的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。

　　●  投资金额：最高额度不超过12亿元人民币。

　　●  履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）现金管理的资金投向

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　　公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，不影响公司日常经营生产活动。

　　二、审议程序

　　2024年4月17日，公司召开第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　（一）现金管理风险分析

　　公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　（二）相关风险的内部控制

　　1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

　　5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币12亿元的自有闲置资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的17.47%。公司属于新闻出版业，截止2023年12月31日，公司资产负债率为34.97%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中公允价值变动损益和投资收益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版      公告编号：2024-014

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司于2017年11月公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及余额情况

　　截至2023年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额166,018.74万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,525.73 万元，物流二期项目投入30,468.69万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入5,585.74万元，综合管理信息系统平台项目3,240.60万元，补充流动资金投入54,219.72万元。

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为124,384.20万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额28,397.98万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为7.00亿元，募集资金账户余额为54,384.20万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

　　报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

　　（二）募集资金的存放情况

　　根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：

　　■

　　注：印刷设备升级改造项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）于同一个募投账户支出

　　2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，公司于2021年1月将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2021-002）。

　　截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

　　上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过75,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。根据上述股东大会决议，公司进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　2. 2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，公司进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为7.00亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为2,747.61万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司本年度募集资金使用的其他情况请参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）之“募集资金其他使用情况”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2022-032）。

　　具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构通过信息沟通、审阅相关资料等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了相关核查。

　　经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版        公告编号：2024-015

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月7日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全票审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事张志华、郭海涛、申维龙回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　同日公司召开了第四届监事会第十一次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。经审核，公司监事会认为：公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2023年度发生的日常性关联交易与预计的2024年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2023年度日常性关联交易预计和执行情况

　　经公司2023年度股东大会审议，2023年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2023年度关联交易预计及其执行情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司2023年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

　　（三）公司2024年度日常性关联交易预计情况

　　单位：元

　　■

　　二、关联方情况介绍

　　1.山东出版集团有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室

　　法定代表人：张志华

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：178,195.7895万元

　　经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

　　关联关系：控股母公司

　　2.山东出版投资有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

　　法定代表人：王次忠

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：45,000万元

　　经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　3.山东出版资产管理有限公司

　　公司住所：济南市胜利大街39号

　　法定代表人：田进

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：600万元

　　经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　4.山东出版实业有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

　　法定代表人：梁锋

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：19,100万元

　　经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　5、山东出版文化置业有限公司

　　公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

　　法定代表人：李涛

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　三、定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601019    证券简称：山东出版       公告编号：2024-018

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月17日，召开了公司第四届董事会第二十三次（定期）会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司章程〉的议案》（简称“《公司章程》”）、《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》（2023年12月修订）、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2023年12月修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东出版传媒股份有限公司章程》（2018年7月修订）相关条款进行修订（详见附件）。修订后的《公司章程》全文，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司国有资产监管部门批准及公司股东大会审议。

　　二、制定、修订部分公司制度的相关情况

　　为推动中国证监会《上市公司独立董事管理办法》在公司尽快落地实施，公司依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，制定、修订了部分公司制度，具体如下：

　　■

　　以上制定、修订的公司制度全文，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　特此公告。

　　附：《公司章程》修订内容对照表

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件：

　　《公司章程》修订内容对照表

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》其余修订内容仅为顺序或者序号修改，无其他实质性变更。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2023年度社会责任报告

　　报告期内，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚守意识形态阵地，牢牢把握高质量发展要求，统筹抓好安全生产和企业改革创新各项工作，积极履行社会责任，充分彰显国企担当。现将公司2023年履行社会责任情况报告如下：

　　一、坚持正确出版导向，牢牢把握高质量发展要求

　　1.聚焦主题出版，弘扬时代旋律

　　报告期，公司充分发挥国有文化企业宣传主阵地作用，服务党和国家中心工作大局，积极策划“培根铸魂、启智增慧，展现民族精神和时代价值”的选题，打造了一批定位精准、特色鲜明的主题出版精品。2023年，《中国世界农业文化遗产全记录》《“我的山野中国”原创图画书系列》等6个项目入选2023年主题出版重点出版物，《跨越：唯物史观与中国道路》《新时代科技创新突破》等4个项目列为国家出版基金2023年主题出版项目。

　　2.聚焦精品出版，打造精品力作

　　报告期，公司在出精品、创品牌方面取得可喜成绩，出版主业社会效益进一步凸显、品牌影响力进一步增强。2023年，公司共获得国家级重要奖项、精品出版工程、重点工程153项。按照“以最高标准、最好质量推出最优成果，打造体现山东特色、展现齐鲁气派、代表国家水准的盛世盛典，为建设新时代社会主义现代化强省提供有力文化支撑”要求，圆满完成了重大文脉工程《齐鲁文库》首批成果的编纂出版任务；《科技革命与国家现代化丛书》《百年中国新诗编年》《风筝是会飞的鱼》等7个项目获得第八届中华优秀出版物奖，正奖获奖数量在各地方出版集团中位居第四；《中国字 中国人》《琴声飞过旷野》入选2022年度“中国好书”、《中国瓷鉴》入围2022年度“中国好书”，年度“中国好书”上榜总数取得新突破。

　　■

　　2022年度“中国好书”一一《中国字 中国人》

　　■

　　重大文脉工程一一《齐鲁文库》

　　3.聚焦“走出去”，传播中华优秀传统文化

　　报告期，公司以书为媒，利用“一带一路”版贸会、尼山书屋、中日韩出版协作共同体等平台，相继在奥地利、意大利、哈萨克斯坦等10个国家和地区开展文化交流活动，落地“中华文化之角·尼山书屋”，深化了与国外出版机构的出版合作、版权贸易、文化沟通。全年共有13个项目入选“丝路书香工程”“经典中国国际出版工程”等国家级“走出去”重点工程，13种图书获得第21届、22届输出版引进版优秀图书推介，共输出外文版权104种、中文繁体版权12种，出版外版书53种。在讲述中国故事，传播中国声音，推动中华优秀传统文化走出去等方面，发挥了积极作用。

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　　山东出版董事长张志华先生参加在马来西亚举行的

　　《中外文学交流史 中国-东南亚卷》

　　马来文版出版与文明互鉴座谈会

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　　山东出版总经理申维龙先生参加在意大利举行的

　　《中外文学交流史·中国一一意大利卷》

　　意大利文版翻译与文明互鉴座谈会

　　二、坚守文化阵地，推动先进文化传播

　　1.统筹规划，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务

　　报告期，公司坚持“服务教育、服务师生”的理念，积极调动所有生产要素，动态跟进生产过程，现场督导印制质量，协调编印发供各环节保障教材物资供应优质、及时、到位，全力保障教科书第一时间送达学校、送到学生手中，保质保量地完成了“课前到书，人手一册”的政治任务。

　　2.精心组织，抓好党政读物发行

　　公司始终把党政读物发行作为重要政治任务抓紧抓实抓好，充分发挥全省各级新华书店宣传主阵地和图书发行主渠道的引领作用，深化服务，第一时间在店内突出位置陈列展示，积极深入到学校社区、党政机关、企事业单位扩大宣传推广，做好重点图书的宣传、推广、征订工作，及时把党和国家重要文件文献送到党员干部和群众手中。报告期，重点党政读物发行工作居全国省级新华书店前列，《习近平著作选读》第一，二卷（普及本）、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》两种重点党政读物征订发行量均位居全国第一。

　　3.全心全意，做好教育服务

　　一是做好教材培训工作。报告期，公司及时了解政策动向，做好教育服务。采取现场集中培训和线上培训相结合的方式，组织省级培训16场、市级培训101场，组织教材使用回访近130次，培训效果得到了教研部门与一线教师的充分肯定。二是推进教育融合创新。开发建设的“作业+学情诊断大数据反馈”项目，被列为山东省基础教育教学改革重大委托项目，目前在相关地市稳步推进；规划开发的“智慧教育平台”项目作为公司数字教育产品的整体解决方案，已于2023年7月上线运行。

　　三、保护生态环境，建设绿色低碳企业

　　公司认真贯彻落实绿色发展理念，大力推动所属印刷企业进行环保技术改造，多措并举积极践行低碳减排，以绿色发展引领企业高质量发展。

　　1.大力发展绿色印刷

　　公司所属山东新华印务公司积极倡导绿色印刷，致力于实现绿色、低碳、可持续的发展，各分公司采取了一系列措施来减少碳排放、节能减排和资源回收利用。如德州分公司优化生产流程，坚持执行voc气体治理排放政策，淘汰落后废气治理工艺，推广清洁能源使用；泰安分公司加强源头控制，通过强化工程措施与环境保护措施，有效控制与减缓生态破坏排放物。

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　　山东新华印务公司大力发展绿色印刷

　　2.加大设备升级改造

　　公司所属山东新华印务公司对现有的设备进行改造升级，最大限度地提升了印刷企业自动化智能化水平，进一步降低了能耗和“三废”的产生。如泰安分公司购置引进了折页打捆机与插答案机、方正雕龙CTP制版系统，济南分公司进行了商业轮转LED改造，提高了自动化水平与生产能力，改善了员工工作环境。

　　3.推广使用清洁能源

　　公司所属山东新华印务公司济南分公司和泰安分公司安装太阳能光伏发电设备，年发电量约295万度，减少排放二氧化碳当量2930余吨，降低了单位产品能耗指标。

　　四、巩固脱贫成果，履行文化扶贫责任

　　报告期，公司积极响应号召，深入开展“双报到”工作，派驻的工作队及“第一书记”，主动扎根基层，积极主动作为，勇于克服困难，不断巩固脱贫成果。

　　1.建强基层党组织，注重后备人才培养

　　积极宣传党的方针政策，严格执行“四议两公开”民主程序，不断加强党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用，引导党员在党建引领乡村振兴中当好先锋、做出贡献。在驻村严格发展党员，培养和吸收入党积极分子，抓好思想和能力的提升，为党员队伍补充新鲜血液。

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　　山东出版派驻的“第一书记”慰问增光峪村村民

　　2.改善村民生活环境，提高村民生活品质

　　以改善村民居住条件为突破口，认真贯彻落实当地美丽宜居乡村建设规划，充分尊重和顺应群众意愿，坚持因地制宜、分类施策、稳步推进，积极推进美丽宜居乡村建设。完成了架设太阳能路灯、铺设生产路、治理村容村貌等工作。

　　3.落实帮扶责任，加强产业发展

　　积极发展适合驻村的产业项目，增光峪村安装的288.45KW光伏发电项目，每年可以为村集体增收15万元；创办的“新华订单班”培训项目，招收应届初中毕业生，通过五年培训掌握一种就业技能，在下村乡党委政府大力支持下，2023年第二批43名学生入校学习，真正实现“入校即入企，学习即上岗，毕业即就业”。

　　五、严抓安全生产，落实安全生产责任

　　公司高度重视安全生产工作，自觉履行主体责任，进一步树牢“人民至上，安全至上”的理念，统筹发展与安全，始终保持了安全稳定的发展局面。

　　1.坚持底线思维，压紧压实安全生产责任

　　公司认真贯彻落实国家和省委省政府决策部署，坚持底线思维，统筹学习落实安全生产法律法规，持续强化警示教育不断健全全员安全责任体系，确保职工身体健康、企业生产安全。

　　2.认真履行责任，完善安全生产工作制度

　　公司进一步强化安全生产党政同责、一岗双责要求，坚持执行符合安全生产工作实际的“晨会”制度，严格落实山东省安委会安全生产重大事项直报制度，不断完善所属各子公司安全生产联络人制度，实施定期分析安全生产形势措施，坚决守住安全生产底线。

　　3.持续加强监管，全方位开展安全检查

　　公司定期开展专项联合监督检查，根据“安全生产月”活动实施方案，坚持“以活动促工作、以活动保安全”，推动“第一责任人”守法履责。实地查看各子公司安全生产责任制及疫情防控政策落实情况、安全防范措施和现场应急预案落实情况；重点查看人员密集区域、仓储、车间、门市和酒店，坚决杜绝各类安全事故发生。

　　4.加强应急处置，高标准做好应急管理

　　公司及所属各子公司结合安全生产重点部位、环节特点，按照月度、季度、半年、年度等节点及时调度制度完善情况、应急处置情况、风险隐患排查整改情况以及教育培训情况，确保安全生产工作责任清晰、制度完善、保障有力、应急有方，预防经常。定期开展火灾事故应急、逃生防踩踏、触电事故应急、电梯救援应急等多场专项演练，全面提升员工安全生产应急处置能力。

　　六、推进公司规范管理，维护股东合法权益

　　公司严格按照证监会、上交所等相关法律法规以及规范性文件的要求，规范推进公司治理，严格履行信息披露职责，强化投资者关系管理，切实维护股东合法权益。

　　1.规范高效推进公司治理

　　公司以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。公司股东大会对关联交易严格按规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，对属于影响中小股东利益的重大事项均进行了单独计票，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。报告期，公司连续第3年获得《董事会》杂志评选的中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，充分体现了对公司规范治理、经营质量、合规运营方面的肯定。

　　2.尽职尽责履行信息披露义务

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高公司信息披露的透明度，所披露公告、报告简明清晰、通俗易懂，为投资者提供更有效的投资决策依据，切实维护股东合法权益。报告期，公司在上海证券交易所年度信息披露评价中连续第4年获得最高等级“A”级（优秀），荣获中国证券报评选的“第25届上市公司金信披奖”。在信息披露、公共关系管理、投资者关系管理等方面受到了监管部门和社会媒体的高度认可和表彰。

　　3.持续维持高比例分红

　　公司自上市以来，一直坚持共享发展理念，重视股东回报，现金分红比例稳步提升的原则。在保证经营业绩稳定的同时，积极回馈投资者，每年度均实施了较高比例的现金分红，且分红比例平稳提高，近三年公司现金分红率分别为47.65%、47.65%、48.43%，累计分红金额达39.44亿元。给予了投资者合理回报，努力为投资者创造长期可持续的价值。

　　4.投资者关系管理和谐顺畅

　　公司积极加强与投资者沟通交流，通过多种形式做好投资者关系管理工作。报告期，公司线上线下共接待了上百家机构投资者，组织几十余场机构调研交流会，本着诚信为本，真诚沟通的原则，与广大投资者进行了深入交流，树立了公司在资本市场的良好形象。通过投资者公开电话、公司公开邮箱、上证e互动平台等渠道，为投资者答疑解惑。努力构建多渠道、多层次、多形式的沟通机制，拉近了公司与投资者之间的距离，加强了与投资者的互动，促进了投资者对公司价值的了解和认同。

　　七、彰显国企担当，投身文化服务活动

　　1.积极参与文化惠民

　　报告期，公司继续秉承着高度的社会责任感，坚决扛起文化传播的大旗，圆满完成了第31届全国图书交易博览会的组织承办工作，推进书香社会及全民阅读建设。书博会期间，所属书店集团在全省各县（市、区）新华书店设联动会场，负责书博会现场图书零售、全省开展全民阅读系列文化活动等工作。同时，全省各新华书店分公司以书博会为契机，积极对接当地相关部门，根据本地实际情况发放数额不等的“惠民书券”，如书店集团济南分公司发放主会场“惠民书券”300万元，德州分公司发放书博会德州专场“惠民书券”200万元，借助“惠民书券”的政策支持更大限度地惠及读者，扩大营销效果，引导消费升级。

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　　第31届全国图书交易博览会文化惠民展区

　　2.积极开展文化服务

　　/为扩大读者触及面，公司及所属书店集团积极开展形式多样、内容丰富的“书博大篷车·美丽山东行”活动，力求通过活动最大限度满足广大群众的阅读文化需求。所属各级新华书店前往企业、乡村、社区等进行图书展销，将各类好书送到乡间基层，彰显良好社会效益的同时取得了较好的经济效益。仅书博会期间，全省开展“书博大篷车·美丽山东行”活动308场，绘本分享、公益讲座、专题直播等形式丰富的文化活动1400余场，有效满足了基层群众的阅读文化需求。

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　　书店集团开展“书博大篷车·美丽山东行”

　　3.聚焦乡村文化振兴

　　公司充分发挥行业系统文化资源优势，通过农家书屋建设、送书下乡、爱心捐赠等形式，提升乡村公共文化服务水平，不断丰富农民群众精神文化生活。报告期，共计开展638场流动售书活动。如所属枣庄市直分公司成立“乡村阅读文化”服务队，深入到农村大集进行图书展销，切实把党的声音带到人民群众中；寿光分公司将农家书屋作为乡村文化活动的场所，积极组织乡村主题读书会、“读经典·学新知”读书会等活动，使农民群众享受到阅读的乐趣，助力于农村文化建设。

　　八、坚持以人为本，着力构建和谐企业

　　公司严格遵守国家《劳动法》等相关法规要求，始终坚持把员工身心健康放在重要位置，全面履行员工关怀责任。通过建立完善的薪酬体系、实行规范的人力资源管理并推行包容性的企业文化，为公司员工提供了舒心工作、放心拼搏的广阔平台。

　　1.充分保障员工合法权益

　　不断完善企业年金和补充医疗保险制度，健全入职3年内新员工待遇保障办法，严格执行用工制度，依法与员工签订劳动合同，保障员工的合法权益。实行科学合理的薪酬分配制度，依法为员工缴纳社会保险。按照国家规定安排员工休假，享受各类带薪假期，鼓励员工高效办公。

　　2.注重提升员工综合素质

　　/根据不同岗位，不同层次，不同专业，为员工提供特色化的培训课程，提高员工的业务素质和技能水平，建立畅通的人才成长通道，为员工的职业发展提供良好的平台。稳定员工队伍，形成良好的学习工作氛围，引导和激励干部职工干事创业。

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　　山东出版组织新员工培训

　　3.关爱员工身心健康

　　完善和保障员工享受工会各项福利待遇。对结婚、生育、生病住院、亲属病故的员工及时表示关怀，每年定期为员工进行健康体检。听取员工意见建议，掌握员工思想动态，关爱员工身心健康，提升员工的获得感、归属感、幸福感，企业发展向心力不断增强。