公告送出日期:2024年4月10日
1公告基本信息
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2基金募集情况
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注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
3发起式基金发起资金持有份额情况
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4其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十日
华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告
公告送出日期:2024年4月10日
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
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注:本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2024年4月12日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金分红有关情况,也可查阅本基金基金合同及招募说明书(更新)了解本基金详细信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十日
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了西藏城市发展投资股份有限公司(证券简称:西藏城投,代码:600773)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资西藏城投本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2024年4月8日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十日