□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

　　√本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

　　债券代码：138850.SH

　　债券简称：23产融01

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融01募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：138914.SH

　　债券简称：23产融04

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融04募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：115464.SH

　　债券简称：23产融05

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融05募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：115561.SH

　　债券简称：23产融06

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融06募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：115708.SH

　　债券简称：23产融K1

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融06募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：115965.SH、115966.SH

　　债券简称：23产融08、23产融09

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融08、23产融09募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：240204.SH、240209.SH

　　债券简称：23产融10、23产融11

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融10、23产融11募集资金不存在违规使用情况。

　　债券代码：240327.SH

　　债券简称：23产融13

　　（一）基本情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（二）募集资金用途变更调整

　　不适用。

　　（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）募集资金用于特定项目

　　不适用。

　　（五）临时补流情况

　　不适用。

　　（六）募集资金合规使用情况

　　报告期内23产融13募集资金不存在违规使用情况。

　　二、非经营性往来占款和资金拆借

　　（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

　　1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额0亿元；

　　2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

　　3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计0亿元。

　　（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

　　报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例0%，未超过合并口径净资产的10%。

　　（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

　　不适用。

　　三、负债情况

　　（一）有息债务及其变动情况

　　1.发行人债务结构情况

　　报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为550.53亿元和515.18亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.59%。

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额177.41亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额57.83亿元，且共有16.73亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

　　2.发行人合并口径有息债务结构情况

　　报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,796.10亿元和1,822.54亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.47%。

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额597.37亿元，企业债券余额88.80亿元，非金融企业债务融资工具余额71.38亿元，且共有108.14亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

　　3.境外债券情况

　　截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额162.41亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为21.25亿元人民币。

　　（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

　　□适用√不适用

　　四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

　　□发生变更√未发生变更

　　五、专项品种债券应当披露的其他事项

　　（一）发行人为可交换公司债券发行人

　　□适用√不适用

　　（二）发行人为绿色公司债券发行人

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　■

　　（三）发行人为可续期公司债券发行人

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（四）发行人为扶贫公司债券发行人

　　□适用√不适用

　　（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

　　□适用√不适用

　　（六）发行人为一带一路公司债券发行人

　　□适用√不适用

　　（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

　　□适用√不适用

　　（九）发行人为纾困公司债券发行人

　　□适用√不适用

　　（十）发行人为中小微企业支持债券发行人

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　（截至2022年末及截至2023年末，中航产融有息负债核算口径不含以下非中航产融借入的有息负债：子公司中航财务“吸收存款及同业存放”款项主要系集团内成员单位在中航财务的存款，非中航产融借入的有息负债，“拆入资金”主要为中国证券金融股份有限公司转融通拆入，卖出回购金融资产款主要为融资融券等业务相关的资产收益权转让或质押给银行或财务公司等进行融资的交易中的将融入资金。）

　　（截至2023年末，中航产融合并口径境外债券余额不含计入“其他权益工具”科目的境外永续债余额2亿美元。）

　　证券代码：600705        证券简称：中航产融         公告编号：临2024-018

　　债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

　　债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于为控股金融子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）为满足控股子公司的资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）提供资金支持85亿元（其中接续57亿元，新增28亿元）。

　　●  根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，中航产融向中航租赁提供借款事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

　　一、借款事项概述

　　2024年度中航产融拟申请对控股子公司中航租赁借款额度为85亿元，其中借款接续金额57亿元，新增金额28亿元，明细如下：

　　单位：亿元

　　■

　　二、借款对象的基本情况

　　中航国际融资租赁有限公司

　　1.基本情况

　　■

　　2.经营情况

　　单位：元

　　■

　　3.股权结构及其他情况

　　中航国际融资租赁有限公司为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例98.137%。（公司直接持股比例49.072%，通过控股子公司中航投资控股有限公司间接持股比例49.065%），其他股东西安飞机工业（集团）有限责任公司和商飞资本有限公司持股比例合计1.863%。

　　公司对中航国际融资租赁有限公司具有实质控制权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的监督，基本能够确保借款资金的安全，因此本次借款其他股东未按出资比例提供同等条件借款。

　　三、借款协议的主要内容

　　本次提供借款的方式、期限、金额、利息、资金用途、等其他重要条款以最终签署的协议为准。

　　四、借款风险分析及风控措施

　　中航产融内部借款主要用于板块内部资金流动性调剂，对充分发挥各金融子企业的信用优势和融资能力，加大板块流动性储备，畅通板块内部资金调剂通道，促进板块内部资金高效流转，降低资金成本，防范资金流动性风险和资金链断裂风险意义重大。

　　中航产融本部及所属金融子企业均具备较强的再融资能力和盈利能力，可通过现金收入和充足的授信储备、债券发行额度等方面保障还款，还款能力较强。同时，中航产融所属金融子企业均受到银保监会、证监会等监管机关及内部风控部门严格管控，实时监控资本充足率和流动性风险，确保资金风险可测、可控、可承受。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月17日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中航产融2024年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为相关控股子企业提供借款，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意上述借款事项。

　　六、累计提供借款余额及逾期金额

　　本次提供借款后，公司累计为合并报表范围内的控股子公司提供借款总余额为243.43亿元，占最近一年经审计净资产的比例36.95%。公司不存在借款逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600705        证券简称：中航产融       公告编号：临2024-015

　　债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

　　债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●  每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.01元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2024年4月17日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配方案的主要内容

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：中航产融上市公司合并口径2023年度实现的归属于母公司的净利润为290,187,302元，母公司期初未分配利润为1,889,002,525.98元，本期实现的净利润为-359,830,347.72元，本期对外分配529,493,655.96元，支付永续债利息及权益分配107,850,000元，截至2023年末，实际可供股东分配的利润为891,828,522.30元。

　　截至2023年12月31日，中航产融总股本为8,824,894,266股，向全体股东每10股派送现金股利0.10元（含税），合计分配现金股利88,248,942.66元，占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.41%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，公司2023年度利润分配最终方案需经公司2023年度股东大会审议。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600705        证券简称：中航产融      公告编号：临2024-014

　　债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

　　债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2024年4月7日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年4月17日下午17时30在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡创界先生主持。

　　经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：

　　一、2023年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、2023年年度报告及年报摘要

　　监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、2023年度利润分配方案

　　监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、2023年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、2023年度可持续发展报告（暨ESG报告）

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、听取2023年度财务决算报告

　　七、听取2024年度财务预算报告

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月19日