第A13版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2024年04月09日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年度第二次
分红公告

  公告送出日期:2024年4月9日

  1、 公告基本信息

  ■

  2、与分红相关的其他信息

  ■

  3、其他需要提示的事项

  3.1收益发放办法

  1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年4月12日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年4月12日直接计入其基金账户,并自2024年4月12日起计算持有天数。2024年4月15日起投资者可以查询、赎回。

  3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.2提示

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年4月10日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3.3咨询办法

  1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

  2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

  3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

  招商基金管理有限公司

  2024年4月9日

  关于暂停招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

  公告送出日期:2024年4月9日

  1、公告基本信息

  ■

  注:暂停大额定期定额投资起始日:2024年4月9日

  限制定期定额投资金额:100,000.00元

  2、其他需要提示的事项

  为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年4月9日起暂停招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝。

  2024年4月12日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,届时将不再另行公告。

  在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2024年4月9日

  关于招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金调整募集期的公告

  招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金(认购代码:588453,证券简称:科创50增,扩位证券简称:科创50ETF增强,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可〔2023〕1719号文准予注册,已于2024年2月2日开始募集,原定募集截止日为2024年4月30日。其中,网下现金认购和网下股票认购的日期为2024年2月2日至2024年4月30日,网上现金认购的日期为2024年4月26日至2024年4月30日。

  为充分满足投资者的投资需要,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,以及《招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关约定,经与本基金托管人中信证券股份有限公司协商一致,本基金管理人招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定将本基金的募集期调整为2024年2月2日至2024年4月26日。其中,网下现金认购和网下股票认购的日期为2024年2月2日至2024年4月26日,网上现金认购的日期为2024年4月24日至2024年4月26日。

  本公司将根据发售公告等文件对本基金募集期内有效认购申请进行确认。

  投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关事宜。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2024年4月9日

  关于招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司等公司为网下现金、网下股票销售机构的公告

  根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签署的基金销售协议,自2024年4月9日起,本公司将增加中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中泰证券为招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金(认购代码:588453,证券简称:科创50增,扩位证券简称:科创50ETF增强,以下简称“本基金”)网下现金认购、网下股票认购销售机构;增加平安证券为本基金网下现金认购销售机构。投资者可通过以上销售机构办理本基金的开户、认购等相关业务。

  具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

  一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

  3、销售机构客服电话及网址:

  ■

  二、风险提示:

  投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2024年4月9日

  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)(场内简称:大宗商品LOF;交易代码:161715;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

  2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。

  3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、本基金是股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。投资者投资本基金时应认真阅读《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(更新)、《招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2024年4月9日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved