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　浦华公司资信状况良好，具备履约能力。

　　（三）友山公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：友山镍业印尼有限公司

　　注册资本：90,000,000美元

　　注册地址：Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia。

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：1、高镍锍及镍铁的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；2、焦炭及半焦炭、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石和其他任何产品的进口贸易；3、矿石产品以及高镍锍、镍铁、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；4、港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务；5、电厂及辅助设施营运以生产电能；6、贸易。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股间接持有友山公司29.25%的股权，友山公司为华友控股施加重大影响的其他企业。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　友山公司资信状况良好，具备履约能力。

　　（四）友山新材

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：浙江友山新材料科技有限公司

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：50000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢303室

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2018年6月26日

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　友山新材资信状况良好，具备履约能力。

　　（五）云南友天

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：云南友天新能源科技有限公司

　　法定代表人：邵国祥

　　注册资本：90000万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2022年3月3日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有云南友天 51%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　云南友天资信状况良好，具备履约能力。

　　（六）圣钒科技

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

　　法定代表人：邵国祥

　　注册资本：70000万元人民币

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2019年4月9日

　　经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有圣钒科技 100%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　圣钒科技资信状况良好，具备履约能力。

　　（七）华景新材

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：内蒙古华景新材料有限责任公司

　　法定代表人：邵国祥

　　注册资本：60000万元人民币

　　注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏布尔嘎镇)经九路西、纬九路南、经十三路东、纬十一路北

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2022年3月25日

　　经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有华景新材100%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　华景新材资信状况良好，具备履约能力。

　　（八）湖北友兴

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：湖北友兴新能源科技有限公司

　　法定代表人：徐胜

　　注册资本：34000万元人民币

　　注册地址：兴山县昭君镇昭君村二组38号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2022年1月23日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有湖北友兴51%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　湖北友兴资信状况良好，具备履约能力。

　　（九）华友控股

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：华友控股集团有限公司

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：7009.203994万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立时间：2006年12月19日

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2、与公司的关联关系

　　华友控股为公司控股股东。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　华友控股资信状况良好，具备履约能力。

　　（十）安徽华创

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：安徽华创新材料股份有限公司

　　法定代表人：周盛夫

　　注册资本：115000万元人民币

　　注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段3699号

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）