本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:截止2024年3月31日,“盟升转债”累计共有人民币0元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票,转股数量为0股,占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额0.00%;
● 未转股可转债情况:截止2024年3月31日,“盟升转债”尚未转股的可转债金额为300,000,000.00元,占“盟升转债”发行总量的100.00%;
● 转股情况:“盟升转债”自2024年3月18日起开始进入转股期,自2024年3月18日起至2024年3月31日,“盟升转债”共有人民币0元已转换为公司股票,转股数量为0股,占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额0.00%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕1352号”文同意注册,公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2023年9月12日至2029年9月11日,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书(〔2023〕232号)文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“盟升转债”,债券代码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日(2023年9月18日)起满六个月后的第一个交易日(2024年3月18日)起至可转债到期日(2029年9月11日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。截至本公告披露日,公司暂无调整“盟升转债”转股价格的情形,初始转股价格及最新转股价格均为42.72元/股。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为2024年3月18日至2029年9月11日。自2024年3月18日至2023年3月31日期间,“盟升转债”共有人民币0元已转换为公司股票,转股数量为0股,占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额160,557,828股的0.00%;累计共有人民币0元已转换为公司股票,累计转股数量为0股,占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额160,557,828股的0.00%。
截止2024年3月31日,“盟升转债”尚未转股的可转债金额为300,000,000.00元,占“盟升转债”发行总量的100.00%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的详细情况,请查阅公司于2023年9月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。
联系部门:公司证券部
联系电话:028-61773081
电子邮箱:zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年4月2日