公司代码：600551                                                  公司简称：时代出版

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元。公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金股利242,162,585.50元(含税)，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　公司拟以实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，本次共转增股本193,730,068股，转增后公司总股本将增加至678,055,239股。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　党的二十大以来，习近平总书记围绕坚定文化自信、做好出版工作作出了一系列重要论述，为出版事业的健康发展提供了重要遵循，树立了坚定信心，明确了任务、方向和目标。2023年，习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话，从党和国家事业发展全局战略高度，对中华优秀文化传承发展的一系列重大理论和现实问题作了全面系统深入阐述。国有出版企业作为文化产业的主力军，应始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导做好出版工作，自觉担负起新的文化使命，聚力文化传承发展，以文化产业发展助力经济持续健康发展，为推进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设贡献出版力量。

　　当前我国经济已转向高质量发展阶段，推动经济体系优化升级是新发展理念指导下的重要考量，也是构建新发展格局的重要依托，作为一种具有高投产成本与低复制成本的产业，出版产业的健康发展，对于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有非常重要的促进作用。根据北京开卷发布的“2023年图书零售市场年度报告”显示，2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长，同比上升了4.72%，码洋规模为912亿元。2023年整体零售市场总动销品种达237万种，同比上升1.55%，动销新书品种达18万种，同比上升7.3%。短视频电商超过垂直及其他电商，成为第二大图书销售渠道。

　　近年来，伴随国家文化软实力的提升、全民阅读规划的出台、文化发展纲要的颁布、文化产业振兴规划等相关政策的出台，有力地推动了出版业的高质量发展，出版业积极探寻融合出版的新路径，为出版行业创造了前所未有的发展机遇。

　　公司目前拥有全资及控股一级子公司25家，其中9家出版社（公司）。主营业务涉及图书期刊出版、新媒体出版、素质教育课后服务、印刷复制、文化产品贸易、股权投资等多个业务领域。公司坚持以出版主业为根本、传统出版和新兴出版融合发展战略，围绕课后服务、数字出版、数字印刷，全力打造出版融合产业体系，推动传统出版转型升级。

　　（一）出版业务

　　主要包括教材的代理发行以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

　　（二）新媒体业务

　　主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

　　（三）素质教育课后服务业务

　　公司通过课后服务管理平台实现区域整体进驻的业务模式，持续拓展进入校园的素质教育课后服务市场空间。发挥内容优势，为在校学生提供优质的素质教育课程，在此基础上探索教育服务产业链的延伸拓展。

　　（四）印刷包装业务

　　主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

　　（五）文化产品贸易业务

　　主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

　　（六）投资业务

　　主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。

　　（七）其他业务

　　包含自营商业地产运营、艺术品交易等业务板块。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入86.43亿元，同比增长13.03%；实现归属于上市公司股东净利润5.55亿元，同比增长61.21%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2024－004

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年4月15日上午9:00以现场表决形式召开。本次会议从2024年4月5日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　《时代出版2023年度董事会工作报告》全文请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

　　（一）公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金红利242,162,585.50元(含税)，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。

　　（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2024年4月15日，公司总股本484,325,171股，以此为基数计算，本次共计转增股本193,730,068股，本次送转股后，公司的总股本为678,055,239股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）

　　如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、关于调整董事会审计委员会部分委员的议案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定调整第七届董事会审计委员会委员，调整后的董事会审计委员会由孟枫平女士（主任委员）、伍传平先生、周展先生组成。

　　具体内容请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告》。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　五、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案

　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　六、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　经公司董事会审计委员会事先审议，认为：《公司2023年度财务报告》及《2023年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2023年年度报告》、《时代出版2023年年度报告摘要》。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、关于2023年度财务决算报告的议案

　　公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　公司《2023年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　九、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司 2023年度内部控制评价报告的编制符合规定，能够客观、真实反映公司2023年度的内部控制制度设计与运行状况及成果，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《公司2023年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十二、关于公司2023年度独立董事述职报告（孟枫平）的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《时代出版2023年度独立董事述职报告（孟枫平）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十三、关于公司2023年度独立董事述职报告（伍传平）的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《时代出版2023年度独立董事述职报告（伍传平）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十四、关于公司2023年度独立董事述职报告（周展）的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《时代出版2023年度独立董事述职报告（周展）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十五、关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

　　《时代出版董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十六、董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《时代出版董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十七、关于《公司2023年度社会责任报告》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　时代出版《2023年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十八、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案

　　公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1,102.60万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于预计2024年度日常关联交易的公告》）。

　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　本议案已经独立董事专门会议事前认可。

　　关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十九、关于修订《公司章程》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的 《公司章程》。

　　二十、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会议事规则》。

　　二十一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

　　二十二、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

　　二十三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　二十四、关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及重新制定的《时代出版独立董事制度》。

　　二十五、关于制定时代出版《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议工作制度》。

　　二十六、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　公司定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　股东大会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2024-009

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币1,102.60万元，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　2.公司独立董事对该交易事项进行了审查，认为：公司2024年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“星报传媒”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）安徽时代物业管理有限公司

　　时代物业成立于2007年2月2日，统一社会信用代码：91340000798128731M，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为夏屹，注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号，经营范围：许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，日用百货销售。

　　根据时代物业2023年度经审计的财务报表，截至2023年12月31日，时代物业资产总额3,633.34万元、负债总额1,704.73万元、净资产1,928.61万元，2023年度营业收入2,317.25万元、净利润117.95万元、资产负债率46.92%。

　　与公司的关联关系：时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

　　（二）安徽文化旅游投资集团有限责任公司

　　文旅集团成立于2016年6月30日，统一社会信用代码：91340000MA2MX8DD1J，注册资本33,745.2万人民币，法定代表人为刘红，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港，经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；露营地服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；软件开发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；消毒器械销售；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　根据文旅集团2023年度经审计的合并财务报表，截至2023年12月31日，文旅集团资产总额110,358.02万元、负债总额60,402.47万元、净资产49,955.55万元，2023年度营业收入42,122.95万元、净利润1,518.75万元，资产负债率54.73%。

　　与公司的关联关系：文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

　　（三）安徽星报传媒有限责任公司

　　星报传媒成立于2010年6月2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本6,800万元人民币，法定代表人为王能玉，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据星报传媒2023年度经审计（初稿）的财务报表，截至2023年12月31日，星报传媒资产总额3,462.40万元、负债总额1,921.60万元、净资产1,540.80万元，2023年度营业收入2,772.70万元、净利润141.40万元、资产负债率55.50%。

　　与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9875.76平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为308万元。

　　（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为21.60万元。

　　（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为21万元。

　　（四）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为55万元。

　　（五）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为45791.22平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为402万元。

　　（六）公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为127万元。

　　（七）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为118万元。

　　（八）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为50万元。

　　公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临2024-011

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●获得补助金额：公司及下属子公司2023年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金5,004.78万元，其中与收益相关的政府补助资金共计5,004.78万元。

　　●对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将上述补助资金中的3,520.15万元计入当期损益，1,484.63万元计入递延收益，并按规定进行会计处理。

　　一、获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　根据公司聘请的2023年度审计机构统计，公司及下属子公司2023年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金5,004.78万元，皆为与收益相关的政府补助，占公司2023年度经审计净利润的9.08%。

　　（二）补助具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认上述补助，并划分补助类型。经审计，上述补助资金中3,520.15万元计入当期损益，1,484.63万元计入递延收益。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551   证券简称：时代出版    公告编号：临2024-014

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日15 点00 分

　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区科学大道6号合肥两淮天鹅湖大酒店

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详见 2024年4月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　2、特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月10日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2024年5月9日（或之前）将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭上述资料签到。

　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

　　六、其他事项

　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

　　联系方式：

　　联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽

　　电话：0551-63533050、63533053

　　地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼证券投资部

　　邮编：230071

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　时代出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2024-005

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年4月15日上午12:00以现场表决形式召开。本次会议从2024年4月5日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　报告全文请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2023年度监事会工作报告》。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

　　（一）公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金红利242,162,585.50元(含税)，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。

　　（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2024年4月15日，公司总股本484,325,171股，以此为基数计算，本次共计转增股本193,730,068股，本次送转股后，公司的总股本为678,055,239股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）

　　如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　（具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。）

　　监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案

　　全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2023年年度报告》、《时代出版2023年年度报告摘要》。

　　根据《证券法》《公司章程》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　(一)公司2023年年度报告及摘要的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

　　(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　(四) 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、关于2023年度财务决算报告的议案

　　公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　公司《2023年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　六、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　九、关于《公司2023年度社会责任报告》的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　公司《2023年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　十、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案

　　公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1,102.60万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于预计2024年度日常关联交易的公告》）。

　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　本议案已经独立董事专门会议事前认可。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551                   证券简称：时代出版                    公告编号：临2024-006

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2023年度主要业务板块经营数据概况（经审计）公告如下：

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2024-007

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.50元（含税），每股转增0.40股。本年度不送红股。

　　●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变的原则进行分配，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币864,722,989.52元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本484,325,171股，以此计算合计拟派发现金红利242,162,585.50元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司普通股股东净利润的比例为43.63%。

　　2.上市公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.40股。截至2024年4月15日，公司总股本484,325,171股，本次送转股后，公司的总股本为678,055,239股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配、资本公积金转增股本方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551         证券简称：时代出版        公告编号：临2024-008

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：短期、低风险的理财产品。

　　投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品授权额度不超过80,000万元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效益，在不影响公司及全资、控股子公司正常运转及保障日常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

　　（二）投资金额

　　根据经营需要，使用不超过80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

　　（五）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司及全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：

　　1.风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

　　2.收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。

　　3.限额限时。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

　　4.审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定。

　　5.法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

　　6.内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

　　7.信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

　　四、投资对公司的影响

　　1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

　　2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551         证券简称：时代出版        公告编号：临2024-010

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2024-012

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及关联关系：

　　1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供17.60亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供10.10亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为27.70亿元。

　　截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为25.50亿元，其中14.30亿元将于2024年10月31日前陆续到期，11.20亿元将于2025年3月31日前陆续到期。

　　此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

　　●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

　　●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17.60亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10.10亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

　　具体授信银行、期限及金额详见下表：

　　金额单位：亿元

　　■

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

　　注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　（二）安徽出版印刷物资有限公司

　　注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　注： 2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保的主要内容及必要性和合理性

　　时代科技、出版物资申请银行综合授信是为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，公司提供的担保是为支持该两家子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求。

　　时代科技、出版物资为公司全资子公司，该两公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对他们进行重大事项的随时监控，风险总体可控。

　　公司拟为上述两家子公司提供总额为27.70亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司要严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为25.50亿元，其中14.30亿元将于2024年10月31日前陆续到期，11.20亿元将于2025年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

　　上述担保余额占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为44.33%。

　　公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551         证券简称：时代出版        公告编号：临2024-013

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于重新制定〈时代出版独立董事制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。其中，《公司章程》《董事会议事规则》《时代出版独立董事制度》尚需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规则，为进一步健全公司治理体系、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。

　　二、制定、修订部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，健全内部管理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和补充，同时制定相应制度。具体制度如下：

　　■

　　修订《董事会议事规则》和重新制定《时代出版独立董事制度》事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　本次修订后的《公司章程》以及本次制定、修订的制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日