证券代码：300568                证券简称：星源材质                公告编号：2024-030

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,342,645,910为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道是各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。公司以“星源膜创造新生活”为使命，专注于新能源、新材料领域，致力于为全球的绿色能源建设贡献力量。

　　（二）公司主营产品简介

　　公司生产的隔膜主要包括湿法隔膜、干法隔膜、涂覆隔膜及各种功能膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、3C数码及医疗环境等领域。主要情况如下：

　　■

　　（三）产品及应用领域

　　现阶段，隔膜最大的需求市场仍来源于动力类锂离子电池，主要应用于电动汽车、电动自行车、大型电动工具、航空航天以及电动船舶、电动飞行器等新兴应用领域，2023年新能源汽车销量快速增长，带动动力电池需求量大幅提升。随着全球“双碳”的有力推进，储能型电池需求逐步放量，接续动力电池，成为隔膜第二大需求来源。另外，在5G市场的带动下，智能手机、智能穿戴、智能音箱、无线耳机、电子烟等市场稳步增长，消费类锂电池需求持续上涨，是隔膜的又一重要应用领域。此外，随着近年来钠离子电池等技术及产业化的突破，以及人类对生活环境质量的要求越来越高，隔膜的应用领域将进一步扩大。

　　■

　　（四）主要产品的上下游产业链

　　公司所处行业为电池隔膜行业，隔膜作为电池的核心部件，处于产业链核心的中游区域。下图为新能源汽车产业链示意图：

　　■

　　1、上游行业

　　公司所处的锂离子电池隔膜行业，上游行业主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、陶瓷粉、勃姆石、聚合物、白油、二氯甲烷及各种添加剂等化工行业。

　　2、下游行业

　　锂离子电池隔膜行业与下游电池产品终端应用领域的关联度较高。终端应用的领域以新能源、新材料及新能源汽车三大朝阳产业为主，因其符合国家产业结构升级和消费升级的发展方向，近年来一直保持强劲的增长势头。同时，由于锂离子电池产品在包括手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备、移动电源等数码类电子产品领域，以及新能源汽车、电动工具、储能电站、电动自行车等动力类应用终端领域均起到关键作用。消费电子、新能源汽车以及储能产业的快速发展为隔膜行业提供了广阔的市场空间。

　　（五）公司主要经营模式

　　1、研发模式：公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，以IATF16949为基础，建立了科学合理的研发流程。公司在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品及应用开发，经过可行性论证后进入立项、评审、设计、试制、批量、验收等环节，完成产品研发流程。同时，公司采用信息化管理系统，对隔膜研发全过程及产品全生命周期进行系统化管理和推进，以加快研发成果转化。

　　2、采购模式：公司采购物料主要是用于电池隔膜生产的原材料和辅料，其中原材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加剂等基体材料，辅料为包装材料、生产辅料等通用原材料。公司根据实际订单、历史数据进行预测，向供应商和经销商洽谈并发出采购订单。公司建立了较为完善的供应商的选择和评价控制程序，对供应商进行甄选，对合格供应商列入《合格供应商名录》进行管理，同时对合格供应商进行严格的供货情况考核和定期评估。

　　3、生产模式：公司基本实行“以销定产”的订单生产模式，导入了ERP、MES系统，制定了ISO生产过程控制程序，建立了一套快速有效的订单处理流程。在订单签订后，公司根据订单产品技术指标、规格、数量和交货期等内容进行生产计划编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产管理。该生产模式有利于满足不同客户的要求，提升订单按时交付率和客户满意度，提高产品品质的一致性，降低库存水平，从而合理控制成本和提高资金运用效率。此外，为充分利用公司产能，公司亦根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行正常备货。

　　4、销售模式：公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式，国内外市场均有销售，主要通过互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会等方式获取订单。由于锂离子电池材料体系复杂，制造过程要求高精密度控制，要求隔膜供应商能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的售前、售中和售后的技术支持与服务，以保证锂离子电池产品的优良品质。为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司在管理模式上采取区域管理和大项目管理并行的方式，以最大限度地利用市场资源，实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对，快速响应客户需求。对于战略客户，根据其对产品技术参数的具体要求，实现针对客户的定制生产，以保障其对产品稳定供应和高性能要求。同时，根据产品系列设立专职产品经理，引导客户需求，为客户提供合适的隔膜技术解决方案。

　　（六）公司所属行业的情况

　　公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，锂离子电池隔膜行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。

　　隔膜是轻工业行业的细分领域，作为电池的关键材料之一，是其产业链的重要组成部分。隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能，可以隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸，从而提高锂离子电池的综合性能，并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安全性等方面有明显优势。目前，隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码电子产品等领域。

　　从全球整体来看，过去锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国占据，近年来随着国内企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，日本、美国、韩国隔膜企业的市场份额下降明显。2023年，中国企业占据全球隔膜市场份额80%以上。近年来，锂电隔膜行业以较高的速度发展，出货量大幅增长。根据研究机构鑫椤锂电数据显示，按照每GWh锂电池需要隔膜数量，预计到2030年全球锂电池产量将达到4500Gwh以上，隔膜出货量将达到610亿平方米,其中预计530亿平米以上的出货由中国企业提供。

　　公司是国内较早从事隔膜研发和制造的企业，处于行业领先地位。经过二十余年的技术沉淀，公司能很好地整体兼顾隔膜的厚度、孔径、孔隙率、力学性能、热收缩及水分含量等，隔膜产品品质处于国际高品质水准，是全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一。公司全面掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，拥有隔膜微孔制备工艺的自主知识产权，并建有国际先进的隔膜生产线，同时公司建立了以“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系，不断完善隔膜设计、开发与检测平台，努力打造集基础研究、工艺技术研究、产业化生产开发、成套装置设备设计、产品性能检测评价、市场应用推广服务于一体的完整的工程技术开发产业链，为公司的持续发展奠定坚实的技术基础。随着公司隔膜工艺技术和产品质量管理水平的持续提升，公司隔膜的设计开发能力、产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在全球隔膜行业处于领军地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2024年4月18日

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质     公告编号：2024-016

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已于2024年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月25日（周四）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈秀峰先生，财务总监王浩先生，副总经理兼董事会秘书沈熙文女士，独立董事居学成先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2024-017

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润为576,329,980.48元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为 117,818,311.98元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积11,781,831.20元，加上期初未分配利润384,242,977.45元，扣除2022年度利润分红127,931,352.00元，2023年期末实际可供分配利润362,348,106.23元。

　　结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议2023年度的利润分配的预案为：公司现有总股本1,345,059,410股，公司回购账户中已回购股份数量为2,413,500股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本1,342,645,910股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金股利人民币295,382,100.20元；不送红股；不以资本公积转增。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

　　（二）利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2024-018

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为15亿美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自股东大会批准之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下：

　　一、公司开展外汇套期保值业务的背景

　　公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

　　二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种

　　公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇等外汇衍生产品或多种外汇衍生产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取差额结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期

　　2024年4月16日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为15亿美元额度的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。上述交易额度自股东大会批准之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　五、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）合约期限：与基础业务期限相匹配。

　　（二）交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。

　　（三）流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

　　六、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　（一）外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

　　1、汇率波动风险。在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

　　3、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会（如有）批准的授权额度上限。

　　2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　七、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　八、监事会及保荐机构意见

　　（一）监事会意见

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为15亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质         公告编号：2024-019

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　（二）现金管理投资产品品种

　　为控制风险，公司暂时闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。

　　（三）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）现金管理额度

　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用。

　　（五）具体实施方式

　　公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险。本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金适时进行现金管理，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

　　四、履行的必要程序

　　本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，公司监事会发表了意见，具体情况如下：

　　（一）董事会意见

　　同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质         公告编号：2024-020

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2021年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资金”）

　　经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000050号《验资报告》验证。

　　2、2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资金”）

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第440C000398号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　（1）2021年发行可转债券募集资金

　　截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金717,167,911.41元，尚未使用的金额为286,054,984.45元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款280,000,000.00元）。截至2022年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为12,246,132.72元。

　　（2）2021年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金1,156,267,487.18元，尚未使用的金额为2,339,746,373.54元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款400,000,000.00元和结构性存款1,240,000,000.00元）。截至2022年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为17,389,963.59元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　（1）2021年发行可转债券募集资金

　　2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目124,355,501.29元，以暂时闲置募集资金购买定期存款100,000,000.00元。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金841,523,412.70元，尚未使用的金额为173,293,506.14元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款100,000,000.00元）。截至2023年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为23,840,155.70元。

　　（2）2021年向特定对象发行股票募集资金

　　2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目252,390,589.67元，以暂时闲置募集资金购买定期存款1,770,000,000.00元和结构性存款290,000,000.00元。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金1,408,658,076.85元，尚未使用的金额为2,125,835,900.22元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款1,770,000,000.00元和结构性存款290,000,000.00元）。截至2023年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为55,870,079.94元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称管理办法）。

　　1、2021年发行可转换债募集资金的管理情况

　　公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、 2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议和2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司聘请了中信证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订了相关的保荐协议。根据上述议案， 2021年1月15日， 经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、国家开发银行深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行，同意公司全资子公司江苏星源在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行，同意公司全资子公司常州星源在招商银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、常州星源、江苏星源、保荐机构中信证券和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

　　为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2021年10月19日召开的第五届董事会第十五次会议及2021年11月5日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目” 、全资子公司常州星源实施的原募投项目“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金67,099.83万元（截至2021年9月30日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准） 全部用于公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在江苏省南通市经济开发区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、南通星源、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2、2021年向特定对象发行股票募集资金

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中信证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　1、2021年发行可转换债募集资金

　　■

　　截至2023年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为23,840,155.70元（其中2023年度11,594,022.98元）。

　　2、2021年向特定对象发行股票募集资金

　　■

　　截至2023年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为55,870,079.94元（其中2023年度 38,480,116.35元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件1-1：募集资金使用情况对照表一2021年发行可转债募集资金”。

　　公司2021年向特定对象发行股票募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件1-2：募集资金使用情况对照表一2021年向特定对象发行股票募集资金”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、其他发行事项

　　（一）发行全球存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的基本情况

　　2022年7月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》。

　　2022年8月17日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

　　根据中国证券监督管理委员会发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150号）和瑞士证券交易所监管局出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（“GDR”）并于2023年12月18日在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。

　　公司本次发行的GDR数量为12,684,800份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为63,424,000股，本次发行价格为每份GDR9.46美元，本次发行的募集资金总额约为1.20亿美元。截至2023年12月18日，本次发行募集资金扣除承销费用后实际到账金额为118,544,144.81美元，折合人民币843,726,342.67元，扣除其他发行费用19,364,393.43元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币824,361,949.24元。根据GDR发行的招股说明书，本公司拟将募集资金用作以下用途：90%或以上募集资金用于公司全球业务拓展及国际化布局，至多10%募集资金用于补充流动及运营资金。

　　（二）GDR募集资金的存储和使用情况

　　1、GDR募集资金的存储情况

　　截至2023年12月31日，GDR募集资金具体存放情况（单位：美元）如下：

　　■

　　截至2023年12月31日，GDR募集资金账户余额包含了尚未支付的发行费用不含税金额19,364,393.43元。

　　2、GDR募集资金的使用情况

　　截至2023年12月31日，GDR募集资金全部尚未使用。

　　附件1-1：募集资金使用情况对照表一2021年发行可转债募集资金

　　附件1-2：募集资金使用情况对照表一2021年向特定对象发行股票募集资金

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附表1-1：

　　募集资金使用情况对照表一2021年发行可转债募集资金

　　2023年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表1-2：

　　募集资金使用情况对照表一2021年向特定对象发行股票募集资金

　　2023年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：300568          证券简称：星源材质       公告编号：2024-021

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于公司为子公司银行融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司2024年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的100%。敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产建设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行申请综合授信业务，并由公司或子公司提供合计不超过人民币130亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资产负债率70%以下的子公司提供的担保累计不超过72亿元（含本数），预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保累计不超过58亿元（含本数）。具体担保额度如下：

　　■

　　在不超过人民币130亿元的担保额度内，除对子公司南通星源、英诺威的合计58亿元的担保额度不作调整外，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对其他子公司之间的担保金额。

　　2024年4月16日，公司第六届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）合肥星源基本情况

　　公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

　　成立时间：2016年1月5日

　　注册资本：65,000万元人民币

　　法定代表人：吴周继

　　住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道128号

　　经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持有其41.54%的股权，根据合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源41.54%股权比例行使股东表决权，同时在每年确保合肥城建投资控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有决议约定），公司按照60%比例享受合肥星源其余分配利润，并拥有合肥星源董事会人员多数席位，能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务、生产、技术、人事等关键管理人员安排，以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项，即公司通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动。因此，公司对合肥星源拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，合肥星源总资产为1,196,057,313.18元，总负债为562,387,110.90元，净资产为633,670,202.28元，资产负债率为47.02%；2023年度，营业收入为282,028,490.04元，净利润为45,603,225.29元。

　　合肥星源不属于失信被执行人

　　（二）江苏星源基本情况

　　公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

　　成立时间：2018年3月12日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：张英强

　　住所：常州经济开发区潞城街道常青路999号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；塑料制品销售；新材料技术研发；电池零配件生产；软件开发；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：江苏星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，江苏星源总资产为2,896,535,485.15元，总负债为1,121,682,268.63元，净资产为1,774,853,216.52元，资产负债率为38.72%；2023年度，营业收入为1,607,780,131.04元，净利润为429,238,101.66元。

　　江苏星源不属于失信被执行人

　　（三）常州星源基本情况

　　公司名称：常州星源新能源材料有限公司

　　成立时间：2017年4月5日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：张英强

　　住所：常州市兴东路888号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；电池零配件生产；塑料制品销售；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电池零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：常州星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，常州星源总资产为2,054,570,037.91元，总负债为622,873,601.11元，净资产为1,431,696,436.80元，资产负债率为30.32%；2023年度，营业收入为779,009,796.69元，净利润为230,482,867.77元。

　　常州星源不属于失信被执行人

　　（四）佛山星源基本情况

　　公司名称：星源材质（佛山）新材料科技有限公司

　　成立时间：2023年2月15日

　　注册资本：人民币拾亿元

　　法定代表人：刘伟明

　　住所：佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区1号联东优谷北苑3座220室

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：佛山星源为公司的控股子公司，公司持有其60%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，佛山星源总资产为909,015,947.19元，总负债为121,664,480.32元，净资产为787,351,466.87元，资产负债率为13.38%；2023年度，营业收入为19,314.16元，净利润为-2,648,533.13元。

　　佛山星源不属于失信被执行人

　　（五）南通清洁新能源基本情况

　　公司名称：星材清洁能源(南通)有限公司

　　成立时间：2023年03月06日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：余平

　　住所：江苏省南通市开发区中兴街道广州路42号309室

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电池销售；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：南通清洁新能源是公司全资子公司，公司全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司持有其100%股权。

　　经营情况：2023年3月成立至今，南通清洁新能源尚未实质开展经营活动。

　　南通清洁新能源不属于失信被执行人

　　（六）欧洲控股公司基本情况

　　公司注册名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

　　公司中文名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：25,000瑞典克朗

　　注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与其相关的活动

　　与公司的关系：欧洲控股公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2023年12月31日，欧洲控股公司总资产为1,042,902,225.45元，总负债为157,665,668.77元，净资产为885,236,556.68元，资产负债率为15.12%；2023年度，营业收入为135,723,764.78元，净利润为-4,432,341.21元。

　　欧洲控股公司不属于失信被执行人

　　（七）欧洲星源基本情况

　　公司注册名称：Senior Material（Europe）AB

　　公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：2,000万瑞典克朗

　　注册号：559266-0723

　　注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna,Sweden

　　股权结构：公司持有其100%股权。

　　经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产和销售

　　与公司的关系：欧洲星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，欧洲星源总资产为862,820,198.96元，总负债为153,932,179.73元，净资产为708,888,019.23元，资产负债率为17.84%；2023年度，营业收入为135,723,764.78元，净利润为-646,149.67元。

　　欧洲星源不属于失信被执行人

　　（八）香港星源基本情况

　　公司名称：星源材质国际（香港）有限公司

　　成立时间：2017年3月7日

　　注册资本：3,000万港币

　　经营范围：从事产品的研发、生产、销售、代理、贸易进出口。

　　与公司的关系：香港星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，香港星源总资产为63,697,468.69元，总负债为4,359,737.71元，净资产为59,337,730.98元，资产负债率为6.84%；2023年度，营业收入为22,055,295.17元，净利润为1,725,401.21元。

　　香港星源不属于失信被执行人

　　（九）南通星源基本情况

　　公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司

　　成立时间：2021年6月18日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　法定代表人：刘瑞

　　住所：南通市开发区广州路42号425室

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：南通星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，南通星源总资产为5,038,413,868.56元，总负债为3,902,392,222.66元，净资产为1,136,021,,645.90元，资产负债率为77.45%；2023年度，营业收入为284,131,678.57元，净利润为31,561,514.26元。

　　南通星源不属于失信被执行人

　　（十）英诺威基本情况

　　公司名称：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司

　　成立时间：2023年8月18日

　　注册资本：200万马来西亚令吉

　　经营范围：工业产品的制造与销售；电池及电池部件的制造与销售；高科技 产品的研发、生产与服务

　　与公司的关系：英诺威为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，英诺威总资产为338,543,649.43元，总负债为335,819,631.85元，净资产为2,724,017.58元，资产负债率为99.20%；2023年度，营业收入为0.00元，净利润为-1,134,422.84元。

　　英诺威不属于失信被执行人

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就上述对外担保事项与相关机构签署协议，此次事项是确定年度担保的总安排，相关《担保协议》的具体内容将由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务