证券代码：000958       证券简称：电投产融       公告编号：2024-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　电投产融全资子公司东方绿能、资本控股，分别作为能源业务、金融业务的管理主体，推进专业化管理，提高管理效能，促进双主业高质量协同发展。

　　1.能源业务

　　东方绿色能源总装机容量228.24万千瓦，资产共计分布在7个省、自治区和直辖市，其中，河北省116.76万千瓦、山西省75.22万千瓦、河南省17.07万千瓦、山东省7.2万千瓦、天津市6.62万千瓦、内蒙古自治区5万千瓦、北京市0.37万千瓦。

　　（1）热电联产

　　2023年度东方绿色能源火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，工业供热负荷750吨/小时，占省会工业热负荷70%以上份额；供热面积3550万平方米，占石家庄市供热市场1/4份额。火电重抓可靠性治理和经济运行，通过开展设备综合治理、节能技术改造、优化运行方式等措施，充分发挥火电板块基础作用。全年火电发电量完成34.05亿千瓦时，较去年同期增长0.62亿千瓦时。供电煤耗完成278.14克/千瓦时，同比降低1.23克/千瓦时，位列区域对标前列，零非停目标如期实现。良村热电利用小时在河北南网同类机组稳居首位，#2机组获中电联能效对标3A级奖项。供热重抓管网治理和品牌服务，累计售热量1909.52万吉焦，同比增加52.83万吉焦。供热设施“零缺陷”冬运，219座用户站实现智慧平台全网调控，所属供热公司连续六年荣获“石家庄市先进供热企业”。

　　（2）新能源

　　2023年度公司新能源装机162.24万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.09万千瓦。新能源重抓集约化管理和精细运维，通过上线生产数智化管理系统、实施提质增效TOP10及利用小时攀高激励等措施，主要生产指标屡创新高。全覆盖开展新能源提质升级评价活动，组织专家“挂号问诊”，解决了光伏逆变器频停、风机长停、阻尼片损坏等一批重难点问题，坚决扛起能源安全稳定供应责任，安全生产持续优化。2023年度新能源全年累计发电量67.7亿千瓦时，较往年同期提升1.7个百分点。

　　2.金融业务

　　金融板块年末管理资产规模达5345.75亿元，服务产业规模近2000亿元，产融协同发展的工具和能力再上新台阶。

　　（1）信托

　　百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，以固有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。2023年，百瑞信托以服务清洁能源产业发展为切入点，大力发展产业金融，业务转型实现积极突破。能源产融业务规模快速增长，截至2023年末，百瑞信托能源产融业务存续规模1583亿元，占信托业务总规模30.64%，同比增长33.7%。证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，截至2023年末，百瑞信托证券投资业务存续规模778亿元，同比增长107%。2023年，百瑞信托连续八年获评行业最高评级“A级”，荣获《中国证券报》首届信托业“金牛奖”，连续六年荣获《证券时报》“年度区域影响力信托公司奖”，同时荣获深交所“优秀债券投资交易机构”、上海清算所“优秀发行人（资产支持票据）”和“优秀绿色债券发行人”等行业荣誉。

　　（2）保险经纪

　　电投经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。2023年，电投经纪针对国家电投集团的统保资产规模1.41万亿元，同比增长20%，创历史新高。境外业务取得新突破，2023年境外资产统保规模达到633亿元，同比增长23%，纳入统保范围内项目46个，同比增长28%。非统保险种推广稳中有进，广东、广西、山东、上海区域海上风电项目等重大专项陆续落地。产权服务再上新台阶，2023年累计完成参股股权、实物资产挂牌处置及增资任务35项。2023年电投经纪荣获京、沪、津产权交易所“最佳交易项目组织奖”“产权交易业务金奖”“最佳组织交易奖、金交易奖”等多项行业荣誉；2023年4月，在中国“一带一路”再保险共同体第七次成员大会上荣获“2022年保险业服务‘一带一路’建设最佳伙伴奖”。

　　（3）期货

　　先融期货业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。业务布局合理，在上海设立资产管理子公司先融资管、在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单元分布在全国主要城市，业务布局覆盖全国。2023年，先融期货调整经营思路，夯实主业基本盘，培育发展动能；积极制定风险化解工作方案，多措并举推动降杠杆工作目标实现；成立大宗商品研究中心，为产业单位提供大宗商品综合风险管理服务，服务能源产业套期保值规模峰值达2.34亿元。2023年先融期货在第十六届中国最佳期货研究团队评选中荣获中国最具成长性期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳企业文化品牌建设奖、最佳黑色产业期货研究团队等七大奖项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更原因：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），进一步明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对相关会计政策进行相应变更，并按照要求，追溯调整可比期间财务报表数据。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-013

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，有关情况公告如下。

　　一、2023年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，合并报表累计未分配利润为6,937,384,245.73元，母公司报表累计未分配利润为1,273,816,739.26元。根据公司《章程》第169条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据此确定可供分配利润为1,273,816,739.26元。

　　根据《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2023年度分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税)；本次共派发现金红利339,155,366.76元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交股东大会审批。

　　二、利润分配预案的合法合规性

　　公司本次利润分配预案符合法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。

　　三、审议程序及相关意见

　　（一）审议与风险管理委员会审议情况

　　审议与风险管理委员会2024年第一次会议审议同意《关于2023年度利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　（二）董事会审议情况

　　第七届董事会第十四次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　（三）监事会审议情况

　　第七届监事会第九次会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第十四次会议决议

　　2.第七届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-014

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值损失和

　　信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，有关情况公告如下。

　　一、计提减值损失情况

　　2023年公司共计提减值损失23,320.72万元，其中资产减值损失6,913.19万元，信用减值损失16,407.53万元。

　　（一）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。

　　1.坏账损失

　　2023年，公司计提资产减值损失7,607.73万元，系先融风管预付北关煤业公司款项未能按照约定收回，经评估风险敞口有所扩大，补充计提资产减值损失所致。

　　2.存货跌价损失

　　2023年，公司计提存货跌价损失23.71万元，系平定东方新能源发电公司对所属玉皇顶光伏电站长期闲置损坏的基建物资计提的减值损失。

　　3.在建工程减值损失

　　2023年，公司转回在建工程减值损失718.25万元，系良村热电开展竣工决算，调减历史年度暂估的已计提减值的在建工程原值，相关减值准备随之调整。

　　（二）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，基于应收账款、其他应收款、贷款、债权投资等以摊余成本计量的金融资产的信用风险特征，以及未来可收回现金流量的折现情况，在单项或组合的基础上计算预期信用损失。

　　1.坏账损失

　　2023年，公司计提应收账款、其他应收款、长期应收款坏账损失合计5,323.35万元，其中：

　　（1）转回应收账款坏账损失659.13万元，主要由于百瑞信托、电投经纪、良村热电大力清收应收款项，应收账款尤其是长账龄应收款余额减少，按照信用损失模型计算应收账款坏账准备同步转回。

　　（2）计提其他应收款减值损失5,008.14万元，其中：

　　单项计提减值损失1,877.14万元，主要包括：一是百瑞信托代其管理的信托项目垫付的款项，经评估风险特征发生变化补充计提坏账准备1,739.56万元；二是先融风管应收河南华鼎等公司款项未能如期收回，基于谨慎性原则补提坏账准备137.58万元；

　　组合转回减值损失96.21万元，系各单位收回部分其他应收款，按照信用损失模型计算转回的其他应收款坏账准备；

　　单项计提应收利息减值损失3,227.21万元，主要系部分债务人流动性紧张，暂时无法偿还到期利息，基于谨慎性原则计提的减值损失。

　　（3）单项计提长期应收款减值损失974.33万元，系先融风管应收冀中能源公司款项调整还款安排，基于谨慎性原则补提坏账准备。

　　2.债权投资信用减值损失

　　2023年，公司净计提债权投资信用减值损失3,054.76万元，均为百瑞信托投资的债权类项目计提的减值损失。其中单项计提减值损失3,153.31万元，系投资的宝盈777号、恒益558号信托计划发生逾期计提的减值准备；组合计提减值损失50.95万元，转回减值损失98.55万元，系按照信用损失模型计算债权投资减值准备的正常调整。

　　3.贷款信用减值损失

　　2023年，公司计提贷款信用减值损失合计8,029.42万元，均为百瑞信托对外发放贷款计提的减值损失。其中单项计提8,020.45万元，系贷款项目信用风险特征发生变化补充计提的减值损失；组合计提减值损失50.54万元，转回减值损失41.57万元，系对低风险贷款组合评估信用风险情况调整的减值损失。

　　二、计提减值损失对公司经营成果的影响

　　2023年度计提信用减值损失和资产减值损失合计23,320.72万元，影响公司利润总额减少23,320.72万元、归属于上市公司股东的净利润减少8,606.60万元。

　　三、审议程序及相关意见

　　（一）审议与风险管理委员会审议情况

　　审议与风险管理委员会2024年第一次会议审议同意《关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。委员会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　第七届董事会第十四次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。董事会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-015

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于补充审议关联资金拆借有关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北证监局2023年对国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）开展现场检查，提出原东方能源（公司更名前证券简称）2021年存在借入关联方资金余额超过当年股东大会审批通过的限额12.22亿元，占最近一期经审计净资产的7.96%，该事项未履行股东大会审议程序并及时披露。公司按照关联交易管理有关监管要求，于2024年4月17日召开董事会会议，补充审批及披露程序。现将关联资金拆借有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　由于国内融资市场成本较高，为防范流动性风险，满足公司经营资金需求，2021年年底之前原东方能源及所属子公司合计通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家电力投资集团有限公司借入资金总额12.22亿元，截至披露日借款已全部还清。借款利率均低于同期基准利率，交易定价公允合理，有利于公司节约财务费用，符合公司经营管理需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。由于国家电投为公司实际控制人，故上述资金拆借事项构成关联交易。公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充审议关联资金拆借的议案》，关联董事韩志伟、姚敏、王浩、赵洪忠回避表决，公司5名非关联董事一致同意该项议案。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）国家电力投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　名称：国家电力投资集团有限公司

　　社会统一信用代码：911100007109310534

　　住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　法定代表人：刘明胜

　　注册资本：3,500,000.00万元

　　经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理(不在北京地区开展)；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设及监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2.经营情况

　　单位：亿元

　　■

　　3.关联关系

　　国家电投为公司的控股股东，国家电投及其下属单位为公司的关联方。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

　　（二）国家电投集团财务有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：国家电投集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：911100001922079532

　　类    型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　注册资本：750,000万元人民币

　　法定代表人：尹国平

　　成立日期：1992-09-02

　　住    所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层

　　经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：

　　■

　　实际控制人：国家电投

　　2.经营情况

　　单位：亿元

　　■

　　3.关联关系

　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电投控制。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　原东方能源及所属子公司分别通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家电力投资集团有限公司借入资金总额12.22亿元，已于合同到期后全部还清。

　　四、定价政策和定价依据

　　融资成本按照资金使用的实际天数及金额，不高于同期市场利率。

　　五、对公司的影响

　　上述关联资金拆借基于当时公司日常经营的正常需求，有利于业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联资金拆借不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联资金拆借而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议审议意见

　　本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合公司的当时的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会补充审议。

　　七、备查文件目录

　　1.第七届董事会第十四次会议决议

　　2.独立董事2024年第一次专门会议决议

　　3.关联交易情况概述表

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　2024年度计划预算方案

　　一、预算编制说明

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）战略发展目标，按照2024年生产经营和发展计划，以经审计的2023年度经营业务为基础，结合国家宏观经济政策，编制2024年度财务预算。

　　二、预算编制假设

　　1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的财税政策无重大改变。

　　2.公司经营业务所涉及行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。

　　3.公司的计划预算能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

　　4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

　　5.公司所投资的主体未发生重大经营变化，且项目的市场表现符合公司预期。

　　6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

　　三、2024年度主要财务指标预测

　　2024年公司将始终把绿色发展作为第一要务、把增收创效作为首要目标，统筹能源和金融协同共进，推动转型发展，深化改革创新，强化风险防控和安全生产管理，力保2024年度营业收入、利润总额等经营指标实现稳步增长。

　　四、完成年度计划预算的主要措施

　　1.加快业务发展步伐，推动转型升级

　　电力板块坚定围绕发展清洁能源的战略目标，积极开展项目建设，继续抓好发展质量和经济效益，将结构调整成果进一步显现，稳步释放新能源板块效益。积极推进“保投产、抢电价”目标，争取目标电价如期到位，确保实现预期内部收益率和投资回报率。金融板块积极应对监管政策和市场需求的变化，坚持产融结合，主动挖潜，加速推进业务转型升级，提升盈利能力。从产品、客户、核心业务等方面着手，提高专业化管理和服务能力，借助数字科技手段，整合内外部资源，形成发展合力，提升企业核心竞争力。

　　2.强化预算体系建设，推进价值提升

　　一是充分运用全面预算管理体系，不断优化改进，切实发挥工作落实体系的作用，将重点任务行动项、业务计划以及预算指标进行月度分解，全级次参与，全面落实“全员预算”，促进公司各项资产经营指标稳步增长。二是进一步加强基础管理工作。从制度建设完善化、规章宣贯深入化、工作流程标准化、过程管控准确化、成果运用及时化方面下功夫，促进基础管理水平稳步提升。三是强化预算执行精益管控，树立“过紧日子”思想，响应降本“一分钱”工作要求，建立全员、全要素、全生命周期成本费用管控机制，推动价值提升，促进电投产融高质量发展。

　　3.做好资产结构优化，提升发展质量

　　将亏损企业专项治理、成本压降作为提质增效的重要来源，保障资产规模持续增长，资产运营水平稳步提升，持续提升资产盈利水平。密切关注项目的资产质量状况，排查存量项目经营风险，多渠道控制增量风险，及时跟踪项目资金情况，做好应急处置预案，防范资金、运营风险。做好存量风险项目化解，合理合规计提减值准备，不断优化资产质量。

　　特别提示：公司2024年度计划预算方案并不代表公司的盈利预期，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意！

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　2024年4月17日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-017

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　根据财政部于2023年10月25日颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容，自2024年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第17号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　根据财政部发布《企业会计准则解释第17号》文件要求，为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，结合准则要求和公司实际，公司将“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的业务进行会计政策变更。

　　（一）变更的原因

　　财政部于2023年10月25日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容，自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。即本次会计政策变更是根据国家统一的会计准则要求执行的会计政策变更。

　　（二）变更的日期

　　根据准则解释第17号规定，企业应自2024年1月1日执行新会计政策。

　　本次公司会计政策变更的时间为2024年1月1日。

　　（三）变更前后的会计政策

　　1.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的准则解释第17号的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据解释17号的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；

　　（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；

　　（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-018

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过2023年年度报告及摘要，并于4月19日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2023年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。

　　一、召开时间

　　2024年4月25日15:00～17:00。

　　二、召开方式

　　本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司董事长韩志伟先生，董事兼总经理姚敏先生，董事王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生，总会计师、副总经理孙艳军先生，副总经理杨竹策先生、陈鹏先生，董事会秘书孙锐先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-010

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年4月3日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次会议通知，于2024年4月17日在公司1701会议室以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于2023年度董事会工作报告的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在2023年年度股东大会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　2.关于2023年度董事会评价工作报告的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　3.关于2023年度总经理工作报告的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　4.关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

　　会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

　　5.关于2023年度财务决算报告的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

　　会议同意《2023年度财务决算报告》。2023年度公司资产总额458.27亿元，负债总额168.44亿元，权益总额289.83亿元，利润总额19.19亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》相关章节。

　　6.关于2023年度利润分配预案的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

　　会议同意《2023年度利润分配预案》，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税)，共派发现金红利339,155,366.76元。本次不送红股，不