为更好地服务投资者,根据有关法律法规及基金合同的规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与各基金托管人协商一致,决定自2024年4月12日对下列基金的基金份额净值估值精度进行调整,具体如下:
一、涉及基金名单
本次涉及基金份额净值估值精度进行调整的基金名单如下:
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二、调整事项
本基金自2024年4月12日起由原来的基金份额净值计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,调整为计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
三、《基金合同》的修订
根据上述方案,本基金管理人经与各基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同进行了必要的修订,详见各基金基金合同约定。以南方产业活力股票型证券投资基金为例,基金合同修订内容如下:
(一)对基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节进行修订,原表述为:
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
调整为:
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
(二)对基金合同“第十四部分 基金资产估值”章节进行修订,原表述为:
“四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
调整为:
“四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
三、重要说明
1、本次法律文件修订的内容符合上述基金基金合同、相关法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。
2、上述基金修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。上述基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将据此同步进行调整。本公司将于公告当日将上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年4月12日
关于南方稳福120天持有期债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告
经中国证监会2023年9月14日证监许可[2023]2152号文注册,南方稳福120天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额简称:南方稳福120天持有债券A,基金代码:019700;C类基金份额简称:南方稳福120天持有债券C,基金代码:019701)已于2024年3月13日开始募集,原定募集截止日为2024年6月12日。
本基金募集期内已满足基金合同生效的条件。依据《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书》和南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告》的约定,本基金的募集截止日提前至2024年4月30日,并自2024年5月1日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年4月12日