公司代码：600722               公司简称：金牛化工

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不分配不转增

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等，甲醇近年来产能持续增加，截止2023年底，我国甲醇总产能约为10246万吨/年，2023年进口甲醇总量约为1455万吨。

　　1月受原油价格阶段性反弹，下游春节前补货影响，甲醇市场价格涨幅较大；2月份煤炭价格大幅下挫后止跌反弹，甲醇市场价格受影响先抑后扬；3月至6月中旬，受煤炭价格下跌，海外供给增加，部分生产装置开工等影响，甲醇市场价格持续走跌并在低位震荡；6月下旬至9月上旬，降准降息政策，煤矿限产等因素导致煤炭、原油价格走高，以及受甲醇部分生产装置检修影响，甲醇市场价格持续上涨；9月中上旬至10月，受原油价格大幅回落，甲醇库存较高等因素影响，甲醇市场价格震荡下跌；11月初，川渝天然气供给收缩、部分甲醇生产装置停产检修，甲醇市场价格上涨，11月下旬，采暖用煤需求不及预期导致煤炭价格较低，甲醇市场价格震荡回落；12月份，由于生产装置开工较多，而进口量居于高位，下游MTO等开工率较低，导致甲醇市场价格在低位震荡。

　　公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

　　公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。

　　（1）采购模式

　　金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

　　（2）生产模式

　　金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

　　（3）销售模式

　　金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

　　公司的甲醇产量为20万吨/年，约为全国产能的0.2%，占比很小，产品价格只能随行就市。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现销售收入51,134.62万元，归属于上市公司股东的净利润3,357.52万元，扣除非经常性损益的净利润为2819.02万元，归属于上市公司股东的净资产114,539.80万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600722  证券简称：金牛化工 公告编号：2024-006

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于使用自有资金进行结构性存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）

　　● 投资金额：单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用

　　● 投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效

　　●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准

　　● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

　　（一）由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 控制投资风险；

　　（二）公司财务部门必须建立台账进行管理， 建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　（三）独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查；

　　（四）公司将根据实际购买情况，在定期报告中披露报告期内进行结构性存款的进展以及相应的损益情况。如发生重大风险事件，公司将依法公告相关情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用自有资金进行结构性存款，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会

　　计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号 2024-005

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年4月10日以现场方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席贾利峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2023年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　　2、公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司资产总额1,429,119,669.81元，归属于母公司股东权益总额1,145,398,039.72元。

　　2023年度，公司营业收入511,346,189.29元，营业成本417,761,837.28元，营业利润74,485,231.33元，归属于母公司所有者的净利润33,575,207.89元，扣除非经常性损益后的净利润28,190,247.30元，经营活动产生的现金流量净额162,305,706.39元，现金及现金等价物净增加额-37,797,771.16元。

　　该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润33,575,207.89元，加年初未分配利润-1,305,694,049.83元，本年可供股东分配的利润为-1,272,118,841.94元。

　　因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

　　该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2024-004

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司资产总额1,429,119,669.81元，归属于母公司股东权益总额1,145,398,039.72元。

　　2023年度，公司营业收入511,346,189.29元，营业成本417,761,837.28元，营业利润74,485,231.33元，归属于母公司所有者的净利润33,575,207.89元，扣除非经常性损益后的净利润28,190,247.30元，经营活动产生的现金流量净额162,305,706.39元，现金及现金等价物净增加额-37,797,771.16元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润33,575,207.89元，加年初未分配利润-1,305,694,049.83元，本年可供股东分配的利润为-1,272,118,841.94元。

　　因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案

　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了ESG 管理职责等内容，并对《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》中有关战略委员会的相关条款进行修订(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意 9  票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、关于修订《公司章程》的议案

　　公司拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了ESG 管理职责等内容，并对《公司章程》中有关战略委员会的相关条款进行修订。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、关于公司2023年度ESG报告的议案

　　根据河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》的文件的要求，公司参照《可持续发展报告标准》（GRI标准）、《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》等相关标准，编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2023年度社会责任报告》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、关于制定合规管理办法的议案

　　为全面落实依法治国战略部署，深化法治国企建设，建立健全金牛化工合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，助力公司深化改革与高质量发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规，以及《河北省国资委监管企业合规管理办法》《省国资委关于进一步加强监管企业法治建设的意见》等规定，参照河北高速公路集团有限公司《合规管理办法（试行）》，结合公司工作实际，制定了《金牛化工合规管理办法》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、关于使用自有资金进行结构性存款的议案

　　为提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，根据公司经营发展计划和资金状况，拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行结构性存款，单项存款期限最长不超过90天，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，负责办理结构性存款具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制的有效性进行了评价，出具了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

　　公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制实施情况进行了审计，出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：600722    证券简称：金牛化工     公告编号： 2024-008

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品价格变动情况

　　■

　　主要原材料价格变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2024-007

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年4月10日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议，通过了《关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》, 具体修订内容如下：

　　一、章程修订对照表：

　　■

　　二、《董事会议事规则》修订对照表：

　　■

　　除上述修订外，其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

　　特此公告

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日