证券代码：002984        证券简称：森麒麟        公告编号：2024-055

　　债券代码：127050         债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）本报告期整体经营情况

　　2024年1-3月，完成轮胎产量807.57万条，较上年同期增长28%；其中，半钢胎产量773.99万条，较上年同期增长26%；全钢胎产量33.58万条，较上年同期增长148%。完成轮胎销售760.71万条，较上年同期增长15.70%；其中，半钢胎销量728.03万条，较上年同期增长12.76%；全钢胎销量32.68万条，较上年同期增长175.28%。实现营业收入211,509.95万元，较上年同期增长27.59%；实现归属于上市公司股东的净利润50,371.85万元，较上年同期增长101.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,650.99万元，较上年同期增长106.70%。截至2024年3月底，公司总资产1,606,691.75万元，较上年末增长2.66%，公司净资产1,224,256.65万元，较上年末增长3.87%。

　　（二）其他重要事项

　　1、关于股份回购（2022-2023年）注销完成暨股份变动的事项

　　（1）公司于2022年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）公司于2023年6月29日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，公司本次回购股份期限届满、回购方案实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,205,569股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（3）公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户的全部5,205,569股股份进行注销并相应减少注册资本。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（4）公司于2024年1月16日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,205,569股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份（2024年）用于注销并减少注册资本的事项

　　公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份（2024年）用于注销并减少注册资本的事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁事项

　　公司于2024年1月25日披露了《关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁结果的公告》，公司子公司森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业之一，终裁单独税率为1.24%，该结果较原审税率大幅下降，同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业，作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎，森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）同意，公司向特定对象发行股票94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。2024年3月1日，上述股份解除限售并上市流通。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：秦龙    主管会计工作负责人：许华山      会计机构负责人：宋全强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：秦龙    主管会计工作负责人：许华山    会计机构负责人：宋全强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-053

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以通讯及直接送达方式发出。

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-055）。

　　（二）审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为 “森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案。

　　公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案。

　　海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司使用向特定对象发行股票募集资金向新募投项目投资主体森麒麟（香港）贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供借款专项用以实施新募投项目，公司董事会授权公司经营管理层全权办理募投项目变更完毕后，上述借款事项后续具体工作。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见》。

　　（四）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；

　　3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；

　　4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见；

　　5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见；

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-054

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月13日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-055）。

　　（二）审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长期发展规划。同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2024-056

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于变更向特定对象发行股票募集

　　资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“原募投项目”）变更为 “森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。2023年8月17日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金原计划投入情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）本次拟变更募集资金用途的基本情况

　　■

　　注1：表格中涉及汇率依照2024年3月29日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0950元；

　　注2：表格中“变更后-拟投入募集资金金额”列示数据为募集资金净额，后续实际投入金额含募集资金净额278,961.01万元人民币及期间利息、理财收益的金额。

　　注3：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉尔同一位置，公司已于2023年10月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　公司向特定对象发行股票原募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”于2022年取得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及 青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》。项目实施主体为森麒麟轮胎（西班牙）有限公司，原募投项目总投资为376,587.25万元，其中建设投资343,964.92万元，建设期利息2,882.47万元，流动资金29,739.86万元。项目建设周期36个月，具体工期取决于当地的施工条件、项目资金到位情况。

　　截至2024年3月31日，原募投项目使用自有资金累计投入17,988,779.06元，因该项目尚处于西班牙当地前置审批流程中，暂未使用募集资金投入。截至2024年3月31日，向特定对象发行股票募集资金余额为2,797,127,385.25元，其中，暂时补充流动资金1,200,000,000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为1,500,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为97,127,385.25元。

　　（二）变更原募投项目用途的原因

　　公司向特定对象发行股票原募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可，建筑许可尚在审批流程中，由于建筑许可获取时间存在不确定性，公司出于审慎态度尚未开工建设该项目，也未使用募集资金投入，募集资金在一定时间内存在闲置情况。

　　公司新募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已于2023年10月份开工建设，项目推进顺利，资金支出需求较大。

　　目前产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，及时补充由于原募投项目西班牙前置审批程序获取时间不确定性带来的等待成本，充分维护公司及全体投资者的权益，公司亟待推进新募投项目。

　　综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高募集资金使用效率，公司拟将向特定对象发行股票原募集资金投资项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目名称：

　　■

　　2、建设地点：摩洛哥丹吉尔市

　　3、建设内容：在摩洛哥投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（摩洛哥一期与摩洛哥二期合计）

　　4、实施进度：

　　（1）摩洛哥一期项目建设周期18个月，投产第一年产量为360万条，投产第二年即具备600万条产能；

　　（2）摩洛哥二期项目建设周期12个月，投产第一年产量为360万条，投产第二年即具备600万条产能。

　　5、投资总额及具体用途：48,984.47万美元（摩洛哥一期29,678万美元、摩洛哥二期19,306.47万美元），其中建筑工程6,726.95万美元、设备购置36,683万美元、土地购置1200万美元、其他资产906万美元、预备费764万美元、流动资金2,704.52万美元。

　　注：具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》《森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）可行性研究报告》。

　　（二）项目可行性分析

　　1、项目必要性及对公司的影响

　　（1）践行公司“833plus”战略规划，深入实施全球化发展战略

　　新募投项目是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。

　　公司高品质、高性能、绿色、安全的产品形象备受全球市场认可，客户订单需求日益增长，产品持续供不应求，特别是近年来以森麒麟为代表的中国自主轮胎企业抢抓机遇在全球市场竞争中的份额进一步提升，目前，产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。

　　全球化产能布局战略，可有效帮助公司抵御近年来轮胎行业因全球客观环境变化、长距离运输、贸易壁垒等不可抗力因素引发的经营波动风险，进一步优化公司全球产能布局、保障供应链安全、满足客户日益增长的订单需求。

　　（2）依托海外项目运营经验、智能制造模式、全球化人才储备等，确保项目稳健推进

　　公司积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国投资建设两期智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，目前公司泰国基地已成为公司重要盈利引擎。公司自主研发的智能制造系统，助力公司打造出高品质、高效率、低成本、低投入效应，公司多年的海外项目运营、智能制造模式下的精细化管理等帮助公司积累起丰富的全球化人才管理经验及充足的人才储备，全球化的高端管理运营团队将全力确保项目稳健推进。

　　（3）摩洛哥政治经济环境稳定，地理位置绝佳

　　新募投项目所在地摩洛哥的国教是伊斯兰教，与中东传统伊斯兰国家不同，在文化、习俗和社会开放度方面更接近欧洲。摩洛哥民风淳朴，社会治安良好，是非洲地区最安全的国家之一，被称为欧洲的“后花园”，很多欧洲人定居于此。

　　摩洛哥地处非洲西北端，扼守直布罗陀海峡，距欧洲仅14公里，是连接欧盟、中东和非洲三大市场的枢纽，具有重要的战略地位。项目选址所在地距非洲第一大集装箱港、地中海沿岸最大的港口丹吉尔地中海港仅35公里，地理位置绝佳。

　　（4）投资条件优惠、外贸政策良好、投资成本较低，与欧美市场保持密切经贸关系

　　摩洛哥为中国“一带一路”合作国家，摩洛哥对中国投资企业实行“五免，其后减半”政策，即企业前5年免缴企业所得税，从第6年开始减半征收企业所得税；免缴进口关税、进口环节增值税；免缴生产和消费税、出口税；免缴营业税15年；免缴市政税15年；企业建立、增资、扩大规模、企业购买土地，免缴注册税和印花税等相关优惠政策；本次投资所在地电力、用水、天然气供应充足、价格合理，摩洛哥当地劳动人口素质相对较高、人力成本较低，同时公司智能制造模式在充分发挥能源利用率、降低用工人数等方面具备核心竞争优势。

　　欧美市场为森麒麟核心市场，新募投项目所在地摩洛哥是非洲唯一与美国签署自由贸易协定的国家，摩洛哥轮胎产品出口美国享受零关税，充分展现了摩洛哥的全球潜力市场地位。同时，摩洛哥与全球90多个国家和地区有贸易往来，主要贸易伙伴为欧洲国家，约占摩洛哥进出口总额的70%。2008年，摩洛哥获得欧盟给予的优先地位（介于成员国与联系国之间），2010年摩洛哥与欧盟建立自由贸易区，摩洛哥轮胎产品出口欧洲市场享受零关税。

　　（5）稳步推进项目建设，不影响现有主营业务

　　公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、可能存在的风险

　　（1）投资目的地政策环境风险

　　新募投项目实施目的地摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给项目的实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟投资项目的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范应对风险，确保投资项目的顺利实施。

　　（2）原材料价格波动风险

　　公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。

　　（3）全球市场竞争风险

　　公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。

　　（三）项目经济效益分析

　　经综合测算，新募投项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入42,000万美元，利润总额10,978.9万美元。对新募投项目经济效益的分析，不构成业绩承诺，仅为公司内部测算数据，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、本次变更募集资金用途对公司的影响

　　本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划及全体股东的利益，公司将严格按照募集资金使用的相关规定，确保募集资金使用的合法、合规。

　　五、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长期发展规划。同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合公司长期发展规划。保荐机构同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十一次会议决议；

　　3、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002984      证券简称：森麒麟      公告编号：2024-057

　　债券代码：127050     债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过向特定对象发行股票募集资金净额2,789,610,146.80元人民币及期间利息、理财收益的金额，为拟变更后新的向特定对象发行股票募集资金投资项目之投资主体森麒麟（香港）贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供借款专项用以实施“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“募投项目”），公司董事会授权公司经营管理层全权办理募投项目变更完毕后，上述借款事项后续具体工作。现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。2023年8月17日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

　　二、募集资金投资项目情况

　　■

　　本次向特定对象发行股票募集资金计划使用情况如下：

　　注1：表格中涉及汇率依照2024年3月29日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0950元；

　　注2：表格中“变更后-拟投入募集资金金额”列示数据为募集资金净额，后续实际投入金额含募集资金净额278,961.01万元人民币及期间利息、理财收益的金额。

　　注3：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉尔同一位置，公司已于2023年10月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

　　注4：表格中涉及的本次向特定对象发行股票募集资金计划使用情况系经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过后的拟变更后的募集资金投资项目，该变更事项尚需公司股东大会审议通过。

　　三、本次提供借款以实施募投项目的情况

　　本次向特定对象发行股票募投项目的投资主体为森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司（以下简称“森麒麟摩洛哥”），其中森麒麟香港100%持有森麒麟摩洛哥股份。为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向森麒麟香港、森麒麟摩洛哥提供借款专项用于实施募投项目，借款额度不超过向特定对象发行股票募集资金净额2,789,610,146.80元人民币及期间利息、理财收益。具体情况如下：

　　（一）借款额度

　　不超过向特定对象发行股票募集资金净额2,789,610,146.80元人民币及期间利息、理财收益。

　　（二）借款利息

　　借款利率不超过银行同期贷款基准利率。

　　（三）借款期限

　　自实际借款发生之日至募投项目建设完成之日止。

　　（四）借款方式

　　根据募投项目的实施进展及资金需求，在借款额度内分批次向森麒麟香港、森麒麟摩洛哥提供借款，借款仅限于专项用于募投项目建设。

　　（五）操作流程

　　1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确付款金额，并提交付款申请单进行审批。

　　2、经募集资金专户监管银行审核批准、保荐机构审核无异议后，财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的借款转出程序。

　　3、财务部门建立对应台账，按月汇总借款明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

　　四、本次借款对象基本情况

　　（一）森麒麟（香港）贸易有限公司

　　1、成立日期：2014年12月31日

　　2、注册资本：1,250万美元

　　3、董事：林文龙

　　4、注册地址：Room 413,4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai,Hongkong

　　5、主营业务：投资控股、贸易

　　6、股权结构：公司持股100.00%

　　7、主要财务指标：截止2023年12月31日，总资产343,621.55万元、净资产为190,922.74万元、资产负债率44.44%；2023年度营业收入172,735.08万元、净利润为24,844.30万元。

　　8、与公司的关系：下属子公司

　　9、是否为失信被执行人：否

　　（二）森麒麟轮胎（摩洛哥）公司

　　1、成立日期：2023年4月27日

　　2、注册资本：1万欧元

　　3、董事：林文龙

　　4、注册地：摩洛哥丹吉尔

　　5、主营业务：轮胎制造与销售

　　6、股权结构：公司100%持股的森麒麟（香港）贸易有限公司持有其100%股份

　　7、与公司的关系：下属子公司

　　8、是否为失信被执行人：否

　　注：公司为2023年新注册的项目公司，项目于2023年10月开工建设。

　　五、本次借款额度内使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金，拟以募集资金等额置换的情况

　　为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，结合公司实际情况，在上述本次借款额度内，公司拟使用募集资金对在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项进行等额置换。具体情况如下：

　　（一）使用承兑汇票、信用证等支付募投项目资金及置换的操作流程

　　1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确承兑汇票、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。

　　2、具体承兑汇票、信用证等支付时，财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票开具及背书转让支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票、信用证等支付资金明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

　　3、经募集资金专户监管银行审核批准、保荐机构审核无异议后，将以承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。

　　（二）使用自有外汇支付募投项目资金及置换的操作流程

　　1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

　　2、具体办理外汇支付时，财务部门根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款（外汇支付按照每月初中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），并建立对应台账，并按月汇总外汇使用支付资金明细表，同时抄送保荐代表人备案。

　　3、经募集资金专户监管银行审核批准、保荐机构审核无异议后，将以自有外汇支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

　　保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司 使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询。

　　六、对公司的影响

　　公司本次使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　七、相关审批程序

　　（一）公司董事会审议情况

　　2024年4月18日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

　　（二）公司监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）针对公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项出具了核查意见，认为：森麒麟本次使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海通证券同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十一次会议决议；

　　3、海通证券出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟       公告编号：2024-058

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议，决定于2024年5月6日（星期一）14:30召开2024年第三次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：

　　经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2024年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年5月6日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

　　股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月25日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、上述提案已分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记， 不接受电话登记；

　　2、登记时间：2024年4月30日 8:00-17:00

　　3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：王倩

　　（2）联系电话：0532-68968612

　　（3）传真：0532-68968683

　　（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com

　　（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362984

　　2、投票简称：麒麟投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日9:15，结束时间为2024年5月6日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2024年5月6日（星期一）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　____________________

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码： ___________________

　　委托人股票账号：______________

　　委托人持有股份性质及股数：______________

　　受托人（签字）：______________

　　受托人身份证号码：____________________________

　　委托日期：____________________

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。