华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年

　　第1季度报告提示性公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2024年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司2024年第1季度报告涉及基金明细如下：

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　　上述基金2024年第1季度报告全文于2024年4月19日在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-6666）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十九日

　　关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金举办业绩说明会及投资者开放日活动的

　　公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、活动内容

　　为便于广大投资者更全面深入地了解本基金及底层资产2023年度及2024年第1季度经营成果、财务状况，华夏基金管理有限公司拟于2024年4月26日13:00-18:00举办本基金业绩说明会及投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答，同时投资者可以对项目进行现场调研。

　　三、活动举办的时间、地点、参与方式及日程安排

　　1、活动时间：2024年4月26日13:00-18:00

　　2、现场地点：浙江省杭州市钱塘区科技园路65号和达高科创新服务中心一楼报告厅、孵化器项目现场、和达药谷一期项目现场

　　3、参与方式：现场会议、项目现场调研

　　4、日程安排：

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　　四、参加人员

　　华夏基金管理有限公司、杭州和达高科技发展集团有限公司、杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司及杭州和达科技服务有限公司相关业务负责人、本基金投资者等。

　　五、报名方式

　　投资者可发送报名邮件至本基金基金经理邮箱suofj@chinaamc.com，报名参与本次活动。邮件主题为“开放日”、邮件正文为“机构名称（若为自然人可以不填）、人员名单与联系方式”。报名截止时间为2024年4月25日18:00。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十九日

　　关于华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金

　　召开2024年第1季度业绩说明会的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、说明会内容

　　为便于广大投资者更全面深入地了解华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金业绩说明会。

　　本次业绩说明会将针对本基金2024年第1季度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2024年4月24日（星期三）15:00-15:40

　　2、会议召开地点：网络直播间（网址：https://loete.xetslk.com/sl/3XgN7t）

　　3、会议召开方式：网络直播间视频直播+文字互动

　　四、参加人员

　　本基金基金经理、金茂商业房地产（上海）有限公司相关业务负责人。

　　五、投资者参与方式

　　1、投资者可于2024年4月24日（星期三）15:00-15:40通过网络直播间（网址：https://loete.xetslk.com/sl/3XgN7t）在线参与本次业绩说明会，本基金管理人、运营管理机构将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2024年4月23日（星期二）16:00前通过本基金基金经理邮箱tanlin@chinaamc.com进行提问。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十九日

　　华夏基金管理有限公司关于

　　华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2024年4月19日

　　一、公募REITs 基本信息

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　　注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2、本基金合并后2023年度可供分配金额为55,052,999.55元，上表“截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额”为本基金合并后2023年度可供分配金额的90%。

　　3、根据《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币27,530,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9831%。本次分红实施后，本基金2023年度收益分配符合基金合同约定。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

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　　注：1、本基金的分配方式为现金分红。

　　2、现金红利款将于2024年4月25日自本基金托管账户划出。

　　三、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2024年4月19日至2024年4月23日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：

　　商誉、金融资产相关调整；应收、应付项目的变动以及对未来合理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。

　　经过上述项目调整后，本基金自2023年7月1日至本次收益分配基准日2023年12月31日期间的可供分配金额为人民币27,533,226.50元。

　　本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额27,534,640.11元，包含前期未分配的可供分配金额1,413.61元，以及2023年7月1日至2023年12月31日期间的可供分配金额27,533,226.50元。

　　（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

　　五、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十九日

　　华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2024年4月19日

　　一、公募REITs 基本信息

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　　注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币14,985,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9855%。本基金合并后2023年度可供分配金额为60,328,447.37元，本次分红实施后，本基金2023年度收益分配符合基金合同约定。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

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　　注：1、本基金的分配方式为现金分红。

　　2、现金红利款将于2024年4月25日自本基金托管账户划出。

　　三、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2024年4月19日至2024年4月23日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

　　（3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。可供分配金额计算调整项如下：

　　基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。

　　经过上述项目调整后，本基金自2023年1月1日至2023年12月31日期间的可供分配金额为60,328,447.37元，扣减2023年已公告分配的金额45,342,373.34元，2023年1月1日至本次收益分配基准日（2023年12月31日）剩余可供分配金额为14,986,074.03元。

　　本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额14,987,170.85元，包含前期未分配的可供分配金额1,096.82元，以及2023年1月1日至2023年12月31日的剩余可供分配金额14,986,074.03元。

　　（4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

　　五、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十九日

　　华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金

　　可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第2号一一基金中基金指引》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，以及相关基金基金合同的规定，经协商各基金托管人同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）旗下2只基金中基金（以下简称“FOF基金”）就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）投资事宜修订基金合同中有关投资范围、投资策略等内容。本次修订自2024年4月24日起生效。现将主要情况公告如下：

　　一、FOF基金范围

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　　二、修订FOF基金基金合同中有关投资范围及投资策略

　　在FOF基金的投资范围中明确了经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金包括“公开募集基础设施证券投资基金”，并新增“公募REITs投资策略”如下：

　　“本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。”

　　三、FOF基金投资公募REITs的风险揭示

　　FOF基金投资公募REITs可能面临以下风险，包括但不限于：

　　（一）基金价格波动风险。公募REITs大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募REITs价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。

　　（二）基础设施项目运营风险。公募REITs投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募REITs可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。

　　（三）流动性风险。公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。

　　（四）终止上市风险。公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。

　　（五）税收等政策调整风险。公募REITs运作过程中可能涉及基金持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。

　　（六）基金份额交易价格折溢价风险。公募REITs根据相关法律法规申请在交易所上市交易后，在每个交易日的交易时间将根据相关交易规则确定交易价格，该交易价格可能受基金投资的基础设施项目经营情况、所在行业情况、市场情绪及供求关系等因素影响；此外，公募REITs还将按照相关业务规则、基金合同约定进行估值并披露基金份额净值等信息。由于基金份额交易价格与基金份额净值形成机制以及影响因素不同，存在基金份额交易价格相对于基金份额净值折溢价的风险。

　　（七）公募REITs相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关注和了解。

　　四、本基金管理人已就上述FOF基金参与公募REITs投资事项相应修订各基金基金合同及托管协议，投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅修订后的基金合同及托管协议。本次修订已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，修订内容自2024年4月24日起生效。本基金管理人将据此更新上述基金的招募说明书及产品资料概要，届时投资者可登录中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站查阅更新后的文件。

　　投资者如有疑问，可登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

　　风险提示：公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，公募REITs80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是公募REITs采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市交易。

　　FOF基金投资公募REITs可能面临公募REITs价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、公募REITs终止上市风险、税收等政策调整风险、基金份额交易价格折溢价风险、公募REITs相关法律法规变更风险等。具体详见各基金招募说明书风险揭示。上述FOF基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但并非必然投资公募REITs。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年四月十九日